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文档简介

1、大型酒店外币兑换管理制度编号规范名称外币兑换管理规范受控状态第 1章总则第 1 条目的。为了规范酒店外币兑换业务流程,提高外币兑换员的业务能力与工作效率,特制定本规范。第 2 条适用范围。本规范适用于酒店外币兑换管理工作。第 2 章外币现钞的兑换第 3 条外币兑换人员每日早上上班时,需根据中国银行公布的外汇行情,调整好外汇牌价表。第 4 条在为客人进行外币兑换时, 需请客人填写外汇兑换水单 (一式三联),要求客人填写国籍、 姓名、护照号、房号及日期。第 5 条外币兑换员在收到外汇后要认清币种、面值,鉴别真伪,唱票收取,发现问题应及时与中国银行联系。第 6 条外币兑换员需根据客人所兑外币,在客人

2、已填写好的兑换水单上分栏填明现金、外币符号及金额,按当日公布的外汇现钞牌价,计算出应兑人民币的总金额。第 7 条外币兑换员应根据计算出的金额付给客人人民币,将第二联兑换水单交予客人,第一联送中国银行,第三联留存。第 3 章旅游支票外币兑换第 8 条外币兑换员在为客人进行旅游支票兑换时,需请客人填写外汇兑换水单(一式三联),并填明国籍、姓名、护照号、房号及日期。第 9 条外币兑换员需请客人当面在旅行支票上的“复签” 一栏中签字, 如客人持有签过字的旅行支票,一定要请客人当场背书。第 10 条外币兑换员需当场查看旅行支票初签与复签的签字字体是否相同,如有疑问, 要请客人当场背书或查看客人护照上的签

3、名。第 11 条外币兑换员需根据客人所要兑换的旅行支票,在客人已填写好的外币兑换水单上分栏填写支票、外币符号及金额,按当日公布的外汇旅行支票牌价,计算出应兑人民币的金额,并扣去规定贴息。第 12 条外币兑换员需根据计算出的金额付给客人人民币,将兑换水单第二联交给客人作为凭证,第一联送中国银行,第三联留存。第 4 章信用卡外币兑换第 13 条目前酒店受理的信用卡主要有等信用卡。第 14 条外币兑换员在为客人办理信用卡外币兑换时,需对客人信用卡的真伪、有效期等进行确认并压卡。第 15 条若客人的信用卡需要取授权号,外币兑换员需将信用卡上的号码、有效日期及支取金额及客人的国籍、证件号码等信息告给银行授权中心,取得授权后方可承办;如未能取得授权,则须进行认真查阅。第 16 条外币兑换员将取现单和水单交给客人签名,并与信用卡上的签名核对,确认无误后再递交给出纳进行配款。第 17 条出纳为客人配款后,外币兑换员须将取现单、信用卡、第一联水单及现金一并交给客人。第 5章附则第 18 条本规范由财务部负责

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