2015年度全面预算管理报表

1、表表1 1 预预算算汇汇总总表表编制单位：单位：万元序号单单位位营营业业收收入入营营业业成成本本毛毛利利润润期期间间费费用用营营业业利利润润收收益益性性政政府府补补助助税税前前利利润润2 2014014预预计计2 2015015预预算算2 2015015年年与与20142014年年相相比比2 2014014预预计计2 2015015预预算算2 2015015年年与与20142014年年相相比比2 2014014预预计计2 2015015预预算算2 2015015年年与与20142014年年相相比比2 2014014预预计计2 2015015预预算算2 2015015年年与与20142014年年

2、相相比比2 2014014预预计计2 2015015预预算算2 2015015年年与与20142014年年相相比比2 2014014预预计计 2 2015015预预算算2 2015015年年与与20142014年年相相比比2 2014014预预计计 2 2015015预预算算2 2015015年年与与20142014年年相相比比增增减减金金额额增增减减比比例例增增减减金金额额增增减减比比例例增增减减金金额额增增减减比比例例增增减减金金额额增增减减比比例例增增减减金金额额增增减减比比例例增增减减金金额额增增减减比比例例增增减减金金额额增增减减比比例例合合计计- - - - - - - - - -

3、 - - - - - - - - - - - - 预算负责人： 制表人： 制表日期：编制说明：1.本表由一级预算单位填写，主要反映其预算组成单位预算概况。2.本表中相关数据取自各一级预算单位及其预算组成单位的利润预算表。3.毛利润=营业收入-营业成本，期间费用=销售费用+管理费用+财务费用，营业利润=毛利润-期间费用，税前利润=营业利润-收益性政府补助表表2 2 20152015年年度度利利润润预预算算表表编制单位：单位: 万元项项 目目 行行次次 20132013年年实实际际20142014年年预预计计20152015年年预预算算2 2015015年年与与20142014年年相相比比增增减减

4、金金额额增增减减比比例例一、营业收入1- 减： 营业成本2-二、毛利润3-三、 期间费用4- 其中： 销售费用5- 管理费用6- 财务费用7-四、营业利润8- 加：收益性政府补助9-五、税前利润10-预算负责人： 制表人： 制表日期：编制说明：1.本表主要反映企业收入成本费用及利润情况，各年须按同一口径填列。2.营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，与表2-附表1、表2-附表2中营业收入合计数一致。3.营业成本包括主营业务成本和其他业务成本，与表2-附表1、表2-附表2中营业成本合计数一致。4.毛利润=营业收入-营业成本，与表2-附表1、表2-附表2中毛利润合计数一致。5.期间费用=销售费用

5、+管理费用+财务费用。与表2-附表1中期间费用合计数一致。6.销售费用与表2-附表3中销售费用合计数一致。7.管理费用与表2-附表4中管理费用合计数一致。8.财务费用与表2-附表5中财务费用合计数一致。9.营业利润=毛利润-期间费用，与表2-附表1中营业利润合计数一致。10.收益性政府补助特指与收益相关的政府补助,不含与资产相关的政府补助,因此与资产相关的政府补助所形成的长期资产的折旧摊销及其他费用也不包含在本表的成本费用中。11.税前利润=营业利润+收益性政府补助。表表2-2-附附表表1 1 20152015年年利利润润预预算算进进度度表表编制单位：单位: 万元项项 目目 行行次次合合计计一

6、一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月一、营业收入1- 减： 营业成本2-二、毛利润4-三、 期间费用5- 其中： 销售费用6- 管理费用7- 财务费用8-四、营业利润（亏损以“-”号填列）9- 加：收益性政府补助10-五、税前利润（亏损总额以“-”号填列）11-预算负责人： 制表人： 制表日期：编制说明：1.本表反映企业收入成本费用及利润预算进度，各项目合计数与表2中相应项目一致。2.营业收入根据业务实际完成情况按完工进度确认，可与会计账面确认收入不一致。3.

