万州区口腔医疗设备项目商业计划书（模板）

1、泓域咨询/万州区口腔医疗设备项目商业计划书目录第一章 背景、必要性分析8一、 我国医疗器械行业的市场规模8二、 行业概况8三、 确保“十四五”规划和二三五年远景目标任务落到实处9四、 项目实施的必要性9第二章 项目基本情况10一、 项目概述10二、 项目提出的理由11三、 项目总投资及资金构成12四、 资金筹措方案12五、 项目预期经济效益规划目标12六、 项目建设进度规划13七、 环境影响13八、 报告编制依据和原则13九、 研究范围14十、 研究结论15十一、 主要经济指标一览表15主要经济指标一览表15第三章 行业、市场分析17一、 行业竞争格局17二、 行业壁垒17三、 影响行业发展的

2、有利和不利因素18第四章 产品方案21一、 建设规模及主要建设内容21二、 产品规划方案及生产纲领21产品规划方案一览表22第五章 选址方案分析23一、 项目选址原则23二、 建设区基本情况23三、 探索绿色发展新模式，打造三峡库区经济中心28四、 加快建设渝东北区域中心城市31五、 项目选址综合评价33第六章 运营管理35一、 公司经营宗旨35二、 公司的目标、主要职责35三、 各部门职责及权限36四、 财务会计制度39第七章 法人治理结构45一、 股东权利及义务45二、 董事49三、 高级管理人员54四、 监事56第八章 SWOT分析说明58一、 优势分析（S）58二、 劣势分析（W）60

3、三、 机会分析（O）60四、 威胁分析（T）62第九章 人力资源配置67一、 人力资源配置67劳动定员一览表67二、 员工技能培训67第十章 原辅材料分析69一、 项目建设期原辅材料供应情况69二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理69第十一章 项目环境影响分析71一、 环境保护综述71二、 建设期大气环境影响分析71三、 建设期水环境影响分析74四、 建设期固体废弃物环境影响分析74五、 建设期声环境影响分析75六、 环境影响综合评价76第十二章 投资估算77一、 投资估算的依据和说明77二、 建设投资估算78建设投资估算表82三、 建设期利息82建设期利息估算表82固定资产投资估算表84四

4、、 流动资金84流动资金估算表85五、 项目总投资86总投资及构成一览表86六、 资金筹措与投资计划87项目投资计划与资金筹措一览表87第十三章 项目经济效益89一、 基本假设及基础参数选取89二、 经济评价财务测算89营业收入、税金及附加和增值税估算表89综合总成本费用估算表91利润及利润分配表93三、 项目盈利能力分析94项目投资现金流量表95四、 财务生存能力分析97五、 偿债能力分析97借款还本付息计划表98六、 经济评价结论99第十四章 项目招标、投标分析100一、 项目招标依据100二、 项目招标范围100三、 招标要求101四、 招标组织方式103五、 招标信息发布107第十五章

5、 总结说明108第十六章 补充表格109主要经济指标一览表109建设投资估算表110建设期利息估算表111固定资产投资估算表112流动资金估算表113总投资及构成一览表114项目投资计划与资金筹措一览表115营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表120报告说明从我国牙医配比较低，牙科疾病发病率高、就诊率低，目前的市场规模较小，中国的口腔市场均有数十倍以上发展潜力；而且随着中国城镇化，国际化的水平不断提高，居民可支配收入的不断增长，以及国际大型企业在国内不断加强的学术推广力度，中国也已经具备了开拓牙科市场

6、潜力的基础。根据谨慎财务估算，项目总投资13499.73万元，其中：建设投资10880.36万元，占项目总投资的80.60%；建设期利息268.96万元，占项目总投资的1.99%；流动资金2350.41万元，占项目总投资的17.41%。项目正常运营每年营业收入24500.00万元，综合总成本费用20088.36万元，净利润3219.16万元，财务内部收益率16.86%，财务净现值2564.32万元，全部投资回收期6.42年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其

