阳江关于成立氰酸酯树脂公司可行性研究报告范文

1、泓域咨询/阳江关于成立氰酸酯树脂公司可行性研究报告阳江关于成立氰酸酯树脂公司可行性研究报告xx有限责任公司报告说明xx有限责任公司主要由xxx集团有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资178.00万元，占xx有限责任公司20%股份；xx集团有限公司出资712万元，占xx有限责任公司80%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资14260.10万元，其中：建设投资10773.53万元，占项目总投资的75.55%；建设期利息110.04万元，占项目总投资的0.77%；流动资金3376.53万元，占项目总投资的23.68%。项目正常运营每年营业收入28900.00万元，综合总

2、成本费用22600.81万元，净利润4608.91万元，财务内部收益率24.04%，财务净现值8707.34万元，全部投资回收期5.39年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。加快培育和发展新材料产业，对于引领材料工业升级换代，支撑战略性新兴产业发展，保障国家重大工程建设，促进传统产业转型升级，构建国际竞争新优势具有重要的战略意义。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8

3、公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 市场预测16一、 进入本行业的主要障碍16二、 行业的发展现状及规模17第三章 公司成立方案18一、 公司经营宗旨18二、 公司的目标、主要职责18三、 公司组建方式19四、 公司管理体制19五、 部门职责及权限20六、 核心人员介绍24七、 财务会计制度26第四章 背景、必要性分析31一、 行业与上下游的关系31二、 有利因素32三、 行业基本风险特征33四、 全面对接融入粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设35第五章 法人治理结构36一、 股东权利及义务36二、

4、 董事43三、 高级管理人员47四、 监事50第六章 发展规划52一、 公司发展规划52二、 保障措施53第七章 项目选址可行性分析55一、 项目选址原则55二、 建设区基本情况55三、 构建开放协同创新体系，增强创新驱动发展能力57四、 构建有阳江特色的现代产业体系57五、 项目选址综合评价57第八章 项目风险评估59一、 项目风险分析59二、 公司竞争劣势64第九章 项目环保分析65一、 编制依据65二、 环境影响合理性分析65三、 建设期大气环境影响分析65四、 建设期水环境影响分析66五、 建设期固体废弃物环境影响分析67六、 建设期声环境影响分析67七、 建设期生态环境影响分析68八

5、、 清洁生产68九、 环境管理分析70十、 环境影响结论72十一、 环境影响建议72第十章 项目经济效益74一、 经济评价财务测算74营业收入、税金及附加和增值税估算表74综合总成本费用估算表75固定资产折旧费估算表76无形资产和其他资产摊销估算表77利润及利润分配表79二、 项目盈利能力分析79项目投资现金流量表81三、 偿债能力分析82借款还本付息计划表83第十一章 项目投资计划85一、 编制说明85二、 建设投资85建筑工程投资一览表86主要设备购置一览表87建设投资估算表88三、 建设期利息89建设期利息估算表89固定资产投资估算表90四、 流动资金91流动资金估算表92五、 项目总投

6、资93总投资及构成一览表93六、 资金筹措与投资计划94项目投资计划与资金筹措一览表94第十二章 进度计划方案96一、 项目进度安排96项目实施进度计划一览表96二、 项目实施保障措施97第十三章 项目综合评价说明98第十四章 补充表格100主要经济指标一览表100建设投资估算表101建设期利息估算表102固定资产投资估算表103流动资金估算表104总投资及构成一览表105项目投资计划与资金筹措一览表106营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表107固定资产折旧费估算表108无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表110项目投资现金流量表111借款还本付息计划表

7、112建筑工程投资一览表113项目实施进度计划一览表114主要设备购置一览表115能耗分析一览表115第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本890万元三、 注册地址阳江xxx四、 主要经营范围经营范围：从事氰酸酯树脂相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限责任公司主要由xxx集团有限公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态

8、环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月201

9、9年12月2018年12月资产总额5398.274318.624048.70负债总额2809.812247.852107.36股东权益合计2588.462070.771941.35公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入22561.5618049.2516921.17营业利润4382.723506.183287.04利润总额3678.702942.962759.02净利润2759.022152.041986.49归属于母公司所有者的净利润2759.022152.041986.49（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念

