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文档简介

财务部部分职权运行流程1.经费报账流程提供原始票据，票据要求：1、盖有“税务监制”或费报账流监制”等印章的国家认可票据医院认可的“发放表” 等原始有效单据。2、票据需经手人、证明人、科室领导三方签字。（原则上金额超过1000元的需转账）医院财务部会计审核原始票据后，填写现金支出单（登记相关经费本）医院职能部门负责人签字医院财务部负责人签字开支在2000元以内的，由分管副院长签批；2000元以上（包括2000元）先由分管副院长审核签字,再由院长签批。到医院财务部出纳室领款（或转帐）2.票据管理流程3借款流程图分管院领导审批财务部根据各项支出的具体情况进行审核，确定借款金额借款人持已审核的借支单据，先由职能部门负责人签批，再由分管院领导签批超出分管院领导的职权范围，分管院领导签批后，再由院长签批。4.基建、药品、材料审批支付程序相关职能部门提供支付基建、药品、材料的相关凭据（发票、入库单、合冋等），支付请款单需经办人、职能科室负责人签字。审计员审核后，由审计负责人签字1r主管院领导和院长签字1f医院财务部负责人签字1F医院财务部出纳室转帐

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