预算单位零余额账户开户申请表

1、附件1预算单位零余额账户开户申请表年 月 日申请单位（公章）单位全称单位性质单位代码联系电话地 址邮 编法人代表财务负责人会 计出 纳账户名称账户类别开户行全称核算内容 （用途）开户原因财务负责人： 经办人： 注：1、本表一式三份，预算单位一份，主管部门一份，财政部门一份； 2、“单位代码”指由技术监督局核发的9位数标准编码； 3、“账户类别”指基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户四种。附件2预算单位零余额账户开户汇总申请表主管部门： 年 月 日主管部门编号：序号预算单位名称开户银行（网点）财务负责人会计出纳联系电话邮编单位地址1234567891011121314主管部门县

2、财政局审核意见财务专用章财务负责人经办人业务科室审核主管局长意见附件3预算单位用款计划表资金性质： 年 月 日 单位：元预算单位支出功能分类科目项目名称用款计划申请额度备注编码名称合计财政直接支付财政授权 支付编码名称类款项小计工资支出货物、服务采购支出工程采购支出其他支出附件4财政授权支付额度汇总通知单 日期： 年 月 日 人民银行： 资金性质：现将 月份的财政授权支付额度汇总通知单送你行，请在规定的额度内清算资金。 单位：元预算单位支出功能分类科目授 权 额 度编 码名 称编 码名 称类款项合 计县财政局国库收付中心县财政局国库科签 章负责人月 日经办人月 日签 章负责人月 日经办人月 日

3、附件5财政授权支付额度到账通知单 ： 你单位 月份的财政授权支付额度已经县财政局核准，特予通知。 年 月 日 银行（盖章） 单位编码： 零余额账户账号： 单位：元支出功能分类科目编码支出功能分类科目名称项目名称财政授权支付额度备注类款项本通知一式二联，第一联预算单位作财政授权支付额度到账通知；第二联代理银行备查。附件6预算单位其他资金直接支付用款计划表 年 月预算单位编码： 单位名称: 代理银行: 单位：元支出功能分类科目编码支出功能分类科目名称项目名称财政直接支付计划类款项合计工资支出货物服务采购支出工程采购支出其他支出签章: 审核人: 经办人:附件7财政直接支付申请书预算单位名称： 申请书

4、编号：预算单位编码: 申请日期: 单位：元序号支出功能分类科目项目名称支出经济分类科目资金性质支出内容收款人申请金额用途采购合同编号备注类款项名称类款名称全称账号开户银行附件8财政直接支付凭证 年 月 日 单位：元付款人全 称收款人全 称账 号账 号开户银行开户银行支付金额人民币（大写）金额（小写）预算单位用 途支出内容支出功能分类科目项目名称支出经济分类科目票据类型结算号支付凭证号附件9财政直接支付汇总清算额度通知单 编号：支付日期： 年 月 日 单位：元付款人全 称收款人全 称账 号账 号开户银行开户银行部门支出功能分类科目清算额度编码名称编码名称类款项合 计上述清算额度的财政直接支付凭证

5、号：县财政局国库收付中心县财政局国库科人民银行签 章负责人 月 日经办人 月 日签 章负责人 月 日经办人 月 日复核员： 记账员：附件10财政直接支付入账通知单 资金性质：预算单位：预算单位编码： 单位：元支出功能分类科目收款人全称支付事项摘要金额备注编码名称类款项以上事项，已由县财政局国库收付中心直接支付，请据以及时入账， 银行（盖章） 年 月 日本通知一式三联：第一联，基层预算单位作记账凭证；第二联，国库收付中心备查；第三联，银行备查。附件11科目调整申请书 年 月 日 编号： 单位：元预算单位名称预算单位编号资金性质原经费支出科目申请调整支出科目申请调整金额申请调整理由功能分类科目经济

6、分类科目功能分类科目经济分类科目预算单位县财政局业务科室财务专用章财务负责人经办人审核人负责人本申请书一式四联：第一联，申请单位财务部门作记账凭证；第二联，财政业务科室备查；第三联，国库收付中心备查；第四联，代理银行作记账依据。附件12财政授权支付凭证 年 月 日 单位：元付款人全 称收款人全 称账 号账 号开户银行开户银行支付金额人民币（大写）金额（小写）预算单位用 途支出内容支出功能分类科目项目名称支出经济分类科目票据类型结算号支付令号支付凭证号 财务负责人： 会计： 出纳：附件13财政支出日报表（资金性质） 年 月 日 代理银行（签章） 第 页共 页 单位：元预算单位支出功能分类科目编码支出功能分类科目名称项目名称本日支出数合计财政直接支付财政授权支付编码名称类款项小计工资货物服务采购工程采购其他附件14财政支出月报表（资金性质） 年 月 代理银行（签章） 第 页共 页