成都工厂项目建议书改

1、北京汇源饮料食品集团成都有限责任公司技术改造工程建议书北京汇源饮料食品集团OO 一年八月二十四日北京汇源饮料食品集团成都有限责任公司技术改造工程建议书一、企业概况一承办企业的根本情况1、本工程的承办单位为北京汇源饮料食品集团，公司性质为有限责任公司，现有职工人数6000多人，其构成为营销人员占 3600人，占总人数的60%;生产人员 占1200人，占总人数的20%;技术人 员占300人，占总人数的5%;行政管理人员占180 人，占总人数的3% ；辅助人员占600人，占总人数的10%;其他从业人员占120人，占 总人数的2 %。2、集团公司近两年实现的根本财务指标状况单位：万元年份产品销售收入实

2、现利润实现税金出口创汇资产负债率所有者权益1999 年87,83711,840.438245.02580美金58.36%37,117.432000 年124,51622,34717,292860美金58.79%57,7713、集团公司现拥有固定资产原值为8.9亿元，净值为7.7亿元；银行信用等级为连续三年被中国建设银行北京支行、中国工商银行北京支行、中国农业银行北京支行评为AAA级企业。近三年完成技改情况：自1998年以来共引进德国及瑞典先进生产线60条，均已全部合格验收并投入运行，近三年共计归还贷款1.46亿元。二、企业产品、生产技术现状与国内外水平的差距目前汇源集团 开发的产品共计有12大

3、系列，200多个品种；所采 用的生产工艺 和技术均已到达国内国际先进水平。二、工程概况一、工程名称 ：北京汇源饮料食品集团成都有限责任公司吹瓶机 设备、罐装机设 备、灭菌机设备、辅助设备技改工程。工程主办单位及法人： 北京汇源饮料食品集团成都有限责任公司 法定代表人：房东生 法定地址：成都市经济技术开发区成都龙泉驿区 ： 610100 ： 028 4867298 、 ： 028 4866298 工程负责人：房东生二、工程提出的依据和必要性1 、依 据 北京汇源饮料食品集团对成都市经济技术开发区龙泉驿区乃至西部市场投资环境及市场开发潜力的详细调查。北京汇源饮料食品集团成都于二 OO 一年六月二十

4、日 与成都市龙泉驿区 政府签订了投资意向协议书。北京汇源饮料食品集团成都有限责任公司于二 OO 一年七月二 十日经成都市工 商行政管理局批准核名，并于二 OO 一年八月十日 取得了工商营业执照。2、必要性 、本工程符合国家产业政策，促进高科技农业产业化开展。 建造北京汇源饮料食品集团成都有限责任公司 成都经济技术开发 区龙泉驿区符合 国家大力开展农业之政策，西部大开发十大工程之一 便是农业产业化工程，汇源集团采用 高新技术和引进先进设备，通过不 断调整产品结构，走出了高效、适销、低本钱、高效益 的产业化道路。 、通过引进意大利西帕公司一步法吹瓶机设备可同时引进该公司 先进的饮料生产 工艺和技术

5、，从而带动汇源集团公司全面的技术进步。 、引进该设备可使公司生产具备充分的独立性，可根据淡季、旺季自由调整产量或根据市场的消费需求来调整产品结构同时可作为独 立的瓶胚、瓶器供应商，具有极大的生产灵活性。 、引进该设备的较大优势可大大节约能源消耗、 减少吹瓶报废率、提高瓶器质量和性能，从而到达降低本钱、全面提高劳动生产率和经济 效益三、产品市场预测一产品需求预测1、根据中国饮料协会统计说明 2000 年全国果汁饮料生产总量 97 万吨，而目前国 内的市场需求量达 170 万吨，并且还有相当大的国际市 场需求；2、 2000 年度汇源果汁饮料共生产22 万吨，占据全国果汁饮料生产 总量的 23%的

6、生产份额；最接近的对手也仅有2、3 万吨3、国家制定的西部大开发战略决策，将拉动西部地区饮料市场的开展，提升西部果汁饮料的消费量。4、四川作为人口大省，消费群体较多，产品市场面较宽5、汇源集团以其完美的企业形象，强大的质量后盾，完善的售后效劳以及汇源人不变的准那么“取之于民、奉献于民也将迎来更多的消 费者。6、汇源果汁饮料集团公司开展稳健，前景广阔，她依托国内丰富资源，以先进的设备和科学的生产工艺来不断增加科技含量，改造传统 产业，大力开展精深加工果汁产品和高附加值产品。作为国内民族饮料 的领先企业，面对剧烈的市场竞争，汇源集团以成熟的市场运作经验， 积极调整经营策略，不断增强竞争意识，危机意

