销售员出差报销制度

1、销售员出差报销制度报销管理工作是单位日常管理中一项常规而又频繁性的工作，而该项工作的好与坏会 直接影响单位日常管理。以下是小编为你整理的销害员出差报销制度，希望能帮到你。第一章总则第一条为逬一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准， 参照国家相关法规和政策，特制定本制度。第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。第二章出差规定第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规 定。财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等， 由部门经理、综合管

2、理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。受遣出差的员工，出 差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。出差申请单交行政部存查，员工出差完毕 后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门（金税公司还应 由客户中心）、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借 款。未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账，第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销:1、普通员工，省内出差为60元/天;省外出差为80元/天。2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮20元/天。3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮20元/

3、天。3、特殊指派或特别批准的悄况，由总经理在出差登记表上批示载明。4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。5、出国工作（含香港、澳门）不执行本规定。注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费;公司在地区有办事处并能解决住宿的，每 人每天按20元补助。第六条员工出差允许乘坐的交通工具员工级别公司经理级别部门经理级别其他员工允许的交通工具飞机/汽车/火车（软硬及以下”轮船（二等舱及以下）飞机/汽车/火车（硬卧及以下”轮船（三等舱及以下）飞机/汽车/火车（硬卧及以下”轮船（三等舱及以下）备注：不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事前获得总经理批准;乘车 4小时以下（不含4小时）的

4、硬卧车票，卧铺部分不予报销。第七条异地工作但当天能返回单位的，只报销往返车费，市內交通和伙食补助费按 20元/天实行包干°使用公司交通工具进行异地工作的，按每天补助10元误餐费执行。第八条异地工作当日不能返回的，按出差天数计发包干费，不足一天的按一天计算。第九条因公出差发生的城市交通费、餐饮费票据不作为财务报销凭据,，公司按日计发的包干费用节约归己，超支不补,，第十条司机出差发生的差旅费，除按上述标准执行外，每次出差旅程达到100公里以 上的，按每公里给予5分钱的驾驶特别津贴。第十一条员工出差期间遇有节假日，出差后不予补休。第三章（昔款及报销制度第十二条允许借款标准一览表出差地点省内

5、北京及沿海地区其他省外业务费不超过一般员工100元/人*天400元/人*天300元/人*天500元部门经理级别150元/人*天600元/人*天500元/人*天3000 元员工因私借款，每次不超过1000元，并从当月工资中扣除。第十三条出差借款程序（一）员工因出差借款，持“出差审批单'在财务部领取并填写“借款单”;（二）经部门经理及公司主管副经理审批签字；（三）由财务部经理审核签字，超出标准的由总经理审批签字；（四）在财务部出纳处借款。第十四条员工前次借款出差返回时超过五个工作日未履行报销手续，并未向财务经理 说明原因者，不得再行借款。第十五条业务借款包括：招待费、礼品费、备用金以及其他

6、。第十六条业务借款的借用范围"（一）招待费用原则上只借用给主管经理、销害部销售人员以及对外联络人员。（二）礼品费只借用给行政部。（三）备用金借用给销售部销售人员、采购人员及对外联络人员。第十七条业务借款程序（一）在财务部领取并填写”借款单”；（二）经部门经理审批签宅（三）经总经理助理审批签字；（四）财务部经理审核；（五）在财务部出纳处借款。第十八条因私借款的程序（一）在财务部领取并填写”借款单'，同时附上书面的借款申请；（二）经部门经理审批签字，超过因私借款标准的经总经理助理审批签宇;（三）经财务部经理审核；（四）在财务部出纳处办理借款。第十九条借款审批人责任（一）公司员工借

7、款（差旅费、业务费和因私借款），无法偿还并且扣除工资也无法偿清 的，审批人有连带责任。（二）公司试用期员工借款，须由该员工的直接上级出具书面证明，方能按照相应的标 准和程序办理借款手续，若借款人未能偿还借款，该员工的直接上级负有还款责任。第四章费用开支标准及审批第二十条经营性费用，系指公司购买材料等所发生的费用。第二十一条经营性费用开支无标准的，根据实际需要凭单据核准报销，:第二+二条交通费（一）公司一般员工出差如遇特殊情况超标准乘坐交通工具，需事前经主管经理书面同 意，事后报总经理助理核准方可报销；（二）异地的市內公共交通费（地铁和公共汽车），凭票据核准报销；（三）销害部销害人员每天可凭票据

8、报销40元的异地出租车费；（四）主管经理异地出差，市内交通费凭票据核准报销；（五）使用公司交通车辆或公司借用车辆者不得报销交通费'第二十三条出差补贴的计算（一）出差补贴天数以住宿天数为基础加异地至异地的路程时间计算;（二）出差参加会议，会务费中含有食宿费的，不再给与补贴，第二十四条出差期间发生的其他杂费（一）其他杂费包括：存包裹费、电话费、货物运输费家（二）出差期间发生的其他杂费，凭单据核准报销"（三）异地电话费报销中，如购买IC卡、IP卡，报销完毕后应将卡交回行政部。（四）主管经理、销售部销害人员、客户服务部员工出差的手机漫游费，凭单据核准报 销。第二十五条业务招待费有关规

