江阴分公司2014年年终总结

1、Page 1北京天易门窗幕墙股份有限公司北京天易门窗幕墙股份有限公司江阴分公司江阴分公司20142014年度工作总结年度工作总结汇报人：张学军汇报人：张学军 2015 2015年年1 1月月1010日日汇报大纲：汇报大纲：2014年工作回顾年工作回顾一一2014所产生的问题所产生的问题二三三2015工作规划工作规划一、一、20142014年江阴分公司工作回顾年江阴分公司工作回顾1 1、20142014年江阴分公司共计签订合同年江阴分公司共计签订合同1515个，合同总额为个，合同总额为6360.676360.67万万 元，元，1414年含税收入年含税收入90009000万元，毛利万元，毛利229

2、22292万，毛利占比万，毛利占比28.66%28.66% ，净利润，净利润743.81743.81万元，占比万元，占比9.3%9.3%。2 2、20142014年车间共计完成生产年车间共计完成生产18.5218.52万平米，较万平米，较1313年增长年增长2.62.6万平万平 米。分别完成门窗米。分别完成门窗14.1914.19万平米，较去年增长万平米，较去年增长2.742.74万平米；完万平米；完 成栏杆成栏杆/ /百叶百叶1.921.92万平米，较去年增长万平米，较去年增长1.341.34万平米；完成钢副万平米；完成钢副 框框2.392.39万平米，较万平米，较1313年降低年降低1.5

3、31.53万平米。万平米。3 3、20142014年共计年共计2626个施工项目，项目共计完成产值个施工项目，项目共计完成产值9094.29094.2万元万元, ,剩剩 余产值余产值4033.224033.22万元。全年实现竣工项目万元。全年实现竣工项目1010个，各项目产值完个，各项目产值完 成情况及剩余产值见下表：成情况及剩余产值见下表：4 4、各项成本费用：、各项成本费用：1414年共计成本年共计成本7311.377311.37万元，具体各项费用明万元，具体各项费用明 细见下表：细见下表：5 5、项目结算情况：、项目结算情况：1414年应结算项目年应结算项目1616个，结算资金个，结算资

4、金2609.812609.81万元万元 （不含质保金），实际结算项目（不含质保金），实际结算项目6 6个，共计结算回款个，共计结算回款676676万元，万元， 此外，还有此外，还有6 6个项目已初步确定结算金额，结算书已进入审批个项目已初步确定结算金额，结算书已进入审批 流程，预计将有流程，预计将有10601060万元的结算款。万元的结算款。6 6、劳务管理：、劳务管理：1414年公司共计年公司共计1616个门窗劳务队，个门窗劳务队，2 2个幕墙劳务队。个幕墙劳务队。 共计劳务费共计劳务费742742万，平均劳务费用为万，平均劳务费用为3636元元/ /（不含钢副框），（不含钢副框）， 含钢副

5、框为含钢副框为4545元元/ /，百叶为，百叶为1717元元/ /。合同外补工为。合同外补工为56.5456.54万万 元，较元，较1313年增长年增长48%48%。7 7、20142014年共计回款年共计回款7223.667223.66万元万元，其中包含老项目回款万元万元，其中包含老项目回款 1846.34 1846.34万元万元, ,通过抵房的回款通过抵房的回款693.62693.62万元。回款比例占当年万元。回款比例占当年 产值的产值的76.4%76.4%，其中在施项目回款比例达到在施项目完成产值，其中在施项目回款比例达到在施项目完成产值 的的56.87%56.87%，抵房回款占总回款的

6、，抵房回款占总回款的9.6%9.6%。各项目回款情况见下。各项目回款情况见下 表：表：8 8、21042104年各项目共计损耗年各项目共计损耗68.2968.29万元，车间损耗万元，车间损耗15.7115.71万元，项万元，项 目损耗目损耗52.0752.07万元，外协损耗万元，外协损耗0.510.51万元。具体损耗见下表：万元。具体损耗见下表：9 9、20142014年采购任务为年采购任务为79007900万元，实际采购金额万元，实际采购金额6216.296216.29万元，完万元，完 成比率为成比率为78.69%78.69%，任务完成量较去年增长，任务完成量较去年增长64.3%64.3%。

