某公司年度财务工作报告

1、商业机密，切勿外传商业机密，切勿外传20212021年年1 1月月 2021年年度财务工作报告创佳绩，补短板，与时俱进报告人报告人 ：金融沙龙：金融沙龙1第一章 财务工作概述第二章 财务核算及财务管理工作23第三章 财务分析调研工作第四章 存在的不足与缺点45第五章 2017年主要工作计划6第六章 履行会计职责行使会计权限财务工作报告5 TRANSITION PAGE 过渡页 20212021年工作概况年工作概况 创佳绩补短板与时俱进的工作作风创佳绩补短板与时俱进的工作作风第一章 财务工作概述 财务中心的工作职能财务中心的工作职能（一）工作重点 2021年，账务中心的工作紧紧围绕着集团公司提出

2、的2021年工作重点即目标利润和2021年财务中心工作计划展开的。（二）通力配合一、一、20212021年工作年工作概况概况第一章第一章财务工作财务工作概述概述123456 （一）原则（一）原则二、二、创佳绩，补短板，与时俱进的工作作风，创佳绩，补短板，与时俱进的工作作风，事前周密筹划的原则事前周密筹划的原则守法原则：包括合法和不违法守法原则：包括合法和不违法整体性原则整体性原则成本效益原则时效性原则时效性原则风险收益均衡原则风险收益均衡原则第一章第一章财务工作财务工作概述概述1、必须具备丰富的税收相关专业知识3、有效的沟通能力4、良好的职业道德5、对筹划方案的针对性、可行性的评估能力（二）、

3、（二）、基本要求基本要求2、把握税法、政策动向的能力第一章第一章财务工作财务工作概述概述二、二、创佳绩，补短板，与时俱进的工作作风，创佳绩，补短板，与时俱进的工作作风，第一章第一章财务工作财务工作概述概述（一）、（一）、管理职能管理职能三三、财务中心的工作职能财务中心的工作职能（二）、（二）、核算、监督职能核算、监督职能三三、财务中心的工作职能财务中心的工作职能第一章第一章财务工作财务工作概述概述11 TRANSITION PAGE 过渡页 工作流程熟练掌握的理念工作流程熟练掌握的理念 需要处理好的几个关系需要处理好的几个关系第二章 财务核算及财务管理工作 财务核算工作财务核算工作 会计基础规

4、范化管理会计基础规范化管理 财务管理工作财务管理工作 常规性的财务工作常规性的财务工作 财务专项工作财务专项工作第第二二章章财务核算及财务管理工作财务核算及财务管理工作一、一、工作流程工作流程熟练掌握熟练掌握的理念的理念 1 1、 2 2、 3 3、4 4、5 5、6 6、二、需要处理好的几个关系1 1、OAOA系统与与企业日常企业日常管理管理2、ERP系统与财务核算3 3、U8+系统与全面预算管理第第二二章章财务核算及财务管理工作财务核算及财务管理工作123451 1、费用报销费用报销2 2、采购付款采购付款3 3、应收结算应收结算4 4、往来借款往来借款5 5、总账报表总账报表三、财务核算

5、工作三、财务核算工作第第二二章章财务核算及财务管理工作财务核算及财务管理工作筹资投资生产经营会计核算利润分配 1、 筹 资2、投资3、生产经营(采购 生产 销售)4、会计核算5、利润分配再投资再投资资产重组资产重组清清算算四、会计基础规范化管理四、会计基础规范化管理第第二二章章财务核算及财务管理工作财务核算及财务管理工作4.会计凭证的装订和保存6、财务资料的收集、归档 5、经济合同的审核2.2.会计凭证审核、会计凭证审核、复核、过账复核、过账3.3.会计报表编制会计报表编制五、财务管理工作123456 1.原始发票的取得到填制凭证第第二二章章财务核算及财务管理工作财务核算及财务管理工作 1.最