10、，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5398.274318.624048.70负债总额2809.812247.852107.36股东权益合计2588.462070.771941.35公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入22561.5618049.2516921.17营业利润4

11、382.723506.183287.04利润总额3678.702942.962759.02净利润2759.022152.041986.49归属于母公司所有者的净利润2759.022152.041986.49六、 项目概况（一）投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立氰酸酯树脂公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由上游行业：制备氰酸酯树脂的主要原材料为氰化钠、液氯、双酚A、甲苯、异丙醇，这些材料均属于化工、工业的基础原材料，广泛用于机械、冶金、化工、医疗、农业等基础领域，目前国际国内市场上这些原材料的供应相对充足，供货渠道广泛，价格相对稳定，保证了行业正常营运。经济实力实现跨越。2020

12、年，全市实现地区生产总值1360.44亿元，五年年均增长5.7%。人均地区生产总值为52758元，年均增长5.1%。规模以上工业增加值为414.38亿元，年均增长9.9%。固定资产投资累计完成近2400亿元，累计实施重点项目522项，完成投资1490亿元，比“十二五”时期增加196项和393亿元。社会消费品零售总额451.18亿元，年均增长3.7%。外贸进出口总额为191.7亿元。地方一般公共预算收入65.7亿元。预计全市常住人口258.64万人，常住人口城镇化率为54.43%，年均提高约0.9个百分点。产业发展实现突破。三次产业结构调整为19.4：35.6：45.0。主导产业发展壮大。合金材

13、料全产业链基本成型、渐具规模，具备年产200万吨不锈钢生产能力，成为居全国前列的合金材料产业基地、华南地区重要基础原材料生产基地。风电产业异军突起、引领发展，尤其是海上风电迅猛发展，海上风电总规划装机容量2000万千瓦，海上风电项目在建350万千瓦，风电装备制造产业基地落户项目基本集聚风电装备关键环节，“一港四中心”同步构建。特色优势产业加快发展。五金刀剪产业量质齐升，王麻子、张小泉、十八子三大中国刀剪品牌齐集阳江。食品和调味品产业快速发展，“中国调味品之都”落户阳西，全国十大调味品企业已有5家进驻阳西，中山火炬（阳西）园荣获“中国调味品十大产业基地”称号。国家新能源基地不断壮大，建成阳江核电

14、站1-6号机组、阳西电厂1-6号机组，建成电力能源装机容量1320万千瓦，比“十二五”末增加671万千瓦，约占全省10.3%，阳江成为多能齐发的电力能源大市。产业园区承载力大幅提升，2016年以来累计投入超51亿元实施园区基础设施建设工程，园区道路、供水、供电、通信等基础设施和公共服务设施不断加强，中山火炬（阳西）园率先实现“十一通一平”，珠海（阳江）园生活配套区加快建设，园区特色逐步显现，中山火炬（阳西）园在全省园区产城融合发展中走在前列，推进园区土地连片收储、连片建设，四大省级产业园总开发面积达70.8平方公里，园区工业产值超1000亿元。服务业稳步发展。旅游产业特别是滨海旅游取得长足发展

15、，海陵试验区、阳西县被认定为广东省第三批全域旅游示范区，海陵岛入选“全国十大美丽海岛”、2019中国最受欢迎景区，大角湾海上丝路旅游区成为AAAAA级景区。商业综合体建设大提速，建成百利广场、东汇城等综合体，商业营业面积增加78万平方米。金融运行稳健，金融机构本外币各项存、贷款余额分别为1639.46亿元和1353.97亿元。会展业迈出新步伐，建成阳江国际会展中心，连续成功举办中国（阳江）国际五金刀剪博览会。招商引资实现丰收，2016年以来累计引进项目914个，投资总额超5288亿元，分别比“十二五”时期增加451个和4006亿元。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面