7、分别完成采。分别完成采 购钢材购钢材78.6878.68万元，型材万元，型材3026.273026.27万元，隔热条万元，隔热条150.02150.02万元，万元， 五金五金624.86624.86万元，玻璃万元，玻璃1327.161327.16万元，铝板万元，铝板59.3059.30万元，胶万元，胶 条条47.1247.12万元，密封胶万元，密封胶322.67322.67万元，附件万元，附件245.09245.09万元。万元。1010、库存方面：截止、库存方面：截止20142014年年1212月月3131日，公司共计库存型材日，公司共计库存型材162.73162.73 吨，玻璃共计库存吨，玻

8、璃共计库存5042.015042.01平米，五金附件共计库存：平米，五金附件共计库存：426.67426.67 件，各项目具体库存见下表：件，各项目具体库存见下表：各项目库存情况各项目库存情况1111、安全管理方面：、安全管理方面：20142014年未出现较大的安全事故，项目部未出年未出现较大的安全事故，项目部未出 现任何安全事故，车间共计出现现任何安全事故，车间共计出现4 4起普通安全事故，共计损失起普通安全事故，共计损失 3 3万元（含医药费用）。万元（含医药费用）。1212、质量管理方面：、质量管理方面：20142014年未出现重大和批量的质量问题，但普年未出现重大和批量的质量问题，但普

9、 通的质量问题出现较为频繁，通的质量问题出现较为频繁， 为后续工作造成了巨大影响。为后续工作造成了巨大影响。 14 14年产品合格率为年产品合格率为96%96%，项目施工合格率为，项目施工合格率为93%93%，质量合格率，质量合格率 达到公司的相关规定。达到公司的相关规定。1313、行政管理费用：、行政管理费用：1414年江阴分公司行政管理费用为年江阴分公司行政管理费用为14502891450289元元 。其中占比支出较大的是电费。其中占比支出较大的是电费641481641481元，占比为元，占比为44.23%44.23%；食；食 堂费用堂费用285590285590元，占比元，占比19.69

10、%19.69%；车辆管理费用；车辆管理费用197329197329元，占元，占 比比13.61%13.61%。1414、人员配置：截止、人员配置：截止20142014年年1212月月3131日，江阴分公司共计员工日，江阴分公司共计员工173173 人，较人，较1313年增长年增长44.61%44.61%。部室。部室9191人，车间人，车间8282。20142014年江阴分年江阴分 公司共计招聘公司共计招聘223223人，部室人，部室4848人，车间人，车间175175人。人。1414年江阴分公年江阴分公 司共计离职司共计离职172172人，部室离职人，部室离职2929人，车间离职人，车间离职1

11、43143人。人。1414年江年江 阴分公司离职率为阴分公司离职率为49.86%49.86%，部室年度离职率为，部室年度离职率为24.17%24.17%，车间，车间 离职率为离职率为63.56%63.56%。1515、人力成本方面：、人力成本方面： 2014 2014年江阴分公司薪资总额为年江阴分公司薪资总额为767.75767.75万元万元 ；机关薪资总额为；机关薪资总额为452.73452.73万元；车间薪资总额为万元；车间薪资总额为315.02315.02万元万元 。较。较20132013年薪资总增长率为年薪资总增长率为49.88%49.88%，机关薪资增长率为，机关薪资增长率为 31.