7、早日建成发挥效益。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 背景、必要性分析一、 我国医疗器械行业的市场规模我国医疗器械行业总产值及市场增速自2001年以来一直保持快速增长，过去15年里，中国医疗器械市场销售规模由2001年的170亿元增长到2016年的3700亿元，15年间增长了21.76倍，年复合增长率达到22.80%。中国医疗器械产业发展和投资日益活跃，国家战略性新兴产业政策导向和国内医疗卫生机构装备的更新换代需求，使中国成为了巨大的医疗器械消费市场。为改变我国高性能医疗器械严重依赖进口、健康需求与国

8、内医疗器械产业极度不相适应的现状，2015年10月30日，国家工信部发布<中国制造2025>重点领域技术路线图(2015年版)，规划到2020年国产医疗器械产业规模达到6000亿，到2025年达到1.2万亿;到2020年县级医院国产中高端医疗器械占有率达到50%，到2025年达到70%。国家战略高度之下，医疗器械行业崛起在即。另据PharmaLive咨询公司的调查报告，未来几年我国医疗器械市场复合增长率将维持在20%-30%，市场前景广阔。二、 行业概况医疗器械行业是一个知识密集、技术融合、资金密集、多学科交叉型的高科技产业，亦是国家重点发展和监管的行业，在医疗产业中所占比重不断增

9、加。医疗器械行业是当今全球科技发展最活跃的领域之一，是继IT和生物医药之后，又一引人关注的投资领域，是关系到民生的健康产业，是快速发展的朝阳产业。三、 确保“十四五”规划和二三五年远景目标任务落到实处坚持以发展规划为统领、以空间规划为基础、以专项规划为支撑，形成定位准确、边界清晰、功能互补、统一衔接的规划体系。围绕“十四五”规划确定的目标任务，以钉钉子精神推进项目化、事项化、政策化、机制化落实。健全政策协调和工作协同机制，完善规划实施监测评估机制，确保“十四五”发展的决策部署在万州落地落实。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流

10、动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第二章 项目基本情况一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：万州区口腔医疗设备项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：王xx（二）主办单位基本情况公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展

11、观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公

12、司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 （三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约33.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx套口腔医疗设备/年。二、 项目提出的理由医疗器械行业渠道具有明显的排他性，先入企业可以通过广泛扩展渠道，占领渠道资源，排除后入企业的竞争，形成较强的渠道壁垒；

13、此外，建立完善的渠道网络需要较长的周期，新进入者短期内无法培育较大的营销网络，从而产生明显的渠道壁垒。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13499.73万元，其中：建设投资10880.36万元，占项目总投资的80.60%；建设期利息268.96万元，占项目总投资的1.99%；流动资金2350.41万元，占项目总投资的17.41%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资13499.73万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）8010.80万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工

14、程项目申请银行借款总额5488.93万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：24500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：20088.36万元。3、项目达产年净利润（NP）：3219.16万元。4、财务内部收益率（FIRR）：16.86%。5、全部投资回收期（Pt）：6.42年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：11082.05万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 环境影响本项目选址合理，符合相关规划和产业政策，通过采取有效的污染防治措施，污染物可做到达标排放，

15、对周边环境的影响在可承受范围内，因此，在切实落实评价提出的污染控制措施和严格执行“三同时”制度的基础上，从环境影响的角度，本项目的建设是可行的。八、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则

16、，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。九、 研究范围本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。十、

17、 研究结论经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22000.00约33.00亩1.1总建筑面积34849.161.2基底面积13200.001.3投资强度万元/亩312.442总投资万元13499.732.1建设投资万元10880.362.1.1工程费用万元9147.672.1.2其他费用万元1421.4

18、52.1.3预备费万元311.242.2建设期利息万元268.962.3流动资金万元2350.413资金筹措万元13499.733.1自筹资金万元8010.803.2银行贷款万元5488.934营业收入万元24500.00正常运营年份5总成本费用万元20088.36""6利润总额万元4292.22""7净利润万元3219.16""8所得税万元1073.06""9增值税万元995.21""10税金及附加万元119.42""11纳税总额万元2187.69""1

