新世纪能源化工

1、大学生创业模拟实训新源化工有限责任公司创业计划书创业团队： 天天向上团队日 期： 2012 年 6 月目录1. 执行总结1.1公司名称及含义 11.2公司简介 11.3市场 11.4组织与人力资源 21.5投资与财务22. 项目背景33. 公司概述3.1公司名称及含义43.2公司简介 43.3公司战略43.4公司战略 54. 产品概述4.1产品简介74.2核心技术74.3技术亮点与实施关键74.4产品特点85. 市场分析5.1市场机会95.2竞争分析 135.3竞争影响力分析 145.4竞争优势 155.5竞争战略 166. 市场营销6.1 目标市场 176.2产品策略 176.3品牌策略 1

2、76.4定价策略 176.5营销策略176.6广告 207. 生产运作管理7.1厂址选择 227.2生产规划 227.3生产要求 227.4生产工艺流程247.5质量保障248. 管理体系8.1公司性质 258.2公司组织形式258.3人力资源268.4薪酬设计 269. 融资及投资分析9.1融资情况289.2投资收益与风险分析3010. 财务分析10.1公司初期投资预算 3310.2公司销售收入与利润 3510.3主要的财务假定 3511. 公司风险分析11.1技术风险3611.2经营风险3611.3市场风险371. 执行总结1.1 公司名称及含义名称: 新源化工有限责任公司含义: 新源代表

3、着一种有光明发展前景的新型资源。1.2 公司简介新源化工有限责任公司是一家提议中的高科技公司， 总部位于安徽省蚌埠市 固镇县农业区，本企业以“秸秆饲草，压块技术”为核心组建，主要从事秸秆压 块饲料的研发、生产、销售和服务。我国近几年来畜牧业发展迅速，人、畜争粮现象日趋严重，据有关专家预 测，到 2015 年饲料缺口为 2-3 亿吨，饲料供应的 1/3 需其它新型饲料代替。公 司成立初期生产的秸秆饲草可迅速满足这一市场的需求。公司注重短期目标与长远战略的结合， 中长期目标将逐步拓宽产品领域， 在 立足农业各领域研究新型畜牧业饲料，生产制造相关发酵剂和饲料添加剂的同 时，可利用秸秆开发降解塑料、一

4、次性包装材料、隔音建材和纸类制品等等，形 成以多菌株联合发酵技术为核心以秸秆饲草压块为主打产品的多元化经营集团 公司。1.3 市场我国为一农业大国， 特别是近几年来畜牧业发展迅速， 人、畜争粮现象日趋 严重，据有关专家预测，到 2015 年饲料缺口为 2-3 亿吨，饲料供应的 1/3 需其 它新型饲料代替。最现实的是以秸秆、牧草饲料为主的“绿色饲料” 。于是秸秆 压块饲料应运而生。我公司所采用的秸秆压块技术为多菌株协同发酵， 微生物菌株的酶系和其产 酶能力据国内领先水平，所采用的技术工艺路线同样为同行业先进水平。针对国内饲料市场上普通饲草压块技术含量偏低效果不明显而全价饲料价 格过高的特点，

5、我们拟采取竞争低价位的定价策略顺利进入市场。 我们的产品与 市场上已经有的压块饲料价位相比， 我们的价格具有明显竞争优势。 该产品正是 处于普通的饲料和精饲料之间的一个断层之上，做到了市场的补缺。1.4 组织与人力资源公司性质是有限责任公司， 初期组织结构采取直线制。 公司所有权与经营权 分离，实行总经理负责制。总经理下设营销副总经理、技术副总经理、财务副总 经理。聘请有多年的科技成果产业化经验的教授出任公司副总经理兼技术顾问 , 创 业小组成员将参与公司的市场营销与财务管理工作。1.5 投资与财务 公司除单位自筹资金、团队入股资金以外，公司初期还需外借长期资金 200 万元。其中用于购置主要

6、生产设备 240 万元，另租土地建工程 80 万元。2. 项目背景近年来我国秸秆焚烧现象不止， 虽然环保部门和各级政府艰苦努力， 反复宣 传，动用多种行政、 法律、经济手段， 严禁焚烧，但狼烟四起的局面仍难以扼制， 究其原因在于秸秆的出路问题。 秸秆本身是一种资源， 在生活不富足的年代， 每 一根都要捡回家里做饭取暖， 现阶段秸秆仍是一种宝贵的资源， 这就需要我们进 行有效的开发和合理的利用，使其产生应有的价值。在秸秆焚烧造成资源浪费及环境污染的同时， 国内饲料缺口日益扩大， 饲料 紧缺，养殖业成本高， 收益小。 这一系列的矛盾和问题促使我公司通过科技促进 和谐发展。如何通过微生物的作用对农作

