财务记账管理系统excel表格模板

1、财财务务费费用用年年度度支支出出记记账账管管理理系系统统（按按天天/ /月月/ /季季度度汇汇总总）一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度13200162101630116582年年度度总总计计￥62,293.0062,293.00说明：1、首页的各个数据全部是根据各个季度的数据自动化公式生成，无需手动输入2、点击上面各个图标可以直接链接到对应的各个季度的表3、点击返回按钮可以直接返回首页13200016210016301016582各季度支出总计一览一季度二季度三季度四季度05000100001500020000财财务务费费用用年年度度支支出出记记账账管管理理系系统统（按按天天/

2、/月月/ /季季度度汇汇总总）年年度度总总计计￥62,293.0062,293.001、首页的各个数据全部是根据各个季度的数据自动化公式生成，无需手动输入2、点击上面各个图标可以直接链接到对应的各个季度的表3、点击返回按钮可以直接返回首页13200016210016301016582各季度支出总计一览一季度二季度三季度四季度05000100001500020000日日期期项项目目金金额额财财务务费费用用年年度度支支出出记记账账管管理理2019/1/1原料进货￥600. 002019/1/1交通费用支出￥400. 002019/1/1通讯费用支出￥500. 002019/1/18集团聚餐￥800

3、. 00请选择年份2019/1/18原料进货￥600. 0020192019/1/18交通费用支出￥400. 002019/2/10原料进货￥600. 002019/2/10交通费用支出￥400. 002019/2/15通讯费用支出￥500. 00请选择季度2019/2/18集团聚餐￥800. 00一季度2019/2/18原料进货￥600. 002019/2/25交通费用支出￥400. 002019/3/1原料进货￥600. 002019/3/1交通费用支出￥400. 00该季度支出总计2019/3/10通讯费用支出￥500. 00￥13,200.002019/3/10集团聚餐￥800. 00

4、2019/3/12原料进货￥600. 002019/3/12交通费用支出￥400. 002019/3/18原料进货￥600. 002019/3/18交通费用支出￥400. 001月汇总# 2019/3/22通讯费用支出￥500. 002月汇总# 2019/3/22集团聚餐￥800. 003月汇总# 2019/3/28原料进货￥600. 002019/3/28交通费用支出￥400. 00各月份汇总一览1月汇总2月汇总3月汇总01000200030004000500060007000只需在此录入支出明细备备注注说说明明一一季季度度月月份份：1 1一一季季度度月月份份：2 2一一季季度度月月份份：按

5、天汇总金额按天汇总金额按天汇总2019/1/1￥1, 500. 002019/2/1￥-2019/3/12019/1/2￥-2019/2/2￥-2019/3/22019/1/3￥-2019/2/3￥-2019/3/32019/1/4￥-2019/2/4￥-2019/3/42019/1/5￥-2019/2/5￥-2019/3/52019/1/6￥-2019/2/6￥-2019/3/62019/1/7￥-2019/2/7￥-2019/3/72019/1/8￥-2019/2/8￥-2019/3/82019/1/9￥-2019/2/9￥-2019/3/92019/1/10￥-2019/2/10￥1,

6、000. 002019/3/102019/1/11￥-2019/2/11￥-2019/3/112019/1/12￥-2019/2/12￥-2019/3/122019/1/13￥-2019/2/13￥-2019/3/132019/1/14￥-2019/2/14￥-2019/3/142019/1/15￥-2019/2/15￥500. 002019/3/152019/1/16￥-2019/2/16￥-2019/3/162019/1/17￥-2019/2/17￥-2019/3/172019/1/18￥1, 800. 002019/2/18￥1, 400. 002019/3/182019/1/19￥-2

7、019/2/19￥-2019/3/192019/1/20￥-2019/2/20￥-2019/3/202019/1/21￥-2019/2/21￥-2019/3/212019/1/22￥-2019/2/22￥-2019/3/222019/1/23￥-2019/2/23￥-2019/3/232019/1/24￥-2019/2/24￥-2019/3/242019/1/25￥-2019/2/25￥400. 002019/3/252019/1/26￥-2019/2/26￥-2019/3/262019/1/27￥-2019/2/27￥-2019/3/272019/1/28￥-2019/2/28￥-2019/

8、3/282019/1/29￥-￥-2019/3/292019/1/30￥-￥-2019/3/302019/1/31￥-￥-2019/3/311月汇总￥3, 300. 002月汇总￥3, 300. 003月汇总以上公式自动生成，无需手动只需在此录入支出明细3 3金额￥1, 000. 00￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥1, 300. 00￥-￥1, 000. 00￥-￥-￥-￥-￥-￥1, 000. 00￥-￥-￥-￥1, 300. 00￥-￥-￥-￥-￥-￥1, 000. 00￥-￥-￥-￥6, 600. 00返回首页以上公式自动生成，无需手动日日期期项项目目金金额额财财务务费费用用年年度度