7、营业成本的确认须与营业收入配比，可与会计账面结转的营业成本不一致。表表2-2-附附表表2 2 20152015年年度度毛毛利利率率预预算算表表编制单位：单位：万元类类别别营营业业收收入入营营业业成成本本毛毛利利润润毛毛利利率率2012013 3年年实实际际2012014 4年年预预计计2012015 5年年预预算算2012013 3年年实实际际2012014 4年年预预计计2012015 5年年预预算算2012013 3年年实实际际2012014 4年年预预计计2012015 5年年预预算算2012013 3年年实实际际2012014 4年年预预计计2012015 5年年预预算算合计-项目1项

8、目2项目3预算负责人： 制表人： 制表日期： 编制说明：1.本表按业务类别分解营业收入、营业成本及毛利率。项目1、项目2、项目3等业务类别由各单位根据自身的业务情况填写具体名称，可以与会计科目不一致。2.营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，根据业务实际完成情况按完工进度确认，可与会计账面确认收入不一致。3.营业成本包括主营业务成本和其他业务成本，是指与收入配比的直接成本，包括与营业收入直接相关的营业税、城建税、教育费附加及地方教育费附加、文化事业建设费。营业成本的确认须与营业收入配比，可与会计账面结转的营业成本不一致。4.毛利润=营业收入-营业成本；毛利率=毛利润/营业收入。表表2-2-附

9、附表表3 3 20152015年年度度销销售售费费用用预预算算表表编制单位：单位：万元费费用用项项目目2012013 3年年实实际际2012014 4年年预预计计2012015 5年年预预算算20152015年年预预算算权权重重2012015 5年年与与20142014年年相相比比增增减减金金额额增增减减比比例例合 计-预算负责人： 制表人： 制表日期：编制说明：1.本表用于反映销售费用的构成情况。2.费用明细项目根据企业具体情况按2014年预算费用项目的权重从大到小依次自行添加。3.本表销售费用合计数与表2、表2-附表1中销售费用核对一致。表表2-2-附附表表4 4 20152015年年度度

10、管管理理费费用用预预算算表表编制单位：单位：万元费费用用项项目目2012013 3年年实实际际2012014 4年年预预计计2012015 5年年预预算算20152015年年预预算算权权重重2012015 5年年与与20142014年年相相比比增增减减金金额额增增减减比比例例合 计-人员费用-培训费-业务招待费-会议费-出国费-预算负责人： 制表人： 制表日期：编制说明：1.本表用于反映管理费用的构成情况。2.费用明细项目根据企业具体情况按2014年预算费用项目的权重从大到小依次自行添加，包括但不限于人员费用、培训费、业务招待费、会议费、出国费，并与补充表中相应数据核对一致。3.本表管理费用合

11、计数与表2、表2-附表1中管理费用核对一致。表表2-2-附附表表5 5 20152015年年度度财财务务费费用用预预算算表表编制单位：单位：万元费费用用项项目目2012013 3年年实实际际2012014 4年年预预计计2012015 5年年预预算算2012015 5年年与与20142014年年相相比比增增减减金金额额增增减减比比例例合 计-贷款利息支出-手续费支出-汇兑损益-其他支出-利息收入-预算负责人： 制表人： 制表日期：编制说明：1.本表用于反映财务费用的构成情况。2.利息收入反映企业计入财务费用中的利息收入总额，包括活期、定期存款利息收入，不包括理财收益。利息收入以负数填列。3.汇

12、兑损益反映计入财务费用中的汇兑损益情况，汇兑收益以负数填列，汇兑损失以正数填列。4.本表财务费用合计数与表2、表2-附表1中财务费用核对一致。表表3 3 现现金金收收支支预预算算表表编制单位:单位：万元项项 目目 行行次次2012013 3年年实实际际2 2014014年年预预计计2 2015015年年预预算算2 2015015年年与与20142014年年相相比比备备注注增增减减金金额额增增减减比比例例一一、期期初初现现金金余余额额1- - - -二二、现现金金收收入入2- -营业收入3- -政府补助4- -投资收益5- -资产处置净收入6- -资本性投入7- -贷款8- -其他收入9- -现

