《房地产创业基金》ppt课件

1、XX房地产创业投资基金房地产创业投资基金入股说明书入股说明书基金发起人基金发起人：XX投资 XX企业管理参谋中小企业结合会房地产开发投资集团基金名称基金名称：XX房地产创业投资基金类型基金类型：有限责任公司。基金运作方式基金运作方式：定向私募，可转让但不可赎回。基金存续时间基金存续时间：5+1+1，即设计期限为5年，假设5年后投资工程仍未退出，往后顺延1年，顺延次数不超过2次。基金规模基金规模：20,000万元人民币，最小规模为15,000万元人民币。关于基金概况关于基金概况基金认购起点基金认购起点：认购起点为500万元，超过500万元的需是500万元之整数倍。基金最高认购金额基金最高认购金额

2、：单一投资人最大认购金额不超过5,000万元。基金认购手续费率基金认购手续费率：按认购金额的1%收取。基金认购对象基金认购对象：机构与个人均可认购。基金认购人数限制基金认购人数限制：认购人数为50人以下，但不少于3人。董事长认购金额董事长认购金额：不少于100万元，该认购出资在基金存续期内不可转让。基金募集期限基金募集期限：2020年3月8日至2020年5月30日。关于基金概况关于基金概况基金费用：按照年末注册资金的2%提取并支付管理人管理费用；按照年托管资产的2计提并支付银行托管费用；每年其它费用还有：年报审计费、股东大会会议费、股权交易费用、工商年检及其他行政性收费等。基金管理业绩提成起点

3、及比例：年回报赢利超过8%以上部分，管理人提取20%作为超额业绩奖励。关于基金管理费用关于基金管理费用基金投资目的基金投资目的：休闲度假生态农场、主题旅游小城镇、风景名胜旅游区、大中城市专业市场与商业广场、中小城市新区土地整理和规模开发等。基金投资退出后的分红比例基金投资退出后的分红比例：原那么上每年分红一次；分红比例原那么上至少为可分配利润的90%；管理人承诺作为列后受益人，如遇公司清算，管理人所持股份仅拥有最后索偿权。关于基金投资目的关于基金投资目的基金管理人：由XX企业管理参谋。财富摩根创投将是主要股东之一基金人员：由XX企业管理参谋委派董事长、总经理。基金托管银行：XX银行股份。基金聘

4、请的中介机构： 律师事务所， 会计师事务所。关于基金管理机构关于基金管理机构目目 录录一、基金宗旨与亮点一、基金宗旨与亮点二、基金投资运作二、基金投资运作三、基金风险控制三、基金风险控制四、管理团队介绍四、管理团队介绍五、基金认购流程五、基金认购流程充分发挥西南区域城市化进程与城乡统筹综合配套改革的政策优势，广泛吸引社会资本参与，以一流的专业化投资班子和理念，共同打造西南一流的房地产专业基金，建立投资者融资效劳平台，为基金投资人创造财富传奇。一设立宗旨：一设立宗旨：由具有十年以上产业经营管理、产业投资管理、基金运作管理三位一体，国内外一流的专业人才组成管理团队；同时管理团队具有丰富的房地产行业

5、人脉和工程资源；管理团队利用丰富的经历，通过对基金专业的运作与管理，使基金具备强大的增值效劳功能。采取管理公司、基金、银行托管三方管理形式，银行托管基金资产，行使资金划转监管权与资产保管权，会计师事务所与律师事务所的全程参与，以独立第三方身份评估提示风险，可以多方位躲避资金风险。成熟的公司制基金形式：以公司作为机构股东持有被投资企业股权，投资工程运作时不会受股东资格限制，投资人作为公司股东，在基金存续期内，投资人可实现股权自由转让。有利于保护其他投资人的利益构造设计：管理人先于管理人先于其他投资者承担投资风险假设基金亏损，其认购的其他投资者承担投资风险假设基金亏损，其认购的3%3%的份的份额先

6、用于弥补亏损，对管理人的任职资格和业绩报酬实行额先用于弥补亏损，对管理人的任职资格和业绩报酬实行严格约束机制；管理人委派的董事长认购基金，与其他投资严格约束机制；管理人委派的董事长认购基金，与其他投资人利益共享、风险共担。人利益共享、风险共担。投资组合多元化，投资退出的时间较快一般为三年，投资风险相对较低。基金运作信息对投资人完全披露：管理人提供书面和网络查询两种信息披露方式，投资人对基金运作的情况可以随时理解。基于本基金的设立具有独特的背景优势、行业优势、基于本基金的设立具有独特的背景优势、行业优势、专业优势和团队优势，具有丰富的、优良的工程资源，因此，专业优势和团队优势，具有丰富的、优良的