7、识，科技意识，质量意识。在经营作风上坚持追新求实。走出一条经济效益型的开展模式。7、通过全国果汁饮料产销格局的分布，可见汇源果汁饮料拥有市场销售预测情况见下表。强大的市场优势，表一单位：万吨消费群体分 类1999 年2000 年2005 年2021 年产量需求量产量需求量产量需求量产量需求量青少年527258.290729684102中年263629年8129.71512161417表二汇源果汁饮料局部规格产品市场销售预测情况单位：万吨消费群体 分类1999 年2000 年2005 年2021 年750 mL330 mL250 mL750 mL330 mL250 mL

8、750 mL330 mL250 mL750 mL330 mL250 mL青少年1.82.41.23.65.42.73.04.22.43.64.82.4中年0.91.20.61.21.80.91.52.11.21.82.41.2老年0.30.40.20.40.60.30.50.70.40.60.80.4二产品价格分析中国西部特别是四川具有天然的人力资源优势，同时又有丰富 的原材料供给市场, 具备了优越的地理环境，工程投产后在资源成 本、原材料供给、交通运输等方面都有着明 显优势，在价格竞争上 将有着具大潜力。本工程产品价格初步确定为如下：产品名称规格单位售价汇源果汁1000mL1 X 12件60

9、 元/件汇源果汁750mL1 X 12件120元/件汇源果汁330mL1 X 12件36 元/件汇源果汁250mL1 X 12件24 元/件汇源果汁600mL1 X 12件108元/件汇源浓缩果汁200kg吨2500元/吨四、新建工程规模目标及内容一工程规模首期占地 200 亩，总投入 2 亿元，年产果汁饮料 4 万吨。二建设内容1、果浆生产线 1 条，加工能力 5T/h :处理草莓、桃、苹果、猕猴桃、梨等2、利乐灌装线 2 条： TBA/19 灌装机 1 台，规格 330mL/250mL 互换;Tba/3灌装机1台；以上灌装设备配备 1 台 4-6T/h 无菌灌装杀菌器3、屋顶包生产线 1

10、条，规格 1000Ml/750mL ，配套冷却系统4、博萨自立袋生产线 1 条，规格 600mL ，配备冷却系统； 以上热灌装设备配备 1 台 3.6T/h 热灌装杀菌器5、PET吹瓶、灌装生产线1条，生产能力18-2.4万瓶/h;配备杀菌、灌装、冷地、贴标、装箱全套设备6、厂房建设 1 5000 平方米，其它附属设施 5000 平方米。三工程目标： 本工程系北京汇源饮料食品集团公司设立北京汇 源饮料食品集团 成都有限责任公司引进吹瓶机设备、罐装机设备、杀菌 机设备及辅助设备，具体目标为进 口吹瓶机设备 495 万美金、进口罐装 机设备 490 万美金、进口杀菌机设备 498 万美 金、进口辅

11、助设备 494 万美金，共计进口设备达 1977 万美金。四拟采用的生产技术水平、来源及生产工艺流程1 、生产技术水平生产技术，对工艺流本工程果汁饮料的加工和无菌包装技术是采用国际最先进的饮料程、工艺设备、工艺环境均有明确的要求，本工程 将依据生产技术要求确定工艺流程和设 备选型。在设备选型中，将优先 选用国际最先进的无菌灌装、灭菌等设备，生产高技术含 量、高附加值 的产品。工程投产后，生产的全过程将严格执行国际行业标准所要求达 到的 各项技术指标，生产及产品质量严格按照 IS09002 国际质量认证体 系标准实施。 1、优质果汁原料，优质品质保证。 优质原料，是生产优质果汁的关键。汇 源果汁

12、全部采用优质原料： 苹果汁、草莓汁、猕猴桃汁、山楂汁等由果汁生产基 地提供，橙汁自巴 西和美国进口，葡萄汁和樱桃汁自伊朗进口，其它果汁原料也 严格符合 国际标准。 2、先进设备，全封闭无菌灌装。 果汁营养丰富，易受细菌侵害。汇源果汁集团 自德国和瑞典等国全 套引进无菌灌装设备，全封闭无菌环境灌装，果汁、设备、包装材料 均 经严格的无菌处理，强有力地保证了果汁优良品种。3、 UHT 超高温瞬时灭菌工艺，保证果汁新鲜。灭菌是果汁的重要工艺。汇源果汁采用了最先进的 UHT 超高温瞬 时灭菌工艺， 在 超高温下瞬时有效地灭菌防止了一般饮料巴氏灭菌较长 时间煮制对果汁营养的破坏， 是果 汁的新鲜风味和丰

13、富营养几乎不受任 何损失。4、无菌包装，不加任何防腐剂。果汁的变质主要是细菌导致。 汇源果汁采用先进的新型七层纸， 铝、 塑复合无菌包 装材料，有效防止细菌侵入，及光和养对果汁营养成分的 破坏，常温下无需添加任何防腐 剂即可保鲜一年以上。 5 、科学的 IS09002 国际质量管理体系 严格控制产品质量，汇源果汁采用了目前最科学的 IS09002 国际质 量体系，保证每 个系列、品种的产品在任何环节均优质品质，奉献给广 大消费者。2、技术来源：汇源集团成立以来，十分注重产品的科技含量，视科技为第一生产力，坚持走出去和请进来的方法，不断状大科技队伍的 实力，并成立了科研中心，公司主 要以自行研制

