某公司BI系统数据运维管理办法

1、XX公司管理层决策报表系统数据运维管理办法（试行）（以为规范XX公司（以下简称公司）管理层决策报表系统 下简称BI）的数据运维管理工作，为公司管理层提供准确详实 的数据信息，及时协调解决数据运维过程中的问题，明确各部 门、岗位职责，有效保障数据真实、准确、及时，特制定本管 理办法。1、总则1.1公司BI系统的数据运维管理工作，包括数据管理和系统运 维两方面工作，是在公司高层领导的参与和支持下，综合考虑 策略、目标、组织、流程及信息技术来展开。1.2公司数据管理执行 XX总部XX总公司数据管理办法1.3公司BI系统数据运维准则：公司高层领导的参与和支持；以业务为主导，综合考虑策略、目标、组织、流

2、程及信息 技术，明确职责、分工协作；遵循统一的工作标准和规范，依托现有信息技术基础架构，采用可行的实施方案，完善BI系统；134建立知识共享和有效沟通渠道，特别是跨部门协调工作， 确保BI系统运行。2、适用范围2.1本管理办法所称数据是指在公司生产经营过程中产生的，通过信息系统录入、使用、传递和保存的各类数据，包括XX公司SAP系统、in-sight中国铝业手工数据录入平台等信息系 统。2.2本管理办法所称系统运维是指以业务流程为导向，涵盖人 力资源、财务、投资、生产、供应销售等业务条线，按公司需 求收集整理数据所做的 BI系统开发、运维工作，包括XX公司BIEE测试系统、公司BIEE生产系统

3、、XX公司ETL开发系统（整 合层及以上）、以及PowerDesigner 数据模型设计、RPD模型 开发、plsqldev数据管理等运维工作。2.3在XX公司BI系统运维中，按照职责分工不同，各数据系 统及软件具体是由业务人员录入相应的业务数据（包括手工数 据录入），各条线运维人员负责BI系统展示设计与手工平台模板设计及编写映射文档等初设性运维工作，技术运维人员负责 BI系统各层级数据模型、数据仓库的搭建、衔接和权限分配等支持性运维工作。2.4本办法适用于公司各职能部门和二级单位。3管理机构与职责3.1公司BI系统数据运维管理工作，是在公司数据管理的最高管理机构一一信息化工作领导小组指导下，

4、由公司财务部、综 合计划管理部、人力资源部、供应销售部、生产运行部、质量 技术部、装备能源部、物资运输中心等职能部门参与，并展开 工作，全面负责公司数据管理工作。公司信息化工作领导小组，负责审批公司数据总体管控策略，审批公司数据管理组织架构；各条线指定专人参与数据运维工作，接受公司信息化工作领导小组领导；对公司数据管理的重大问题进行决策、指导和协调。公司根据数据负责分工与管理职责不同，划分为：数据管理主导工作（财务部）、数据管理责任工作（各业务条线职能部 门）、技术协调工作（综合计划管理部）、数据使用（公司管理 层）和数据产生（各业务条线职能部门）。3.2在公司信息化领导小组领导下，由相关职能

5、部门的业务条 线运维人员和业务负责人组成数据管理工作小组，负责数据管 理主导工作及技术协调工作，该工作小组是公司数据管理的具 体执行机构。321数据管理工作小组协调编制公司总体数据管控策略；322根据公司状况，指导、监督数据管理主导工作、数据管理 责任工作、技术协调工作，并对其工作进行考核；协助公司信息化领导小组， 汇总各业务部门数据指标的统 计涵盖范围并说明，审批并下发公司数据责任范围；发布公司数据质量整体评价报告；配合财务部，协调解决跨部门问题，推进工作协同；组织公司运维人员对相关部门单位，就数据使用、数据产生工作，进行数据管理、系统运维的培训工作。3.3财务部负责组织公司数据管理主导工作