13、现金金收收入入合合计计10- -三三、现现金金支支出出11- -人员成本费用12- -采购商品与服务13- -税费支出14- -长期资产购置支出15- -股权投资16- -偿还贷款17- -分配利润18- -其他支出19- -现现金金支支出出合合计计20- -四四、现现金金收收支支净净额额21- -五五、期期末末现现金金结结余余22- -预算负责人： 制表人： 制表日期：编制说明：1.本表反应企业现金收支情况，按收付实现制填列。2.营业收入收到的现金指经营活动相关的现金流入，包括预收账款、本期营业收入中的现金收入和以前年度应收账款的收回现金，与表2中营业收入、补充表1中应收账款及预收账款核对比

14、较。3.政府补助的现金收入与表3-附表2中政府补助核对相符。4.投资收益的现金收入要与其子公司或参股公司的分配利润的现金支出核对相符。5.资本性投入指由于实收资本增加而流入的现金。6.贷款现金收入要与表3-附表1中取得贷款数核对相符。7.其他收入中有重大现金收入项目的要单独列示说明。8.人员成本费用现金支出包括工资、奖金、福利、保险、劳务费等人工费用现金支出，含个人所得税，与补充资料2核对比较。9.采购商品与服务现金支出包括本期商品与服务采购中的现金支出和以前年度应付账款的偿付现金及预付账款支出。10.税费现金支出包括增值税、营业税、城建税及附加、企业所得税、文化事业建设费等所有企业承担的税费

15、现金支出，不含个人所得税。11.采购固定资产、无形资产和其他长期资产现金支出与表3-附表3采购预算核对比较。12.股权投资现金支出与表3-附表4核对相符。13.偿还贷款与表3-附表1贷款预算表中偿还贷款相应数据核对相符。14.分配利润与其股东取得投资收益相应数据核对比较。15.其他支出中有重大现金支出项目的要单独列示说明。16.本表中现金收支净额=现金收入-现金支出；期末现金余额=期初现金余额+现金收支净额。表表3-3-附附表表1 1 20152015年年度度贷贷款款预预算算表表编制单位：单位：万元序序号号贷贷款款项项目目名名称称借借入入日日期期合合同同归归还还日日期期贷贷款款额额利利率率贷贷

16、款款对对方方单单位位备备注注一、贷款期初余额-123二、2015预计取得贷款-123三、2015年预计归还贷款-123四、2015年末预计贷款余额-123预算负责人： 制表人： 制表日期：编制说明：1.贷款项目名称填写贷款的用途。表表3-3-附附表表2 2 20152015年年度度政政府府补补助助预预算算表表编制单位：单位： 万元序序号号项项目目名名称称2012013 3年年实实际际2012014 4年年预预计计2012015 5年年申申请请2012015 5年年与与20142014年年相相比比备备注注增增减减金金额额增增减减比比例例补补助助原原因因相相关关依依据据合计- - - - -1-

17、-2- -3- -4- -5- -6- - - - - -预算负责人： 制表人： 制表日期：编制说明：1.本表主要反映企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产所实际收到的政府补助，包括与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助。按收付实现制口径填列。2.表内“项目名称”有关指标根据企业已获得或预计获得的政府补助的项目名称填写。3.表内“补助原因” 填写申请项目补助的理由等。4.表内“相关依据”填写申请项目补助所依据的法律法规、相关政策或文件等。表表3-3-附附表表3 3 20152015年年度度重重大大采采购购预预算算表表编制单位：单位：万元购购置置项项目目资资产产名名称称20132013年

18、年实实际际2012014 4年年预预计计20152015年年预预算算单单价价数数量量预预计计购购置置时时间间2012015 5年年与与20142014年年相相比比备备注注增增减减金金额额增增减减比比例例一、固定资产-二、无形资产-三、物资-四、服务-合计-预算负责人： 制表人： 制表日期：编制说明：1.本表反映固定资产、无形资产、物资和服务的采购情况。2.固定资产、无形资产、服务均按业务类别的项目填列。3.物资指不属于固定资产的原材料、低值易耗品等，可分类填列，少于50万元的可以归集为其他类别。4.资产名称根据实际购置内容填写。5.单价、数量指2015年采购项目的单价、数量。6.本表要附201

