调光玻璃项目运营分析报告（模板参考）

1、泓域咨询 /调光玻璃项目运营分析报告调光玻璃项目运营分析报告报告说明调光玻璃主要应用在高端商业建筑、智能家居方面，在2019年我国调光玻璃需求量达到33.2万平方米，产量33.5万平方米。随着调光玻璃产销的增长，行业市场规模也持续攀升，在2019年我国调光玻璃市场规模达到4.1亿元，全球调光玻璃市场规模约为58.3亿元。根据谨慎财务估算，项目总投资44604.27万元，其中：建设投资37417.02万元，占项目总投资的83.89%；建设期利息895.13万元，占项目总投资的2.01%；流动资金6292.12万元，占项目总投资的14.11%。项目正常运营每年营业收入76100.00万元，综合总成

2、本费用57839.48万元，净利润13381.57万元，财务内部收益率23.74%，财务净现值24661.14万元，全部投资回收期5.55年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。目录一、 项目概述5二、 项目提出

3、的理由5三、 研究结论5四、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表6五、 社会经济发展目标7六、 建设规模及主要建设内容8七、 各部门职责及权限8八、 机会分析（O）11九、 监事12十、 项目建设期原辅材料供应情况13十一、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十二、 项目技术流程14十三、 员工技能培训14十四、 建设投资估算15建设投资估算表16十五、 建设期利息17建设期利息估算表17十六、 流动资金18流动资金估算表19十七、 项目总投资20总投资及构成一览表20十八、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十九、 经济评价财务测算22二十、 招标信息发布24

4、二十一、 总结24二十二、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 项目概述1、项目名称：调光玻璃项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx5、项目联系人：方xx二、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，

5、将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 研究结论该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积63333.00约95.00亩1.1总建筑面积118471.421.2基底面积39266.461.3投资强度万元/亩386.252总投资万元44604.272.1

6、建设投资万元37417.022.1.1工程费用万元32454.372.1.2其他费用万元3931.772.1.3预备费万元1030.882.2建设期利息万元895.132.3流动资金万元6292.123资金筹措万元44604.273.1自筹资金万元26336.243.2银行贷款万元18268.034营业收入万元76100.00正常运营年份5总成本费用万元57839.486利润总额万元17842.097净利润万元13381.578所得税万元4460.529增值税万元3486.9010税金及附加万元418.4311纳税总额万元8365.8512工业增加值万元28201.7513盈亏平衡点万元241

7、07.80产值14回收期年5.5515内部收益率23.74%所得税后16财务净现值万元24661.14所得税后五、 社会经济发展目标保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更

8、加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积63333.00（折合约95.00亩），预计场区规划总建筑面积118471.42。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx调光玻璃，预计年营业收入76100.00万元。七、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售

9、指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需

10、求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、

11、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉

12、情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意

13、见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。八、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。九、 监事1、公司设监事会，监事会

14、应对公司全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。2、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会会议定期会议或临时会议应分别至少提前10日和2日将监事会会议的通知以传真、邮件方式或由专人送达全体监事。因公司遭遇危机等特殊或紧急情况，可以不提前通知的情况下召开监事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。监事会会议对所议事项的表决，可采用书面、举手

15、、传签监事会决议等方式，每名监事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应列入本章程或作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保管期限为10年。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周

16、边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 项目技术流程略十三、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量

17、，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组

18、织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十四、 建设投资估算本期项目建设投资37417.02万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计32454.37万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为14795.39万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办

19、法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为16686.33万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为972.65万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3931.77万元。（三）预备费本期项目预备费为1030.88万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14795.3916686.33972.6532454.371.1建筑工程费14795.3914795.391.2设备购置费16686.3316686.331.3安装工程费972.65972.652其他费用3931.773931.772.1土地

20、出让金1618.611618.613预备费1030.881030.883.1基本预备费493.57493.573.2涨价预备费537.31537.314投资合计37417.02十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款18268.03万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息895.13万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息895.13223.78671.351.1.1期初借款余额9134.0151.1.2当期借款18268.039134.019134.011.1.3当期应计利息895.13223.78671.351.1

21、.4期末借款余额9134.01518268.031.2其他融资费用1.3小计895.13223.78671.352债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计895.13223.78671.35十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细

22、测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6292.12万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0036698.4244562.3752426.321.1应收账款0.0016514.2920053.0623591.841.2存货0.0012844.4515596.8318349.211.2.1原辅材料0.003853.334679.055504.761.2.2燃料动力0.00192.67233.95275.241.2.3在产品0.005908.457174.548440.641.2.4产成品0.002890.003509.284128.571.3现金

23、0.002935.883564.994194.111.4预付账款0.004403.815347.496291.162流动负债0.0032293.9439214.0746134.202.1应付账款0.0011625.8214117.0616608.312.2预收账款0.0020668.1225097.0129525.893流动资金0.004404.485348.306292.124流动资金增加0.004404.48943.82943.825铺底流动资金0.0011009.5313368.7215727.90十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目

24、总投资44604.27万元，其中：建设投资37417.02万元，占项目总投资的83.89%；建设期利息895.13万元，占项目总投资的2.01%；流动资金6292.12万元，占项目总投资的14.11%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资44604.27100.00%1.1建设投资37417.0283.89%1.1.1工程费用32454.3772.76%1.1.1.1建筑工程费14795.3933.17%1.1.1.2设备购置费16686.3337.41%1.1.1.3安装工程费972.652.18%1.1.2工程建设其他费用3931.778.81%1.1.2.1土地出

25、让金1618.613.63%1.1.2.2其他前期费用2313.165.19%1.2.3预备费1030.882.31%1.2.3.1基本预备费493.571.11%1.2.3.2涨价预备费537.311.20%1.2建设期利息895.132.01%1.3流动资金6292.1214.11%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资44604.27万元，其中申请银行长期贷款18268.03万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资44604.27100.00%1.1建设投资37417.0283.89%1.2建设期利息895.132.01%1.