12、30% 31.30%，车间薪资增长率为，车间薪资增长率为88.15%88.15%。二、二、2012014 4所产生的问题：所产生的问题：1 1、计划不准确：各项计划不准导致全盘工作进入恶性循环，其、计划不准确：各项计划不准导致全盘工作进入恶性循环，其 中计划包含项目安装计划、采购计划、车间生产计划、回款中计划包含项目安装计划、采购计划、车间生产计划、回款 计划、资金使用计划。这些计划都有着密切的联系，一旦某计划、资金使用计划。这些计划都有着密切的联系，一旦某 一环节出现问题，就会导致后续的计划全部失败。一环节出现问题，就会导致后续的计划全部失败。2 2、管理不到位：公司整体管理水平有待进一步提

13、升，相关制度、管理不到位：公司整体管理水平有待进一步提升，相关制度 不完善、执行力度较差。各部门职责不明确，许多工作出现不完善、执行力度较差。各部门职责不明确，许多工作出现 推诿，扯皮的现象。由于薪资的原因，公司员工的热情未能推诿，扯皮的现象。由于薪资的原因，公司员工的热情未能 完全激发出来，出现消极怠工的现象。完全激发出来，出现消极怠工的现象。3 3、流动资金不足：、流动资金不足：1414年由于资金原因所引发的问题是较为严重年由于资金原因所引发的问题是较为严重 的，主要表现在以下几个方面：的，主要表现在以下几个方面： 、由于资金缺乏，原材料无法及时采购回来，导致项目工、由于资金缺乏，原材料无

14、法及时采购回来，导致项目工 期延期，给项目施工带来巨大压力，从而增加了项目管理成本期延期，给项目施工带来巨大压力，从而增加了项目管理成本 。同时因公司无法及时给项目提供材料，导致项目部无法按照。同时因公司无法及时给项目提供材料，导致项目部无法按照 既定计划完成工期，从而影响项目的回款计划，进而影响公既定计划完成工期，从而影响项目的回款计划，进而影响公 司原材料的采购，这样就进入了一个长期的恶性循环。司原材料的采购，这样就进入了一个长期的恶性循环。 、资金缺乏无法及时发放员工工资，导致、资金缺乏无法及时发放员工工资，导致1414年江阴分公司年江阴分公司 员工离职率居高不下，进一步影响员工的工作积

15、极性、责任员工离职率居高不下，进一步影响员工的工作积极性、责任 心以及工作热情。心以及工作热情。4 4、采购管理：在前期由于计划不准确，导致大量的原材料进入、采购管理：在前期由于计划不准确，导致大量的原材料进入 公司，造成严重的库存积压和资金占用，因此跟后续的采购公司，造成严重的库存积压和资金占用，因此跟后续的采购 工作造成巨大的影响。此外，在采购过程，许多材料未能进工作造成巨大的影响。此外，在采购过程，许多材料未能进 行配套采购，在车间加工生产时无法完成所有的工序，造成行配套采购，在车间加工生产时无法完成所有的工序，造成 车间半成品积压，并无法正常给项目部供货，导致工期无法车间半成品积压，并

16、无法正常给项目部供货，导致工期无法 按计划完成。按计划完成。5 5、成本控制：、成本控制：1414年公司各项成本都呈上升趋势，这也是跟我们年公司各项成本都呈上升趋势，这也是跟我们 产值增长有很大的关系，但与公司的整体管理有很大的关系产值增长有很大的关系，但与公司的整体管理有很大的关系 。尤其是人力成本增长幅度较大，这与公司的管理有很大的。尤其是人力成本增长幅度较大，这与公司的管理有很大的 联系。联系。6 6、库存周转率不高：、库存周转率不高：1414年全年共计完成入库金额年全年共计完成入库金额58225822万元，根万元，根 据据1212月月3131日库存量，充分显示公司库存周转率低，并且积压

17、日库存量，充分显示公司库存周转率低，并且积压 严重，这严重影响了公司整体工作的运转。严重，这严重影响了公司整体工作的运转。7 7、回款力度不够：根据全年回款数据显示，、回款力度不够：根据全年回款数据显示，20142014年全年回款率年全年回款率 为为76.88%76.88%。导致回款率不高的原因有以下几点：。导致回款率不高的原因有以下几点： 、工程延期；、工程延期； 、合同约定回款比例较差；、合同约定回款比例较差； 、合同约定批款流程太长；、合同约定批款流程太长； 、公司对回款的监督力度不够，尤其是结算项目；、公司对回款的监督力度不够，尤其是结算项目； 、精装修项目工期由于其他协作单位导致工期