19、5年预算的文字说明。7.本表电子版、纸质版交总公司资产经营部审核。表表3-3-附附表表4 4 20152015年年度度长长期期股股权权投投资资预预算算表表编制单位：单位：万元序序号号投投资资单单位位名名称称被被投投资资单单位位( (项项目目）名名称称审审批批层层级级投投资资类类别别被被投投资资企企业业所所属属行行业业是是否否主主业业投投资资投投资资金金额额投投资资资资金金来来源源预预计计投投资资时时间间持持股股比比例例其其他他合合作作方方名名称称、投投资资金金额额及及其其持持股股比比例例备备注注一、已批准投资-123二、待批准投资-123预算负责人： 制表人： 制表日期：编制说明：1、投资类别

20、：A、追加投资；B、新设公司；C、参股；D、其他（需说明具体形式）2、资金来源：A、自有资金；B、集团内部贷款；C、银行贷款；D、股权置换；E、资本公积；F、盈余公积；G、未分配利润；H、其他（请说明）3、审批层级：A、总公司总裁办公会批准；B、总公司董事会批准；C、投资单位的股东会或董事会批准。必须有C项和A、B项中的一项。4、待批准投资须根据实际情况在备注中填写项目实施进度，如项目处于立项、可行性研究阶段、已获得某层级批准等。5、报送表格时必须附带所所有有审审批批材材料料的复印件、相应进度所具备的材料等复印件，交总公司战略与投资管理部审核。补补充充表表1 1 20152015年年应应收收账

21、账款款预预算算表表编制单位：应应收收单单位位名名称称2012014 4年年末末预预计计2012015 5年年末末预预算算账账龄龄1 1年年内内账账龄龄1 1年年- -3 3年年内内账账龄龄3 3年年以以上上合合计计账账龄龄1 1年年内内账账龄龄1 1年年- -3 3年年内内账账龄龄3 3年年以以上上合合计计合 计-预算负责人： 制表人： 制表日期：编制说明：1.本表用于反映应收账款的质量，账龄在1年以内的合并填列（应收单位名称填“其他”），账龄在1年以上的需按应收单位名称详细列示，单位多者可加页。2.2014年末预计账龄1年以上的需附原因说明、催收措施及预计收回时间补补充充表表2 2 2015

22、2015年年度度人人员员成成本本预预算算表表 编制单位:单位：万元、人数预算项目平均人数工资总额社会保险职工福利培训费劳动保护费住房费用其他成本费用劳务费人员成本总计=+2012年实际生产制作部门营销部门管理部门合 计-2013年实际生产制作部门营销部门管理部门合 计-2014年预计生产制作部门营销部门管理部门合 计-2015年预算生产制作部门营销部门管理部门合 计-2015年与2014年相比增减额度-增减比例公司负责人（签字、单位公章）： 财务经理： 制表人： 联系电话： 制表日期：编制说明：1.平均人数=年内4个季度在岗职工平均人数之和/4，其中季度在岗职工平均=（季度初人数+季度末人数）

23、/2，在岗职工指在本单位工作并由单位支付工资的人员。2.工资总额：反映企业在岗职工的工资支出总额，包括基本工资、岗位工资、各种津贴补贴、奖金、过节费及各种奖励等。3.社会保险：反映企业为在岗职工缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、补充医疗保险、人身意外险、补充养老保险等费用。4.职工福利：反映在工资以外按照国家规定开支的职工福利费用，包括取暖费、防暑降温费、医疗费、职工疗养费、午餐支出、职工困难补助、独生子女费等。5.培训费：反映企业为职工学习先进技术和提高文化水平而支付的费用，包括就业前培训、在职提高培训、转岗培训、派外培训、职业道德等方面的培训费用以及职业技能鉴定费用。

24、6.劳动保护费：反映企业购买职工实际使用的劳动保护用品的费用，包括劳保费等。7.住房费用：反映企业为职工缴纳的住房公积金、职工宿舍的折旧费（租金）、实际支付给职工的住房补贴和住房困难补助等。8.其他成本费用：包括工会经费、招聘费用和人员管理相关的咨询费、解除或终止劳动合同的补偿费用等。9.劳务费：反映企业劳务用工下的劳务人员成本支出总额。10.2015年与2014年相比：2015年预算与2014年预计的差额。补补充充表表3 3 20152015年年度度会会议议费费预预算算表表编制单位:单位：万元填填报报单单位位20132013年年实实际际20142014年年预预计计20152015年年预预算算

