贸易公司KPI财务管理部指标库

1、x贸易公司KPI财务管理部指标库【最新资料，WOR皮档，可编辑】财务管理部绩效考核指标库岗位名称序号指标名称总经理1.财务管理体系满意度（营销、米购、其他部门）2.月度财务管理工作计划管理情况（包括制定、完成等）3.资金筹措计划完成情况（实际完成量占需求量的百分比）4.部门费用控制情况（融资成本）5.子公司财务管理推进计划完成情况6.部门内员工满意度（工作分解、员工成长、考核合理性）7.总裁满意度（上述没有包括的方面）副总经理（会计核算）1.会计核算制度、流程体系完善情况2.会计核算标准建立完善程度3.会计核算标准执行情况4.会计报表审核出错次数5.税务筹划工作计划完成情况6.税务风险控制情况

2、7.财务信息系统运行安全情况8.核算工作计划完成情况9.固定资产帐实一致性10.档案管理规范性（设计）11.财务培训满意度12.相关人员满意度（协作、 下属员工评价）。比重相对较重总帐税务会计1.记帐凭证复核出错次数（包括固定资产核查、财务数2.财务数据备份及时性3.帐务月结完成情况（及时、准确）4.银行对帐、银行调小哀处理出错次数5.成本费用结转出错次数6.涉税事务办理情况（及时、准确）7.税务信息收集、传达情况（及时、准确）8.档案管理满意度（执行）外贸会计（诸剑峰）1.进出口业务相关凭证录入工作2.外汇核销和国际收支申报出错次数3.出口退税规范性、及时性4.资格年度审查及时性5.香港公司

3、会计相关处理及时性、出错次数6.销售业务账务处理出错次数7.相关人员满意度（协作）采购会计1.采购结算审核出错次数（发票、业务单据等）2.采购结算业务凭证编制情况（及时、准确）3.采购单位往来核对工作完成情况（按时、处理）4.财务余额与业务余额核对及时性5.财务余额与业务余额差异清查处理及时性制证会计1.会计凭证编制及时准确（包括对原始凭证的复核、计提折旧等）2.出纳se告单核对及差异处理情况（及时、有效）3.其他往来单位资料录入及时准确稽核员1.费用报销、其他开支合法性审核疏漏次数2.其它往来款管理情况3.客户退余款、分开运费付款审核疏漏次数4.法人代表印章管理出错次数5.档案管理情况稽核疏

4、漏次数前台经理1.出纳收支、销售结算工作流程和制度执行情况2.销售结算、应收款日报表审核、报送及时准确3.市场票款、合同强制、提单开具对应情况审核疏漏次数4.前台财务工作被投诉次数（营销、财务、物流等）5.前台工作计划完成情况6.相关人员满意度（下属）销售会计（客户结算）1.结算清单、销售发票办理满意度2.开票信息回传及审核出错次数3.付款申请办理及时性、准确性4.销售余款发货确认出错次数5.销售往来审核疏漏次数6.应收款考核清单出具及时、准确7.销售结算、应收款日报表编制出错次数8.客户、营销员咨询答复满意度（被投诉次数）销售会计（子公司结算）1.应收款汇总表、其它销售相关报表编制及时性2.

5、销售发票开具及时准确3.开票信息回传及审核出错次数4.销售合同及提单管理出错次数5.运费付款申请及相关单据处理及时性6.客户、营销员咨询答复满意度（被投诉次数）出纳（总部收款）1.款项收取及时、准确2.营业款、各类款项解缴及时准确3.到账通知及时性4.账账、账实相符核对疏漏次数5.应收票据处理及时准确6.银行对帐单认取及核对及时准确7.报销审核疏漏次数8.现金日记帐处理及时准确9.相关人员满意度（被投诉次数）出纳（总部付款）1.付款业务办理及时准确2.货款、非货款付款明细表办理及时准确3.先发货业务货款到账、支票划款跟踪情况4.商业汇票、应付票据处理及时准确5.出纳银行日记账、出纳收支日报表报

6、送及时准确6.原始凭证交接及时准确7.银行票据、印章管理出错次数8.相关人员满意度（被投诉次数）出纳（江湾市场）1.收款业务办理及时准确2.支付款项出错次数3.营业款解缴及时准确4.单据交接及时准确5.业务单据、提单管理满意度6.市场银行票据、财务专用章管理满意度7.相关人员满意度（被投诉次数）副总经理（资金管理）1.资金管理工作计划完成率2.融资计划完成率3.资金使用效益分析报告满意度4.资金预决算管理工作计划完成率5.运营资金筹措满意度6.资金流向审核差错率7.重大投资项目资金风险评估建议被采纳次数8.金融机构及相关单位关系维护情况9.相关人员满意度（协作）资金管理专员1.资金管理制度、流

