公司主要财务数据和股东变化

1、公司代码：601113 公司简称：华鼎股份义乌华鼎锦纶股份有限公司2016年第一季度报告目录一、重要提示3二、公司主要财务数据和股东变化3三、重要事项6四、附录8一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人丁尔民、主管会计工作负责人张惠珍 及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥西保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据单位

2、：元 币种：人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)总资产4,146,440,354.924,256,059,367.78-2.58归属于上市公司股东的净资产2,702,450,383.962,723,527,352.05-0.77年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额25,765,665.77129,340,390.30-80.08年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）营业收入341,432,614.39349,200,511.41-2.22归属于上市公司股东的净利润-21,076,968.09-20,522,629.7

3、7-2.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-32,441,102.02-22,406,800.72-44.78加权平均净资产收益率（%）-0.78-1.25增加0.47个百分点基本每股收益（元/股）-0.03-0.030稀释每股收益（元/股）-0.03-0.030非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,814,991.27计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子

4、公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益6,607,482.12单独进

5、行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目1,772,054.80少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额-2,830,394.26合计11,364,133.932.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股股东总数（户）20,522前十名股东持股情况股东名称（全称）期末持股数量比例(%)持有有限售条件股

6、份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量三鼎控股集团有限公司337,300,00040.49质押211,600,000境内非国有法人工银瑞信投资工商银行苏州金晟硕业股权投资管理企业（有限合伙）154,440,00018.54154,440,000未知境内非国有法人王俊元60,000,0007.20未知境外自然人义乌市德卡贸易有限公司24,000,0002.88未知境内非国有法人丁圆20,001,5002.40未知境内自然人叶飞虹20,001,3002.40未知境内自然人蒋晓玲20,000,0002.40未知境内自然人丁航飞19,305,0002.3219,305,000未知境内自然人孔鑫明19

7、,305,0002.3219,305,000未知境内自然人融通资本财富兴业银行铭典2号资产管理计划7,397,4420.89未知境内非国有法人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量三鼎控股集团有限公司337,300,000人民币普通股337,300,000王俊元60,000,000人民币普通股60,000,000义乌市德卡贸易有限公司24,000,000人民币普通股24,000,000丁圆20,001,500人民币普通股20,001,500叶飞虹20,001,300人民币普通股20,001,300蒋晓玲20,000,000人民币普通股20,000,

8、000融通资本财富兴业银行铭典2号资产管理计划7,397,442人民币普通股7,397,442融通资本财富兴业银行融通资本聚富1号资产管理计划5,767,600人民币普通股5,767,600国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户3,309,066人民币普通股3,309,066平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户2,266,417人民币普通股2,266,417上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，公司未知各股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明备注：（由于系统数据更新问题，公司前十名无限售条件股东持股情况表中第九、十名信用担保户无法及

9、时拆分，待数据更新后公司会及时补充公告。）三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因报表项目 期末（本期）金额 期初（上期）金额 变动比率(%)原因货币资金 558,395,405.70 1,078,606,161.73 -48.23主要系子公司资金理财投入增加所致交易性金融资产 465,980,135.51 57,197,944.99 714.68主要系子公司资金理财投入增加所致预付账款 120,602,422.03 16,517,077.41 630.17主要系预付原材料采购款增加所致其他应收款 1,144,749.69 25,541,158.20 -95.5

10、2主要系处置子公司款项收到减少所致在建工程 64,815,874.73 30,323,473.60 113.75主要系在建项目投入增加所致长期待摊费用 116,833.50 166,905.00 -30.00主要系本期摊销所致其他非流动资产 64,940,220.03 36,438,454.11 78.22主要系本期项目投入增加所致应付票据 236,014,500.00 180,678,750.00 30.63主要系采购票据付款增加所致应付账款 107,073,494.49 182,374,040.34 -41.29主要系本期货款结算减少应付款所致预收账款 24,417,549.67 13,5

11、27,431.28 80.50主要系本期客户预付款增加所致应付利息 1,817,420.48 4,141,169.17 -56.11主要系子公司处置合并范围减少所致专项应付款 - 2,436,000.00 -100.00主要系项目验收完成转出减少所致其他应付款 2,874,707.95 750,000.00 283.29主要系咨询中介费用增加所致递延所得税负债 3,079,231.78 1,799,486.25 71.12主要系交易性金融资产公允价值变动增加所致营业税金及附加 120,413.87 1,684.80 7047.07主要系本期应交流转税所致财务费用 12,555,546.31 2