6、，负责公司业务数 据的总审核、总把关工作，协助公司数据管理工作小组开展跨 业务条线的数据管理工作；负责开展相关的数据管理责任工作， 即：财务条线的数据指标统计上报工作；与XX总部和公司数据管理工作小组协调，开展BI系统的设计开发等运维工作。财务部总体把关公司数据标准、 数据管控策略、数据质量；财务部负责公司跨业务条线的数据标准的制定、协调及统一工作，负责数据的标准化管理，负责面向企业内部决策层的经营分析标准口径的制定；333财务部协调各部门的数据管理责任工作，编制对应业务区域内数据管控策略，汇总形成公司数据管控策略，报公司数据 管理工作小组；财务部负责编制财务管理条线数据指标的统计涵盖范围 并

7、加以说明，确定数据指标统计口径，汇总后报公司数据管理 工作小组；财务部协调各业务部门，制定所负责数据范围内的数据质 量绩效考核评价指标；对数据使用部门、数据产生部门数据管 理工作进行考核；财务部牵头解决跨部门数据管理过程中出现的问题，推进工作协同。3.4综合计划管理部负责技术协调工作，进行数据管理技术支 持和协调管理，负责开展相关的数据管理责任工作，即：部分 生产、投资条线的数据指标统计上报工作。综合计划管理部协助公司数据管理工作小组修订公司数 据管理组织架构；综合计划管理部制定数据管理相关技术标准；综合计划管理部承担数据管理过程中的技术运维工作；344综合计划管理部负责编制所涉及的生产、投资

8、管理条线 数据指标的统计涵盖范围并加以说明，确定数据指标统计口径，汇总后报公司数据管理工作小组；综合计划管理部配合开展数据管理主导工作、数据管理责任工作，对数据使用、数据产生工作进行考核。3.5人力资源部负责开展的数据管理责任工作是，负责人力资 源管理条线的数据指标统计上报工作。人力资源部负责编制所涉及的人力条线数据指标的统计 涵盖范围并加以说明，确定数据指标统计口径，汇总后报公司 数据管理工作小组；人力资源部在遵守公司保密原则，与XX总部和公司数据 管理工作小组协调，开展 BI系统的设计开发等运维工作。3.6供应销售部负责开展的数据管理责任工作是，负责供应链 管理条线的数据指标统计上报工作；

9、负责编制供应链管理条线 的数据指标的统计涵盖范围并加以说明，确定数据指标统计口 径，汇总后报公司数据管理工作小组；与 XX总部和公司数据 管理工作小组协调，开展 BI系统的设计开发等运维工作。3.7生产运行部负责开展的数据管理责任工作是，负责生产管 理条线所涉及的数据指标统计上报工作；负责编制生产管理条 线所涉及的数据指标的统计涵盖范围并加以说明，确定数据指 标统计口径，汇总后报公司数据管理工作小组；与 XX总部和 公司数据管理工作小组协调，开展BI系统的设计开发等运维工 作。3.8质量技术部负责生产、供应链管理等条线所涉及的数据指 标统计上报工作；负责编制生产、供应链管理条线所涉及的数 据指

10、标的统计涵盖范围并加以说明，确定数据指标统计口径， 汇总后报公司数据管理工作小组。3.9装备能源部负责生产管理条线所涉及的数据指标统计上报 工作；负责编制生产管理条线所涉及的数据指标的统计涵盖范 围并加以说明，确定数据指标统计口径，汇总后报公司数据管 理工作小组。3.10物资运输中心负责生产、 供应链管理等条线所涉及的数据 指标统计上报工作；负责编制生产、供应链管理条线所涉及的 数据指标的统计涵盖范围并加以说明，确定数据指标统计口径，汇总后报公司数据管理工作小组。3.11以上各职能部门，作为公司业务数据的第一责任部门，根 据本部门业务范畴向负责数据管理主导工作的财务部上报数据 负责范围，制定负