14、的技术为主导，广泛吸 收国外饮料生产的先进技术3、生产工艺般工艺流程热收缩包装五、配套条件原材料物资供给情况主要原材料名称来源草莓龙泉桃龙泉葡萄龙泉枇杷龙泉胡萝卜龙泉浓缩橙汁巴西、美国葡萄汁英国进口樱桃汁英国进口2、电力、燃料及能源供给情况龙泉开发区建有110KVA变电站两座，装机容量达 12.3万KVA,本工程所需用电 量为0.32万KVA，因此电力资源有了绝对保证；西部盛产天然气燃料资源，同时确保了本工程的燃料资源的供给。开发区，距离成都市10二交通运输条件本工程投资所在成都市经济技术开发区龙泉驿区系国家级重点多公里，目前已具备了成熟的交通条件，工程所在地紧临龙泉开发大道，四通八达，运输

15、方便快捷三环保1、 本工程的生产工艺中除清洗水果产生废水，并通过了循环过滤，严格净化处理后排放，不会造成环境污染；所采用设备均是进口先进设备，从而排除了噪声所造成的环境污染。其它均无有害环境的因素。2、本工程投资主张绿色工厂、美化环境，倡导环保。四消防本投资工程位于城郊，在消防设施安装配备上将严格按消防设施规范进行设计。室内外设水消防设施、建筑设平安通道。厂房及附属设施安装必要的避雷设施，以防止雷击。同时，工厂将随时宣传防火知识及 灭火器材的使用，按规定配备灭火器材，防患于未然。六、总投资及资金来源一、工程总投资及构成1、该工程总投资20000万元，其中：固定资产投资 15000万元，流动资金

16、投入5000万元。详见下表：工程总投资及构成表工程或工程名称投入金额万元占总投资比例%一、固定资产1500075二、流动资金500025合计200001002、资金来源的初步说明新增投资20000万元，系汇源集团企业法人的自有资金和自然人投 资，其中：以资本金投入10000万元，具体分别为：汇源集团直接投资9500万元，自然人投资500万元；2汇源集团内部拨款投入 10000万元。七、技术经济效益和社会效益分析一、工程建成后在生产工艺及技术均能到达国内国际先进水平二、工程经济效益初步分析1、投资利润率投资利润率二利润/总投资X 100%八4949/20000 X 100% A 24.75%见下

17、表:生产规模利润总额万兀总投资万元投资利润率%4万吨49492000024.75表示投资回报，本工程投资回报高于同行业平均水平。2、投资利税率投资利税率二利税额/总投资X 100%= 4949 + 1841/ 20000 X 100%=33.95%见下表:生产规模利税总额万兀总投资万元投资利税率%4万吨67902000033.95表示投资回报，本工程投资回报高于同行业平均水平3、投资回收期估算不考虑资金的时间价值，投资的回收期分别为：所得税后投资回收期静态2.63 年；所得税后投资回收期动态2.87年。4、新增销售收入估算汇源集团实施该工程后，正常年达产 4万吨后，产销率按95%十算，价格上根

18、据国 家的定价原那么，参照其它同类相近产品的价格，同时考虑消费者的实际承受能力，结合本产品品牌价值及公司经营策略核定，每吨产品出厂价格暂保守确定为5000元，每年可增加生产并实现销售收入19000万元以上。5、新增利润估算利润预测简表单位：万元项目达产4万吨备注一、产品销售收入含税19000产销率按95%计减：总本钱、税金、销售费用12955二、产品销售利润6045减：管理、财务费用950力口：其他业务利润146三、利润总额49496、新增税金估算汇源集团实施该项技术改造后，正常年达产4万吨后，按综合流转 税税率约9.69%计算，在到达设计的正常产量 4万吨并按95%勺产销率销售后，可实现增值

19、税、其它税 金及附加等约1841万元19000万元X 95%X 9.69%。7、出口创汇估算如下表外汇收入预测表项目年销售总收入万兀其中：创汇万美兀总生产线条其中：创汇生产线仓U汇率%汇源集团20000020005048.30本技改工程工程19000140417.37三、工程社会效益初步分析1、 社会效益：借助“汇源品牌促进四川最大优质果品基地向产业化方向开展，全面提升龙泉果品基地产品附加值，从根本上解决农民卖果品难的问题，同时满足全川及云、贵等大西部市场日益增长的消费需求；全面带动龙泉优质果蔬基地的研发、育种、栽培、技术创新、大规模、大市场行销工作，为全省及西南三省农业大开展探索出成功之路；提升成都龙泉优质果品基地在全国同行业的形象，为国内国际市场开展 打下坚实的根底；带动轻工机械制造业、包装广告业、运输业等相关产 业的开展，同时为当地劳动力创造就