19、2工业增加值万元7538.17""13盈亏平衡点万元11082.05产值14回收期年6.4215内部收益率16.86%所得税后16财务净现值万元2564.32所得税后第三章 行业、市场分析一、 行业竞争格局国际医疗器械市场集中度较高：排名前25位的医疗器械公司销售额合计约占全球医疗器械总销售额的60%，全球医疗器械生产企业前十名中，7家属于美国。然而国内的医疗器械市场不管在生产还是在销售领域，集中度相对都比较低，2015年度23家医疗器械A股上市公司全年营业收入为258.44亿元，仅占到行业总销售收入的6.09%，市场高度分散；而在医疗器械零售市场上，上市公司更是寥寥无几。

20、由于口腔医疗器械的终端用户分布在全国各地，经销商根据不同的地域和不同的经销品牌形成不同的主要覆盖区域，医疗器械生产厂家也多在各地区分别设立经销商，约定负责分销的区域及医院，故口腔医疗器械销售企业多以区域经营为主，企业数量众多，规模普遍偏小。能够覆盖全产品体系、具有规模优势的跨区域经销商数量较少。目前登陆资本市场的国内口腔器材经营企业年销售额大多位于2000-3000万元左右，缺乏行业领导品牌。二、 行业壁垒1、市场渠道壁垒医疗器械行业渠道具有明显的排他性，先入企业可以通过广泛扩展渠道，占领渠道资源，排除后入企业的竞争，形成较强的渠道壁垒；此外，建立完善的渠道网络需要较长的周期，新进入者短期内无

21、法培育较大的营销网络，从而产生明显的渠道壁垒。2、技术和人才壁垒医疗器械行业是特殊的高科技行业，需要通过长期的人才筛选、培训、市场经验积累才能打造一支高素质的专业营销和技术服务团队。而新进入企业在短期内无法具备相应的技术积累和市场经验，先入者可以建立明显的技术和人才壁垒。3、市场准入壁垒医疗器械行业涉及人的生命健康，国家对医疗器械的生产和经营采取许可证和备案制度，对设立医疗器械行业的资格和条件审查较为严格。此外，国家正在推动医疗器械行业市场结构的整合，推动市场向规模化企业的方向发展，先入市场的规模化企业建立了较高的行业壁垒。三、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）下游行业市场潜力大

22、，市场处于快速上升期。从我国牙医配比较低，牙科疾病发病率高、就诊率低，目前的市场规模较小，中国的口腔市场均有数十倍以上发展潜力；而且随着中国城镇化，国际化的水平不断提高，居民可支配收入的不断增长，以及国际大型企业在国内不断加强的学术推广力度，中国也已经具备了开拓牙科市场潜力的基础。我国人均国民收入水平的提高是中国牙科市场快速增长的基础；在此基础上，通过国外厂家和牙科医生的教育推广，国人的口腔保健意识的提升是牙科市场保持快速增长的内生动力。目前中国牙科市场已经处于快速的启动阶段，且有望从东部沿海地区逐步向中西部中心城市蔓延。整体牙科市场在未来很长一段时间均可能保持较快的增长趋势。（2）新技术的渗

23、透应用。钛合金材料、树脂类材料、生物陶瓷等新材料在口腔医疗中的运用，种植牙、3D打印技术、隐形正畸技术的应用。不仅提高了口腔医疗疗效，同时降低了口腔医疗成本。口腔医疗器械国产化水平的提高进一步降低了医疗成本，从而使越来越多的有口腔医疗消费需求的人有能力负担相关医疗费用。（3）国家政策扶持。国家新医改政策的实施、健康中国2020、中国制造2025等战略提出、以及行业监管条例的修订出台等一系列措施都对口腔医疗服务行业、口腔医疗器械行业的发展起到了积极的推动作用。国家鼓励民营资本进入医疗领域，口腔医院及诊所数量逐步增加，带动了口腔医疗器械的市场需求。另外上海等地区进行医保政策调整，已将洗牙、拔牙等口