18、延长。、精装修项目工期由于其他协作单位导致工期延长。三、三、2012015 5工作计划：工作计划：1 1、产值计划：根据总公司给江阴分公司定的工程、产值计划：根据总公司给江阴分公司定的工程50005000万，家装万，家装 2000 2000万的目标，以及万的目标，以及1414年各项目所剩产值和工期要求。截止年各项目所剩产值和工期要求。截止8 8 月份，要完成工程月份，要完成工程40004000万的产值。具体各季度产值如下：万的产值。具体各季度产值如下：2 2、1515年人员配置计划：根据总公司设定的指标，年人员配置计划：根据总公司设定的指标，1515年江阴分公年江阴分公 司将实行严格定编定岗，

19、根据实际产值控制各部门人员配备司将实行严格定编定岗，根据实际产值控制各部门人员配备 。预计在。预计在1515年在人员配备方面将减少年在人员配备方面将减少10%20%10%20%的人员，具体的人员，具体 裁员在裁员在3 3月份完成。月份完成。3 3、制度建设：结合总公司相关管理制度，进一步完善江阴分公、制度建设：结合总公司相关管理制度，进一步完善江阴分公 公司的各项制度，于公司的各项制度，于5 5月月3030日之前，完成对公司所有部门相关日之前，完成对公司所有部门相关 制度的梳理，定期召开全员制度宣导大会。加强制度的执行制度的梳理，定期召开全员制度宣导大会。加强制度的执行 ，对制度执行不力或者拒

20、绝执行的情况给予严重的处罚。，对制度执行不力或者拒绝执行的情况给予严重的处罚。4 4、团队建设：、团队建设：1515年要彻实加强团队建设，提升团队凝聚力、执年要彻实加强团队建设，提升团队凝聚力、执 行力、协作能力、管理能力，积极参与总公司举办的各项培行力、协作能力、管理能力，积极参与总公司举办的各项培 训。此外要加大分公司自身的培训力度，于训。此外要加大分公司自身的培训力度，于1 1月月3030日完成分公日完成分公 司培训计划，主要从以下几个方面开展培训：司培训计划，主要从以下几个方面开展培训： 、新员工培训；、新员工培训； 、职能人员职业素质、能力提升培训；、职能人员职业素质、能力提升培训；

21、 、职能人员职业素质、增值服务项目及能力提升培训。、职能人员职业素质、增值服务项目及能力提升培训。5 5、计划管控：、计划管控：1515年要加强对各部门工作计划的监督力度，保证年要加强对各部门工作计划的监督力度，保证 计划的可操作性、时效性，确保各项计划能按时、按质完成计划的可操作性、时效性，确保各项计划能按时、按质完成 ，实时对各项工作计划的实施效果进行评估。，实时对各项工作计划的实施效果进行评估。6 6、成本控制：、成本控制：1414年各项成本较年各项成本较1313年都存在大幅度增长的情况，年都存在大幅度增长的情况， 并出现了不必要的费用，例如项目部的搬运费用不是必须产并出现了不必要的费用，例如项目部的搬运费用不是必须产 生的费用，但由于各种原因导致该费用产生。因此在生的费用，但由于各种原因导致该费用产生。因此在1515年要年要 减少甚至避免同类费用的产生。结合减少甚至避免同类费用的产生。结合1515年的产值目标，各项年的产值目标，各项 费用在费用在1414年的基础降低年的基础降低10%20%10%20%。7 7、质量安全管理：进一步完善公司质量安全管理制度及相关流、质量安全管理：进一步完善公司质量安全管理制度及相关流 程，并加强执行力度。加大对各