16、积约25.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨氰酸酯树脂的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积33706.60，其中：生产工程22280.97，仓储工程6278.53，行政办公及生活服务设施2999.85，公共工程2147.25。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资14260.10万元，其中：建设投资10773.53万元，占项目总投资的75.55%；建设期利息110.04万元，占项目总投资的0.77%；流动资金3376.53万元，占项目总投资的23.68%。（七）经济效益

17、（正常经营年份）1、营业收入（SP）：28900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：22600.81万元。3、净利润（NP）：4608.91万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.39年。5、财务内部收益率：24.04%。6、财务净现值：8707.34万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第二章 市场预测一、 进入本行业的主要障碍1、技术壁垒化工新材料领域需具备强大的技术实力的企业才能保证立于不败之地，化工新材料产品日新月异，产业升级、材料

18、换代步伐加快。新材料技术与纳米技术、生物技术、信息技术相互融合，结构功能一体化、功能材料智能化趋势明显，化工新材料产业需要具有完善的技术开发和风险投资机制，使用不同技术的公司在生产效率与产品质量上存在较大差异，只有具备核心技术能力的企业才能在本行业中脱颖而出，在高技术含量、高附加值的新材料领域中占主导地位，获得丰厚利润。2、客户资源壁垒下游客户对产品性能稳定性要求较高，而不同企业生产的氰酸酯树脂性能有所区别，客户如转换使用新的氰酸酯材料，需要对生产稳定性及配方进行重新调试，从而引起较高的转换成本，因此客户对高品质产品生产厂商的依赖度较高。因此，市场开发构成了新进入者重要的障碍之一，客户关系一旦

19、建立，将保持长期稳定性，新的竞争对手较难进入，从而形成有效的竞争壁垒。3、销售渠道壁垒由于氰酸酯树脂产品的终端客户较分散，完善的销售渠道是企业规模化生产销售的必要保障，也成为国内化学新材料企业发展的核心竞争力之一。完善的销售渠道不仅是产品销售的有力保证，也是及时掌握下游客户需求、紧跟行业发展趋势的有力保证。现有企业对销售网络进行了充分的铺设和掌控，新进入者建设完善的销售网络不仅需要投入财力、人力，还需要企业品牌号召力及产品吸引力，其后续管理与维护支持更需要强大的企业实力和相应的管理及研发技术人员。二、 行业的发展现状及规模材料工业是国民经济的基础产业，我国正致力于在2020年初步实现材料大国向

20、材料强国的战略转变。新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略性新兴产业。另一方面，下游行业的升级与创新对化工新材料行业的发展具有较大的牵引和驱动作用。随着技术的进步，氰酸酯树脂在民用领域的应用日益成熟，而在航空航天、军工等领域的应用也日趋广泛，其市场空间正在逐步扩大，市场需求不断增加。同时，未来下游行业进行技术升级和工艺更新还会对氰酸酯产品产生新的需求，下游行业无论从应用范围还是市场需求上均呈快速增长态势，为行业产品市场保持高速增长提供了支持。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的

21、目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、氰酸

22、酯树脂行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xxx集团有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资178.00万元，占xx有限责任公司20%股份；xx集团

23、有限公司出资712万元，占xx有限责任公司80%股份。四、 公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻

24、执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境

25、，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的

26、记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负

27、责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌

28、握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核

29、等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、付xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、钱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工

30、程师。3、叶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、付xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、韩xx，1974年

31、出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、薛xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、丁xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9

32、月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司

33、从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内

34、完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利

35、润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认

36、真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策

37、进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证

38、、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 背景、必要性分析一、 行业与上下游的关系上游行业：制备氰酸酯树脂的主要原材料为氰化钠、液氯、双酚A、甲苯、异丙醇，这些材料均属于化工、工业的基础原材料，广泛用于机械、冶金、化工、医疗、农业等基础领域，目前国际国内市场上这些原材料的供应相对充足，供货渠道广泛，价格相对稳定，保证了行业正常营