7、物秸秆进行处理， 有效地提高其营养价值的利 用率，是目前国内外畜牧工作者及微生物专家长期以来探讨和研究的重要课题。 迄今为止，科技人员试验了物理方法 （ 如切碎、粉碎、揉碎、泡软、煮熟、膨化、 热喷或辐射等 ） 、化学处理方法 （如碱化或酸化等 ）和微生物处理方法 （如发酵、酶 解等） 多项开发利用秸秆做饲料的技术。但是物理处理方法除热喷、膨化之外， 都没有解决秸秆消化率低和不利用营养物资含量少的根本问题， 但热喷和膨化成 本又过高，实用价值不大， 化学物理相结合的方法处理技术也曾经被人们做过大 量的试验，也暴露出了成本高， 占地大，程序过多和污染环境等难以克服的问题， 使其工业化生产和大面积

8、推广受到了限制； 而常规微生物处理程序过于复杂， 周 期过长质量难以控制， 再加上菌株活力也较低， 难以满足我国日益增长的畜牧业 经济的发展。我公司推出的多菌株协同发酵秸秆转化为饲用饲料， 解决了目前畜牧业迅速 发展需要更多的粮食资源和每年成千上万秸秆被焚烧或存放于田间地头所造成 的环境污染的矛盾。此外，添加该产 34%与全粮饲料对比，对育肥猪增重几乎没 什么差别，而养殖成本每增重一公斤节省投资 0.84 元，反而胆固醉降低了 70%, 卵磷脂提高了 25%。应用该产品所喂养的猪羊鸡等通过国家设在天津的中国农垦 北方食品监测中心的检验， 符合国家绿色鸡蛋， 安全猪肉的标准。 因此该产品将 对饲

9、养业和肉蛋奶市场带来深刻的影响。3. 公司概述3.1 公司名称及含义名称：新源化工有限责任公司含义: 新源代表有光明的发展前景的资源。3.2 公司简介新源有限责任公司是一家提议中的高科技公司， 总部位于安徽省蚌埠市固镇 县农业区，本企业以“秸秆饲草压块”技术为核心组建，主要从事秸秆饲料的研 发、生产、销售和服务。随公司的发展，必将围绕农牧业综合开发利用开展产品 开发，并逐步涉足其它领域生物技术的开发 （ 如单细胞蛋白工程 ） ，形成以高技术 为支撑的多领域、多产品发展格局。公司成立初期推出的 “压块系列产品”，本产品是以农作物秸秆为主要原料， 经粉碎、高温、高压喷射和微生物发醉等工艺制成，含有

10、粗蛋白、氨基酸、维生 素等多种营养成份， 并具有醇、酯等特殊风味， 改良了秸秆的适口性和营养价值， 取得了牛羊等瘤胃消化纤维的效果。其主要功能缩短牲畜出栏时间，增产增重， 提高乳肉制品质量。3.3 公司战略3.3.1 公司理念 公司本着“换位思考”的宗旨，为顾客提供“高品质，低价位”的产品和服务。 企业坚持“质量至上，顾客第一”的理念，并贯穿于产品的研发、制造、服务等 各行业。3.3.2 经营理念真心真意服务于社会 实现企业用户共赢3.3.3 公司价值观产品如人品 信誉如生命3.3.4 公司宗旨用质量作保证 以科技谋发展3.3.5 公司使命制造一流的饲料，提高畜牧业的产品质量以提高人民的生活水

11、平3.3.6 宣传口号新源饲料， 21 世纪的精品饲料3.4 公司战略3.4.1 总体战略公司在 3-5 年内成为养殖业饲料领域的市场领导者3.4.2 发展战略（ 1）初期规划（ 1-3 年） 主要产品是秸秆饲草压块饲料， 市场策略为替代传统饲草、 秸秆和部分全价 饲料分享物理处理的秸杆压块饲料和单一菌种发酵的饲草压块饲料的市场份额 ; 建立自己的品牌，积累无形资产 ; 收回初期投资，准备扩大生产规模，开始准备 研制开发衍生产品。 第一、二年： 产品导入市场，提高产品知晓度，树立品牌形象 ; 逐步建立健全的销售网络 ;打开并初步占领秸杆饲草压块饲料市场 ： 累计年产量约达到 1 万吨，销售收入

