材料机械管理流程讲义

1、材料机械管理流程讲座主讲人：刘小龙时间：2010年1月 概述w 建筑企业中涉及到的材料，包括构成工程实体的主要材料和结构件，以及有助于工程实体形成的周转材料和低值易耗品，从价值角度看，占工程总造价的60%-70%左右，这一项在施工企业管理中占有重要地位。为了进一步加强企业材料管理，理顺供需关系，提高管理水平，控制和堵塞管理漏洞，降低项目成本，同时也为了规范核算口径，提高项目管理人员业务素质，现在我就材料管理流程做一下讲座。材料流程图w编制项目材料总计划月材料计划材料采购计划选择评价合格供方材料的进场验收入库材料的出库及摊销材料月末盘点出库年末清产及完工材料退场竣工编制项目材料总计划：w 工程项

2、目合同签定以后一月内，项目部牵头项目各工长以分部工程中的分项工程为单位，计算出准确的主要材料用量（包括名称、规格、数量），以此编制材料总计划，材料总计划要经工程部、预算部审核后报材料部，材料部按此计划控制整个工程施工过程中的材料供应。 材料月计划编制报送及要求w 1、 项目工长每月25日前，根据下月施工计划，正确计算需用量，提出下月主要材料和辅材的需用计划，如有需要，每月610日提补充计划，补充计划必须提前7天提出，特殊情况报生产经理，否则造成工地停工等损失的由项目部承担。所有项目的下月计划必需先报回材料部，由材料部报工程部、预算部进行审核后，材料部方可进行供料。材料月计划编制报送及要求w2、

3、项目有甲供材料的，甲供材料计划必须先报回预算科和材料科审核后，经工程部审批后方可报甲方进行供料，如发现未经分公司批准进场的甲供材料，由项目相关人员承担相关责任。外地施工项目根据计划，同时报回当地主要材料的市场价格，并提供甲方的结算价格。材料月计划编制报送及要求w3、编制材料计划时必须按照分公司提供的样表编写，各类要素填写齐全，其中名称、规格要标准统一，计量单位准确，不得以桶、捆、盒、箱为单位。对于主要材料、周转材料等主控项必须如实填写总用量、累计进场量、本次用量，以便更形象的进行过程控制。材 料 计 划2012年3月25日编号：12-03-01工程名称: 工程部位:名称规格单位总量累计量本次量

4、进场日期备注审批： 审核： 编制：备注：材料计划由项目工长编制，项目预算员进行审核，项目经理审批，全部签字后交材料部。材料计划要进行编号，例12-03-01：第一个12代表2012年，03代表3月份，01代表第一份计划。材料进场验收及入库储存要求w1、材料到场后，材料员应根据审批后材料计划对进场材料的质量、数量、规格、价格进行核对，并汇报项目经理，做好主要材料检验报告、合格证等资料的收集和保存。及时通知项目相关负责人对材料进行现场验收。 对于项目甲供材料，材料员对材料进行验收后如发现质量问题要及时告知甲方并拒收材料。每月将收料小票原件一份报回材料科留存。w2、材料库房要做到防水、防潮、防火、防

5、盗、防损坏的措施要求。材料应分品种、规格、质量等级先后顺序进行堆放。垛位要有最大的稳定性，立体分层分放、五五成行、五十摆放、上轻下重、中间常用、利于发放、过目知数，精心保养，对易爆材料专门堆放，做好防火、防爆措施，要做到方便装卸、运输、收发保管、清仓盘点和消防安全。库房内要做到整洁美观、物资摆放有序，料场无垃圾无杂草。w3、做好台账及逐日收料登记，对已办理入库的，及时进行注销，以免重复入库。建立台账时做到四号定位，标明材料的库号、架号、层号、位号一边查找。严禁出现找不到需要的材料导致重复购买，对此现象发生的损失由材料员承担。对于甲供材料的台账要准确、清晰、完整。材料入库单填写要求w1、供应单位

