金税盘升级流程及开票抄报税

1、税控发票开票软件（金税盘版）税控发票开票软件（金税盘版）V2.0V2.0培训培训20152015年年8 8月月 厦门海峡信息系统工程有限公司厦门海峡信息系统工程有限公司升级流程1） 接到国税升级通知接到国税升级通知；2） 至国税柜台验旧至国税柜台验旧（剩余空白发票在开票系统中作废再携带空白 发票、作废发票、红字发票及发票领购簿）；3） 审批发票（携带公章、发票专用章、经办人身份证复印件至国税 ，办理原通用机打发票删除和新增值税普通发票票种核定）；4） 至国税文书柜台领取至国税文书柜台领取增值税发票系统升级版安装使用通知书；5） 至相应服务单位购买税控系统至相应服务单位购买税控系统（金税盘或税控

2、盘490元、报税盘230元（选购）、一年维护费330元）；6） 至国税发行柜台发行至国税发行柜台发行；7） 联系相应服务单位安装税控系统联系相应服务单位安装税控系统。硬件组成硬件组成连接在计算机的USB口，是防伪税控系统的核心部件，用于开具、存贮发票等。用于安装和运行税控发票开票软件（金税盘版）。用于安装和运行税控发票开票软件（金税盘版）。启动和登录启动和登录 运行开票软件后，系统首先出现下载更新文件界面，系统自运行开票软件后，系统首先出现下载更新文件界面，系统自动进行在线升级。动进行在线升级。启动和登录启动和登录 下载更新文件完成以后，启动系统进入下载更新文件完成以后，启动系统进入“登录登录

3、”界面界面。启动和登录启动和登录系统设置系统设置（1）基本参数设置系统设置系统设置编码管理编码管理3.3.3.23.2 编码管理编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。编码管理编码管理编码管理编码管理名称、编码不能为空；税号可以为15、17、18、20位或空。选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。编码管理编码管理编码管理编码管理编码管理编码管理名称、编码和税率不能为空；税率随商品税目而定，不能人工修改。报税管理报税管理征期抄税：每月1日必须抄税，否则无法开票；报税期内必须报税，否则，系统自动锁死；非征期抄税：抄税时间不受限制，但在下次抄税前

4、必须报税。报税管理报税管理 征期抄税与非征期抄税征期抄税与非征期抄税 征期抄税与非征期抄税征期抄税与非征期抄税 征期抄税非征期抄税报税管理报税管理报税管理报税管理远程抄报管理远程抄报管理报税管理报税管理系统弹出金税设备状态查询窗口，不同页签分别显示“金税设备信息”、“增值税专用发票及普票”、“货物运输业增值税专用发票”和“机动车销售统一发票”。5.2.1 5.2.1 金税卡状态查询金税卡状态查询报税管理报税管理通过“选择月份”和“所属税期”设定，点击“刷新”按钮后列出查询数据。 发票资料查询打印发票资料查询打印点击“预览打印”按钮后弹出打印参数设置界面。 5.1.3 5.1.3 发票资料查询打

5、印发票资料查询打印可以点击“预览”按钮查看报表。 发票资料查询打印发票资料查询打印发票资料查询打印发票资料查询打印点击“预览”后显示报表内容。 选中“连续打印”，可以根据发票种类、月份、所属税期等条件连续打印各种报表。发票资料查询打印发票资料查询打印 点击“发票领用管理/ 读入新购发票”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。发票读入发票读入购买发票购买发票 点击“发票领用管理/ 读入新购发票”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。发票读入发票读入系统弹出“您确定要从金税设备读取发票吗？”提示信息框。发票读入发票读入 对于配有报税盘的，系统弹出“请选择读入发票的来源介质”选择框。发票读入发票读入显示

6、发票读入成功的提示信息发票读入发票读入新购发票信息通过金税盘或报税盘读入读入开票系统企业持金税盘或报税盘到税局购买发票购买发票读读入入未用发票号退回退回到金税盘或报税盘退退回回企业持金税盘或报税盘到税局退回发票退回发票购买发票购买发票 退回发票退回发票发票退回发票退回点击“发票领用管理/已购发票退回”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。发票退回发票退回在系统弹出的选择发票退回窗口，选择要退回的发票卷，点击“退回”按钮。发票退回发票退回系统弹出退回警告提示信息，确定退票点击“是”按钮。发票退回发票退回系统弹出要退回的发票信息，再次确认后点击“确定”按钮。4.1.4 4.1.4 发票退回发票退回对