12、约 600万元，净利润约 254.4 万元;市 场占有率为 3% 第三年 ： 提升品牌形象，增加无形资产 增加设备，扩大生产规模 ：年产量达到 3 万吨，销售额约达到 1800万，利润约达到 763.2 万; 市场占有率提升到 5%左右 ： 研究双岐杆菌等有益菌种的发酵技术和饲草添加剂类产品。 产品基本成熟，重点挖掘产品新性能，开发衍生产品，拓展市场。（2）中期规划 （4-6 年） 进一步完善和健全销售网络 ： 重点研制相关产品，进一步拓展产品线，实行多元化经营战略 ： 市场占有率达到 10%，居于主导地位； 巩固、扩展秸秆饲草压块饲料市场。3）长期规划（ 5-10 年）利用公司多菌株联合发酵

13、方面的技术优势， 开发研制秸杆饲草抓块周边， 实 现产品多元化拓宽市场空间， 扩大市场占有率， 成为农业、 生物学和化工领域的 领导者。纵向延伸: 立足农业领域，进一步完善秸杆饲草压块功效；开发新型畜牧业 饲料；生产制造相关发酵剂和饲料添加剂；开发研制新型复合全价饲料等。横向延伸: 开发可降解塑料、一次性包装材料、隔音建材和纸类制品等。 公司将以高科技参与国际竞争，适时进入相应的国际市场。4. 产品概述4.1 产品简介新源秸秆压块饲料是采用芽抱杆菌、 双歧杆菌、丝状真菌、 乳酸菌及酵母菌 多菌株对青贮饲草进行协同发酵， 利用微生物生长代谢过程中产生的大量的纤维 素酶、半纤维素酶、蛋白酶、果胶酶

14、等，直接转化秸秆中的纤维素类物质和粗蛋 白类物质为畜禽可利用的简单钠类物质和氨基酸， 从而节省精饲料用量达 13%一 18%,同时增强畜禽对疾病的抵抗能力， 尤其对肠道疾病如痢疾、 腹泻及呼吸道疾 病有一定疗效。添加该产品 34%，与全粮饲料对比，对育肥猪增重几乎没什么差 别，而养殖成本每增重一公斤节省投资 0.84 元，反而胆固醇降低了 70%,卵磷脂 提高了 25%。此外，羊、牛日增重提高 3%-5%,鸡产蛋率提高 8%,奶牛产奶量也大 幅度提高。因此，使用本公司产品将给养殖户带来巨大的经济效益。4.2 核心技术本项目核心技术为“秸秆饲草压块技术” 。饲草压块技术主要为将一定量的 纤维素酶

15、、糖化酶、蛋白酶、果胶酶、淀粉酶、葡聚糖酶与饲草、秸秆混合压块 微储，直接定向降解转化饲草、秸秆，增加糖和蛋白质、氨基酸的含量，生产适 口性和营养指标优异的饲草压块。 常规的青贮、微储等饲草， 秸秆处理技术程序 复杂条件粗放， 周期长， 质量难以控制。 该项目所参取的饲草压块技术可定向高 效转化利用秸秆等农业废弃物， 生产精饲料的代用品饲草压块， 解决了每年成 千上万吨秸秆被焚烧或存放于田间地头的难题， 同时替代部分精饲料， 节约大量 的粮食资源，可有效缓解当前畜牧业与粮食资源和精饲料养殖成本高之间的矛 盾，有效促进畜牧业的快速发展。4.3 技术亮点与实施关键 基因工程菌株的构建 :将长双歧杆

16、菌的 PMB I 质粒经过高速离心、电泳等方 法纯化，并制成载体， 采用电穿孔法将该载体转移至酵母菌中， 使其得到稳定的 遗传和产物表达，构建成醉母工程菌菌株。多菌株的优化配伍 ：筛选秸秆发酵所需的酵母菌、 木霉、黑曲霉、乳酸杆菌、 枯草芽抱杆菌等菌种，时期能协同发酵、互不拮抗。各菌株液态发酵工艺的研究： 筛选适合的酵母工程菌木霉、 乳酸杆菌、 枯草 杆菌等菌株的培养墓配方和发酵工艺，制备优良的菌种。多菌株固态发酵的研究： 将上述各菌种混合后筛选合适的固体发酵培养丛和 发酵工艺，以利于纤维素酶、半纤维素酶、蛋白醉、果胶酶的产生。生物秸秆饲料压块的小试和中试： 在实验室条件下制备生物秸杆饲料压块

