公司各部门工作流程图3

1、公司各部门工作流程图办公室工作分项流程1、行政会务工作流程图2、文件档案的归档管理及借阅流程4、请休假工作流程图3、人力资源工作流程图5、考勤管理流程图6、文件资料发放流程7、办公用品及日常用品的采购、发放流程8、车辆管理流程图8、办公用品领用管理工作流程填写办公用品申领单发放办公用品领用汇总月度出入库信息9、公章及证件使用管理工作流程10、费用报销流程图福兴商贸公司流程表借款程序、主管部门：账务部填金说明:1、本程序适用于各项费用开支及借款情况2、借款过程由借款人办理具体手续。报销程序、主管部门：账务部报销人填写报销单据部门经理审核报销人转总经理说明：1、 出纳审核票据的真实性与合法性。2、

2、 工作表单：报销凭单。销售方案活动预算分解程序、主管部门：账务部提分预算控制程序说明：1、活动预算批准后，由各部门组织进行分解，进行进一步细化。2、财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、分解是否完全进行审核。3、各部门分解后的预算有较大出入的，由财务部组织预算的协调会议，如仍无法协商一致，提请总经理裁决。试尝用酒的领用程序、主管部门：库管填签会计转 交领用人说明:1、批准人指相关部门负责人。2、每月末，库管员统计领酒单，连同库存月报表，汇总报送会计部。3、工作表单领酒单。货品出库程序、主管部门：库管部核对办理出库库管员a正确无误销售人员核签联系出库转交开出销售单据销

3、售人员一f财务部.销售人员一一出具客户资料出示销售单据说明:1、库管员要认真核对“货品出库单2、工作表单：货品出库单。货品入库程序、主管部门：库管部送货人通知一一货物抵达外在检验误！通知合B检验人说明：1、本程序同样适用于其他用品入库。2、检验人一般指采购申请人（营销总监），物资使用部门负责人，账务部4、库管员依据入库单登记库房数量帐，或录入计算机。5、外在检验包括品名、规格、型号、重量、数量、包装质量等方面。6、工作表单：入库单赠品领取程序、主管部门：营销部1、工作表单：赠品申请单说明:福兴公司营销部领工资程序、主管部门：财务部2、工作表单：工资表统计考勤综合办公室>财务部会计核对请假

4、条做销售提成表d做工资表Q对说明：1、员工指公司全体工作人员账务部工作流程图序号责任主体J1财务部（出纳）2财务部（会计）3财务部（主管会计）4财务部（会计）5财务部（主管会计）6财务部（会计）7财务部（会计）8财务部（税务会计）工作内容及关键节点有误审核原始单据编制记账凭证审核凭证正端凭证输机凭证复核无误凭证过账生成报表纳税申报说明出纳人员每日下班前半小时对原始单据进行整理分类。会计根据原始单据编制记账凭证，并签字盖早。主管会计审核凭证的合法性，并签字盖章。会计人员对已审核的凭证进行账套录入。主管会计登录账套对已录入凭证复核O会计对复核过的凭证过账。会计进行报表输出。会计进行纳税申报。账务夸

5、B费用报销流程序号责任主体1报账人2出纳3部门领导4公司领导5出纳5出纳6出纳工作内容及关键节点粘贴原始单据报账人将原始单据有次序粘贴在原始凭证粘贴单上，并在粘贴单上填写单据张数、大小写金额、用途、经手人、日期。出纳审核票据部门领导审批公司领导审批出纳再次审核票据报销出纳对票据的真实性及合理性进行审查。根据审批权限，由部门领导进行审核，对所发生费用的必要性、真实性负责，并在审粘贴单上签字。1、票据金额0300元，建筑公司领导审批；2、300元票据金额02000元，集团公司副总审批；3、票据金额）2000元，集团公司总经理批准。出纳对粘贴单填写的规范性、审批的连续性及票据金额的准确性进行审核。出纳审核无误后，予以报销。编制凭证编制凭证，登记现金日记账。账务夸B工资发放流程序号责任主体-I1综合办公室2财务部（会计）3财务部（会计）4集团公司总经理5财务部（出纳）工作内容及关键节点递交考勤等资料人力资源部每月初将上月考勤表及相关资料递交给财务部。财务部进行审核编制工资表发放工资财务部结合考勤表对逐项审核。财务部工资发