12、1,600,651.94 -41.87主要系子公司处置合并范围减少所致资产减值损失 1,728,983.18 7,058,159.23 -75.50主要系子公司处置合并范围减少所致公允价值变动收益 5,698,782.12 - 主要系交易性金融资产公允价值变动增加所致投资收益 2,680,754.80 - 主要系资金理财收入增加所致营业外收入 5,814,991.27 2,231,075.01 160.64主要系本期技改贴息递延收益摊销增加所致营业外支出 291,578.04 426,521.16 -31.64主要系子公司处置合并范围减少所致经营活动产生的现金流量净额 25,765,665.7

13、7 129,340,390.30 -80.08主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致投资活动产生的现金流量净额-429,221,059.11 -52,267,282.03 -721.20主要系本期子公司投资理财增加所致筹资活动产生的现金流量净额 -82,589,339.46 -20,127,978.31 310.32主要系子公司处置合并范围减少所致3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、 投资北京环球中科水务科技有限公司进展情况2015年6月10日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于投资北京环球中科水务科技有限公司的议案，同意公司以现金方式增资，总投资额为10,2

14、00 万元，其中，1,561.2245 万元计四、 附录4.1 财务报表合并资产负债表2016年3月31日编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金558,395,405.701,078,606,161.73结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产465,980,135.5157,197,944.99衍生金融资产应收票据377,999,917.61443,723,359.33应收账款195,847,914.95185,072,942.13预付款项120,602,422.0316,517,077.41应

15、收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款1,144,749.6925,541,158.20买入返售金融资产存货144,751,326.73196,433,704.87划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产462,399,141.17464,675,693.19流动资产合计2,327,121,013.392,467,768,041.85非流动资产：发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产1,564,795,078.761,594,910,265.10在建工程64,815,874.7330,323,473.60工程

16、物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产100,333,066.79100,980,138.14开发支出商誉长期待摊费用116,833.50166,905.00递延所得税资产24,318,267.7225,472,089.98其他非流动资产64,940,220.0336,438,454.11非流动资产合计1,819,319,341.531,788,291,325.93资产总计4,146,440,354.924,256,059,367.78流动负债：短期借款667,649,625.89731,536,307.31向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

17、融负债衍生金融负债应付票据236,014,500.00180,678,750.00应付账款107,073,494.49182,374,040.34预收款项24,417,549.6713,527,431.28卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬14,149,831.3519,563,147.56应交税费15,405,957.6916,280,667.15应付利息1,817,420.484,141,169.17应付股利其他应付款2,874,707.95750,000.00应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债127,000,000

18、.00130,000,000.00其他流动负债流动负债合计1,196,403,087.521,278,851,512.81非流动负债：长期借款122,000,000.00124,000,000.00应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款2,436,000.00预计负债递延收益122,507,651.66125,445,016.67递延所得税负债3,079,231.781,799,486.25其他非流动负债非流动负债合计247,586,883.44253,680,502.92负债合计1,443,989,970.961,532,532,015.73所有者权益股本833,05

19、0,000.00833,050,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,491,122,588.131,491,122,588.13减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积49,004,221.6549,004,221.65一般风险准备未分配利润329,273,574.18350,350,542.27归属于母公司所有者权益合计2,702,450,383.962,723,527,352.05少数股东权益所有者权益合计2,702,450,383.962,723,527,352.05负债和所有者权益总计4,146,440,354.924,256,059,367.78法定代表人：丁尔民 主

20、管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：孔祥西母公司资产负债表2016年3月31日编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金404,090,650.79567,811,941.26以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据242,389,015.14276,016,309.81应收账款177,708,900.38197,881,151.44预付款项120,529,009.3715,552,917.84应收利息应收股利其他应收款400,574,750.00425,239,366.20存货1

21、33,428,309.27180,863,959.78划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产462,399,141.17464,403,771.65流动资产合计1,941,119,776.122,127,769,417.98非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资171,500,000.00171,500,000.00投资性房地产固定资产1,564,699,864.631,594,810,280.19在建工程54,724,876.6821,196,363.99工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产27,860,078.5828,134,78

22、1.32开发支出商誉长期待摊费用116,833.50166,905.00递延所得税资产16,912,916.2518,159,261.04其他非流动资产59,456,135.5836,438,454.11非流动资产合计1,895,270,705.221,870,406,045.65资产总计3,836,390,481.343,998,175,463.63流动负债：短期借款480,677,712.00584,520,604.54以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据236,014,500.00180,678,750.00应付账款98,779,704.69177,628,4

23、28.48预收款项14,731,955.997,323,239.78应付职工薪酬14,149,323.1519,563,147.56应交税费7,496,624.758,873,841.49应付利息1,142,113.082,736,489.33应付股利其他应付款2,374,707.95250,000.00划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债127,000,000.00130,000,000.00其他流动负债流动负债合计982,366,641.611,111,574,501.18非流动负债：长期借款122,000,000.00124,000,000.00应付债券其中：优先股永续债长期应付款

