一月运营分析简报

1、山东常林机械集团运营简报2016年第一期（共12期）运营管理部运营管理部20162016年年1 1月月 目录Contents销售计划及执行情况一一生产计划完成情况二二三三四四运营措施执行情况下期产销计划五五下期工作重点事项1、力士德一、销售计划及执行情况产品类产品类别别单位 一月份累计完成情况年度目标 完成进度计划实际计划回款实际回款差异% 挖掘机台轮机台148241061415342 -30.8%20384港机台1454340607565 -46.3%21819二手机台314914881174 26.7%4579二手机台857336791 -57.5%1238合计台50624417492项目

2、 单位 一月份累计完成情况年度目标 完成进度计划实际完成率同期差异% 一、产品销售 吨384351693944.1%24873 -31.9%5551230.5%主泵吨148241061471.6%15342 -30.8%2038452.1%主阀9%7565 -46.3%2181918.6%回转总成吨3149148847.3%1174 26.7%457932.5%行走总成吨85733639.2%791 -57.5%123827.1% 变速箱吨50624418.7%74925.9%合计 34,742 15,442 44.4%22,898 -32.6%50,000 30.9

3、%2、液压3、铸业一、销售计划及执行情况类别类别单位 一月份累计完成情况年度目标 完成进度计划实际完成率同期差异% 产品销售复合肥吨384351693944.1%24873 -31.9%55512温控肥吨148241061471.6%15342 -30.8%20384水溶肥9%7565 -46.3%21819缓释肥吨3149148847.3%1174 26.7%4579脲醛双控复合肥吨85733639.2%791 -57.5%1238合计吨50624418.7%7492项目 单位 一月份累计完成情况年度目标 完成进度计划实际完成率同期差异% 产品销售 吨3843516

4、93944.1%24873 -31.9%5551230.5%缸体类吨148241061471.6%15342 -30.8%2038452.1%冷机类9%7565 -46.3%2181918.6%其他类吨3149148847.3%1174 26.7%457932.5%普通液压件吨85733639.2%791 -57.5%123827.1% 节能液压件吨50624418.7%74925.9%合计 万元 34,742 15,442 44.4%22,898 -32.6%50,000 30.9%4、肥业二、生产计划完成情况1、力士德产品类别产品类别单位单位计划生产数计划生产数量

5、量实际生产数实际生产数量量生产完成率生产完成率5二、生产计划完成情况1、力士德产品类别产品类别计划生产数量计划生产数量实际生产数量实际生产数量完成率完成率6三、运营措施执行情况各公司运营措施执行情况7 市场销售 产品研发 生产、质量 成本控制 费用控制四、下期产销计划1、力士德8产品单位12月初库存量1月份计划销售生产挖掘机台轮机台港机台二手机台产品单位12月初库存量1月份计划销售生产挖掘机台轮机台港机台二手机台2、液压四、下期产销计划3、铸业9产品单位12月初库存量1月份计划销售生产挖掘机台轮机台港机台二手机台产品单位12月初库存量1月份计划销售生产挖掘机台轮机台港机台二手机台4、肥业五、下

6、期工作重点事项五、下期工作重点事项1 1、下期关注事项、下期关注事项公司公司序号序号工作任务工作任务责任人责任人完成时间完成时间备注备注肥业123铸业123力士德123液压12311二、一月事业部营业收入及税前利润3、回款完成情况序序号号公司公司2015年一月年一月实际实际16年年一月计划一月计划16年一月实年一月实际际16年年一月完一月完成率成率同比同比16年年全年计划全年计划全年计划全年计划完成率完成率1液压-6,821-7,281-8,71180%28%-13,615136%2肥业-16031010835%167%91412%3铸业-937-703-1,3547%45%00%4力士德-3

7、,307-1,861-7,902-225%139%-3,035-60%小计小计-10,584-10,277-17,37731%64%-12,07556%一、运营情况肥业公司四、一月份四、一月份各事业部运营情况及需重点关注事项各事业部运营情况及需重点关注事项产品类别产品类别单位单位20152015年一月年一月实际实际1515年三季度年三季度计划计划1515三季度年三季度年实际实际完成率完成率同比同比1515全年计划全年计划全年计划完全年计划完成率成率产品销售产品销售万元复合肥吨脲醛肥吨缓控释肥吨温控肥吨水溶肥吨销售：生产：采购：13四、2016年一月份各事业部运营情况及需重点关注事项一、运营情况

8、铸业公司产品类别产品类别单位单位20152015年一月年一月实际实际1515年三季度年三季度计划计划1515三季度年三季度年实际实际完成率完成率同比同比1515全年计划全年计划全年计划完全年计划完成率成率产品销售万元缸体类吨冷机类吨其他类吨普通液压件吨神挖液压件吨营销： 1-9月份同期增长-34%，其中神龙-9.3%，上菲红-9.2%，万宝-4.8% 1-8月，重卡市场累计销车366943辆，累计下降30.5%；1-9月份上菲红下降37.5%，影响收入2072万；神龙因改型影响收入2089万； 万宝受市场下降及份额减少较同期减少1077万，钱江较去年同期减少474万质量：上菲红C9F缸体加工偏

9、 EC5R缸体泄露14四、2016年一月份各事业部运营情况及需重点关注事项一、运营情况力士德公司产品类别产品类别单位单位15年实际年实际15年三季年三季度计划度计划15三季度三季度年实际年实际完成率完成率同比同比15全年计全年计划划全年全年计划计划完成率完成率产品销售产品销售万元挖掘机吨轮机吨港机吨二手机吨营销：盈天下系列挖掘机商务政策和内部奖励政策的制定，推进了节能新产品的推广和销售； 成功组织2016年北京国际工程机械展览会： 1）三大系列14款产品的集中亮相，彰显了企业实力和竞争优势； 2）“盈天下”系列节能产品新品批量上市的成功发布，为下一步的市场销售奠定了良好基础。 3）展会政策的制定，起到较好的效果，实现展会现场定机55台。 研发：质量：采购：15四、2016年一月份各事业部运营情况及需重点关注