11、责范围内的数据标准，制定负责范围内的具 体数据管控策略；根据业务范围提出数据标准相关培训计划， 并参加培训；制定所负责数据范围内的数据质量绩效考核评价 指标，并报送财务部；向财务部提交负责数据范围内的数据质 量报告。3.12数据产生与数据使用工作涉及公司各业务部门及二级单 位，应严格遵从公司统一的数据标准，在数据录入、加工、汇 总、流转、共享过程中对数据质量负责；接受数据质量考核， 并根据考核结果改进和完善数据。3.13数据运维管理职责分工、建议管理岗位及职责详见附件一 数据管理职责与分工；各部门负责数据管理责任的具体数据项、数据定义及数据归属情况参见附件二数据标准负责范围 规范。4工作程序及

12、要求4.1 BI系统手工数据的采集，由各职能部门按业务范围准时录 入，具体为：月报于每月 6-8日前完成填报和审批工作，日报 于每日上午10:30前完成填报和审批工作，上述工作平台为：“手工数据录入平台”4.2各部门的数据负责范围如需新增、删除、变更须报数据管 理工作小组。4.3每年度末财务部组织进行数据负责范围修订，根据业务范 围修订各部门数据管理责任工作范围，财务部统一汇总后报数 据管理工作小组审议批准后下发。4.4对于存在交叉、争议的数据负责范围，由财务部协调相关 部门进行讨论后确定，协调未果上报公司信息化领导小组审议 4.5除数据管理责任工作业务管理范围调整外，原则上数据负 责范围不能

13、调整；因部门业务范围发生变更导致数据负责范围 变化，须由原数据管理责任部门、新数据管理责任部门共同协 商，重新界定数据负责范围并报财务部审核及公司信息化领导 小组备案。4.6数据的使用是根据业务需要赋予不同权限使用数据。各部 门需要遵从数据标准、数据质量和安全要求，遵守和执行数据 管理的相关规定。4.7在数据使用过程中，公司各相关部门和二级单位要层层把 关，严格控制相应权限，确保数据安全，严格遵守公司的保密 规定。4.8数据质量考核以确保数据符合数据标准为依据，促进数据 质量提升和数据应用水平，达到公司生产经营管理对数据的要 求。考核的数据是指在公司生产经营过程中产生的，通过公司ERP系统、手

14、工数据录入平台系统、其它业务系统等信息系统 录入（包括手工数据录入）、使用、传递和保存的各类信息。数 据涵盖人力资源、财务、投资、生产、供应销售等业务领域。BI系统作为各类数据的综合使用与展现平台，直接反应出数据质量情况，是数据考核的最终依据平台。4.9数据质量考核的对象为数据产生单位（公司相关业务部门 和二级单位），采用“部门自查、月度考核、随查随改、年度汇 总”的方式执行。4.10执行数据质量评价工作的单位是财务部、综合计划管理部和各相关部门，财务部对数据质量负有总体把关的责任，各部门对负责范围内的数据质量负有管理责任、考核责任,综合计划管理部在数据考核过程中负有协调责任、汇总责任、上报及

15、公布 考核结果的责任。4.11各部门督促生产和辅助单位严格执行数据管理的相关制 度，于每年底汇总各业务领域（条线）的数据考核情况，编制 各专业数据质量年度评价报告，财务部汇总形成公司数据质量 年度总体评价报告，上报公司数据管理工作小组审议批准后公 布，根据公布结果，相关部门（单位）进行年度数据整改。5附则5.1本办法由公司数据管理工作小组负责解释5.2本办法自印发之日起施行。附件一、数据管理机构与职责分工1、数据管理机构2、业务部门负责的数据范围3、业务条线数据负责部门和岗位附件二、数据标准负责范围规范附件三、数据负责范围的制定、变更、修订流程1、数据负责范围制定流程2、争议数据负责范围处理流

