街办财务报销监管制度.doc_第1页
街办财务报销监管制度.doc_第2页
街办财务报销监管制度.doc_第3页
街办财务报销监管制度.doc_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、 街办财务报销监管制度撰写人：_日 期：_街办财务报销监管制度一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。三、正常的费用报销必须有正规的机打_，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。自开出_之日起两个月内报销，跨年的_一律不予报销。对个别确实无法取得正规_的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，_必须写明招待事由，报

2、销_必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续（除特殊情况外）否则前款不结清，后款不予办理借款手续。按规定一次或分次从工资中扣除借款。六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。七、财务报销时间：每星期二、四两天。报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。九、对外付款金额在_元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。十、为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需要复印的_和单据，应在

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论