7、于配有报税盘的企业，系统提示请选择要退回发票的目标介质，点击“确定”按钮。发票退回发票退回系统执行退票操作，若成功给出相应的提示信息。发票退回发票退回点击“发票领用管理/发票库存查询”菜单或导航图中的库存查询快捷图标。发票库存查询发票库存查询系统显示发票库存界面，可查询金税盘内各种发票的领用存情况发票库存查询发票库存查询发票库存查询发票库存查询包括发票种类和开票限额增值税专用发票增值税专用发票点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。 增值税专用发票增值税专用发票系统自动按顺序调出带开具的专用发票号码确认窗口。增值税专用发票增值税专用发票点击 “确认”按

8、钮，系统弹出专用发票填开窗口。增值税专用发票增值税专用发票票面信息构成票面信息构成购方信息购方信息密文区密文区商品信息商品信息销方信息销方信息备注备注1、常规正数发票）、常规正数发票）第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息增值税专用发票增值税专用发票填写购方信息的方法：填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存 （纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中1、常规正数发票、常规正数发票第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息增值税专用发票增值税专用发票填写购方信息的方法：填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存

9、（纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。2、点击名称或税号栏后的“ ”按钮从客户编码库 中取数据。 1、常规正数发票、常规正数发票第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息增值税专用发票增值税专用发票在打开的客户编码库中选取一个客户并双击该记录行。对输入的信息进行模糊匹配显示1、常规正数发票、常规正数发票第二步：填写商品信息第二步：填写商品信息增值税专用发票增值税专用发票商品信息既可以从编码库中选择，也可以手工填写。2美达24X CD-ROM11800台1600272 “数量”和“金额”两项由用户填写： 若只填一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出。 若两项都填，则“单价”将通过这

10、两项的计算自动得出。税额项由系统自动算出，无法修改。1、常规正数发票、常规正数发票第二步：填写商品信息第二步：填写商品信息增值税专用发票增值税专用发票2美达24X CD-ROM11800台1600272 复制以前曾经开过的某张发票全部内容或部分相同内容对整张发票的价税状态进行含税和“不含税”转换显示用于对商品信息进行插入、删除等编辑操作1、常规正数发票、常规正数发票第三步：打印发票，显示票样示意如下。第三步：打印发票，显示票样示意如下。增值税专用发票增值税专用发票2、清单正数发票、清单正数发票增值税专用发票增值税专用发票2、清单正数发票、清单正数发票第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息增值

11、税专用发票增值税专用发票点击 “清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。2、清单正数发票、清单正数发票第二步：填写清单商品信息第二步：填写清单商品信息增值税专用发票增值税专用发票点击 “清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同，填写后点击“完成”按钮。2、清单正数发票、清单正数发票第二步：填写清单商品信息第二步：填写清单商品信息增值税专用发票增值税专用发票在发票票面的商品信息区中出现清单行。3、折扣正数发票、折扣正数发票增值税专用发票增值税专用发票3、折扣正数发票、折扣正数发票第一步：填写购方和商品信息第一步：填写购方和商品信息增值税专

12、用发票增值税专用发票3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣第二步：对商品添加折扣增值税专用发票增值税专用发票选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣第二步：对商品添加折扣增值税专用发票增值税专用发票系统弹出添加折扣行窗口。3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣第二步：对商品添加折扣增值税专用发票增值税专用发票点击“确认”按钮。3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣第二步：对商品添加折扣增值税专用发票增值税专用发票折扣行加到所选商品的下一行。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面

13、添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可增值税专用发票增值税专用发票选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可增值税专用发票增值税专用发票在折扣窗口填写折扣行数和折扣率。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可增值税专用发票增值税专用发票点击“确认”按钮。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可增值税专用发票增值税专用发票折扣行加

14、到所选商品的下一行。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可增值税专用发票增值税专用发票清单票面完成后，返回发票填开界面，显示折扣行。增值税普通发票增值税普通发票点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”菜单项或者导航图中的“发票填开”快捷键 。增值税普通发票增值税普通发票系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。 增值税普通发票增值税普通发票点击 “确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。注意：注意：a.购方名称必须填写，其它项可以为空。b.购方有税号的必须填写，税号可以为15位、17位、18位或20位。增值税普