7、工程资源，因此，投资本基金，预计会有较多的、良好的投资时机和稳定的、投资本基金，预计会有较多的、良好的投资时机和稳定的、可观的回报。可观的回报。目目 录录一、基金宗旨与亮点一、基金宗旨与亮点二、基金投资运作二、基金投资运作三、基金风险控制三、基金风险控制四、管理团队介绍四、管理团队介绍五、基金认购流程五、基金认购流程一运作特征：一运作特征：完全委托专业的房地产投资管理公司，进展专业化管理；投资对象明确且判断标准严格；投资限制既严格也可操作；投资考察全面、专业，且过程严谨；投资方式多样化，充分保证投资利益与躲避投资风险；投资对象来源广泛且可靠性强，从西南地区四川、重庆、陕西精选工程资源；基金运作

8、透明明晰。二决策方式：二决策方式：基金的投资决策和投资退出等重大决策由基金管理公司组建的投资决策委员会来执行。投资决策委员会的委员，由基金资深投资管理专家和外聘专家组成；基金管理公司另外为基金投资决策设立投资参谋委员会，成员由外聘行业专家组成，根据国家产业宏观政策导向，指导基金投资方向。XX企业管理参谋投资者投资工程XX房地产创业投资公司基金XX银行股份披露管理基金信息投资决策更换管理人 发起设立 投资管理入股分享利益退出实现收益持有股权更换托管人过程监视 资产托管披露托管监管信息投资工程推荐三运作流程：三运作流程：四增值效劳四增值效劳基金将利用管理团队的经历，为投资工程提供增值效劳，真正提升

9、投资工程的价值，实现与被投资企业的共同成长；通过对行业及其相关领域的跟踪研究，为被投资企业的战略拟定和经营企划安排提供帮助；协助企业施行对外并购；帮助企业完善法人治理构造和内部控制机制；帮助企业设计和施行鼓励与约束机制如管理层持股等。五资产托管：五资产托管：为保证基金资产的平安，基金的资产交由一家商业银行进展托管，基金资产的调拨、处置、费用的划付、收益的分配，均由托管银行施行，托管银行根据全体合伙人大会通过的托管协议和经营权管理协议对基金管理人施行监视，保障基金资产平安。六收益分配：六收益分配：投资人的收益分配投资人的收益分配在扣除基金各项税费后，由各投资人按其投资比例予以分配。基金管理人的收

10、益分配基金管理人的收益分配每年按年末注册资本的2%收取年度管理费；基金终了时，按基金净收益的20%提取业绩奖励，假设扣除各项税费之后，基金基金的净投资回报率低于的净投资回报率低于8%8%，那么基金管理人不提取业绩奖励。，那么基金管理人不提取业绩奖励。基金管理人作为基金投资人的，按基金投资人的收益分配方式参与分配。目目 录录一、基金宗旨与亮点一、基金宗旨与亮点二、基金投资运作二、基金投资运作三、基金风险控制三、基金风险控制四、管理团队介绍四、管理团队介绍五、基金认购流程五、基金认购流程通过利益构造设计控制风险：通过利益构造设计控制风险：管理人认购公司股权，先于其他投资者承担投资风险；董事长认购股

11、权，与其他投资人共同承担风险；工程投资经理跟投工程，承担工程投资失败的风险；投资收益未到达每年的基准，管理人无业绩报酬；基金财产实行银行托管，保障资金平安，躲避管理人道德风险；年末由会计师事务所进展审计，保证基金信息的全面、真实、准确；管理人持股在基金存续期内不得转让，其他持股者那么可自由转让；通过投资决策机制主动控制风险：通过投资决策机制主动控制风险：工程的选择，尽可能避开不符合国家产业开展政策的企业；投资工程除内部进展尽职调查，还聘请专业机构进展尽职调查；投资决策委员会除有常设委员外，还聘请外部专家为非常设委员，共同参加决策会议；投资协议均设置多项保障性条款，确保基金投资的平安。目目 录录

12、一、基金宗旨与亮点一、基金宗旨与亮点二、基金投资运作二、基金投资运作三、基金风险控制三、基金风险控制四、管理团队介绍四、管理团队介绍五、基金认购流程五、基金认购流程一发起人介绍：一发起人介绍：本基金拟由XX企业管理参谋、XX投资共同作为基金主要发起人。二管理人介绍：二管理人介绍：拟由XX企业管理参谋，担任XX房地产创业投资基金的管理人。目目 录录一、基金宗旨与亮点一、基金宗旨与亮点二、基金投资运作二、基金投资运作三、基金风险控制三、基金风险控制四、管理团队介绍四、管理团队介绍五、基金认购流程五、基金认购流程一认购条件：一认购条件：必须经XX企业管理参谋同意；出资额不低于500万元；必须为自有资金，对投资风险有充分认知；二认购流程：二认购流程：投资者签订出资风险申明书；投资者签订出资协议书；投资者缴纳投资款与认购费用；投资者提交相关证件资料并签