24、腔治疗纳入医保报销范围，进一步带动了国内口腔医疗的消费市场。2、不利因素（1）市场集中度低，竞争较为激烈。总体来看，我国口腔医疗器械商业企业数量较多，但规模普遍较小，集中度较低，且以区域经营为主，随着近年来口腔医疗的快速发展，社会资本大量进入该领域，将进一步加剧市场的竞争。（2）国内居民对口腔健康、牙齿美容的认知度依旧较低。虽然国内口腔医疗得到迅速发展，口腔知识也在不断普及，民众的口腔保健、美容意识不断提高，但对口腔健康的整体认知水平与国外仍相距甚远。目前国内口腔医疗消费主要集中在东部沿海地区及发达城市，其他地区口腔医疗发展相对落后，居民对口腔健康的认知有待进一步提高。第四章 产品方案一、 建

25、设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积22000.00（折合约33.00亩），预计场区规划总建筑面积34849.16。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx套口腔医疗设备，预计年营业收入24500.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一

26、致，本报告将按照初步产品方案进行测算。口腔正畸学科专业性较强，国外多作为毕业后的继续教育课程，而我国近100所的口腔院校中只有一半左右有专业的正畸培训项目，培养专业的正畸医生。2008年底，中华口腔医学会正畸专业委员会（COS）才正式加入世界正畸协会(WFO)，目前COS的会员约2000人，这一数字仅相当于国内注册牙医2%不到，难以满足目前不断发展的正畸需求。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1口腔医疗设备套xx2口腔医疗设备套xx3口腔医疗设备套xx4.套5.套6.套合计xx24500.00第五章 选址方案分析一、 项目选址原则项目选址应符合城市发展总体规划和

27、对市政公共服务设施的布局要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等)；公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安静，地形比较平整，能够充分利.用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所，便于生活和服务设施合理布局；场址上空无高压输电线路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。二、 建设区基本情况万州地处重庆市东北部、三峡库区腹心，因“万川毕汇”而得名，因“万商云集”而闻名，因“万客来游”而扬名。幅员3457平方公里，辖52个镇乡街道，城区面积100平方公里，户籍人口172.57万人，累计搬迁安置

28、三峡移民26.3万人，是重庆市移民任务最重、管理单元最多的区县。2020年，全区地区生产总值970.68亿元、一般公共预算收入67.13亿元，城乡居民人均可支配收入分别为4.27万元、1.73万元。万州历史悠久、文化厚重，是源远流长之地。已有1800多年建城历史，是三峡文明大通道的重要节点，巴渝文化、三峡文化、抗战文化、移民文化交融发展，李白、黄庭坚等历史名人曾在这里驻足流连。万州是一座英雄之城，朱德、陈毅、刘伯承三大元帅在这里领导过革命活动，川东游击队在这里进行了英勇斗争，江竹筠、彭咏梧等红岩先烈在这里留下了战斗足迹。新中国成立后一直是万县地区行署所在地，1992年设立地级万县市，辖八县三区

29、，重庆直辖后设立万州区。重庆三峡移民纪念馆、图书馆、体育场、游泳馆等文体设施齐备，在全市区县中唯一拥有川剧、曲艺、歌舞剧、杂技等专业文艺院团，多部本土原创文艺作品获全国“五个一工程”奖等奖项，万州表演艺术家先后摘得梅花奖、牡丹奖，万州区荣获“中国曲艺之乡”称号。2020年7月，重庆三峡移民纪念馆作为全市第一家单位入选全国15家中华民族文化基因库（一期）红色基因库首批试点单位；同年10月和12月，重庆三峡移民纪念馆先后晋升为国家AAAA级旅游景区、国家一级博物馆。万州区位突出、交通便捷，是通江达海之地。蜀道难，到了万州就不难，历史上既有黄金水道，又有古驿道。现在是成渝经济区的东向开放门户，是“一

30、带一路”和长江经济带重要节点。新田港为重庆四大枢纽港之一，是三峡库区最大的深水良港，万沪集装箱始发班轮和“蓉万”“西万”“攀万”铁路集装箱班列常态化运行，开通并运行“陆海新通道”万州班列，同国际物流通道接轨。万州机场已开通北上广深等大中城市航线21条和国际航线2条，已建成渝万城际、万利、万达等3条铁路和渝万、万忠南线、万宜、万达、万利等5条高速公路，渝万高铁、成达万高铁开工建设，在建或规划建设郑万、沿江等高铁和万达直线、万巫南线、万州南环等高速公路，水陆空铁多式联运的区域性综合交通枢纽初步形成。万州山清水秀、活力迸发，是宜居兴业之地。全区森林覆盖率达55%，城区空气质量优良天数稳定保持330天