16、程3、数据负责范围变更流程4、数据负责范围修订流程附件四、XX总部手工数据采集平台系统账号申请流程1、公司总部信息系统用户新增、变更（删除）申请流程和表 格2、公司总部信息系统用户申请表3、管理层决策报表支持系统用户权限申请表4、手工数据录入平台权限申请表5、BI系统数据传输接口制作申请表（手工表用）附件一：数据管理职责与分工1、数据管理职责2、业务部门负责的数据范围业务部门各条线数据范围人力资源部人力主题数据财务部财务主题数据供应销售部销售、采购主题数据生产运行部生产主题数据一一生产、安全指标数据综合计划管理部生产主题数据一一技经指标、投资数据质量技术部生产主题数据一一质量数据装备能源部生产

17、主题数据一一能源数据3、业务条线数据负责部门和岗位业务条线职责负责部门直接责任冈位（人贝）财务管理1.设计财务KPI指标体系（决策层/管财务部财务管理：财务部相关业业务条线职责负责部门直接责任冈位（人贝）理层）务岗位2.梳理财务国资委报表体系3.明确财务指标业务规范（指标定义、维度分类、米集频率等）4.明确财务指标取值逻辑5.负责财务应用集成测试及 UAT测试1.设计投资KPI指标体系（决策层/管理层）2.梳理投资国资委报表体系综合计划投资业务：综合计划管理投资管理3.明确投资指标业务规范（指标定义、管理部部投资业务管理岗位维度分类、米集频率等）4.明确投资指标取值逻辑5.负责投资应用集成测试

18、及 UAT测试综合计划生产日报：生产运行部生1.设计生产KPI指标体系（决策层/管管理部产统计岗位理层）生产运行技经指标、月报：综合计2.梳理生产国资委报表体系部划管理部生产统计岗位生产管理3.明确财务指标业务规范（指标定义、质量技术大宗原燃材料采购质量、维度分类、米集频率等）部数量：质量技术部、物资4.明确生产指标取值逻辑装备能源运输中心相关业务岗位5.负责生产条线应用集成测试及UAT部安健环指标：生产运行部测试物资运输安全管理岗位、装备能源中心部能源管理岗位业务条线职责负责部门直接责任冈位（人贝）供应链管理1. 设计采购销售KPI指标体系（决策 层/管理层）2. 梳理采购销售国资委报表体系

19、3. 明确采购销售指标业务规范（指标 定义、维度分类、采集频率等）4. 明确采购销售指标取值逻辑5. 负责米购销售应用集成测试及UAT测试供应销售部供应销售业务：供应销售部相应管理岗位附件二：数据标准负责范围规范公司数据标准是以展现的各业务条线报表为主，数据标准的管理采用负责到部门的机制，公司数据标准负责矩阵见下表：数据标准负责矩阵人力 资源 部财务 部供应 销售 部生产 运行 部综合计 划管理 部质量 技术 部装备 能源 部财 务 条 线 报 表利润分析表利润趋势分析年利润完成情况分析月利润完成情况分析销售收入分析表销售成本分析表销售量分析表销售收入趋势分析:销售收入占比分析销售成本趋势分析

20、销售成本占比分析销售量趋势分析:销售量占比分析:销售价格及毛利分析表数据标准负责矩阵人力财务供应生产综合计质量装备销售量价分析表销售价格趋势分析:单位产品销售毛利趋势分析销售单价与保本售价分析普铝单位成本分析表普铝单位制造成本趋势分析普铝单位制造成本占比分析普铝单位制造成本完成情况分 析:普铝单位完全成本趋势分析普铝单位完全成本占比分析普铝单位完全成本完成情况分 析普铝单位现金加工成本趋势分 析普铝单位现金加工成本占比分 析普铝单位现金加工成本完成情 况分析普铝制造成本分析表:普铝制造成本分析表单耗趋势分析图单价趋势分析图铸轧卷单位成本分析表铸轧卷单位制造成本趋势分析铸轧卷单位制造成本占比分析