9、支支出出记记账账管管理理2019/4/1原料进货￥950. 002019/4/2交通费用支出￥476. 002019/4/4通讯费用支出￥954. 002019/4/18集团聚餐￥293. 00请选择年份2019/4/19原料进货￥680. 0020192019/4/20交通费用支出￥601. 002019/5/10原料进货￥976. 002019/5/11交通费用支出￥901. 002019/5/15通讯费用支出￥856. 00请选择季度2019/5/18集团聚餐￥999. 00二季度2019/5/18原料进货￥402. 002019/5/25交通费用支出￥399. 002019/6/1原料

10、进货￥268. 002019/6/1交通费用支出￥588. 00该季度支出总计2019/6/10通讯费用支出￥792. 00￥16,210.002019/6/10集团聚餐￥293. 002019/6/12原料进货￥881. 002019/6/12交通费用支出￥664. 002019/6/18原料进货￥396. 002019/6/18交通费用支出￥755. 004月汇总# 2019/6/22通讯费用支出￥975. 005月汇总# 2019/6/22集团聚餐￥992. 006月汇总# 2019/6/28原料进货￥667. 002019/6/28交通费用支出￥452. 00各月份汇总一览4月汇总5月

11、汇总6月汇总0100020003000400050006000700080009000只需在此录入支出明细备备注注说说明明二二季季度度月月份份：4 4二二季季度度月月份份：5 5二二季季度度月月份份：按天汇总金额按天汇总金额按天汇总2019/4/1￥950. 002019/5/1￥-2019/6/12019/4/2￥476. 002019/5/2￥-2019/6/22019/4/3￥-2019/5/3￥-2019/6/32019/4/4￥954. 002019/5/4￥-2019/6/42019/4/5￥-2019/5/5￥-2019/6/52019/4/6￥-2019/5/6￥-2019/6

12、/62019/4/7￥-2019/5/7￥-2019/6/72019/4/8￥-2019/5/8￥-2019/6/82019/4/9￥-2019/5/9￥-2019/6/92019/4/10￥-2019/5/10￥976. 002019/6/102019/4/11￥-2019/5/11￥901. 002019/6/112019/4/12￥-2019/5/12￥-2019/6/122019/4/13￥-2019/5/13￥-2019/6/132019/4/14￥-2019/5/14￥-2019/6/142019/4/15￥-2019/5/15￥856. 002019/6/152019/4/16￥

13、-2019/5/16￥-2019/6/162019/4/17￥-2019/5/17￥-2019/6/172019/4/18￥293. 002019/5/18￥1, 401. 002019/6/182019/4/19￥680. 002019/5/19￥-2019/6/192019/4/20￥601. 002019/5/20￥-2019/6/202019/4/21￥-2019/5/21￥-2019/6/212019/4/22￥-2019/5/22￥-2019/6/222019/4/23￥-2019/5/23￥-2019/6/232019/4/24￥-2019/5/24￥-2019/6/242019

14、/4/25￥-2019/5/25￥399. 002019/6/252019/4/26￥-2019/5/26￥-2019/6/262019/4/27￥-2019/5/27￥-2019/6/272019/4/28￥-2019/5/28￥-2019/6/282019/4/29￥-2019/5/29￥-2019/6/292019/4/30￥-2019/5/30￥-2019/6/30￥-2019/5/31￥-4月汇总￥3, 954. 005月汇总￥4, 533. 006月汇总以上公式自动生成，无需手动只需在此录入支出明细6 6金额￥856. 00￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥1, 085. 00￥-

15、￥1, 545. 00￥-￥-￥-￥-￥-￥1, 151. 00￥-￥-￥-￥1, 967. 00￥-￥-￥-￥-￥-￥1, 119. 00￥-￥-￥-￥7, 723. 00返回首页以上公式自动生成，无需手动日日期期项项目目金金额额财财务务费费用用年年度度支支出出记记账账管管理理2016/7/1原料进货￥950. 002016/7/2交通费用支出￥966. 002016/7/7通讯费用支出￥984. 002016/7/18集团聚餐￥498. 00请选择年份2016/7/19原料进货￥689. 0020162016/7/20交通费用支出￥987. 002016/8/10原料进货￥836. 002

16、016/8/11交通费用支出￥581. 002016/8/15通讯费用支出￥311. 00请选择季度2016/8/18集团聚餐￥965. 00三季度2016/8/18原料进货￥524. 002016/8/25交通费用支出￥737. 002016/9/1原料进货￥825. 002016/9/1交通费用支出￥835. 00该季度支出总计2016/9/10通讯费用支出￥902. 00￥16,301.002016/9/10集团聚餐￥773. 002016/9/12原料进货￥925. 002016/9/12交通费用支出￥467. 002016/9/18原料进货￥304. 002016/9/18交通费用支

