实施项目文档操作手册MMSSH在建工程物资采购

1、丰益信息-SAP MM标准业务操作手册l 手册名称：在建工程物资采购l 手册编号：MM_SSH_ 004l 发布日期：2009-6-7l 版 本：V1.0修改历史版本号变更申请单号修改人修改日期修改内容V1.0QQ597289002009-6-7初稿目 录一、使用说明4二、操作步骤4三、操作实例41、提出采购需求42、选择合适的供应商43、建立采购订单43.1 操作目的43.2 操作说明43.3 操作要求134、修改采购订单134.1 操作目的134.2 操作说明134.3 操作要求155、显示采购订单155.1 操作目的155.2 操作说明155.3 操作要求176、集中审批采购订单176.

2、1 操作目的176.2 操作说明176.3操作要求197、审批单张采购订单197.1 操作目的197.2 操作说明197.3操作要求218、打印采购订单228.1 操作目的228.2 操作说明228.3操作要求249、采购订单收货259.1 操作目的259.2 操作说明259.3操作要求27四、报表使用27一、使用说明本手册应用于工厂对满足在建工程物资类采购的业务，例如工厂的某次改建工程中，需要购买新的设备的采购业务。手册包含了从用户在系统中建立采购订单，到依据采购订单对供应商送的物料进行收货的操作流程二、操作步骤步骤操作码描述建议岗位1N/A提出采购需求生产工程部2N/A选择合适的供应商生产

3、工程部/采购部3KO01创建在建工程内部订单财务4ME21N建立采购订单采购员5ME28各级审批相关领导6MIGO对采购订单收货仓库/生产工程部三、操作实例1、提出采购需求工程部根据工程需求提出在建工程物资采购计划，经过项目组讨论会签后，提交给采购部。2、选择合适的供应商采购部门根据工程提出的采购需求，对供应商进行询报价，根据供应商的情况选择最佳供应商，经过生产工程部确认后，开始进行采买。3、建立采购订单3.1 操作目的此步操作的目的是在SAP系统中建立一张采购订单。3.2 操作说明在初始界面中输入事务代码ME21N，进入如下界面字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头凭证类型必输此采购订单的类

4、型，请选择非贸易类采购订单供应商必输此订单面向的供应商采购组织必输此订单使用的采购组织 采购组必输此订单使用的采购组公司代码必输所在公司在SAP系统中的代码字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头汇总号选输如果是外部合同，此处填写外部合同号码如果是A类采购订单（业务双方洽谈成功后，供应商出具采购合同，作为法律文件双方签署）采购订单，此汇总号为必输字段，填写外部合同号，如果外部合同号超过10位，则填写末尾10位号。如果是B类采购订单（业务双方洽谈成功后，我方出具采购合同，作为法律文件双方签署）,汇总号不需要填写。如果是C类采购订单（无外部版式生效法律合同，且不需打印系统合同的），汇总号不需要填写。

5、字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头合同号选输如果汇总号超过10位，将完整的外部合同号填写在此处，如果是C类采购订单，则填写“无书面合同”字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头报关单号选输此文本可以填写合同对应的报关单号ISO号选输此文本可以填写ISO号字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头我方参考选输此字段为挂牌采购使用字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头表头文本选输此订单的订单条款以及其他备注信息如果是A类采购订单（业务双方洽谈成功后，供应商出具采购合同，作为法律文件双方签署）表头文本可填写备注信息或者不填。如果是B类采购订单（业务双方洽谈成功后，我方出具采购合同，作为法律文件双方签署

6、），表头文本填写订单条款。如果是C类的采购订单（无外部版式生效法律合同，且不需打印系统合同），此处不填写。字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头联系人选输此处联系人从供应商主数据中带入电话选输此处联系电话从供应商主数据中带入传真选输此处传真从供应商主数据中带入地址选输此处地址从供应商主数据中带入以上数据从供应商主数据中带入，会反映在打印格式中，如果有必要修改，可以进行修改，否则打印程序会取供应商主数据中的供应商地址，联系人，电话以及传真。字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节账户分配（A）必输在建工程类采购订单请输入F短文本必输采购物料的描述PO数量必输采购物料的数量交货日期必输计划的交货

