《现金管理方案》

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2、务需求分析及解决方案需求分析及解决方案收费站、通用缴费收费站、通用缴费 学费现金收缴学费现金收缴专属网站缴费专属网站缴费教职工代发工资教职工代发工资及理财及理财WAPWAP手机银行、个人网上银行手机银行、个人网上银行学生日常开支学生日常开支WAPWAP手机支付功能手机支付功能学生网上购物学生网上购物学生就业信息服务学生就业信息服务及报名及报名学校一卡通及个人网上银行学校一卡通及个人网上银行企业财务室及代扣代缴、个人网上银行企业财务室及代扣代缴、个人网上银行B2CB2C电子商务电子商务服务方案设计思路服务方案设计思路实施计划及建议实施计划及建议服务方案描述服务方案描述 需求分析需求分析服务承诺及

3、具体安排服务承诺及具体安排解决方案解决方案整体概述整体概述设置合理的账户架构设置合理的账户架构构建完善的收付体系构建完善的收付体系引入先进的流动性管理引入先进的流动性管理提供全面的技术平台提供全面的技术平台导入灵活的投融资组合导入灵活的投融资组合合理规避经营风险合理规避经营风险中国工商银行现金管理服务顾问中国工商银行现金管理服务顾问整体方案整体方案目标目标服务方案设计思路服务方案设计思路实施计划及建议实施计划及建议服务方案描述服务方案描述 需求分析需求分析服务承诺及具体安排服务承诺及具体安排通用缴费通用缴费个人网上银行个人网上银行账户管理账户管理缴费站缴费站工行理财工行理财账户余额查询账户余额

4、查询账户明细查询账户明细查询学费缴纳学费缴纳日常缴费日常缴费网上贵金属网上贵金属网上理财产品网上理财产品网上基金网上基金收费站收费站B2C电子商务电子商务WAP手机银行手机银行2.4、安全控制、安全控制n U盾最高安全级别的网上银行安全控制工具n 物理介质，唯一且不可复制n 1024位非对称不可逆本土加密算法n 识别客户身份，防止信息被篡改n 荣获实用新型及发明两项专利待传输的信息1024位签名信息安全认证系统1024位签名信息私钥签名公钥签名逐位比对账务处理系统SSL128位加密传输待传输信息2.4、安全控制、安全控制n 口令卡物美价廉、安全方便n 物理安全保障n 无需安装驱动n 同银行卡一

5、样大小，易于方便企业财务室企业财务室个人其他帐个人其他帐户户工资工资报销报销其他其他工行主机工行主机个人工资账个人工资账户户电子工资表单电子工资表单员工网银查员工网银查询询网上银行企业财务室网上银行企业财务室资金集中管理资金集中管理-集中付款集中付款电子工资单电子工资单 服务方案设计思路服务方案设计思路服务方案描述服务方案描述需求分析需求分析服务承诺及具体安排服务承诺及具体安排实施计划及建议实施计划及建议方案实施计划方案实施计划方案实施预计总共约方案实施预计总共约9090天天确立方案细节确立方案细节签订相关协议签订相关协议ERPERP模块开发模块开发集团架构调整集团架构调整建立财务集中中心建立

6、财务集中中心银行端准备工作银行端准备工作相关人员培训相关人员培训试运行试运行7 7天天天天天天3030天天4545天天7575天天3131天天3030天天总共总共9090天天服务方案设计思路服务方案设计思路实施计划及建议实施计划及建议服务方案描述服务方案描述 需求分析需求分析服务承诺及具体安排服务承诺及具体安排技术保障技术保障我行会利用我们的合作伙伴资源为您提供更有价值的我行会利用我们的合作伙伴资源为您提供更有价值的的增值服务的增值服务优惠服务优惠服务我行将提供相关软硬件系统的开发费用，同时提供最我行将提供相关软硬件系统的开发费用，同时提供最优惠的服务费率优惠的服务费率工行服务承诺工行服务承诺

7、增值服务增值服务我行将提供我行将提供7X247X24小时的在线业务受理和电话业务受理小时的在线业务受理和电话业务受理, ,我们保证您的电话必有人接听我们保证您的电话必有人接听, ,您的业务必有人受理您的业务必有人受理 应急承诺应急承诺在系统因不可抗力出现运行故障时，我行将实时启动在系统因不可抗力出现运行故障时，我行将实时启动应急处理程序应急处理程序工行服务团队工行服务团队1 12 2黄颋黄颋姜玉玲姜玉玲专属客户经理团队专属客户经理团队项目产品经理团队项目产品经理团队专业技术保障团队专业技术保障团队G G集团公司集团公司专业专业 专心专心 专注专注职务：职务：电话：电话：职责：职责：职务：职务：电话：电话：职责：职责：1 12 2职务：职务：电话：电话：职责：职责：职务：职务：电话：电话：职责：职责：1 12 2职务：职务：电话：电话：职责：职责：职务：职务：电话：电话：职责：职责：1 12 2职务：职务：电话：电话：职责：职责：职务：职务：电话：电话：职责：职责：1 12 2职务：职务：电话：电话：职责：职责：职务：职务：电话：电话：职责：职责：2 2王霄宇王霄宇职务：职务：电话：电话：职责：职责：结束语结束语我们坚信自己的实力我们坚信自己的实力; ;我们期待您的选择我们期待您的选择; ;我们将用专业和努力，与您共创辉煌我们