31、以上，长江干流万州段水质常年保持总体II类。拥有万州大瀑布、西山钟楼等自然人文景观，是大三峡旅游集散中心和重要目的地，“畅游三峡、万州出发”声名远播，“万川毕汇、平湖之州”魅力独显，正以万千风韵迎万客来游。万州古红桔、玫瑰香橙远近闻名。炸酱面、格格等特色美食独具风味，“中国烤鱼之乡”香飘四方。万州经开区是渝东北唯一的国家级开发区，绿色照明、智能装备、食品医药、汽车、新材料等产业蓬勃发展。拥有海关和保税物流中心（A型），综合保税区成功获批，航空口岸开放可研报告通过评审。现有高等院校7所、科研机构6所，各类中高级人才近4万人。连续三次获“全国双拥模范城”殊荣，获得全国综治工作最高奖“长安杯”。万州

32、砥砺奋进、追梦前行，是前景美好之地。发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，深入落实“一区两群”发展战略，积极推动渝东北三峡库区城镇群建设，推进万达开川渝统筹发展示范区创建，万开云同城化发展有序推进，“三大攻坚战”“八项行动计划”取得明显成效。探索以“生态优先、绿色发展”为导向的高质量发展新路子，积极实践“一心六型”两化路径，以保护好长江母亲河、提升全域水质为中心，加快建设长江流域水生态最优区域，筑牢长江上游重要生态屏障；大力发展循环智能型工业、山地高效型农业、集散服务型旅游业、绿色智慧型物流业、特色融合型文创产业、休闲养生型康养业，全力打造长江上游“产业生态化、生态产业化

33、”先行示范区，绿水青山正带来源源不断的金山银山。展望二三五年，我区将与全国、全市一道基本实现社会主义现代化。以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展之路行稳致远，经济总量和城乡居民人均收入将迈上新的大台阶，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现。200平方公里、200万人口的“双两百”大城市高质量建成，城市影响力、竞争力和综合实力大幅提升。开放程度进一步提升，基础设施互联互通达到更高水平，全面深度融入新发展格局。长江上游重要生态屏障全面筑牢，山水与人文共生共荣、融合发展的生态之美全面彰显。教育、医疗、文化、体育等公共事业蓬勃发展，市民素质和社会文明程度达到新高度。发展成果更加公平普惠，中

34、等收入群体显著扩大，全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。治理体系和治理能力现代化基本实现，各方面体制机制更加完善，法治政府、法治社会和平安万州建设达到更高水平。“十三五”时期是全区发展进程中极不平凡的五年。全区综合实力稳步提升，经济结构不断优化，预计二二年地区生产总值接近千亿元；创新实践“一心六型”两化路径，全域水质大幅提升，生态环境持续向好，产业智能化、数字化、绿色化改造成果丰硕，生态产业体系实现结构性重塑；城乡“双亮”亮点纷呈，建成“双百”城市，城市综合承载力、集聚力和辐射力稳步提升，亲水江城特色进一步彰显，农村生产生活条件进一步改善，农业“双百亿”工程成绩斐然；国家高新技术企业、市

35、级科技型企业数量同比增长十倍以上，国家级创新平台实现“零突破”，创新驱动水平明显提升，千余项改革任务扎实推进，发展单元改革、放管服改革等重点领域和关键环节改革取得突破性进展，土地节约集约利用改革等6个典型案例在全国推广，营商环境持续优化，“一区两口岸”开放平台建设取得重大突破，“西部陆海新通道”万州班列成功开行；投身成渝地区双城经济圈建设，万达开川渝统筹发展示范区创建、万开云同城化发展稳健起步；交通枢纽建设取得新成效，渝万城际铁路、万忠南线高速、新田港一期等建成投用，万州机场旅客吞吐量突破百万人次；脱贫攻坚取得重大胜利，现行标准下农村贫困人口全部脱贫；人民生活品质显著提高，教育、医疗水平稳居全