6、要写清楚：如自购、陆德顺、陆鑫物贸等。w2、收料单位要分清：如柳林龙泉小区6#土建，柳林龙泉小区6#安装。w3、材料分类要分清：钢材、木材、地材、五金等。w4、入库单编号必须写清楚，要做到每月从头排到尾，杜绝出现空号、重号、缺号现象。w5、材料的名称、规格、数量、单价、金额要写清楚，不能涂改。数量不要以桶、箱、捆计量。每张入库单都要进行金额合计。w6、月份、日期要填写清楚，上月20日至当月20日为当月入库。w7、收料员与采购员核对清楚价格、数量后双方签字认可。w8、入库单第一联材料科留存，第二联项目材料员留存，第三联财务科留存，第四联采购员报销。（入库单第二、三联由材料员送报表时交到材料科）。

7、w9、调拨与入库单填写方法相同，作用相同。调入单位留二、三联，调出单位留一、四联，其中三、四联报回公司财务。给分包单位（劳务队）调拨材料，开具调拨单时，调入名称要填写清楚（按所签订分包合同的单位名称为准）；并按调拨总价的5%计取采购保管费，直接合并在单价中计算。w10、采购员要做到当月采购材料当月挂账，包括欠账材料。材料出库要求w1、材料到场验收入库完毕后，通知劳务队负责人进行清点，以便以后的材料出库。w2、对小型材料当时用当时办理出库手续。大型主材如：钢材、地材月底盘点库存后进行出库。如项目报量提前或滞后现象时，让项目提供出库数量，并在出库单上签字认可，材料员月底附带交回主要材料实际库存与报

8、表库存对比表，说明盈亏原因。材料出库单填写要求w1、用料单位要分清楚如：龙泉小区6#安装、龙泉小区 6#土建。w2、材料分类写清，入库分类与出库分类一样。w3、出库单编号也要从头到位进行编排。w4、工地名称及材料的详细用途填写清楚。w5、材料的名称、规格、单价、金额要填写清楚，不得涂改。每张出库单都要进行金额合计。w6、出库单上出库日期填写清楚。w7、领料负责人（工长），领料人（劳务队负责 人）， 发料人（材料员）要签字。料具清退及转场w1、根据工程的主要部位（机构、装修）进度情况，组织好料具的清厂、转场。一般在结构或装修施工阶段接近80%左右时，要检查现场存料，估计未完工程用料量，调整原用料

9、计划、消减多余、补充不足，以防止剩料过多，为完工清场创造条件。完工后，对于能够退回厂家的材料要尽量退回，以免造成库存材料积压。w2、临时设施及暂设工具用料的处理，对于不在使用的临时设施应考虑临时拆除，并充分利用这部分材料直接转场到新的工地，避免二次搬运。对于周转材料具要及时整修，随时转移到新的工地或清退到租赁公司。项目之间进行材料、机具、三钢调拨时，调出单位必须负责进行装车，承担装车费用，调入单位承担运费。w3、施工垃圾及包装容器的处理，对于现场施工的垃圾设立分检站，做到及时集中分捡回收、利用及清用，及时回收包装容器。废料处理w施工过程中产生的废料属于分公司财产，任何人不得私自处理。施工过程中

10、产生的废料，项目需向分公司提交废料处理报告，其中内容包扩废料的名称、规格、数量，以及当地对废料的回收价格，经分公司比准，材料科参与方可进行处理，对处理金额要交回财务科。柳林汇丰广场大钢模报废处置报告名称规格单位数量单价处理残值存放地点大钢模合计报废原因及处理结果：项目经理材料科财务科主管领导周转材料及三钢管理w1、工程项目在使用周转材料、三钢前要提出详细的分步需用计划，按进度组织进场。对模板、木龙骨用量要科学合理计算，提出方案，项目经理进行审核，技术总工进行批准后，误差不得超过5%。周转材料进入该项目后，完工后摊销量不得低于进场总量的80%,剩余20%经材料部、工程部重新评估后调入下一项目。w

11、2、对进场的周转材料及三钢，材料员要对其数量、规格认真进行核对。w3、对周转材料、三钢进行台账登记，所有三钢都要劳务队办理领用手续，确定数量后当场办理领用单。对劳务队使用三钢及周转材料实行“四包”、“四随”的管理方式。即：包安装、包拆除、包回收、包维护，做到随拆、随收、随修、随用。有效避免损坏、加速运转、避免闲置。工地三钢的闲置量不得超过总量的10%，对于需要回填土的部位必须经过材料员检查坑内无材料、三钢后方可进行回填。w4、进入施工现场的周转材料、三钢要按施工平面图整齐堆放。w5、严禁对三钢进行垫底、垫道、高空掷落、割据等，对违反规定的进行罚款。垫底、垫道的一次罚款100元，割据的按原值赔偿