17、出￥473. 007月汇总# 2016/9/22通讯费用支出￥473. 008月汇总# 2016/9/22集团聚餐￥200. 009月汇总# 2016/9/28原料进货￥689. 002016/9/28交通费用支出￥407. 00各月份汇总一览7月汇总8月汇总9月汇总010002000300040005000600070008000只需在此录入支出明细备备注注说说明明三三季季度度月月份份：7 7三三季季度度月月份份：8 8三三季季度度月月份份：按天汇总金额按天汇总金额按天汇总2016/7/1￥950. 002016/8/1￥-2016/9/12016/7/2￥966. 002016/8/2￥-

18、2016/9/22016/7/3￥-2016/8/3￥-2016/9/32016/7/4￥-2016/8/4￥-2016/9/42016/7/5￥-2016/8/5￥-2016/9/52016/7/6￥-2016/8/6￥-2016/9/62016/7/7￥984. 002016/8/7￥-2016/9/72016/7/8￥-2016/8/8￥-2016/9/82016/7/9￥-2016/8/9￥-2016/9/92016/7/10￥-2016/8/10￥836. 002016/9/102016/7/11￥-2016/8/11￥581. 002016/9/112016/7/12￥-2016/

19、8/12￥-2016/9/122016/7/13￥-2016/8/13￥-2016/9/132016/7/14￥-2016/8/14￥-2016/9/142016/7/15￥-2016/8/15￥311. 002016/9/152016/7/16￥-2016/8/16￥-2016/9/162016/7/17￥-2016/8/17￥-2016/9/172016/7/18￥498. 002016/8/18￥1, 489. 002016/9/182016/7/19￥689. 002016/8/19￥-2016/9/192016/7/20￥987. 002016/8/20￥-2016/9/202016

20、/7/21￥-2016/8/21￥-2016/9/212016/7/22￥-2016/8/22￥-2016/9/222016/7/23￥-2016/8/23￥-2016/9/232016/7/24￥-2016/8/24￥-2016/9/242016/7/25￥-2016/8/25￥737. 002016/9/252016/7/26￥-2016/8/26￥-2016/9/262016/7/27￥-2016/8/27￥-2016/9/272016/7/28￥-2016/8/28￥-2016/9/282016/7/29￥-2016/8/29￥-2016/9/292016/7/30￥-2016/8/3

21、0￥-2016/9/302016/7/31￥-2016/8/31￥-7月汇总￥5, 074. 008月汇总￥3, 954. 009月汇总以上公式自动生成，无需手动只需在此录入支出明细9 9金额￥1, 660. 00￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥1, 675. 00￥-￥1, 392. 00￥-￥-￥-￥-￥-￥777. 00￥-￥-￥-￥673. 00￥-￥-￥-￥-￥-￥1, 096. 00￥-￥-￥-￥7, 273. 00返回首页以上公式自动生成，无需手动日日期期项项目目金金额额财财务务费费用用年年度度支支出出记记账账管管理理2016/10/1原料进货￥809. 002016/10/2

22、交通费用支出￥1, 000. 002016/10/10通讯费用支出￥267. 002016/10/18集团聚餐￥470. 00请选择年份2016/10/19原料进货￥800. 0020162016/10/20交通费用支出￥786. 002016/11/10原料进货￥588. 002016/11/11交通费用支出￥804. 002016/11/15通讯费用支出￥660. 00请选择季度2016/11/18集团聚餐￥756. 00四季度2016/11/18原料进货￥404. 002016/11/25交通费用支出￥751. 002016/12/1原料进货￥719. 002016/12/1交通费用支出

23、￥429. 00该季度支出总计2016/12/10通讯费用支出￥487. 00￥16,582.002016/12/10集团聚餐￥793. 002016/12/12原料进货￥529. 002016/12/12交通费用支出￥958. 002016/12/18原料进货￥447. 002016/12/18交通费用支出￥977. 0010月汇总# 2016/12/22通讯费用支出￥878. 0011月汇总# 2016/12/22集团聚餐￥1, 000. 0012月汇总# 2016/12/28原料进货￥886. 002016/12/28交通费用支出￥384. 00各月份汇总一览10月汇总11月汇总12月汇

24、总0100020003000400050006000700080009000只需在此录入支出明细备备注注说说明明四四季季度度月月份份：1010四四季季度度月月份份：1111四四季季度度月月份份：按天汇总金额按天汇总金额按天汇总2016/10/1￥809. 002016/11/1￥-2016/12/12016/10/2￥1, 000. 002016/11/2￥-2016/12/22016/10/3￥-2016/11/3￥-2016/12/32016/10/4￥-2016/11/4￥-2016/12/42016/10/5￥-2016/11/5￥-2016/12/52016/10/6￥-2016/11/6￥-2016/12/62016/10/7￥-2016/11/7￥-2016/12/72016/10/8￥-2016/11/8￥-2016/12/82016/10/9￥-2016/11/9￥-2016/12/92016/10/10￥267. 002016/11/10￥588. 002016/12/102016/10/11￥-2016/11/11￥804. 002016/12/112016/10/12￥-2016/11/12￥-2016/12/122016/10/13￥-2016/11/13￥-2016/12/132016/10/14￥-2016/11/