FedexSAP财务控制系统

1、Fedex SAP管理信息系统管理信息系统Fedex SAP财务/控制系统SAP中国 梁森Fedex管理信息系统管理信息系统客户客户SAP物流管理系统物流管理系统SAP财务控制系统财务控制系统供应商供应商集中管理，本地运营集中管理，本地运营集中管理集中管理6,5014,6010,9910,00Fedex SAP管理信息系统管理信息系统: 功能模块功能模块 集中管集中管理理本地运营本地运营管理系统管理系统前台收前台收银银收银系统收银系统OPEN-SCS财务会计财务会计l总帐总帐l应付帐应付帐l应收帐应收帐l固定资产管理固定资产管理l合并及报表合并及报表财会结构财会结构应付应付应收应收银行银行日记

2、帐日记帐总帐总帐现金管理现金管理和预算和预算外汇外汇管理管理发票发票审核审核应付应付帐帐信贷信贷管理管理应收应收帐帐n 可平行建立多套帐目n 各子系统财务信息自动、实时地集成到总帐各子系统财务信息自动、实时地集成到总帐n 多币种及外币评估处理n 多语言环境n 实时的条件查询及追溯查询功能实时的条件查询及追溯查询功能n 与与SAP办公自动化系统的集成办公自动化系统的集成n 用户可编辑操作界面及字段属性用户可编辑操作界面及字段属性n 灵活的报表生成程序灵活的报表生成程序总帐总帐应付帐应付帐采购申请订单收货发票处理(预过帐)总帐核准供应商现金预测付款兑现支票采购业务财务计划总帐现金预测现金管理电子银

3、行会计采购订单审核采购订单(成本中心,订单,.)采购申请(成本中心，订单,.)监控采购收货采购收货/过帐过帐发票校验发票校验/过帐过帐应付帐特点应付帐特点n 与总帐的实时集成n 发票、到货及定单的三方校验发票、到货及定单的三方校验n 供应商与客户的统一管理n 预过帐和发票校验n 一次性往来帐目管理n 增值税的自动计算n 定金处理功能应收帐应收帐利润利润/亏损亏损订单预测订单处理发货发货销售/发货监控会计财务计划开发票开发票销售销售成本成本应收帐应收帐/总帐总帐催款催款记录记录现金现金预测预测销售销售成本成本过帐过帐现金现金预测预测电子电子银行银行收款收款应收帐特点应收帐特点n 与总帐的实时集成

4、n 赊销信用管理赊销信用管理及灵活、高效的催款程序n 自动生成往来信函n 定金的处理n 汇票的处理n 利息计算利息计算n 与办公自动化系统的集成固定资产管理固定资产管理固定资产管理固定资产管理l 折旧折旧性能价值性能价值保险策略保险策略 资产类别资产类别房屋房屋 1车辆车辆 4711计算机计算机 11打印机打印机 6C办公设备和家具办公设备和家具资产类别资产类别帐面折旧薄帐面折旧薄纳税折旧薄纳税折旧薄成本会计折旧成本会计折旧帐面折旧薄帐面折旧薄纳税折旧薄纳税折旧薄集团集团帐面折旧薄帐面折旧薄资产类别资产类别办公设备和家具办公设备和家具控制数据控制数据缺省值缺省值资产资产资产类别的功能作用资产类

5、别的功能作用资产类别资产类别资产资产负债负债资产组合资产组合不动产不动产机器设备机器设备金融资产金融资产办公设备和家具办公设备和家具. . . . . . .资产资产1交易类别组交易类别组特殊资产类别：在建工程特殊资产类别：在建工程类别：在建工程类别：在建工程一般主数据一般主数据折旧范围折旧范围购置报废转移转移转移购置购置在建工程在建工程资产历史报表资产历史报表完工资产完工资产在建工程建筑物特别折旧和投资支持的自动处理特别折旧和投资支持的自动处理固定资产管理的主要特点固定资产管理的主要特点n 用户可以对每个折旧范围自己定义多至用户可以对每个折旧范围自己定义多至 99 个折旧计划个折旧计划 n

6、可以采用各国的折旧方法n 与采购系统自动集成n 固定资产折旧及其它重要数据自动集成到管理会计系统固定资产折旧及其它重要数据自动集成到管理会计系统n 在建工程管理在建工程管理n 记载有关固定资产的其它信息: 保险, 性能价值, 处所, 登记, 租赁等财务合并财务合并SAP系统系统非非SAP系统系统公司代码公司代码0001会计科目会计科目表表AAAA法人法人Client 001公司公司C0001集团集团会计科目会计科目表表BBBB会计科目会计科目表表CCCC公司代码公司代码0002公司代码公司代码0003公司公司C0002公司公司C0003公司公司C0004灵活的集团合并层次灵活的集团合并层次供销

7、链供销链用户定义用户定义事业部事业部地区地区法定法定集团集团集团集团集团集团集团集团子集团子集团公司公司地区地区国家国家地方地方事业部事业部产品组产品组产品产品.供销链供销链合并合并细节细节汇总汇总转换转换 + 传送传送财务总财务总帐帐局部系统局部系统合并步骤合并步骤财务管理财务管理l资金管理资金管理l财务业务管理财务业务管理l市场风险管理市场风险管理 1995 SAP America, Inc. All rights reserved.市场风险管理市场风险管理利率利率/汇率风险汇率风险市值重估市值重估风险分析风险分析/模拟模拟风险价值风险价值司库司库/贷款管理：贷款管理：管理金融交易和财务状