39、运。下游行业：氰酸酯树脂在九十年代以后，成为高性能树脂基复合材料研究领域的重点和热点。它具有比酚醛树脂、环氧树脂和双马来酰亚胺树脂等已成熟的高性能树脂更好的介电性能、力学性能及耐热、耐烧蚀性能等，可以作为透波材料、结构材料、耐高温粘结材料，是高频高速覆铜板的关键电子材料，在电子、航空航天、军工等领域有着重要的应用前景。覆铜板（CopperCladLaminate，CCL）是将玻璃纤维布或其它增强材料浸以树脂，一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料。覆铜板是PCB的基础材料，担负着PCB的导电、绝缘、支撑三大功效，覆铜板的品质决定了PCB的性能、品质、制造中的加工性、制造水平、制造成本以

40、及长期可靠性等。而PCB是绝大多数电子产品达到电路互连的不可缺少的主要组成部件。随着科技水平的不断提高，近年来有些特种电子覆铜板可用来直接制造印制电子元件，因此覆铜板是所有电子整机，包括航空航天、遥感、遥测、遥控、通讯、计算机、工业控制、家用电器等电子产品不可缺少的重要电子材料。二、 有利因素1、政策红利导向材料工业是国民经济的基础产业，我国正致力于在2020年初步实现材料大国向材料强国的战略转变。新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略性新兴产业。为加快培育发展化工新材料行业，国家相继出台了包括新材料产业“十二五”发展规划在内的一系列产业政策。明确鼓励企业技术创新、鼓励绿色发展，从“高消耗、

41、高排放、难循环的传统材料工业发展模式”转变为“低碳环保、节能高效、循环安全的可持续发展道路”。加快培育和发展新材料产业，对于引领材料工业升级换代，支撑战略性新兴产业发展，保障国家重大工程建设，促进传统产业转型升级，构建国际竞争新优势具有重要的战略意义。2、下游行业发展趋势中国正面临日益复杂的外交环境，地缘风险有所上升，军工装备升级意义显著提升。军改完成后中国军工产业现代化明显提速，关于加快推进国防科技工业科技协同创新的意见的推出，筹备多年的航空发动机集团正式挂牌成立，“两机专项”即将落地等均显示国防装备升级的坚定决心。近期长征七号火箭成功升空近地轨道以及开幕的第二届北京军博会，显示了中国在航空

42、航天、海陆军装备、新材料等领域的积淀与突破。公司产品氰酸酯树脂作为主体材料，可用于具有电磁功能特性的结构胶黏剂制造，用于航空航天飞行器上功能性复合材料结构件的胶结，以及航空飞行器上雷达罩的制造，用于改善其透波性能。3、国内技术领先优势国内企业技术不断成熟，逐步实现进口替代，未来企业之间的竞争由价格竞争过渡到以品牌、技术创新等为核心的竞争，缺乏自主创新、技术水平落后、产品档次低的企业将陆续被淘汰，近年来，国内企业自行开发生产技术、工艺配方、生产装置和设备，陆续向市场推出高性能、高品质的产品，以满足下游行业的需要，初步具备了与国外进口或合资企业的产品相抗衡并争夺高端市场的实力。三、 行业基本风险特

43、征1、环保风险企业正常生产过程中会产生一定数量的废水、废气和固体废弃物。随着国家环保政策的日趋严格和人民环保意识的增强，公司面临的环保压力日益增大，在生产经营过程中存在环境保护不力，被环保监管部门处罚的情况，对企业的生产经营造成影响。2、核心人才流动风险人才是企业技术优势和管理优势的载体。氰酸酯生产工艺节点多、工艺稳定要求性高，涉及到许多技术诀窍，需经过长时间实践积累方能生产出安全合格产品，同时需要利用先进的研发和测试装备进行质量控制，因此不具备精良的生产装备、精细的现场管理和长期的技术经验积累，不形成一批具备丰富研发、生产、销售、服务经验的高素质的人才队伍，就无法在该行业保持长期领先的竞争优