7、程优化满意度2.资金预算计划完成率3.资金使用情况反馈满意度4.资金调控合理性5.资金管理情况分析合理性6.资金汇总日报表处理满意度7.相关人员满意度（协作）融资专员1.融资建议被采纳次数2.融资合同及筹资协议管理满意度3.融资渠道开拓、维护满意度4.台帐管理及开票赎单办理及时准确5.金融机构政策、信息收集、反馈及时准确6.相关人员满意度（协作）财务管理经理1.子公司财务相关制度建立健全情况2.子公司财务工作计划管理督导情况3.子公司财务管理工作考核有效性4.子公司财务分析合理性、有用性、及时性5.子公司预算管理情况（制定的合理性和执行的有效性）6.内部审计体系、流程建立健全情况7.总部财务分

8、析体系合理性、有用性8.总部预算管理情况（制定的合理性和执行的有效性）9.审计工作完成情况（包括制定计划、编写审计才艮告、整改跟踪等）审计贝1.审计计划执行情况2.审计整改跟踪情况综合财务管理员1.总部财务分析合理性、有用性、及时性2.预算方案编制建议被采纳次数3.预算执行问题处理满意度子公司财务管理员1.子公司财务分析合理性、有用性、及时性2.子公司财务管理问题处理满意度3.子公司财务相关制度执行监督情况4.子公司经营分析合理性、有用性、及时性总经理绩效考核指标定义部门费用控制情况（融资成本）子公司财务管理推进计划完成情况部门内员工满意度（工作分解、员工成长、考核合理性） 总裁满意度（上述没

9、有包括的方面）扁号：0001指标名 称财务管理体系满意度拈杯aE营销部门、采购部门和公司其他部门对财务管理体系的响应时义间、服务水平、问题处理等方面的满意度或投诉次数。考核者总裁数据来财务管理部总经理源考核周半年度期考核等级：A、B、C D E考核等考核标准：A: ; B: ; C:满足工彳需要；D:有一定延误，但级标准基本符合工作需要；E：因工作延误造成一定的损失。及操作考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为说明0.7-0.9 D 得分为 0.4-0.6 E 得分为 0-0.3操作说明：扁号：0002指标名 称月度财务管理工作计划管理情况拈杯aE 义考核期内月度财

10、务管理工作计划制定、执行、总结等各方面工 作的情况。考核者总裁数据来 源财务管理部总经理考核周 期半年度考核等 级标准 及操作 说明考核等级：A、B、C D E考核标准：A:按时完成，计划能结合工作重点及时采取措施、 总结分析问题能切中要害；B:按时完成，计戈1、总结比较充实； C:在规定的时间完成，质量一般；D:稍有拖延，计划重点小突出、执行、总结泛泛而谈；E:计划/总结制定严重拖延、影响了正常业务和管理工作。考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为 0.7-0.9 D 得分为 0.4-0.6 E 得分为 0-0.3操作说明：扁号：0003指标名 称资金筹措计划完成

11、情况拈杯aE 义考核期内，实际筹措资金满足公司业务实际需求量的情况。考核者总裁数据来 源财务管理部总经理考核周 期半年度考核等 级标准 及操作 说明考核等级：A、B、C D E考核标准：A: ; B: ; C:满足公司正常业务运作需要；D: ; E:。考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为0.7-0.9 D 得分为 0.4-0.6 E 得分为 0-0.3操作说明：副总经理（会计核算）绩效考核指标定义总账税务会计绩效考核指标定义财务管理经理绩效考核指标定义扁号：0001指标名 称子公司财务相关制度建立健全情况拈杯aE 义考核期内，子公司财务相关制度的科学性、完备性、合

12、理性和 可操作性。考核者部门总经理数据来 源财务管理经理考核周 期季度考核等 级标准 及操作 说明考核等级：A、B、C D E考核标准：A:制度完善，能适应于业务和管理工作变化要求；B:制度比较完善、可操作性较强；C:制度基本完善，可操作性一般；D:基本满足业务和管理工作需要、部分内容可操作性 不强；E:制度建设滞后于业务和管理工作需要。考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为 0.7-0.9 D 得分为 0.4-0.6 E 得分为 0-0.3 操作说明：扁号：0002指标名 称子公司财务工作计划管理督导情况拈杯aE 义考核期内，子公司财务工作计划制定、执行、总结等的