24、长期应付职工薪酬 专项应付款2,436,000.00预计负债递延收益95,417,651.6698,355,016.67递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计217,417,651.66224,791,016.67负债合计1,199,784,293.271,336,365,517.85所有者权益：股本833,050,000.00833,050,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,450,717,729.271,450,717,729.27减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积49,004,221.6549,004,221.65未分配利润303,834,237.1532

25、9,037,994.86所有者权益合计2,636,606,188.072,661,809,945.78负债和所有者权益总计3,836,390,481.343,998,175,463.63法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：孔祥西合并利润表2016年13月编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业总收入341,432,614.39349,200,511.41其中：营业收入341,432,614.39349,200,511.41利息收入已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本373,799,695.41368

26、,754,611.64其中：营业成本331,001,730.73310,382,096.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加120,413.871,684.80销售费用7,366,971.456,588,721.93管理费用21,026,049.8723,123,296.75财务费用12,555,546.3121,600,651.94资产减值损失1,728,983.187,058,159.23加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）5,698,782.12投资收益（损失以“”号填列）2,680,754.80其中：对联营企业和合营

27、企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-23,987,544.10-19,554,100.23加：营业外收入5,814,991.272,231,075.01其中：非流动资产处置利得减：营业外支出291,578.04426,521.16其中：非流动资产处置损失 14,403.3四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-18,464,130.87-17,749,546.38减：所得税费用2,612,837.222,773,083.39五、净利润（净亏损以“”号填列）-21,076,968.09-20,522,629.77归属于母公司所有者的净利润-21,076,96

28、8.09-20,522,629.77少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-21,076,968.09-

29、20,522,629.77归属于母公司所有者的综合收益总额-21,076,968.09-20,522,629.77归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.03-0.03（二）稀释每股收益(元/股)-0.03-0.03本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为： 元。法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：孔祥西母公司利润表2016年13月编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业收入326,929,608.25291,402

30、,112.27减：营业成本321,462,257.70266,989,475.19营业税金及附加1,684.801,684.80销售费用4,166,245.193,838,124.40管理费用20,393,992.4120,083,224.03财务费用10,178,954.9310,813,849.68资产减值损失1,800,410.0698,286.22加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）0.00投资收益（损失以“”号填列）1,772,054.80其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）-29,301,882.04-10,422,532.05加：营业外收入5,

31、410,323.032,231,075.01其中：非流动资产处置利得减：营业外支出65,853.9173,151.72其中：非流动资产处置损失14,403.3三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-23,957,412.92-8,264,608.76减：所得税费用1,246,344.792,250,378.67四、净利润（净亏损以“”号填列）-25,203,757.71-10,514,987.43五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的

32、其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额-25,203,757.71-10,514,987.43七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.03-0.02（二）稀释每股收益(元/股)-0.03-0.02法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：孔祥西合并现金流量表2016年13月编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额上期金

33、额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金417,183,931.34474,835,077.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 收到的税费返还8,000,303.7218,595,697.39收到其他与经营活动有关的现金6,290,730.7630,633,255.70经营活动现金流入小计431,474,965.82524,064,0

34、30.84购买商品、接受劳务支付的现金359,291,295.12345,814,518.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金29,212,819.9634,386,124.87支付的各项税费2,573,856.29441,283.41支付其他与经营活动有关的现金14,631,328.6814,081,713.70经营活动现金流出小计405,709,300.05394,723,640.54经营活动产生的现金流量净额25,765,665.77129,340,390.30二、

35、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金26,000,000.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,305.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金2,680,754.80投资活动现金流入小计28,680,754.801,305.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,126,177.7250,852,587.03投资支付的现金440,071,428.50质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金2,704,207.691,416,000.00投资活动现金流出小计4

36、57,901,813.9152,268,587.03投资活动产生的现金流量净额-429,221,059.11-52,267,282.03三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金125,696,624.90517,961,436.82发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金84,164,318.04筹资活动现金流入小计125,696,624.90602,125,754.86偿还债务支付的现金195,398,076.46599,224,692.62分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,887,887.9022,466,215.0

37、5其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金562,825.50筹资活动现金流出小计208,285,964.36622,253,733.17筹资活动产生的现金流量净额-82,589,339.46-20,127,978.31四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-130,204.89-1,987,878.19五、现金及现金等价物净增加额-486,174,937.6954,957,251.77加：期初现金及现金等价物余额941,027,513.58247,987,719.74六、期末现金及现金等价物余额454,852,575.89302,944,971.51法定代表人：丁尔民 主管会计工作负责人：张惠珍 会计机构负责人：孔祥西母公司现金流量表2016年13月编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司单位：元 币种：人