25、20152015年年与与20142014年年相相比比公公司司管管理理型型会会议议业业务务经经营营型型会会议议其其他他总总预预算算公公司司管管理理型型会会议议业业务务经经营营型型会会议议其其他他总总预预算算公公司司管管理理型型会会议议业业务务经经营营型型会会议议其其他他总总预预算算增增减减金金额额增增减减比比例例合 计-预算负责人： 制表人： 制表日期：编制说明1.本表交总公司办公室审核。2.公司管理型会议是指本单位自办会议，并与本单位内部管理活动有关的会议，如董事会、工作总结会等。3.业务经营型会议是指本单位自办会议，并与本单位业务经营活动有关的会议，如发布会、推介会、客户答谢会等。4.其他会

26、议是指非本单位自办会议，但与本单位发展运营及所处行业相关、需派人参加的会议，如主管机构、行业协会及社会团体等组织的会议。5.本表2014年预计，包含2014年已经发生的会议费金额。6.2015年与2014年相比的增减金额和增减比例，须根据该年度的总预算额度进行填报。7.本表合计数须与成本费用表中相应的会议费合计数一致。补补充充表表3-13-1 20152015年年度度会会议议费费明明细细预预算算表表编制单位:单位：万元会会议议分分类类会会议议内内容容20132013年年实实际际20142014年年预预计计20152015年年预预算算20152015年年与与20142014年年相相比比增增减减金

27、金额额增增减减比比例例合 计- - - - -公司管理型会议- - - - - -业务经营型会议- - - - - -其他会议- - - - - -预算负责人： 制表人： 制表日期：编制说明1.本表交总公司办公室审核。2.公司管理型会议是指本单位自办会议，并与本单位内部管理活动有关的会议，如董事会、工作总结会等。3.业务经营型会议是指本单位自办会议，并与本单位业务经营活动有关的会议，如发布会、推介会、客户答谢会等。4.其他会议是指非本单位自办会议，但与本单位发展运营及所处行业相关、需派人参加的会议，如主管机构、行业协会及社会团体等组织的会议。5.本表2014年预计，包含2014年已经发生的会议

28、费金额。6.2015年与2014年相比的增减金额和增减比例，须根据该年度的总预算额度进行填报。7.本表合计数须与成本费用表中相应的会议费合计数一致。补补充充表表4 4 20152015年年度度业业务务招招待待费费预预算算表表编制单位:单位：万元填报单位2013年实际2014年预计2015年预算2015年与2014年相比增减金额增减比例合 计-预算负责人： 制表人： 制表日期：编制说明1.业务招待费是指企业为生产、经营业务的合理需要而发生的应酬费用。2.本表合计数须与成本费用表中相应的业务招待费合计数一致。3.本表交总公司办公室审核。补补充充表表5 5 20152015年年度度因因公公出出国国（

29、境境）费费用用预预算算表表编制单位：单位：万元公公司司名名称称20142014年年预预计计20152015年年预预算算20152015年年与与20142014年年相相比比业业务务经经营营活活动动出出国国管管理理活活动动出出国国总总预预算算业业务务经经营营活活动动出出国国管管理理活活动动出出国国总总预预算算增增减减金金额额增增减减比比例例合 计-1-2-3-预算负责人： 制表人： 制表日期：编制说明1.出国费用包括办理出国的手续费、机票、住宿等一切相关费用。2.业务经营活动出国指企业为获取营业收入而派出工作人员到境外从事营业活动的行为。3.管理活动出国指业务经营活动以外的出国考察、培训、开会等出国行为。补补充充表表5-15-1 20152015年年度度因因公公出出国国（境境）费费用用明明细细预预算算表表编制单位：单位：万元序序号号项项目目人人数数天天数数国国家家（地地区区）2012014 4年年实实际际2012015 5年年预预算算2012015 5年年与与2012014 4年年相相比比备备注注增增减减金金额额增增减减比比例例一、业务经营活动出国-123二、管理活动出国-123合 计-预算负责人： 制表人： 制