12、，高空掷落的一次罚款500元。w6、劳务队领用的三钢办理退库时，全年累计丢失在0.5%以内的不予赔偿，超过的按原值进行赔偿。w7、要有严格的出门证制度，出门证由材料员开，项目经理签字，门卫审查。材料员对进出场的三钢、机具的数量必须清点清楚，因清点不清给公司造成损失的由材料员承担，项目要加强进出门制度的执行和护场巡逻，未认真履行职责导致三钢、工具丢失的损失赔偿由项目部全体人员承担，具体分配方法与绩效奖金分配方法一致。机具管理要求w1、机具到工地现场后，材料员对机具进行检查，登记台账。根据分公司机具保养手册编制机具保养计划，对于每班保养由劳务队负责，项目机械管理人员不定期抽查并进行记录，每月不少于

13、4次，发现没有按规定保养一次罚款100元；对于一、二级保养项目要制定专人进行保养，填写保养记录。材料科不定期到工地进行检查，对工作未做到位的发现一次罚款100元，对因未及时保养造成机械报废的由项目全额赔偿，具体赔偿办法与三钢丢失赔偿办法一致。小型工具领用要建立个人工具领用台账，做到“交旧换新”的原则，同时要监督指导班组按照机具的用途和性能进行合理使用。w2、新购机具300元以下设为在库工具，如报废后一次性进行摊销。新购机具300元（含300元）以上2000元以下设为在用工具。上账时购买当月摊销一半，如报废后摊销另一半。新购机具设备2000元（含2000元）以上的为固定资产，填写固定资产验收单后

14、经主管领导审批后进行上账后报财务科。保养记录表项目名称： 年 月 日 编号：机械名称保养项目运转情况保养内容维修部件 项目经理： 机械员：月材料报表的编写要求w1、月份材料报表的基本组成结构： 上月库存材料+本月购入材料+本月调入材料-本月调出材料-本月出库材料=本月月末库存材料 本月累计入库=本月前累计入库+本月入库+本月调入 本月累计出库=本月前累计出库+本月出库 挂账合计金额=挂账材料费+挂账运费w2、月份报表填写注意事项： 仓库名称、材料类别、材料名称、规格、单位、单价、数量以入库单为准。 报表报出日期为每月23日-27日，具体每月报回日期由材料科当月具体安排日程。 报表中每类材料最后

15、一行都要进行上月库存、本月入库、本月调入、本月调出、本月出库、本月库存金额的合计。 汇总表中的具体数据应与报表内各类别对应数据一致。 挂账明细表中材料费挂账总金额应与汇总表中本月入库总金额一致。 报表封皮、汇总表、挂账明细表都应有相关领导签字。 w3、出入库单、调拨单及报表金额均保留两位小数。w4、公司商店全称为“太原市晋源区陆德顺电线电缆经销部”，以后供货方名称统一写成“陆德顺经销部”。w5、材料挂账填写费用报销单时，“部门”栏填写所属项目名称，“姓名”栏如果是项目自购或专人采购的填写采购人姓名（项目自购在备注上注明“自购”），属于欠账的填写欠款单位名称或名字（与材料报表挂账明细表中名称一致

16、）。w6、若报销材料款中含有运费、维修费等其它费用或固定资产，在费用报销单中要区别于材料费另起一行填写，在事由中写明运费（维修费、固定资产填写方法同运费）。报领人由本项目采购员签字，部门负责人由材料科长签字，项目经理在每张购物收据明细上签字，分管生产副经理在主管一栏上签字后报财务进行审核，最后找分公司经理签字。 w7、项目对陆德顺供材料款进行挂账时，费用报销单后必须附带陆德顺盖章确认后的当月对账单。w8、材料员要按时完成当月材料报表，做到字迹工整、清楚、不得涂改，要以认真负责的态度完成争取做到准确无误。材料科在这方面要进行奖罚制度，发现一次错误罚款50元，由财务科收款挂账，年底对完成优秀的材料员进行奖励。项目新老成员进行交接时，老材料员有义务对新材料员进行培养和帮助。新材料员