KUMFI020会计凭证业务处理操作手册V11

1、赫克力士天普化工有限公司 SAP 用户操作手册名 称:会计凭证业务处理操作手册文档号：KUM-FI-020定稿日期：2008-10-27版本号：V1.11目的：在系统中维护凭证输入流程,指导相关业务人员在系统中的实际操作2适用范围：财务会计3相关流程：TOBE-FI-020 4内容概述：内容包括会计凭证的预制、更改、过账，创建及冲销会计凭证等操作。5操作步骤：51预制会计凭证系统路径SAP莱单会计核算财务会计总分类帐过帐编辑或预制总账凭证事务码FV50按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：点击此处或按事务码“FV50”操作，按“回车键”进入如下屏幕：2 1 1. 凭证抬头：在以上画面凭证的抬

2、头部分输入凭证日期、过帐日期，在参照处输入外部凭证即原始凭证号，在凭证抬头文本输入摘要。2. 凭证行项目：在总帐科目中输入或选取会计科目，选取借贷方向，输入金额。如下面屏幕：3. 对费用或收入科目，需要输入相应的成本对象（成本中心或利润中心）；对预提费用，输入相应的内部订单号。在此例中，双击第一行，进入下面屏幕，输入成本中心：3 4. 如果是预提，需要输入内部订单。在此例中，双击第二行，进入下面屏幕，输入订单号：4 5. 按回车键，如果有其他必输项，系统会自动弹出窗口如下屏幕，需要输入当前行项目对应的利润中心：5 6. 点击或回车确认，对跳出的如下黄色警告回车忽略：7. 点击屏幕上方的返回，如

3、屏幕最下方有黄色警告提示，仍回车忽略，回到如下初始屏幕：8. 行项目输入完成后，点击按钮，看到如下屏幕：9. 如确认预制凭证制作完成，点击屏幕上方的暂存按钮，或按钮，以保存预制凭证。保存成功后，屏幕左下方提示：注意：保持预制凭证并不是将凭证真正过账，保存后，凭证依然可以任意修改。52 修改预制会计凭证系统路径SAP莱单会计核算财务会计总分类帐凭证预制凭证更改：单屏幕交易事务码FV50按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：点击此处或按事务码“FV50”操作，按“回车键”进入如下屏幕：1 点击，打开“完全的凭证”或“预制的凭证”，双击选择要更改的凭证：1. 修改所需要修改的资料，修改好后点击保存

4、预制凭证，或直接按记帐。2. 如果按“保存”，窗口下方会显示：53 删除预制会计凭证系统路径SAP莱单会计核算财务会计总分类帐凭证预制凭证记帐/删除事务码FBV0按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：点击此处或按事务码“FBV0”操作，按“回车键”进入如下屏幕：1 1. 在上面屏幕中输入“公司代码”、“凭证编号”、“会计年度”来直接选择需要删除的预制凭证；或者，也可通过点击“”，通过清单查找需要的凭证：2. 可通过输入“公司代码”，“记帐日期”、“凭证日期”、“参考”等信息缩小查找范围点击“”或按F8执行，则可显示如下的凭证清单：3. 选择要删除的凭证行，双击即可显示凭证概览：4. 打开“凭

5、证”菜单下的“删除已冻结凭证”点击，会出现对话框：5. 点击“是”，凭证被删除：54 预制会计凭证过帐系统路径SAP莱单会计核算财务会计总分类帐凭证预制凭证记帐/删除事务码FBV0按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：点击此处或按事务码“FBV0”操作，按“回车键”进入如下屏幕：1. 输入“公司代码”、“凭证编号”、“会计年度” ； 或类似于53的过程，点击“”找到要过帐的凭证：2. 点击，预制凭证被过帐：55 创建会计凭证系统路径SAP莱单会计核算财务会计总分类帐过帐输入总账科目凭证事务码FB50按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：点击此处或按事务码“FB50”操作，按“回车键”进入如

6、下屏幕：1. 按照与“5.1 预制会计凭证”相同的方法和步骤创建总账会计凭证。输入所有需要输入的字段。2. 如果录入的是现金或银行科目，回车时系统会提示，此时需要双击现金银行科目的行项目进入以下屏幕，点击屏幕上方的：2 3. 进入到如下屏幕，在原因代码中选择输入当前行项目的现金流性质。3 4. 点击返回。 凭证制作完成后，点击直接将凭证保存过账。（另外，也可以点击屏幕上方的按钮来达到预制凭证的目的。）过账成功后，屏幕左下方消息显示：56 修改会计凭证系统路径SAP菜单会计核算财务会计总分类帐凭证更改事务码FB02按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：点击此处或按事务码“FB02”操作，按“回

7、车键”进入如下屏幕：1. 一般进入上面屏幕画面时，系统默认会带出用户最后一次制作或修改过的凭证号码。如果用户要找的不是默认的凭证号码，可以删除默认号码，重新输入“公司代码”、“凭证编号”、“会计年度”。 或类似于53的过程，点击“”找到要修改的凭证。2. 点击或按“enter”键，进入“修改凭证：数据输入视图”画面：3 3. 点击“”或按F5显示抬头文本，出现如下对话框：4. 上面的会话框中显示了凭证的基本信息，包括凭证类型、抬头文本、凭证货币、过账日期和时间、输入者，以及创建此凭证所使用的事务代码等信息。用户可修改“凭证抬头文本”和“参照”字段。 注: 对于已经过账的凭证，只有抬头文本可以修