21、铸轧卷单位制造成本完成情况 分析:铸轧卷单位完全成本趋势分析铸轧卷单位完全成本占比分析铸轧卷单位完全成本完成情况 分析铸轧卷制造成本分析表铸轧卷制造成本分析表:单耗趋势分析图单价趋势分析图铸轧卷单位成本分析表铸轧卷单位制造成本趋势分析铸轧卷单位制造成本占比分析铸轧卷单位制造成本完成情况 分析:铸轧卷单位完全成本趋势分析铸轧卷单位完全成本占比分析铸轧卷单位完全成本完成情况 分析数据标准负责矩阵人力财务供应生产综合计质量装备铸轧卷制造成本分析表铸轧卷制造成本分析表单耗趋势分析图单价趋势分析图阳极组装块单位制造成本分析 表阳极组装块单位制造成本趋势 分析阳极组装块单位制造成本占比 分析阳极组装块单位

22、制造成本完成 情况分析阳极组装块制造成本分析表:阳极组装块制造成本分析表单耗趋势分析图单价趋势分析图自发电单位制造成本分析表自发电发电单位制造成本趋势 分析自发电发电单位制造成本占比 分析自发电发电单位制造成本完成 情况分析自发电供电单位制造成本趋势 分析自发电供电单位制造成本占比 分析自发电供电单位制造成本完成 情况分析:自发电供电制造成本分析表自发电供电制造成本分析表单耗趋势分析图单价趋势分析图铝液单位制造成本分析表铝液单位制造成本趋势分析铝液单位制造成本占比分析铝液单位制造成本完成情况分 析;铝液单位完全成本趋势分析铝液单位完全成本占比分析铝液单位完全成本完成情况分 析铝液制造成本分析表

23、铝液制造成本分析表:单耗趋势分析图数据标准负责矩阵人力财务供应生产综合计质量装备单价趋势分析图制造费用分析表制造费用趋势分析制造费用占比分析制造费用兀成情况分析制造费用分析表制造费用趋势分析制造费用占比分析制造费用兀成情况分析:管理费用分析表管理费用趋势分析管理费用占比分析:管理费用完成情况分析管理费用分析表:管理费用趋势分析管理费用占比分析:管理费用完成情况分析营业费用分析表营业费用趋势分析营业费用占比分析营业费用完成情况分析财务费用分析表财务费用趋势分析财务费用占比分析财务费用完成情况分析各单位费用预算完成情况分析各单位费用月份占比情况分析 表各单位费用明细占比分析表资金占用控制表:资金占

24、用趋势分析资金占用占比分析运营现金流量净额分析:资金收款进度分析表资金收款进度分析客户收款占比分析:经营资金支出进度分析表投资资金支出进度分析表资金支岀分析资金支岀占比分析经营资金支出进度分析经营资金支岀占比分析投资资金支出进度分析表投资资金支出占比分析数据标准负责矩阵人力财务供应生产综合计质量装备筹资资金支出进度分析表筹资资金支出占比分析:总资产占用趋势分析总资产占用结构分析流动资产占用趋势分析流动资产占用结构分析存货占用趋势分析存货占用结构分析资产效率分析人 力 条 线 报 表人工成本总额年度趋势人工成本总额趋势人工成本横向分布人工成本总额构成人工成本投入产岀分析人工成本按单位分析人工成本

25、投入产岀分析（按单 位）:人工成本产岀（按单位）工资总额外人工成本（按单位）:工资总额年度分析工资总额月度分析工资总额横向分布工资总额分析按岗位分类工资总额分析工资总额分析（按单位）按岗位分类工资总额分析（按单 位）人均工资分析人均工资横向分布各单位平均工资按岗位分类平均工资分析:工资计划下达情况年初始工资总额发放情况市社会平均工资及最低工资标 准省社会平均工资及最低工资标 准劳务派遣合同金额:期末人数统计人员增减情况横向分布人员增减分布各二级单位期末人数人员增加情况表人员减少情况表专业技术人员减少情况数据标准负责矩阵人力财务供应生产综合计质量装备人员分类和岗位分类统计人数统计最高学历统计专业