8、况管理金融交易和财务状况 和财务会计集成和财务会计集成灵活的报告系统灵活的报告系统 数据输出数据输出/入接口入接口银行数据业务伙伴市场数据供销链业务US$DEMDownload现金管理现金管理电子银行电子银行流动状况监控流动状况监控与供销链业务系统集成与供销链业务系统集成控制功能控制功能SAP 财务管理系统财务管理系统 现金状况现金状况 流动性预测流动性预测 银行对帐银行对帐 利息计算利息计算 汇票管理汇票管理 现金预算管理现金预算管理 收收货货销售销售订单订单发货发货发发票票发票发票收收款款付款付款帐面帐面记录记录帐面帐面记录记录交货期+ 付款条件付款记录数据维护现金管理现金管理/预算预算按

9、照核准的数额付款结算通过银行过帐现金流动状况管理现金流动状况管理订单订单销售销售应收帐款应收帐款应付应付帐款帐款采购采购资金管理资金管理集成资金管理系统集成资金管理系统收货收货销售销售订单订单发货发货发发票票发票发票收收款款付款付款对帐单对帐单对帐单对帐单资金管理资金管理交货期+付款条件付款记录数据更新现金管理现金管理/预测预测按计划或商定交割日期结算根据银行记息日计帐现金流动状况管理现金流动状况管理订单订单销售销售应收帐款应收帐款应付帐款应付帐款采购采购集成资金管理系统集成资金管理系统 货币市场业务货币市场业务 外汇管理外汇管理 证券管理证券管理 贷款管理贷款管理 市场风险管理市场风险管理

10、不动产管理不动产管理 .管理会计管理会计(内部控制内部控制)l成本中心会计成本中心会计l利润中心会计利润中心会计l生产成本核算与控制生产成本核算与控制l内部定单内部定单(项目项目)管理管理lABC成本会计成本会计l获利能力分析获利能力分析lSAP支持的组织结构支持的组织结构(举例举例)计划和预算计划和预算CCG2CCG3CCG1CCG4CCG5计划计划预算预算成本中心成本中心成本元素成本元素业务活动业务活动成本分摊成本分摊成本中心成本中心经纪人的工资经纪人的工资融资费用融资费用经纪人佣金经纪人佣金信贷员的工资信贷员的工资等等等等财务部财务部系统管理部系统管理部法律事务部法律事务部内部审计内部审

11、计等等等等分摊标准分摊标准台数台数面积面积使用量使用量人数人数科目余额科目余额业务量业务量/金额金额利润中心会计利润中心会计利润中心利润中心内部定单内部定单/项目项目生产定单生产定单物料物料成本中心成本中心客户定单客户定单/项目项目.资产资产成本核算目标成本核算目标利润中心会计利润中心会计(层次结构层次结构/计划和预算计划和预算)利润中利润中心心04公司公司A公司公司B利润中心利润中心组组1利润中心利润中心组组2利润中心利润中心组组3利润中心利润中心组组1利润中心利润中心组组2利润中利润中心心01利润中利润中心心02利润中利润中心心03利润中利润中心心04利润中利润中心心05利润中利润中心心0

12、1利润中利润中心心02利润中利润中心心03标准层次结构标准层次结构可选层次结构可选层次结构控制范围与对象控制范围与对象coFIAM范围范围目目 标标特点特点间接费用间接费用 控制控制业务成本业务成本控制控制利润分析利润分析- 分类分类- 层次层次- 顺序顺序业务业务业务业务成本中心成本中心 订单订单活动活动成本目标成本目标市场份额市场份额利润中心利润中心活动活动预算预算计划计划目标目标实际实际差异差异计划计划目标目标实际实际差异差异物料单物料单工艺流程工艺流程工具工具计划计划实际实际差异差异成本核算成本核算估算成本估算成本边际贡献边际贡献销售量销售量统计值统计值PAPPS项目项目成本成本方法方

13、法结算结算 成本中心成本中心订单订单利润中心利润中心成本目标成本目标汇总汇总获利能力分析获利能力分析: 销售成本会计销售成本会计客户客户地区地区销售机构销售机构产品组产品组客户组客户组业务范围业务范围产品产品 对帐对帐 / 期中销售报告期中销售报告 与物料管理系统实时集成与物料管理系统实时集成 结构重组选择结构重组选择动态结构动态结构 / 总和总和 行项行项显示显示项目表项目表排列表排列表获利能力获利能力报告报告多维利润分析多维利润分析按客户的利润分析按客户的利润分析l 报表及逐层深入分析报表及逐层深入分析客户客户1客户客户2客户客户3客户组客户组按客户的利润分析按客户的利润分析客户客户1客户

14、客户2客户客户3客户组客户组l对油漆分部的分析对油漆分部的分析n南部地区南部地区n 客户客户 3按客户的利润分析按客户的利润分析l贡献贡献n单件毛利单件毛利组织结构说明组织结构说明分店分店/业务分部业务分部店店C店店A店店B.木材类业务木材类业务墙墙/地面类业务地面类业务油漆类业务油漆类业务成本、费用、成本、费用、收入、利润、收入、利润、资产、负债资产、负债.信息金字塔信息金字塔SAP财务财务/控制系统的特点控制系统的特点l业务管理系统、财务管理系统及办公自动化系统的集成业务管理系统、财务管理系统及办公自动化系统的集成l实时集成，保证财务信息的实时性、一致性及透明性实时集成，保证财务信息的实时性、一致性及透明性l实时的条件查询及追溯查询功能，灵活的报表生成程序实时的条件查询及追溯查询功能，灵活的报表生成程序l 图