8、改，其他字段均不可修改。5. 返回“修改凭证：数据输入视图”画面，双击任意行项目，可以修改行项目的“分配”及“文本字段。其他字段不可修改。6. 修改完毕后，点击屏幕上方的保存凭证。左下方消息提示57 冲销会计凭证系统路径SAP菜单会计核算财务会计总分类帐凭证更改事务码FB08按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：或按事务码“FB08”操作，按“回车键”进入如下屏幕：4 3 2 1 1. 输入“凭证编号”、“公司代码”、“会计年度”。2. 输入“冲销原因”、“过帐日期”、“过帐期间”。冲销原因根据实际情况选择。3. 如果不清楚要冲销的凭证编号，可以点击，输入一定的筛选条件：4. 为谨慎起见，冲

9、销前也可先点击，以确认冲销的凭证无误。5. 点击过账，冲销凭证。系统提示。58 查看会计凭证可通过事务代码FB03查看生成的新凭证及凭证冲销情况。59 查看凭证日记账系统路径SAP菜单会计核算财务会计总分类帐信息系统总账报表凭证一般的凭证日记账事务码S_ALR_87012287按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：点击此处双击进入如下屏幕：1. 输入“公司代码”、“会计年度”。 按实际需要设定不同的筛选条件，以扩大或缩小查看范围。如上屏幕，选择了记账日期的范围。2. 点击或F8执行， 如上例，系统列出08年1月1日至10月31日间所有的凭证：3. 用户可点击屏幕左上方的List，将运行结果保

10、存到本地：系统路径SAP菜单会计核算财务会计总分类帐信息系统总账报表凭证一般的简要凭证日记账事务码S_ALR_87012289按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：双击进入如下屏幕：1. 输入“公司代码”、“会计年度”。 按实际需要设定不同的筛选条件，以扩大或缩小查看范围。如上屏幕，选择了记账日期的范围。2. 在“进一步选择”中，可以勾选指定需要查看的凭证类型。3. 点击或F8执行， 如上例，系统列出08年10月1日至10月31日间所有的一般凭证和预制凭证的简要凭证日记账：4. 点击屏幕上方的，可把运行结果下载到本地。510 样本凭证 样本凭证的创建系统路径SAP菜单会计核算财务会计总分类帐

11、过账参考凭证样本凭证事务码F-01按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：点击此处或按事务码“F-01”操作，按“回车键”进入如下屏幕：3 2 1 1. 在凭证的抬头部分输入凭证日期、过账日期等信息。注意检查公司代码和货币。2. 在凭证的抬头部分输入“参照”或“凭证抬头文本”。（可用于真正记账时查找方便）3. 在“凭证首项”栏目中，输入第一行行项目的记账码和科目。4. 回车进入下面画面：6 5 5 5. 输入行项目金额、成本中心等必要栏位6. 输入下一行项目记账码和科目编码，回车进入后续页面继续输入金额等明细。7. 所有行项目输入完毕后，点击屏幕上方的按钮查看模拟凭证：8. 检查无误后，点击保

12、存样本凭证。系统提示。 9. 注意，保存动作并不真正产生真正的会计凭证，而只是产生一个样本或叫模板 样本凭证的查找系统路径SAP菜单会计核算财务会计总分类帐信息系统总账报表凭证一般的简要凭证日记账事务码S_ALR_87012289参照第5.9节内容。查找到需要使用的样本凭证后，复制下凭证号码：样本凭证的修改系统路径SAP菜单会计核算财务会计总分类帐凭证参考凭证样本凭证更改事务码FBM2按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：或按事务码“FBM2”操作，按“回车键”进入如下屏幕： 1. 输入样本凭证的编号、公司代码和会计年度，回车进入如下界面：2 2. 点击屏幕上方的可修改样本凭证抬头文本3.

13、双击行项目，可修改行项目明细摘要。 使用样本凭证记账系统路径SAP菜单会计核算财务会计总分类帐过账参考凭证样本凭证事务码F-01按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：或按事务码“F-01”操作，按“回车键”进入如下屏幕：1. 点击屏幕上方的“用参考凭证记账”，进入下面屏幕：2 2. 在参照栏目中，填入想要参考的样本凭证号码、公司代码和会计年度。回车：5 4 3 3. 对记账凭证的过账日期、凭证类型、过账期间做必要修改4. 修改凭证参照和抬头文本5. 注意此时凭证行项目已经从样本凭证带出，不需要输入记账码和科目等信息了。6. 回车，进入下面屏幕预览：7 7. 双击任意行项目，可进入修改金额8.

14、 全部行项目金额修改完成后，点击预览：9. 检查凭证无误后，点击保存过账。系统提示：511 科目分配模型 科目分配模型的创建系统路径SAP菜单会计核算财务会计总分类帐过账参考凭证科目分配模型事务码FKMT按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：或按事务码“FKMT”操作，按“回车键”进入如下屏幕：1 1. 输入模型的名称描述。2. 点击创建，进入下面屏幕：3. 输入货币、科目表、样本文本等信息。这些信息即凭证抬头信息。点击进入下一画面:4. 输入记账码(PK)、公司代码、总账科目、部门、成本中心、金额5. 注意：这是一个快捷输入的界面，可以输入任意多行，借贷可以不平衡，栏位可以不全，依然可以保存，待真正过账时再做修改。6. 点击保存模型。5.11.2 科目分配模型的使用系统路径SAP菜单会计