26、技术职务等级职业技能等级分析所学专业分析所从事专业分析人数统计最高学历统计专业技术职务等级职业技能等级分析所学专业分析所从事专业分析员工培训信息年初累计:员工培训信息分析干部教育培训工作半年统计表供 应 链 条 线 报 表销售发货分析在途存贝数量分析销售计划完成分析销售日发货分析市场价格分析（日度）铝产品量价情况铝制品量价情况铝产品量价情况铝制品量价情况销售收入分析:应收账款分析当期销售回款率销售回款分析:当期销售回款率销售货款情况分析月销售计划完成率年累计销售计划完成率销售计划分析大宗原燃材料采购月报表大宗原燃材料采购量价综合分 析大宗原燃材料库存可用天数其它原辅材和备件米购情况月 报表供应

27、商结算金额清单煤炭采购质量月报表产成品存货数量分析产成品存货数量构成分析数据标准负责矩阵人力财务供应生产综合计质量装备产成品存货数量日分析产销存情况分析产销率产销存情况明细生产条线报表铝产品及铝液（计划）碳素（计划）自发电（计划）原铝产量（日报）原铝产量（日报）:电解工艺（日报）电解工艺（日报-图）商品产量（日报）商品产量（日报-图）自发电1 （日报）:自发电2 （日报）碳素生产 生阳极（日报）:碳素生产一一生阳极（日报 -图）碳素生产一一焙烧块（日报）碳素生产一一焙烧块（日报 -图）碳素生产 组装块（日报）碳素生产一一组装块（日报 -图）碳素生产 煅后料（日报）碳素生产煅后料（日报-图）供电

28、情况（日报）:供电情况（日报）普通铝锭及电解铝液（技经指 标）碳素（技经指标）:自发电（技经指标）铸轧卷（技经指标）扁锭（技经指标）原料质量分析:电煤质量分析:电解工艺指标电解工艺指标:大宗原燃材料采购质量r安全事故分析能源消费量分析能源消费量分析排放量分析排放量分析投 资 条招投标情况分析:项目资本性支岀分类总览各类项目资本性支岀明细数据标准负责矩阵人力财务供应生产综合计质量装备线报表:资本性支岀计划占比分析资本性支岀完成占比分析附件三：数据负责范围的制定、变更、修订流程1、数据负责范围制定流程对于新制定的数据标准，由财务部初步确定新数据标准 归属的相应部门，由综合计划管理部配合这些部门开展

29、负责 确认工作，召集涉及的部门与会讨论，对讨论结果进行初步 审核，将审核通过的负责方案上报公司数据管理工作小组审 议后下发。2、争议数据负责范围处理流程对有争议的数据负责方案，由财务部主持负责争议讨论会议，与 相关业务部门就数据管理责任工作一同讨论并确认唯一的负责部门， 将负责方案上报公司数据管理工作小组审议后下发。3、数据负责范围变更流程由于部门业务变更导致数据负责范围变化，由财务部负 责数据负责变更工作，综合计划管理部配合相关部门开展负 责变更工作，与涉及的部门讨论确定新负责方案，由财务部 审核通过后上报公司数据管理工作小组审议后下发。4、数据负责范围修订流程数据负责范围的修订作为一项常规工作，每年度末由财 务部启动数据负责范围修订工作，由综合计划管理部负责协 调数据管理责任部门参与负责范围的修订工作，财务部收集 并汇总各负责部门的数据负责范围，并与各负责部门讨论确 认，将数据负责终稿上报公司数据管理工作小组审议并下 发。附件四：XX总部手工数据采集平台系统账号申请流程1 公司总部信息系统用户新增