9、定（一）除主管经理、销害部销售人员及其他接受特殊任务的员工之外，其他部门员工发 生的业务招待费原则上不予报销。若确属工作需要应提前报请主管经理同意，并事后经总 经理助理审核后方可报销。（二）主管经理、销害部销害人员及其他接受特殊任务的员工肅要开支业务招待费的， 应填制“业务费用申请单”，载明业务招待的对象、联系方式、招待原因等，获得总经理批 准后方可借款开支;特殊情况来不及按程序办理的，应在事后第一个工作日内补办。（三）业务招待费的报销应及时办理，费用发生一次报销一次。未填制“业务费用申请单” 的，财务中心不得给予报销。第二十六条公司任何部门的礼品均由行政部统一购买。需派送礼品的情形，由具体派

10、 送人申领，经公司总经理批准。财务部、行政部应每月汇总派送礼品数量、金额，报总裁 备查第二十七条其他非经营性的各项费用规定：（一）公司电话费、电费、水费等，由行政外勤凭单据校准报销。（二）核准报销手机费的人员，每月可凭单据按核准额度报销手机费第二十八条费用报销时间的规定（一）借款出差员工回公司后，应在五个工作日内到财务部办理报销手续。（二）备用金、招待费的报销，应在业务发生后五个工作日内到财务部办理报销手续，（三）因私借款约定还款日的，应按照还款计划中的时间办理还款手续（四）报账后仍有结欠或五个工作日内无故不办理报销/还款手续的员工，财务部门向其 发出催促报帐通知书，被通知后五个工作日内仍未结

11、清者，财务部有权在该员工的工资中 从当月开始，根据具体情况按比例逐月扣回C第二十九条费用报销程序（一）报销人出具书面报销明细、附派工单或费用开支申请单.连同全部发票粘贴在一 起，经部门经理审批签宇；（二）报销人将经部门经理审批后的报销明细交行政部审核；（三）报销人将经行政部审核后的报销明细交财务部经理；（四）财务部经理收报销明细后，应认真核对，仔细计算，剔除不合平财务制度的发票, 并向报销人说明原母（五）财务经理将发票与报销明细核对完毕后，对需报销出差补贴的，再计算补贴等添 写在“报销单”上，并在其上签字；（六）总经理审核后在“报销单”上签字；（七）财务经理通知报销人到财务部完成报销程序。第三

12、十条补充说明：如借款、报销审批人出差在外，则按对应管理权限向上递延。第三+条本制度由财务部负责解释：第三十二条本制度自颁布之日起施行。第五章分公司费用开支标准及审批办法第三十三条各公司设立在地州的分公司，其发生的费用采用备用金制度，每月由公司 给分公司保有一定的备用金，本地发生的费用在备用金中支取，然后月底到公司报账核销.第三+四条分公司员工的报销程序由分公司经理或其制定的派工人员填制“派工单”;“派工单'应确定派工路线、派工内容 和时限等;如员工出差过程中需增加派工内容和时限的，由分公司经理告知派工员补录增加 的内容；员工刷卡确认“派工单”并接受派工，并向分公司经理借支差旅费;员工在

13、接受派工期间 和派工结束后，其行程和工作情况由分公司经理、客户服务中心、行政部分别进行检査考 核；员工出差完毕，填写完成“派工单"的相应栏目，按分公司经理T客户服务中心经理T 行政部经理t财务中心经理的会签流程，通过公司0A系统以邮件的形式完成会签；财务中心根据会签结果将发生的差旅费划入分公司经理帐户;分公司经理与被派工人员结算差旅费，并根据“派工单”由被派工人员填制"报帐单； 粘贴相应的费用发票等，经分公司经理签宇认可后，由分公司经理月底带到公司财务中心 冲销备用金C严靠分公司经理代分公司员工报账.第三十四条严禁分公司坐支货款，如发生坐收坐支的，一经查实，立即对分公司经理

14、 逬行革职并追究责任。第三十五条分公司到总公司报账核销由分公司经理办理;分公司经理报账 安总公司 员工报销程序办理分公司经理的派工，由其直接上级或公司总经理填写"派工单7第三十五条分公司发生的业务费用，由分公司经理向公司总经理申请批准，报账时应 附经批准的业务开支申请单第三十六条本制度自2006年08月15日起生效执行，由财务中心.行政部负责解 释、总则1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司 实际悄况，特制订差旅费报销制度。2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要本制度 适用公司所有员工。二、出差审批1、出差人员应填写出差

15、审批单，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超 过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写出 差审批单时，可在费用报销单粘贴单上注明临时出差气2、出差审批权限:（a）副总经理出差由总经理审批；（b）部门负责人出差由分管副总经理或总经理审批；（c）其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管副总经理审批。三、差旅费支出内 容及标准（一）差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补 助、通讯费等。（二）往返出差地点交通费标准1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车或汽车，需乘坐飞机时，应在出 差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，

16、乘坐者超出部分由自己负担。2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的, 或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺工作人员出差，事先经领导批准就近探亲办事者，其绕道车、船、住宿等费用自理， 同时不发放绕道和在家期间的出差补贴。3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销"（三）住宿及补贴标准1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晩点时， 以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12 : 00为界限，以车、船票的时间为准。 出发时间在12 : 00以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22 : 00前 的（以票面时间为准），第二天照常上班;出差返回时间超过22 : 00而未超过次日6 : 00的, 第二天休息半天。2.住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、 船票时间为准。3、出差补贴：出差补贴为员工在出差地的就餐补助。餐费计算方法为:一天按三餐计算，早餐按标准补贴的20%,午餐和晚餐各按标准补 贴的40%。早晨8 : 00前出差补贴早餐;中午13:00以后回单位补贴午餐;下午19 : 00后回单位 补贴晚餐（以车票、机票载明的