15、通发票增值税普通发票注意注意： 系统支持填开税率不大于25%的增值税普通发票，但企业应自觉根据当前的增值税政策填开发票，所选税率应符合国税局要求，以免造成开具的发票无效。 农产品收购发票和农产品销售发票都使用农产品收购发票和农产品销售发票都使用纸质增值税普通发票开具，因此开具方法同普纸质增值税普通发票开具，因此开具方法同普通发票。发票左上角对应打印有通发票。发票左上角对应打印有“农产品收购农产品收购”或或“农产品销售农产品销售”字样，其中农产品收购发票字样，其中农产品收购发票免税。免税。说明：说明：增值税普通发票增值税普通发票正数普通发票票样正数普通发票票样增值税普通发票增值税普通发票货物运输

16、业增值税专用发票货物运输业增值税专用发票点击“发票管理/发票填开/货物运输业增值税专用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。 货物运输业增值税专用发票货物运输业增值税专用发票系统自动按顺序调出待开具的货物运输业增值税专用发票号码确认窗口。 填写发票票面信息后打印。货物运输业增值税专用发票货物运输业增值税专用发票正数货运专票票样正数货运专票票样货物运输业增值税专用发票货物运输业增值税专用发票发票查询发票查询点击“发票管理/已开发票查询”菜单项或导航图上的快捷图标“发票查询”。发票查询发票查询系统弹出“发票查询”窗口，输入需要查询的发票所属年份月份。点击“确认”按钮后,系统弹出发票查询页面

17、。 发票查询发票查询 开票实现即开即传开票实现即开即传, ,可通过发票查询中的可通过发票查询中的“报送状态报送状态”查看发票状态，共有五种查看发票状态，共有五种报税状态：未报送，报送中，报送失败，报税状态：未报送，报送中，报送失败，验签失败，已报送。验签失败，已报送。选中某行发票记录后，点击“查看明细”按钮可查看发票明细信息。 发票查询发票查询 发票明细信息。 发票查询发票查询发票查询打印发票查询打印填写发票后，直接点击发票填开窗口中的“打印”按钮 ，即可执行打印。在发票查询结果窗口中选择发票号码，点击“打印”按钮。发票查询打印发票查询打印已开发票作废已开发票作废已开发票作废已开发票作废点击“

18、发票管理/已开发票作废”菜单项或导航图上的快捷图标“发票作废”。已开发票作废已开发票作废系统弹出“选择发票号码作废”窗口。已开发票作废已开发票作废选中一条或多条发票信息后，点击“作废”按钮已开发票作废已开发票作废 系统会弹出发票作废确认提示框。已开发票作废已开发票作废在作废确认提示框中点击“确认”后，出现作废成功提示。已开发票作废已开发票作废选中一条发票信息后，点击“查看明细”按钮，能查看该张发票明细信息。已开发票作废已开发票作废在“查看明细”界面，点击“作废”按钮，也可以将该张发票作废。 点击“发票领用管理/ 读入新购发票”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。负数发票负数发票负数发票填开负数

19、发票填开负数普通发票填开负数普通发票填开 点击“红字”按钮进行负数发票填开，填写负数发票对应的正数发票代码、号码。连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。负数普通发票填开负数普通发票填开连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。负数普通发票填开负数普通发票填开系统显示销项正数发票代码号码填写、确认窗口。负数普通发票填开负数普通发票填开1、流程简介流程简介提交信息表提交信息表开具信息表开具信息表开具红字发票开具红字发票红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程以下情况需由以下情况需由购方申请购方申请开具信息表：开具信息表：（1 1）专用发票已抵扣专用发票已抵扣： 购方获得

20、的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。退回或销售折让需要做进项税额转出。（2 2）专用发票未抵扣专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：，且未抵扣的原因为以下四种： 抵扣联、发票联均无法认证。抵扣联、发票联均无法认证。 认证结果为纳税人识别号认证不符。认证结果为纳税人识别号认证不符。 认证结果为发票代码、号码认证不符。认证结果为发票代码、号码认证不符。 购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。经认证。红字专用发票开具流

21、程红字专用发票开具流程2、购方申请开具的流程、购方申请开具的流程以下以下两种两种情况需由情况需由销方申请销方申请开具信息表：开具信息表：（1 1）因开票有误购方拒收专用因开票有误购方拒收专用发票。发票。 此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。管税务机关提出申请。（2 2）因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。 此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。内向主管税务机关提出申请。 红字专用发票开具流程红字专用发