36、市各区县前列，就业、社保、住房、养老等民生事业统筹推进，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大战略成果；精神文明建设有序推进，文化事业繁荣发展，“中国曲艺之乡”成功创建，“畅游三峡万州出发”、世界大河歌会等文旅品牌成功唱响，“万川毕汇平湖之州”独特魅力进一步彰显；市域社会治理现代化试点工作加快推进，“楼栋工作日”全面推行，民主法治建设、平安建设成效明显。当前，全区政治生态持续向好，干部群众精神面貌持续向上，高质量发展动能持续增强，社会和谐稳定局面持续巩固，“十三五”规划目标任务总体完成，全面建成小康社会胜利在望，为开启社会主义现代化建设新征程奠定了坚实基础。三、 探索绿色发展新模式，打造三峡库区经

37、济中心坚持把发展经济着力点放在实体经济上，大力发展“六型”产业，加快发展枢纽经济，积极推进“产业生态化、生态产业化”“数字产业化、产业数字化”，打造多个百亿级龙头骨干企业，形成一批百亿级产业集群。（一）打造长江上游绿色智造基地把制造业高质量发展放到更加突出位置，充分发挥万州经开区主战场作用，加快建设工业强区。持续壮大智能循环型工业，重点发展新材料、食品医药产业，提升发展汽车、绿色照明、智能装备产业，培育发展电子信息产业，实现工业产值翻番。加快壮大战略性新兴产业，着力推动智能装备、生物医药、新材料等产业集聚集群发展。推动传统产业智能化、数字化、绿色化改造，建成一批数字车间、智能工厂。大力发展楼宇

38、工业，推进镇乡特色中小微企业基地建设。夯实新型基础设施支撑，大力发展5G、大数据、人工智能、工业互联网、物联网、充电桩等，推进数字设施化、设施数字化。打造长江三峡生态数据产业园，引进一批有影响力的互联网企业。（二）做大做强现代服务业坚持以引领经济高质量发展、服务人民高品质生活为导向，培育壮大新兴服务业，加快传统服务业转型发展，构建优质高效、布局合理、融合共享的现代服务产业体系。加速发展集散融合型文化旅游业，注重文化品牌塑造，加快构建“中心集散、文旅融合、串点成线”的文化旅游发展格局，打好三峡旅游牌，建成大三峡旅游集散中心和重要目的地。大力发展绿色智慧型物流业，加快建设三峡综合物流枢纽、新田物流

39、园区、高铁新城陆上智慧物流园区、空港物流园区，推进集疏运体系、物流分拣配送中心、物流仓储基地等建设，积极培育A级和规上物流企业，推动物流产业提质增效，建成生产服务型国家物流枢纽承载城市。培育发展休闲养生型大健康业，构建以“医疗卫生服务、医药、健康+融合”为核心的大健康产业体系，加快建设三峡国际健康城、三峡恒合旅游度假区，探索“康养服务+互联网+智慧管理”的养老康养模式，打造长江上游康养之城。培育发展功能共享型金融业，发展壮大总部机构，支持三峡银行、三峡人寿等发展，注重金融服务实体经济效能，积极发展绿色金融，深化普惠金融发展，提高本地企业证券化水平，着力建设江南金融核心区，打造渝东北金融高地。（

40、三）打造长江上游有机农业集聚地加快建设农业强区，培育壮大山地高效型农业，提高农业质量效益和竞争力。加强耕地保护，实施高标准农田建设工程，加强玫瑰香橙等特色农产品优势区建设，落实“米袋子”和“菜篮子”负责制。持续推进经果林、生态猪“双百亿”工程，打造经果林“生产+加工+销售”百亿级全产业链集群和生猪繁育、饲料生产、屠宰加工、肉类加工、冷链流通的百亿级全产业链集群。强化农业科技支撑，推进农业品种、品质、品牌建设，推广生态循环种养模式，建设一批现代有机高效农业产业园，推动智慧农业建设，高质量办好三峡国际柑橘交易会等展会，打好三峡农业牌，发挥国家农村产业融合发展示范园带动作用，打造中国农业公园。（四）