17、， 测定产品的蛋白质、氨基酸、维生素、水分、粗纤维及还原性糖含量，并进行产 品保存实验， 在此基础上进行中试放大实验， 为大生产提供理论依据并确定生物 基干压块饲料的生产工艺。生物秸秆饲料压块的喂养实验： 选择乳牛进行喂养实验，以青干草、豆秆、 精饲料为对比， 考察产奶址、 奶质及奶牛体况， 以确定秸杆压块饲料的饲喂效果 和经济效益。4.4 产品特点带动发展养殖业， 丰富居民菜篮子， 保护生态环境， 促使农业畜牧业良性循 环，节约粮食，增加养殖业效益。本项目所应用的微生物发酵技术是高新技术， 其先进性、可靠性属国内首创， 具有极强的生命力。由于本项目产品是价廉质优的生物饲料，投入市场一定会受到

18、用户的欢迎， 因此市场风险较低。尤其是我国加入 WTO外来饲料产品对我国的行业市场会形 成价格上的冲击，国际上的价格比国内饲料价格低 25%左右。现有全粮饲料，加 工企业都经不起冲击。 只有质优价廉， 原料不受外来制约干扰的秸秆生物饲料可 以和外来品抗衡，从而立于不败之地，成为具有中国民族特色的支柱产业。该项目以植物秸秆为主要原料， 生产饲用饲料压块。 减少了环境污染， 变废 为主，具有较好的生态效应。5. 市场分析5.1 市场机会5.1.1 市场概述我国为一农业大国， 耕地而积占世界的 1/20 ，而人口占世界 1/5 ，特别是近 几年来畜牧业发展迅速 . 人、畜争粮现象日趋严重，据有关专家

19、预测，到 2015 年饲料缺口为 2-3 亿吨，饲料供应的 1/3 需其它新型饲料代替。 最现实的是以秸 秆、牧草饲料为主的“绿色饲料” 。我国每年秸秆产量为 6 亿吨，若 1/10 用作饲 料，每年我国将增加 6000 万头存栏量，因此发展桔秆饲料前景广阔。发展秸秆饲料为农作物秸秆的综合开发利用开辟了一条变废为宝的新途径， 可以解决每年成千上万吨秸秆被焚烧或存放于田间地头的难题， 同时替代部分精 饲料，节约大量的粮食资源， 可有效缓解当前畜牧业与粮食资源和精饲料养殖成 本高之间的矛盾，有效促进畜牧业的快速发展。 不仅使企业得到丰厚的经济效益， 而且若将它推广开来， 具有重大的生态学效应和社会

20、效益， 如本项目按每年可利 用秸秆 25 万吨，农民增加收入 3750多万元，全省所有饲料若 20%用秸秆生物饲 料代替，就可为农民增加收入约 22 亿元。同时可以大大避免焚烧秸秆造成的环 境污染， ; 并使养殖企业减少饲料成本四分之一以上。5.1.2 市场发展潜力国内市场 我国秸秆资源状况我国为农业大国， 每年秸秆产量为 6 亿吨。同时，随着我国经济和社会的不 断发展和人民生活水平的不断提高，农作物秸秆作为农村世世代代的传统能源。 迅速退出了历史舞台， 每年的夏秋两季， 大量的秸秆丢弃在田间地头， 被人点燃。 不仅造成农业资源的浪费而且还带来严重的空气污染， 给交通及人民生活带来危 害，甚至

21、带来许多火灾。 如何解决好秸秆资源浪费与国内饲料紧缺的矛盾是我公 司开发此产品的动力及机遇。 此外， 在我公司所在地安徽省蚌埠市固镇县， 全县 全年产秸杆 90 万吨，确保了我公司秸秆的原料供应充足。 我国养殖业和饲料产业状况1. 我国目前的养殖业处于高度分散状态，主要依靠劳动力和非常规饲料进 行生产，饲料成本高，制约其发展，使用全价饲料，养殖者则无利可图，再加上 目前我国肉制品普遍低于国际市场， 猪肉低于国际价格的 50%，牛肉低 80%,鸡肉 低 54%，更使养殖业陷于困境。再者，我国的饲料企业，目前以小规模大群体的 模式存在，并且都不十分景气，究其原因，其一是技术水平良莠不齐，产品质量

22、因受原材料价格和产品销售价格的影响极不稳定， 特别是添加大量的抗生素和化 工添加剂，使其饲喂所产肉蛋奶毒害物质含量超标， 直接影响到人们的身体健康。与全粮饲料对比，对育肥猪增重几乎没什么差别，而养殖成本每增重一公斤 节省投资 0.84 元，反而胆固醉降低了 70%,卵磷脂提高了 25%。应用该产品所喂 养的猪羊鸡等通过国家设在天津的中国农垦北方食品监测中心的检验， 符合国家 绿色鸡蛋，安全猪肉的标准。 因此该产品将对饲养业和肉蛋奶市场带来深刻的影 响。2. 根据有关资料统计，一头牛每天需要饲料10kg, 只羊每天需要饲料3.3kg ，我国每年共需要饲料约 8亿吨。而我国草地退化十分严重，二十世

