苏州大学财务网上预约报账指引中央财经大学

1、中央财经大学财务网上预约报销流程一、登录网上预约报销系统（一）登录方式1.登录中央财经大学首页，点击首页右下方“快速链接”下的“财务综合信息门户”（图1）。图12.直接登录网址。（二）系统登录1.输入用户名、密码、验证码，点击“登录”（图2）。教职工用户名为工号，学生用户名为学号，初始密码为身份证号（18位，如末位为字母，请大写）。图22.进入“财务处综合信息门户”，点击“网上预约报销”（图3），进入报销单申请界面。图3二、申请预约报销单（一）申请报销单在报销申请界面，点击“申请报销单”开始预约报销单信息选择与填写（图4）。图4（二）选择报销项目申请报销单首先应选择报销项目，报销项目分授权项目

2、和非授权项目（图5）。1.授权项目已指定项目负责人的项目为“授权项目”，项目负责人可以直接对其授权的项目进行网上预约，也可以通过对他人授权，由被授权的他人进行网上预约申报。已授权的“项目代码”及“项目名称”应在“第一步：请选择报销项目”的界面中可见，否则无法进行预约。鼠标选中所要预约的“授权项目”，然后点击“授权项目报销”即可进入到下一步。2.非授权项目未指定项目负责人的项目为“非授权项目”，一般网上预约报销极少用到，如有特殊情况需要对非授权项目进行网上预约，请事先与经费主管部门沟通。点击“非授权项目”进入下一步。图5（三）填写报销基本信息1.如报销项目选择“授权项目报销”，在进入填写报销基本

3、信息界面时，系统将自动生成已选定的“报销项目号”，同时根据登录人情况自动生成“申请人工号”、“申请人姓名”、“实际报销人”及“电话”信息，“实际报销人”及“电话”两项信息可以根据实际情况进行修改，其他自动生成项不得修改。预约申报人应根据报销情况，填写其他空白项信息，其中“附件张数”及“选择业务大类”为必填（选）项。选择业务大类应根据报销的内容进行选择，差旅费选择“差旅费业务”，借款选择“暂借款业务”，主办会议应选择“主（承）办会议业务”，其他选择“一般报销业务”（图6）。所有信息填写完毕点击“下一步”。 2.如报销项目选择“非授权项目”，系统在进入填写报销基本信息界面时，“报销项目号”及“项目

4、负责人”信息为空，申报人可以根据实际情况填写，其他信息项与选择“授权项目报销”的生成方式及填写要求相同。填写完毕点击“下一步”。图6（四）填写报销费用项金额预约申报人根据报销内容填写费用对应项的“报销金额”（图7），如有预算控制，则各费用项金额（合计）不得超过所属预算项的可用金额，否则系统将提示超支。金额输入并核对无误后点击“下一步”进入支付方式选择界面。图7（五）填写支付方式1.支付方式目前系统可供选择的支付方式包括四种：转个人卡、银行汇款、支票及冲其他项目借款四种方式（图8）。预约申报人根据实际需要进行选择。图8（1）转个人卡（校内人员）如报销金额转到校内人员银行卡，请选择“转个人卡（校内

5、人员）”，然后在“银行卡所属银行”对应的下拉项中选择银行，填写职工工号，系统会自动根据填写的工号生成姓名及卡号，然后输入需转卡的金额。为确保报销费用能够及时准确转入个人银行卡，建议各位老师在选择银行时尽量选择北京银行。如果需要增加一条转卡记录，可以点击转卡记录条左侧的“+”添加记录，待填写完成后必须点击页面下方的“保存转卡记录”方能成功保存。如果需要减少一条转卡记录，请直接勾选对应的转卡记录左侧的勾选框，然后点击页面下方“删除选中转卡记录”（图9）。图9（2）银行汇款如报销金额转入校外人员银行卡或对外单位汇款，先选择支付方式“银行汇款”，然后“填写汇款信息”，输入时界面上方会自动跳出系统已有记

6、录，可直接点击“单位/名称”自动填入汇款信息；若输入确认的信息有误，可单击“删除”。填写完毕核对无误后点击“确定”。填写的汇款信息将转到“已填写的汇款”栏下（图10）。图10（3）支票如选择支票方式付款，首先选择支付方式“支票”（图11），输入支票金额及单位信息，单位信息即为支票的抬头，请务必与对方单位核实确认无误后填写，如填写有误，支票将作废。图11（4）冲项目借款如果核销报销项目中已有的借款，在第一步选择报销项目后系统会显示未核销的往来账，报账人可以勾选未核销往来账前面的方框，输入本次冲销金额，然后点击界面左下方的“冲销本项目借款”（图12），系统将进入第二步填写报销信息的界面。图12如果

7、冲销其他项目借款，在选择支付方式时可采用“冲其他项目借款”的方式报销，报账人在选择“冲其他项目借款”后填写冲销金额及核销号信息（图13）。（“冲销借款”填写金额可以是全部金额，也可以是部分金额）。图132.金额填写通过各种支付方式报销的金额合计应该等于本次报销的总金额，所有支付信息核对无误后点击下一步进入预约单打印。（六）预约单打印预约成功后，系统生成中央财经大学预约报销单，点击“打印确认单”进行打印；点击“返回预约首页”可进行下一业务预约。报销单根据要求需要经手人、项目负责人或部门负责人签字后方可报销（图14）。图14（七）票据报销网上预约成功后，报销人应将预约报销单、粘贴整理后的票据及相关辅助材料交经费主管领导审批，审批通过后交财务处报销。（八）预约报销单查询已预约成功的报销单可