41、推动产业深度融合发展推动数字经济和实体经济深度融合，加快推进数字产业化、产业数字化，打造渝东北数字经济高地。大力发展临港产业，加快建设新田临港产业区、新材料产业园。推动农村一二三产业融合发展，培育发展农业龙头企业，做大做强农副产品精深加工，建成市级农产品加工示范园。加快发展休闲农业、乡村旅游、农村电商等新产业新业态。推进军民融合产业发展。四、 加快建设渝东北区域中心城市积极投身成渝地区双城经济圈建设，集中精力办好自己的事情，同心协力办好合作的事情，打造带动渝东北、川东北高质量发展的重要引擎。（一）强化区域中心城市带动作用坚持一体化规划、组团式发展、协同性建设，切实增强带动力、引领力、辐射力，推

42、动区域合作迈向更高水平、更深层次。协同创建万达开川渝统筹发展示范区，加强规划衔接和政策协同，构建三地联动发展平台，打造成渝地区双城经济圈战略性增长极。加力推动万开云同城化发展，推动制定统一衔接的国土空间规划，协同建设重大基础设施，共同构建三峡城市核心区、绿色工业和现代服务业集聚区。（二）推动基础设施互联互通以提升外联内畅水平为导向，共建共享现代基础设施网络。联动达州、开州、云阳等地构建对外大通道，推动跨区域高速公路、快速通道、轨道交通建设，提升互联互通、直联直通水平。深度融入川渝航线网络，提速航空客货运枢纽建设。加快推进港口航道建设，充分发挥多式联运优势，协同开辟通江达海大通道。推进区域电网一

43、体化，统筹油气资源开发。完善水利基础设施，建设跨区域重大蓄水、提水、调水工程。（三）推动产业发展协同协作加强与达州、开州、云阳等地开发区统筹合作，加强产业链上下游配套协同能力，做精做优新材料、汽车、特色化工等优势产业。推动文旅深度融合，共建巴蜀文化走廊，做强特色文旅品牌。高效整合物流运输资源，强化物流合作协作。共建全域康养格局，协同发展大健康产业。推动金融信息互通、资源共享、金融风险联防联管，支持本地金融机构在四川设立机构、开展业务，提升金融互惠水平。推进产业创新一体化，联合构建完善的高新技术产业开发体系、支撑体系和成果转化体系。（四）推动生态环保联建联治联动达州、开州、云阳等周边地区持续推进

44、长江生态环境保护修复，协同推进三峡库区、秦巴山区生态保护建设，积极构建长江干流生态廊道、支流水系保护体系和山脉生态屏障。加强跨区域环境污染联防联治，推进跨界水体、消落带治理、国土绿化、大气污染、土壤污染及固废危废等协同治理。推动建立统一的生态环境准入标准、环境监测监控体系，推进环境监管执法机制、污染防治机制一体化。（五）推动公共服务共建共享联合达州、开州、云阳等周边地区，推动教育、医疗、文化等公共服务优质资源共享。推进公租房保障范围常住人口全覆盖，支持户籍便捷迁徙、居住证互通互认。推进公共交通、社保、医保等领域“一卡通”，实现异地就医直接结算、养老保险关系无障碍转移。共同建设应急医院、疾控中心

45、、融媒体中心、质检中心等区域性服务设施，强化安全生产、灾害预防、公共安全和综合应急等快速响应联动。（六）完善战略合作机制健全创建万达开川渝统筹发展示范区“三地三级”工作机制，定期研究落实重大事项、重大项目、重大改革、重大政策等。在渝东北三峡库区城镇群建设联席会议机制下，建立健全万开云同城化发展工作机制。充分发挥好专项工作组作用，有序推动交通、产业、创新、空间优化、资源环境、对外开放、公共服务等领域具体合作项目和事项。五、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区

46、、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。第六章 运营管理一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力

47、。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、口腔医疗设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和口腔医疗设备行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内口腔医疗设备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加

48、快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争

49、发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择

50、合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方

51、案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、

52、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计

53、制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利

54、润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续

55、性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配

56、中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表