26、3流动资金6292.1214.11%2资金筹措44604.27100.00%2.1项目资本金26336.2459.04%2.1.1用于建设投资19148.9942.93%2.1.2用于建设期利息895.132.01%2.1.3用于流动资金6292.1214.11%2.2债务资金18268.0340.96%2.2.1用于建设投资18268.0340.96%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入76100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通

27、知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3486.90万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用57839.48万元，其中：可变成本49372.42万元，固定成本8467.06万元。正常经营年份项目经营成本54889.44万元。具体

28、测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加418.43万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=17842.09（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=17842.0925.00%=4460.52（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额17842

29、.09万元，缴纳企业所得税4460.52万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=17842.09-4460.52=13381.57（万元）。二十、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十一、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.005327

30、0.0064685.0076100.002增值税0.002672.553245.233486.902.1销项税0.006925.108409.059893.002.2进项税0.004252.555163.826406.103税金及附加0.00320.71389.43418.433.1城建税0.00187.08227.17244.083.2教育费附加0.0080.1897.36104.613.3地方教育附加0.0053.4564.9069.74综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0032711.9639721.6646731.372工资及福利费

31、0.002641.052641.052641.053修理费0.00863.24863.24863.244其他费用0.004653.784653.784653.784.1其他制造费用0.00329.44329.44329.444.2其他管理费用0.00362.02362.02362.024.3其他营业费用0.003962.323962.323962.325经营成本0.0040870.0347879.7354889.446折旧费0.002022.542022.542022.547摊销费0.0032.3732.3732.378利息支出0.00895.13895.13895.139总成本费用0.004

32、3820.0750829.7757839.489.1其中：固定成本0.008467.068467.068467.069.2可变成本0.0035353.0142362.7149372.42固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值19034.5618130.4217226.2816322.1415418.001.2当期折旧费904.14904.14904.14904.14904.141.3净值18130.4217226.2816322.1415418.0014513.862机器设备152.1原值17658.9816540.5815422.1814303.7

33、813185.382.2当期折旧费1118.401118.401118.401118.401118.402.3净值16540.5815422.1814303.7813185.3812066.983合计3.1原值36693.5434671.0032648.4630625.9228603.383.2当期折旧费2022.542022.542022.542022.542022.543.3净值34671.0032648.4630625.9228603.3826580.84无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1618.611618.611618.6116

34、18.611618.611.2当期摊销费32.3732.3732.3732.3732.371.3净值1586.241553.871521.501489.131456.76利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0053270.0064685.0076100.002税金及附加0.00320.71389.43418.433总成本费用0.0043820.0750829.7757839.484利润总额0.009129.2213465.8017842.095应纳所得税额0.009129.2213465.8017842.096所得税0.002282.303366.45

35、4460.527净利润0.006846.9210099.3513381.578期初未分配利润0.000.006162.2314635.429可供分配的利润0.006846.9216261.5828016.9910法定盈余公积金0.00684.691626.162801.7011可供分配的利润0.006162.2314635.4225215.2912未分配利润0.006162.2314635.4225215.2913息税前利润0.0012306.6517727.3823197.74项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0053270.006468

36、5.0076100.001.1营业收入0.000.0053270.0064685.0076100.002现金流出18708.5118708.5145595.2249212.9860656.172.1建设投资18708.5118708.512.2流动资金0.004404.48943.825348.302.3经营成本0.0040870.0347879.7354889.442.4税金及附加0.00320.71389.43418.433所得税前净现金流量-18708.51-18708.517674.7815472.0215443.834累计所得税前净现金流量-18708.51-37417.02-297

37、42.24-14270.221173.615调整所得税0.003076.664431.855799.446所得税后净现金流量-18708.51-18708.515392.4812105.5710983.317累计所得税后净现金流量-18708.51-37417.02-32024.54-19918.97-8935.66计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：31.44%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：23.74%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：42772.89万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：24661.14万元；5、项目投资回收期（所

38、得税前）：4.92年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.55年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额9134.01518268.0318268.0318268.031.2当期还本付息223.781566.48895.13895.13895.131.2.1还本1.2.2付息223.781566.48895.13895.13895.131.3期末借款余额9134.01518268.0318268.0318268.0318268.032利息备付率25.923偿债备付率23.23建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合

39、计1工程费用14795.3916686.33972.6532454.371.1建筑工程费14795.3914795.391.2设备购置费16686.3316686.331.3安装工程费972.65972.652其他费用3931.773931.772.1土地出让金1618.611618.613预备费1030.881030.883.1基本预备费493.57493.573.2涨价预备费537.31537.314投资合计37417.02建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息895.13223.78671.351.1.1期初借款余额9134.0151.1.2当期借款18268.039134.019134.011.1.3当期应计利息895.13223.78671.351.1.4期末借款余额9134.01518268.031.2其他融资费用1.3小计895.13223.78671.352债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计895.13223.78671.35固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14795.3916686.33972.6532454.371.1建筑工程费147