22、票开具流程3、销方申请开具的流程、销方申请开具的流程【第一步】点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。红字发票信息表管理红字发票信息表管理 红字增值税专用发票信息表填开红字增值税专用发票信息表填开购买方申请开具信息表购买方申请开具信息表【第一步】根据实际情况，选择蓝字发票是否已抵扣，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“确定”按钮。 红字发票信息表管理红字发票信息表管理红字发票信息表管理红字发票信息表管理购买方申请开具信息表购买方申请开具信息表此时，只需选择此时，只需选择“发发票票种类种类”，无需输入发，无需输入发票票代码与发票号码代码与发票号码 发票代码与号码为不可输入

23、状态发票代码与号码为不可输入状态红字发票信息表管理红字发票信息表管理购买方申请开具信息表购买方申请开具信息表选择选择“发票种类发票种类”，并输入发票代码与并输入发票代码与发票号码发票号码【第二步】进入信息表填开界面，填写相应信息后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质信息表。 红字发票信息表管理红字发票信息表管理购买方申请开具信息表购买方申请开具信息表填写正确的销方信息填写正确的销方信息1 1、商品信息可以直接输入，也可以从商品编码库中、商品信息可以直接输入，也可以从商品编码库中选取；选取；2 2、最多可以有、最多可以有8 8行行商品信息；商品信息；3 3、商品数量和金额必须为、商品数量和金额必

24、须为负数负数。销方申请开具信息表销方申请开具信息表【第一步】选择开具信息表的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。 红字发票信息表管理红字发票信息表管理【第二步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。 红字发票信息表管理红字发票信息表管理此时，系统自动此时，系统自动调出发票库中对调出发票库中对应蓝字发票信息。应蓝字发票信息。【第三步】进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。 红字发票信息表管理红字发票信息表管理 此时如果需对商品信息进行修改，则修改后的此时如果需对商品信息进行修改，则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合

25、计金额，否则系合计金额不能大于对应蓝票合计金额，否则系统不允许继续开具此信息表。统不允许继续开具此信息表。【第一步】点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。红字发票信息表管理红字发票信息表管理 红字增值税专用发票信息表查询导出红字增值税专用发票信息表查询导出【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。红字发票信息表管理红字发票信息表管理 红字增值税专用发票信息表查询导出红字增值税专用发票信息表查询导出开票系统中对已开具信息表的修改开票系统中对已开具信息表的修改或删除操作均无时间限制，但企业或删除操作均无时间限制，但企业应根据实际情况进

26、行所需操作。应根据实际情况进行所需操作。【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。红字发票信息表管理红字发票信息表管理 红字增值税专用发票信息表查询导出红字增值税专用发票信息表查询导出 导出的信息表电子文件是导出的信息表电子文件是xmlxml格式格式文件，可提供给税务机关，由其导文件，可提供给税务机关，由其导入开具信息表。入开具信息表。【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。红字发票信息表管理红字发票信息表管理 红字增值税专用发票信息表查询导出红字增值税专用发票信息表查询导出“未上传未上传”的信息表可通过点击的信息表

27、可通过点击“上传上传”按钮提交税局审核。按钮提交税局审核。【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。红字发票信息表管理红字发票信息表管理 红字增值税专用发票信息表查询导出红字增值税专用发票信息表查询导出 审核后变为审核后变为“审核通过审核通过”，且显示信息，且显示信息表编号可供开具红字专用发票。（必须表编号可供开具红字专用发票。（必须确保网络连通）确保网络连通）进入专用发票填开界面后，点击票面的“红字” 按钮，即可通过下拉菜单所列的三种方式填开红字发票。红字专用发票开具红字专用发票开具【第一步】在下拉菜单中点击“直接开具”按钮 。1、直接开具、直接开具红字专用发票开具红字专用发票开具【第二步】系统弹出信息表编号输入窗口，输入两遍信息表编号后，点击“下一步”按钮。1、直接开具、直接开具红字专用发票开具红字专用发票开具必须输入两遍必须输入两遍1616位的信息表编号，否则位的信息表编号，否则不能激活不能激活“下一步下一步”按钮，无法继续开按钮，无法继续开具发票。此处信息表编号以密文显示。具发票。此处信息表编号以密文显示。【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。1、直接开具、直接开具