材料采购管理制度

1、材料采购管理制度为了标准材料物资的方案管理、比价招标、合同签订、 ；入库、领用周转、实物盘点等环节 的管理，降低工程成；工作效率，更好地协调集团各部门的关系，本着责权清；证材料正常 供给的原那么， 结合集团的实际情况， 特制定；本制度的适用范围包括： 集团及所有子公司、 工程部；本制度所指的材料物资包括：上述单位以下简称使用； 生产经营所用的主材及辅为了标准材料物资的方案管理、比价招标、合同签订、采购 入库、领用周转、实物盘点等环节的管理，降低工程本钱，提高 工作效率，更好地协调集团各部门的关系，本着责权清晰，并保 证材料正常供给的原那么，结合集团的实际情况，特制定本制度。 本制度的适用范围包

2、括：集团及所有子公司、工程部。 本制度所指的材料物资包括：上述单位以下简称使用单位 生产经营所用的主材及辅材。一、材料物资的方案管理1工程部成立之日起 15 天内由工程经理、工程总工或项 目施工员根据图纸会审结果，提出 ?工程材料总量方案 ?将本 工程所需材料的名称、规格、型号、数量、预计进场时间等填到 方案表中，要求对各种材料的方案用量严格按照施工图计算，误 差率不得超过 10%。方案表填制完成后，由工程经理、分管领导 签字确认后，报工程部、方案部、物资部备案，并由上述部门监 督材料方案的执行情况。如遇到图纸不全或设计变更等其他情 况，应随图纸的逐步到位每月填报 ?工程材料总量方案变更单 ?

3、， 送报上述部门。2一般材料由使用单位根据施工进度，在实际使用15 天前，填报 ?材料采购方案表 ?，经使用单位负责人签字确认后报 请分管领导、方案部、工程部、物资部及物资局部管领导审批， 完成签批后交由物资部组织询价、调研确定供给商，并签订采购 合同。3大宗材料指除 钢材、水泥、地材外单批采购额度超过 30 万元须提前 25 天填报 ?材料料采购方案表 ?，完成签批后由 物资部向招标委员会提请招标，并根据中标通知书确定供给商， 签订采购合同。4、需加工制作的材料物资要事前充分考虑加工周期，使用 单位提前填报 ?材料采购方案表 ?，预留加工期限。通过招标或 询价程序确定供给商后，由使用单位技术

4、人员对供给商进展技术 性交底，并留存书面材料。5零星材料指单批采购金额在 1 万元以内的常规材料，该 类材料由使用单位填写 ?零星材料采购方案表 ?，经使用单位负 责人签字确认后由材料员请示物资部领导批准后实施采购。 6超出总量方案的材料物资，由使用单位填报?方案外材料采购申请表 ?并说明超方案原因，由使用单位负责人、及其分 管领导签字确认报方案部、工程部、物资部及物资局部管领导批 准并实施采购，方案外材料额度超过10 万元需经总经理批准。7抢修、抗灾物资等应急材料，由使用单位填报?应急材料采购方案 ?，并经使用单位负责人及物资局部管领导签字后， 直接交物资供给部实施采购。8材料物资采购方案的

5、责任方为使用单位，因方案不准确导致出现材料物资供给不及时、加工类材料出现误差无法使用或供给不及时等影响整个工期的，由使用单位承当责任。9、使用单位负责对 ?材料采购方案 ?的签批进展跟进， 并在 3 天内完成签批， 否那么采购时 限顺延。二、材料物资询价、定价程序1物资部负责在 3 日内完成询价工作或 5 日内完成调研工作；询价后需填写 ?询价单 ?（附 三家报价 ,联系 、厂家名称、地址 ）并由部门负责人签字确认，报分管领导批准后进展材 料的合同签订及采购工作。 对零星材料物资的询价由材料员根据询价单报使用单位负责人签 字确认后进展采购。2对超过 30 万元的大宗材料物资的采购，由物资采购部

6、报招投标委员会组织采取公开招 标或邀请招标的方式，确定供给商，经分管经理、总经理或董事局主席或授权人批 准，方可签订合同，进展采购。招投标过程按照?招投标管理方法 ?的规定执行。三、签订合同的权限1零星材料物资的采购原那么上可以不签订合同，但须询价并备案登记，同时报物资部备案。2 1 万元以上至 30 万元以下材料物资采购合同由物资部负责人签订后，报工程部、方案 部及物资局部管领导的会签。此项工作要求在3 日内完成，否那么采购期限顺延。2 30 万元以上的材料物资的采购，原那么上必须通过招投标程序确定供给商，由物资采 购部门负责人根据招投标结果， 由物资部根据中标通知书签订采购合同， 并报物资

7、局部管领 导、集团总经理会签。此项工作要求在 3 日内完成。否那么采购期限顺延。3、对于 30 万元以上因流标等其他原因询价采购的物资合同，由物资部负责人签订后报方 案、工程部负责人、 物资局部管领导、 集团总经理会签， 并报董事局主席 或授权人 批准。 此项工作要求在 4 日内完成。否那么采购期限顺延。四、材料物资的付款程序1零星材料物资由使用单位根据所拨付的方案资金办理付款手续。2其他材料物资由物资部根据方案资金及合同约定的付款时限进展付款，付款时必须提供与合同签订单位、材料名称相符的合规发票。财务中3办理付款的签字手续按 ?财务收支审核审批规定 ?执行， 使用单位私自采购物资， 心一律不

8、予报销。五、材料物资的记账、对账管理一材料物资的记账及对账管理涉及的岗位及其主要职责1物资部设材料会计岗位，主要职责为：1根据合同、询价单对所有采购材料登记明细帐；2办理与供给商对帐、付款等签字手续；3与财务中心的对账工作；4对使用单位出入库及调拔手续进展监视管理；5按月出具当月资金方案使用情况汇总表；6按月出具各类材料、各供给商付款情况汇总表；7按季度汇总上报各工程部材料使用情况汇总表含付款额度及付款比例并报工程、 方案及部门负责人及分管领导。2.材料员主要职责：1负责材料的询价、采购工作；并对购进材料进展登记，按月汇总上报材料会计； 2通知保管员对材料进展验收并共同在?材料验收入库单 ?上签字；3负责与物资部材料会计进展对账；3.财务中心会计主要职责： 1负责按工程核算材料本钱； 2负责与物资材料会计按季度对账； 3负责与物资材料会计核对供给商往来。二材料物资的记账、对账规定1.物资部材料会计每季对各使用单位材料物资使用情况进展汇总，并经部门领导审核签字后，报财务、方案、工程、审计等部门，必要时报相关领导。2. 材料物资对账