稽核与报表员岗位职责说明书(4页)

1、岗位说明书岗位名称稽核、报表岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部长岗位工资直接下级分析人所辖人员分析日期本职：审核公司凭证，编制公司、汇总、合并会计报表，负责公司会计电算化工作。职责与工作任务：职 责职责表述：负责审核公司凭证 ，参与公司审计工作工作时间百分比：20 %工作 任务对公司的现金、银行、转帐凭证的科目运用、借贷方向、金额是 否正确进行审核。频次：12次/天用时：4分 钟/次审核凭证所附原始单据的内容合规合法性、手续的齐全性、金额收付的正确性。频次：12次/天用时：2分 钟/次对有问题的凭证，通知有关人员及时更正。频次：1次/天用时：2分 钟/次审核技术中心、阳光置业凭证频

2、次：1次/月用时：20分钟/次参与公司审计工作频次：4次/年用时：24小时/次职 责职责表述：负责编制公司、汇总报表工作时间百分比：20 %工作 任务月末根据审核无误的凭证生成报表，于每月第4个工作日前编报公司各类报表。频次：1次/月用时：8小 时/次对一厂、二厂的报表进行审核，无误后编制汇总报表。频次：1次/月用时：12小时/次对工厂有问题的报表，及时通知有关人员进行修改。频次：2次/月用时：1小 时/次编制公司财务分析报告。频次：1次/季用时：10小时/次职 责职责表述：负责编制合并、朝日内部报表工作时间百分比：30 %工作 任务根据公司、工厂、分公司之间的内部交易做调整及抵销分录频次：1

3、次/月用时：4小 时/次个人收集整理，勿做商业用途根据公司汇总报表及分公司报表汇总、调整及抵销分录编制合并工作底稿频次：1次/月用时：10小时/次根据工作底稿编制合并报表资料。频次：1次/月用时：8小 时/次根据合并报表编制朝日内部各种报表。频次：1次/月用时：20小时/次职 责 四职责表述：负责编制集团合并报表工作时间百分比：5 %工作 任务根据集团8个子公司之间的内部交易做调整及抵销分录频次：1次/季用时：4小 时/次根据集团子公司的报表、调整及抵销分录编制集团合并工作底稿频次：1次/季用时：4小 时/次根据工作底稿编制集团合并报表。频次：1次/季用时：2小 时/次职 责 五职责表述：负责

4、公司电算化工作时间百分比：5%工作 任务负责日常维护和保养计算机频次：1次倜用时：1小 时/次财务软件出现问题负责联系财务软件公司及时维修频次：1次倜用时：1小 时/次负责二厂财务数据的转入工作频次：1次倜用时：1.5小时/次月末进行电算化凭证审核、记帐、结帐频次：1次/月用时：0.5小时/次职 责 六职责表述：负责保管银行支票、银行对帐及与保管对帐工作工作时间百分比：5 %工作 任务按照规定保管及发放支票频次：5次/天用时：2分 钟/次将各个银行对帐单的数据录入微机，与企业帐进行核对， 编制余额调节表频次：1次/月用时：8小 时/次打印促销品账，保管核对期末数量，根据对帐结果及时调账频次：1

5、次/月用时：4小 时/次职 责 七职责表述：负责劳动服务公司账务处理及纳税申报工作时间百分比：5 %工作 任务负责对劳服公司发生的业务进行填制凭证、记账、报表。频次：1次/月用时：4小 时/月负责劳服公司地税、国税的纳税申报。频次：1次/月用时：4小 时/月负责劳服公司的凭证装订及归档频次：1次/年用时：8小 时/次职 责 八职责表述：负责年终打印帐簿，参与装订凭证、归档工作工作时间百分比：5 %工作 任务负责年终打印公司机关总帐、日记帐、明细帐频次：1次/年用时：32小时/次个人收集整理，勿做商业用途参与凭证装订，做到及时整理、不遗漏、不丢失。频次：1次/月用时：8小 时/次参与凭证、帐簿的

6、整理归档工作。频次：1次/年用时：32小时/次职 责 九职责表述：负责相关转帐凭证的填制工作时间百分比：3%工作 任务登记固定资产明细帐，核对无误，计提折旧频次：1次/月用时：2小 时/次促销品出库、工资计提、摊销等凭证的填制频次：1次/月用时：8小 时/次月末和人力资源部的有关人员核对公司工资总额。频次：1次/月用时：1小 时/次职责 十职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：2%权力：1、有凭证审核权，有权要求有关人员按规定及时送交凭证，对不符合规定的单据有权要求有关人员改正2、有报表编制权，有权要求工厂报表人员按规定及时报表，对有冋题的报表有权要求有关人人员修改。3、有权要求工厂

7、、分公司报表人员提供内部交易数据。4、有权要求集团各子公司有关人员提供报表、内部交易数据。5、有权要求二厂有关人员及时传出财务数据。6、有支票保管、发放权，银行对账权，有权要求与保管核对促销品期末数量。7、有对劳服公司凭证填制、记账、报表权。8、有权打印公司账簿、装订凭证、财务资料归档。9、有权填制相关转账凭证考核指标：1、收到凭证后1日内审核完毕。正确率达到99.5%2、按规定每月第4个工作日将公司报表编制完毕，汇总报表在第5个工作日内编制完毕，正确率99.5%3、每月第8个工作日前将合并报表、内部报表编制完毕，并报送北京代表部。正确率99%4、每个季度第10个工作日前完成集团合并报表的编制

8、。5、每周四转入二厂财务数据，月末完成电算化凭证审核、记帐、结帐，无差错。6、按照规定保管及发放支票，每月第15个工作日前与银行对账，银行余额调节表平衡，20日前与保管核对促销品期末数量。7、每月10日前完成劳服公司的报表、报税工作，正确率100%。8、每月25日前完成凭证装订工作。每年5月底前完成上年度帐簿的打印工作，8月底前完成归档工作，完整率100%9、每月月末完成相关转账凭证的填制，正确率100%。10、上级交办的其他工作，满意率90%工作协作关系：内部协调关系营销财务、一厂财务科、二厂财务科、人力资源部、生产技术部、行管部个人收集整理，勿做商业用途外部协调关系税务局、会计师事务所、银行、财政局、财务软件公司任职资格：教育水平大专专业财务会计、审计等相关专业工作经验5年相关专业工作经验能力要求操作能力、协调能力、文字表达能力、时间管理能力、应变能力、个性特征稳重、有责任心、细心、理性思维、感性思维生理特征无要求所需培训企业文化培训（1天）、上岗培训（半年）、计算机知识培训（3天）、税收法律法规培训 （3 天）；会计人员继续教育1次/年，60小时/次工作特点