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文档简介
实训重点： 财务管理 贷款管理； 国债管理； 分红管理； 财务总监： 贷款、国债、分红 现金流管理 融资 投资主要义务一： 财务报表 财务分析 股利政策主要义务二：模拟规那么： 现金流：收入和支出时间 紧急贷款：自动补充资金 银行贷款：有限制资产负债表：损益表：现金流量表： 贷款：1.短期贷款属于应急性的贷款。在模拟的各周期中，每当企业资金方案出现问题，在获得销售回款之前发生资金短缺时，银行自动给予补足，这时就出现了短期贷款，短期贷款无法由企业安排。 出现短期贷款后的下一季度初，银行就自动从企业货币资金帐户中扣除短期贷款的本金和利息。短期贷款利息比较高，具有惩罚性质。2.长期贷款：企业的长期贷款有信贷额度的限制，为企业上季度末净资产的一半。季度初企业就可获得贷款。长期贷款的本金不需求归还，但每季度需求支付利息。国债：企业可用闲置的资金购买短期国债。短期国债是在决策季度末购买，假设现金缺乏那么不能购买。购买的国债在决策购买的下个季度收回本金并获得利息。 分红：分红是指企业在盈利根底上每季度可向股东分配的利润。分红的条件为：分红数量不能超越公司该期末的税后利润。此外，企业必需在购买消费设备后有充足的现金。CEO： 整体运营方案 协调各部门任务 审核各部门任务 最高决策权主要义务：审核
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