13、监督情 况。考核者部门总经理数据来 源财务管理经理考核周 期季度考核等 级标准 及操作 说明考核等级：A、B、C D E考核标准：A:按要求完成计划、总结编制，能根据业务和管理 工作变化要求及时调整；B:按要求完成计划、总结编制，内容 比较充实、重点突出；C:计划制定、总结比较及时，内容一般； D:计划制定、总结稍有延误，内容泛泛而谈；E:计划制定、总结有较长时间延误，内容空洞乏味。考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为 0.7-0.9 D 得分为 0.4-0.6 E 得分为 0-0.3 操作说明：扁号：0003指标名 称子公司财务管理工作考核有效性拈杯aE 义考核

14、期内，子公司财务管理工作考核标准建立、考核过程科学、 考核结果公正等。考核者部门总经理数据来 源财务管理经理考核周 期季度考核等 级标准 及操作考核等级：A、B、C D E考核标准：A:考核指标的制定能有效引导员工工作水平的提高；B:考核指标能抓住工作重点； C:标准基本按时制定、考核评说明价基本能反映员工实际工作情况；D:标准制定稍有延误、缺之科学性、没有抓住重点；E:指标制定延误现象严重、考核完全 没有抓住工作重点。考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为0.7-0.9 D 得分为 0.4-0.6 E 得分为 0-0.3操作说明：扁号：0004指标名 称子公司财务

15、分析合理性、有用性、及时性拈杯aE 义考核期内，子公司财务分析体系设计的科学性、分析指标的实 用性等。考核者部门总经理数据来 源财务管理经理考核周 期季度考核等 级标准 及操作 说明考核等级：A、B、C D E考核标准：A:财务分析指标能简明扼要地抓住工作重点，能够 为决策者提供有意义的信息支持，并提出有效的经营管理改 进建议；B:财务分析指标能抓住重点、能较好地反映公司财务 状况、经营状况存在的问题；C:财务分析基本能反映公司财务状况、经营状况，有一定的使用价值；D:财务分析指标基本反映了公司的财务状况、经营状况，但重点不突出、实用价值不 大；E:财务分析数据出现错误，一定程度上误导公司的经

16、营决 束。考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为 0.7-0.9 D 得分为 0.4-0.6 E 得分为 0-0.3 操作说明：扁号：0005指标名 称子公司预算管理情况制定的合理性和执行的有效性拈杯aE 义考核期内，子公司预算管理体系的制定、执行等方面的情况。考核者部门总经理数据来 源财务管理经理考核周 期季度考核等 级标准 及操作 说明考核等级：A、B、C D E考核标准：A:预算制定科学合理，且能严格执行，较大程度提 高了子公司内部控制的水平；B:预算制定基本能抓住控制重点， 对子公司的内部控制有比较好的效果；C:预算制定基本合理，一定程度上能控制子公司的费用

17、标准；D:预算制定基本合理，执行稍有欠缺；E：预算制定脱离实际较大，完全不能执行。考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为 0.7-0.9 D 得分为 0.4-0.6 E 得分为 0-0.3 操作说明：扁号：0006指标名 称内部审计体系、程序建立健全情况拈杯aE 义考核期内，子公司内部审计体系、流程的建立、完善、调整情 况。考核者部门总经理数据来 源财务管理经理考核周 期季度考核等考核等级：A、B、C D E级标准 及操作 说明考核标准：A:审计制度比较科学，审计程序和方法科学实用， 有明确有效的整改程序；B:审计制度比较完善，审计程序和方 法比较科学；C:制度基本

18、建立、程序基本明确；D:制度、程序基本建立，能初步支撑审计工作；E:审计体系、程序不完善， 影响正常审计工作；考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为 0.7-0.9 D 得分为 0.4-0.6 E 得分为 0-0.3操作说明：扁号：0007指标名 称总部财务分析体系合理性、有用性拈杯aE 义考核期内，总部财务分析体系设计的科学性、分析指标的实用 性等。考核者部门总经理数据来 源财务管理经理考核周 期季度考核等 级标准 及操作 说明考核等级：A、B、C D E考核标准：A:财务分析指标能简明扼要地抓住工作重点，能够 为决策者提供有意义的信息支持，并提出有效的经营管理改

19、 进建议；B:财务分析指标能抓住重点、能较好地反映公司财务 状况、经营状况存在的问题；C:财务分析基本能反映公司财务状况、经营状况，有一定的使用价值； D:财务分析指标基本反 映了公司的财务状况、经营状况，但重点不突出、实用价值不 大；E:财务分析数据出现错误，一定程度上误导公司的经营决 束。考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为 0.7-0.9 D 得分为 0.4-0.6 E 得分为 0-0.3操作说明：扁号：0008指标名 称总部预算管理情况拈杯aE 义考核期内，总部预算管理体系的制定、执行等方面的情况。考核者部门总经理数据来 源财务管理经理考核周 期季度考核等