7、日期净价必输物料的价格物料组必输物料的分组点击“发票”页签，维护此订单的税率。字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节税码必输采购物料的税率点击“帐户分配”页签，维护内部订单号。字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节订单必输在建工程的内部订单号（由财务提供）字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节跟踪号选输如果此订单是参照另一张订单建立的，跟踪号填写参照订单的订单号。输入完毕后点击，系统检查数据完整性（系统不能识别数据正确性），点击，生成采购订单号码。3.3 操作要求注意事项：1. 注意订单的帐户分配必须维护“F”。2. 注意内部订单号由财务提供。禁止事项： 4、修改采购订单4.1 操

8、作目的此操作的目的是在系统中对一张已经建立的采购订单做修改。4.2 操作说明在初始界面中书屋事务代码ME22N，进入如下界面：点击按钮，输入要修改的采购订单号码后点击。输入要修改的采购订单号码后回车即可。点击可在显示-修改模式间进行切换。4.3 操作要求注意事项1.订单审批后不可修改。禁止事项1.订单收货后不可修改价格5、显示采购订单5.1 操作目的此操作的目的是在系统中查看一张已经建立的采购订单。5.2 操作说明在初始界面中输入事务代码ME23N，进入如下界面:点击按钮，输入要修改的采购订单号码后点击。输入要查看的采购订单号码后回车即可。点击可在显示-修改模式间进行切换。5.3 操作要求注意

9、事项禁止事项6、集中审批采购订单6.1 操作目的此步操作在系统中批量审批已经创建的采购订单6.2 操作说明在初始界面中输入事务代码ME28，进入审批选择界面字段释义如下：类别字段输入选择解释选择条件批准代码必输每个审批角色都会有一个自己的批准代码，此代码关联到所有需要此角色审批的采购订单批准组必输每个审批角色都数以某一个审批组设置批准选输如果是要进行批量审批，请勾选此项目取消批准选输如果是要进行批量撤销审批，请勾选此项目批准先决条件已经执行选输勾选此项目后，之后上层审批通过的订单才会流转到此步审批采购组织选输要审批的订单的采购组织采购组选输要审批的订单的采购组凭证日期选输将要审批的采购订单限定

10、在某个时间范围内凭证号选输将要审批的采购订单限定在某个号码范围或者个别号码内输入必要的信息后，点击，进入审批界面：选中要审批的行，点击，同样点击可以撤销审批。审批完毕后点击即可。6.3操作要求注意事项1请注意填写批准代码和批准组，否则将查询不到需要审批的采购订单禁止事项7、审批单张采购订单7.1 操作目的此步操作在系统中批量审批一张已经创建的采购订单7.2 操作说明在初始界面中输入事务代码ME29N点击按钮。点击“其他凭证”。点击进行审批，点击可以进行反审。点击“保存”按钮即可。7.3操作要求注意事项 1审批后需要点击“保存”按钮。禁止事项8、打印采购订单8.1 操作目的此步操作的目的是将系统

11、中的采购订单打印出来作为正式的采购合同使用。8.2 操作说明在初始界面输入ME22N，然后打开需要打印的采购订单。点击字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头输出类型必输填写ZN01双击该行项目字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头逻辑目标必输选择本地默认打印机勾选立即打印和输出之后释放选项，点击返回到采购订单界面，点击。点击即可。8.3操作要求注意事项禁止事项9、采购订单收货9.1 操作目的此步操作的目的是在SAP系统对一张采购订单进行收货，同事产生收货凭证以及会计凭证。9.2 操作说明在初始界面中输入事务代码ME21N，进入如下界面。字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头事务类型必输此操作的业务类型，选择“A01 收货”参考凭证必输此操作需要参考的凭证，选择“R01 采购订单“记账日期必输此业务实际发生的日期凭证日期必输在系统中操作的日期输入完毕后回车，进入如下画面。字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节收货人必输填写收货人姓名点击“数量”页签，进入如下画面字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节数量必输收货的数量。单位必输收货的计量单位。项目确定必输勾选以后才可以过帐勾选项目确定后，点击“检查”按钮，系统检查