23、纪 90 年代的草地面积仅为 60 年代的 50%,草食类家畜的饲养虽征年增加， 而草地面积 逐年减少，从而造成我国饲料十分短缺，仅内蒙古自治区锡盟 2010 年就缺少饲 草 300 万吨， 2011 年度石家庄附近地区生产的秸秆压块饲料，达到技术指标要 求的大部分销往内蒙。 随着人民生活水平的提高， 牛奶需求量不断增加， 全国大 中城市都在大力发展奶牛业， 对饲料需求非常大。 国内市场广阔， 对饲料需求稳 定，并有逐年提高之热， 然而传统方法已不能适应规模养殖的要求， 秸秆压块饲 料市场则日显巨大。另外由于该饲料体积小，便于运输，也是救灾的最佳饲料。3. 我国不乏优质粮食饲料，但这些高品度也

24、是高价位饲料，在养殖业中全部使用这种高质饲料是不现实的。我国养殖业有一个绝本特色，即85%的肉产品是由广大散界户提供的。这些散养户养殖水平低，呈高度分散状 . 饲养畜禽数量 少。饲养期长、生产资金少、规模小、靠廉价劳动力和非常规饲料维待生产（ 如米糠、酒糟、泔水、菜梗、叶等 ） 。这些特点决定了养殖户不可能大量使用粮食 全价饲料。 造成众多饲料厂生产的饲料销售难， 广大养养户用不起的现状， 这一 状况将长期存在。这就是我国养位业发展的瓶预 : 一方面大型饲料厂竞争十分激 烈，许多企业破产；另一方面，广大中小养殖户优价优质的饲料需求无从满足。 换一个角度讲， 假使散养户全都使用粮食全价饲料， 那

25、么我国的粮食资源 （ 玉米、 小麦、大豆等 ） 则难以承受、随着我国加入世贸和经济全球化的不断发展，我国 饲料工业与养殖业正以受国际市场的巨大冲击。 如何降低饲料成本而又充分满足 畜禽各种背养需要，这是一个亟待解决的严峻课题。饲料添加剂、 饲料加工机械只有不断革新工艺， 生产出高效能、 低成本饲料 产品才能顺应饲料工业发展趋势， 在市场上立于不败之地。 我国饲料工业能否长 期发展，出路在于开发适合散养户的饲料产品， 创造出巨大的社会经济效益， 现 实市场与潜在市场十分广阔。饲料需求量据有关专家预测，到 2015 年饲料缺口为 2-3 亿吨。饲料供应的 1/3 需其它 新型饲料代替。河北省牛羊存

26、拦数每年以 12%的速度的迅速递增。 特别是是环京、 津地区鹿坊的大厂、三河、永消等县，增速则达到30%50%并且产品供不应用。 每年饲草需求量以上千吨在递增。内蒙、宁夏、青海、新组、西组等牧区，每年 饲料缺口都有上千万吨。 固镇县（我公司所在地 ） 既是农业大县， 又是养殖大县， 全县全年需要饲料 50 万吨以上。本项目中每年生产生物饲料 1 万吨，再加上向 周边市场的扩散，市场需求量更大，所以市场空间非常大。5.1.3 目标市场细分5.1.3.1 已有秸秆压块饲料市场针对己有压块饲料市场我们采取 “回避定位” 的是市场定位策略， 通过实验 试点的成果作大力宣传， 突出我公司产品的优势特征，

27、 避免与目标市场上己有的 竞争者直接对抗， 将公司产品位置确定于市场空白点， 销售市场上还没有某种特 色的产品 （多菌株协同发酵压块饲料 ）开拓新的市场领域。 另外加以“差异市场营 销”策略。公司决定同时为几个子市场服务，设计不同的产品分为大，小两种规 格的压块饲料， 并在染道、 促销和定价方面都加以相应的改变。 使公司的产品种 类同时在几个子市场都占有优势，提高消费者对我公司的信任感及产品的认知 度，进而提高重复购买率。5.1.3.2 以牧草为饲料的市场 近年来，人民生活水平不断提高。对肉、蛋、奶的需求迅猛增加，带来了畜牧业的大发展。 而我国人口不断增加和耕地减少， 天然草场出现严重退化， 和各 种自然灾害的侵袭，造成饲草的严重短缺，使草食类家畜的生产受到较大威胁。 国家为了改善生态环境、再造秀美山川，提出了“禁牧” 、“轮牧”、“退耕还林还 草”、“圈