20、 级标准 及操作 说明考核等级：A、B、C D E考核标准：A:预算制定科学合理，且能严格执行，较大程度提 高了总部内部控制的水平；B:预算制定基本能抓住控制重点, 对总部的内部控制有比较好的效果；C:预算制定基本合理，一定程度上能控制总部的费用标准；D:预算制定基本合理，执行稍有欠缺；E:预算制定脱离实际较大，完全不能执行。考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为 0.7-0.9 D 得分为 0.4-0.6 E 得分为 0-0.3 操作说明：扁号：0009指标名 称子公司审计工作完成情况拈杯aE考核期内，子公司审计包括制定计划、编写审计报告、整改跟义踪等）考核者部门

21、总经理数据来 源财务管理经理考核周季度期考核等 级标准 及操作 说明考核等级：A、B、C D E考核标准：A:能反映主要问题，提出操作性很强的整改建议， 启效协助子公司落实整改工作；B:能反映主要问题，提出操作性很强的整改建议；C:能基本反映存在问题，客观地提出审计 建议；D:部分反映审计1可题，但不能完全抓住1可题重点；E:审计结果与实际情况有较大偏差。考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为 0.7-0.9 D 得分为 0.4-0.6 E 得分为 0-0.3 操作说明：综合财务管理员绩效考核指标定义扁号：0001指标名 称总部财务分析合理性、有用性、及时性拈杯aE

22、 义考核期内，总部财务分析工作执行所用的时间和se告的质量。考核者部门总经理数据来 源财务管理经理考核周 期季度考核等 级标准 及操作 说明考核等级：A、B、C D E考核标准：a：按时完成财务分析工作，财务分析se告质量很高， 能提出有效的分析意见；B:按时完成财务分析工作，财务分析 报告质量较高，不需作较大修改；C:基本按时完成分析工作，质量一般；D:财务分析工作稍有延迟，质量较差；E:财务分析工作严重滞后，基本没有使用价值。考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为 0.7-0.9 D 得分为 0.4-0.6 E 得分为 0-0.3操作说明：扁号：0002指标名

23、称预算方案编制建议被米纳次数拈杯aE 义考核期内，。考核者部门总经理数据来 源财务管理经理考核周 期季度考核等 级标准 及操作 说明考核等级：A、B、C D E考核标准：A:按时完成财务分析工作，财务分析se告质量很高， 能提出有效的分析意见；B:按时完成财务分析工作，财务分析 报告质量较高，不需作较大修改；C:基本按时完成分析工作，质量一般；D:财务分析工作稍有延迟，质量较差；E:财务分析工作严重滞后，基本没有使用价值。考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为 0.7-0.9 D 得分为 0.4-0.6 E 得分为 0-0.3 操作说明：扁号：0003指标名 称预算

24、执行问题处理满意度拈杯aE考核期内，。义考核者部门总经理数据来财务管理经理源考核周季度期考核等 级标准 及操作 说明考核等级：A、B、C D E考核标准：A:按时完成财务分析工作，财务分析se告质量很高， 能提出有效的分析意见；B:按时完成财务分析工作，财务分析 报告质量较高，不需作较大修改；C:基本按时完成分析工作，质量一般；D:财务分析工作稍有延迟，质量较差；E:财务分析工作严重滞后，基本没有使用价值。考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为 0.7-0.9 D 得分为 0.4-0.6 E 得分为 0-0.3 操作说明：子公司财务管理员绩效考核指标定义扁号:000

25、1指标名 称子公司财务分析合理性、有用性、及时性拈杯aE 义考核期内，子公司财务分析工作执行所用的时间和se告的质量。考核者部门总经理数据来 源财务管理经理考核周 期季度考核等 级标准 及操作 说明考核等级：A、B、C D E考核标准：a：按时完成财务分析工作，财务分析se告质量很高， 能提出有效的分析意见；B:按时完成财务分析工作，财务分析 报告质量较高，不需作较大修改；C:基本按时完成分析工作，质量一般；D:财务分析工作稍有延迟，质量较差；E:财务分析工作严重滞后，基本没有使用价值。考核得分：A得分为1.3-1.5 B 得分为1-1.2 C 得分为 0.7-0.9 D 得分为 0.4-0.6 E 得分为 0-0.3操作说明：扁号：0002指标名 称子公司财务管理问题处理满意度拈杯aE 义考核期内，子公司财务问题响应的时间、处理的效果等。考核者部门总经理数据来 源财务管理经理考核周 期季度考核等 级标准 及操作 说明考核等级：A、B