44、势。3、市场竞争加剧风险氰酸酯树脂在信息产业巨大的发展潜力和应用前景及特别是在国防军事领域的重要作用，国外一直对我国实行与氰酸酯相关的一切技术和产品的严格封锁与垄断。目前，国内已有氰酸酯树脂的批量生产，并开展了相关基础和应用研究，取得了一定的研究成果，但仍处于初始阶段。如果公司不能抓住有利时机扩大现有优势产品的生产能力并及时进行产品的升级换代，迅速增强竞争优势，则可能面临行业竞争加剧导致的市场地位下降风险。四、 全面对接融入粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设精准对接粤港澳大湾区和深圳先行示范区发展所需所向，发挥我市所能所长，推动与“双区”战略、交通、产业、创新、平台、规则、民生等领域对接，加快建

45、设服务于“双区”的电力能源、基础原材料、产业拓展、优质生活用品、休闲旅游、高素质技能型人才六大重要基地，主动接受“双区”辐射带动，深度参与珠江口西岸都市圈建设，加快基础设施“硬联通”和规则机制“软联通”，打造粤港澳大湾区重要拓展区和珠江口西岸新增长极。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。3、公司股东

46、享有下列权利：（1）依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权，股东可向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利。（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、定期财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司

47、收购其股份；（8）对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权；（9）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。关于本条第一款第二项中股东的召集权，公司和控股股东应特别注意保护中小投资者享有的股东大会召集请求权。对于投资者提议要求召开股东大会的书面提案，公司董事会应依据法律、法规和公司章程决定是否召开股东大会，不得无故拖延或阻挠。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。5、股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。公司股东

48、大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提

49、起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第三款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。6、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）在股东权征集过程中，不得出售或变相出售股东权利；（5）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法

50、人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；（6）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。7、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。8、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益。公司的控股股东

51、在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会有关人事选举决议和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的总裁人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的

52、工作。控股股东应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不应有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。控股股东及其下属其他单位不应从事与公司相同或相近似的业务，并应采取有效措施避免同业竞争。9、控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东、实际控制人及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关

53、联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其他关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其他关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；（4）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；（6）在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向控股股东、实际控制人及其他关联方提供资金；（7）控股股东、实际控制人及其他关联方不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；公司董事、监事和高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东及其附属企业占用。公司董事、高

54、级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对负有直接责任的高级管理人员给予警告、解聘处分，情节严重的依法移交司法机关追究刑事责任；对负有直接责任的董事给予警告处分，对于负有严重责任的董事应当提请公司股东大会启动罢免直至依法移交司法机关追究刑事责任的程序。公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资金。公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人，董事会秘书、财务负责人协助其做好“占用即冻结”工作。具体按照以下程序执行：（1）公司董事会秘书定期或不定期检查公司与控

55、股股东及其附属企业的资金往来情况，核查是否有控股股东及其附属企业占用公司资金的情况。（2）公司财务负责人在发现控股股东及其附属企业占用公司资产的当日，应当立即以书面形式报告董事长。报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等；如发现存在公司董事、监事及其他高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，财务负责人还应当在书面报告中写明涉及董事、监事及其他高级管理人员姓名，协助或纵容签署侵占行为的情节。（3）董事长在收到书面报告后，应敦促董事会秘书发出召开董事会会议通知，召开董事会审议要求控股股东、实际控制人及其关联方清偿的期限

56、，涉及董事、监事及其他高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜，关联董事应当对上述事项回避表决。对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员，董事会在审议相关处分决定后应提交公司股东大会审议。（4）董事会秘书根据董事会决议向控股股东及其他关联方发送限期清偿通知，执行对相关董事、监事或高级管理人员的处分决定，并做好相关信息披露工作；对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员，董事会秘书应在公司股东大会审议通过相关事项后及时告知当事董事、监事或高级管理人员，并办理相应手续。（5）除不可抗力，如控股股东及其他关联方无法在规定期限内清偿，公司董事会应在规定期限届满后30日内向相关司法部门申请将该股东已被冻结股份变现以偿还被侵占资产，董事会秘书做好相关信息披露工作。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由9名董事组成（其中独立董事3人），设董事长1人3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；