房地产开发公司财务稽核职务说明书

1、财务稽核职务说明书岗位名称财务稽核岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部经理所辖人数无直接卜级无岗位分析时间2002年12月职责概述负责复核检查本部门和卜属公司的会计和出纳业务，组织并参与对下属公 司的内部审计；负责编制公司财务预算草案，进行各项目开发成本分析和全公 司财务分析，协助拟定资金运用计划，筹措资金工作，负责资产管理；负责公 司统计工作职责与工作任务工作记录职 责一职责表述：负责复核检查各项会计账务处理业务， 检查监督现金收付业务和转账业务工作任务按照规定要求复核检查原始凭证，复核检查记账凭证编制的合理性、合法性，保证各类凭证真实、完整平整检查记录审核各类明细账、总账填制和财

2、务报表编制，保证数字准确、内容无误定期检查库存现金、有价证券和现金日记账，控制库存现金额度，保证账实相符核查银行存款日记账，依据有关规定对出纳开出的票据，包括支票、汇票等进行复核发现问题敦促会计人员及时整改， 重大问题及时向部门经理汇报问题记录职责二职责表述：负责检查监督下属公司的会计和出纳业务工作任务定期检查下属公司原始凭证、记帐凭证、明细帐、总帐和会计报表的编制处理，保证账务处理的真实、合理、合法定期检查监督下属公司的现金收付业务和转账业务，保证账账、账实相符发现问题敦促会计人员及时整改， 重大问题及时向部门经理和卜属公司负责人汇报职责三职责表述：组织并参与对下属公司的内部稽核、审计工作负

3、责办理稽核审计立项，确定审计对象和审计内容，编制审计项目计划审计计划组织或参与进行审计调查，编写审计工作底稿，获取有价值的审计证据审计底稿对审计事项实施审计后，编制审计报告，做出审计结论，报部门经理审核审计结论对有疑义的审计事项进行复审督促被审部门及有关部门执行决定职 责 四职责表述：协助上级编制公司财务预算工作任务在预测的基础上，根据企业的战略要求和发展规划，协助编制公司财务预算财务预算草案监督预算执行，及时向上级艮告财务预算执行情况对各部门的财务预算调整要求进行审核分析， 编制年度财务预算调整方案，提交上级批准职 责 五职责表述：负责各项目开发成本分析工作任务掌握公司成本费用情况，按月将成

4、本开支情况分类汇总报上级领导成本分析报告将各类成本费用按开发项目进行归集分配， 对照成本计划定额，对各类成本费用的发生和变动进行分析，寻找影响因素，提出改进建议职 责 六职责表述：负责协助部门经理编制资金运用计划，进行资金使用预测分析，报上级审批工作任务预测公司房地产开发资金需要量和使用量， 协助部门经理编制年度与月度资金计划，对公司的资金流动进行统筹安排，报上级审批资金计划草案职 责 七职责表述：协助选择融资方式，办理筹措资金的事务性工作工作任务拟定融资计划，选择融资方式，报部门经理审批融资材料办理银行贷款工作职 责 八职责表述：负责财务分析工作工作任务收集整理相关财务统计、分析资料定期对公

5、司进行月、季度、年度财务分析，提交分析报 告，提出财务状况改进建议，为公司领导决策提供支持财务状况分析职责职责表述：负责资产管理工作，定期核对存货和固定资产，组织协调清收九应收款项工作任务定期会同总经理办公室对固定资产进行清查盘点，保证账实相符定期组织对存货的盘点，保证账实相符定期核对和分析其他应收款、应收账款、预付账款，对客户进行追踪分析，提出呆坏账的清收办法协调相关部门，及时清收应收款项日口职责表述：负责联系外部单位办理相关事务工作任务办理法人营业执照、税务登记证、企业代码证以及卫生、人防、资质等有关证书的年检手续责十办理新公司注册登记、营业执照变更，联系会计师事务所进行增资、验资等事务联

6、系金融机构从事对本公司的信用等级评定工作， 办理信用登记证书职责表述：负责公司统计工作叶职责工作任务收集和整理公司各部门业务活动、资产状况、人力资源等方面的统计数据统计表编制统计报表并向有关单位报送埠1（责职责表述：完成直接上级交办的其他任务外部协调关系银行、财政局、工商局、审计事务所职位权限业务权会计业务处理的复核检查权现金和转帐业务的检查权下属公司会计和出纳业务的检查监督权财务制度执行监督权财务预算的拟定权资金计划的拟定权固定资产、存货的核对权任职资格教育水平大学专科或以上学历专业要求财务会计、金融相关专业培训经历财务管理、法律培训工作经验2年以上财会工作经验，1年以上房地产行业工作经验个人素质人际能力、沟通能力、计划与执行能力，工作认真、细致，良好的职业道德知识与技能具备相应的会计知识、财务管理知识、金融证券知识、法律知识；