6、平常最繁琐2.满足部门要求1.工作内容:2.人员相对较少：第第二二章章财务核算及财务管理工作财务核算及财务管理工作六、六、常规性的财务工作常规性的财务工作3.资金管理:六、六、常规性的财务工作常规性的财务工作第第二二章章财务核算及财务管理工作财务核算及财务管理工作4.加强对财务收支的管理19（1）（2）第第二二章章财务核算及财务管理工作财务核算及财务管理工作六、六、常规性的财务工作常规性的财务工作70%10%5%60%25%5. 5.加强对有关业务合同和加强对有关业务合同和对外支付款项的审核及管理，对外支付款项的审核及管理，保证款项的支付、资金的使用保证款项的支付、资金的使用安全合理。安全合理

7、。8 8、做到数据的真实准确，并及时向领导汇报相关情况。第第二二章章财务核算及财务管理工作财务核算及财务管理工作六、六、常规性的财务工作常规性的财务工作9.10.11.12.13.13.13.配合仓管、物流、店面在物资出入库、盘点、各项配合仓管、物流、店面在物资出入库、盘点、各项资产管理等相关工作。资产管理等相关工作。12.12.协助行政综合部门在社会保险业务办理、各项费用协助行政综合部门在社会保险业务办理、各项费用支出控制；支出控制；11.11.协助配合工程、生产部门在工程、生产数据的收集、协助配合工程、生产部门在工程、生产数据的收集、整理、统计、工程生产报表编制；整理、统计、工程生产报表编

8、制；10.10.协同采购、销售部门做好购销结算及货款协同采购、销售部门做好购销结算及货款收支；收支；9. 9.能较好的配合及协助集团公司其他各部门能较好的配合及协助集团公司其他各部门的相关工作的相关工作;第第二二章章财务核算及财务管理工作财务核算及财务管理工作六、六、常规性的财务工作常规性的财务工作5、行政业务？1、采购业务？2、销售业务？3、生产业务？4、仓储业务？第第二二章章财务核算及财务管理工作财务核算及财务管理工作六、六、常规性的财务工作常规性的财务工作第第二二章章财务核算及财务管理工作财务核算及财务管理工作六、六、常规性的财务工作常规性的财务工作16.16.按规定做好按规定做好了了增

9、值税发增值税发票的审核、认证、保管；票的审核、认证、保管；第第二二章章财务核算及财务管理工作财务核算及财务管理工作七、七、财务财务专项专项工作工作1223425 TRANSITION PAGE 过渡页 财务报表数据的分析财务报表数据的分析调研调研 项目完成情况及回款情况的分析项目完成情况及回款情况的分析调研调研 内部公司往来的内部公司往来的分分析析调研调研 内部内部部门部门借款的分析借款的分析调研调研 纳纳税的分析税的分析调研调研 提出解决措施与途径提出解决措施与途径（一） （二） （三） 第第三三章章财务分析调研工作财务分析调研工作 通过对部门通过对部门借款情况的分析，借款情况的分析，及时核

10、销及做好及时核销及做好会计处理。会计处理。（四）、内部部门借款的分析调研 税费计缴情况，进税费计缴情况，进项与销项的配比与筹项与销项的配比与筹划，税费对企业的影划，税费对企业的影响，税收政策对企业响，税收政策对企业的影响。的影响。（五）、纳税的分析调研第第三三章章财务分析调研工作财务分析调研工作1.根据分析结合具体情况，对企业经营管理提出合理化建议2.2.对对现行财务管理制度及流程提出建议，现行财务管理制度及流程提出建议，并初步拟定了并初步拟定了适合适合集团集团的的制度制度3.总结前期工作中的成功经验第第三三章章财务分析调研工作财务分析调研工作29 TRANSITION PAGE 过渡页 存货

11、管理及盘点工作存货管理及盘点工作 有关统计数据有关统计数据第四章 存在的不足与缺点 在监督和管理上在监督和管理上第第四四章存在的不足与缺点章存在的不足与缺点2.参与度仍需加强3. 3.与仓库对帐与仓库对帐工作工作仍有不足仍有不足1.在管理制度的实施上比较薄弱一、存货管理及盘点工作一、存货管理及盘点工作第第四四章存在的不足与缺点章存在的不足与缺点二、有关统计数据第第四四章存在的不足与缺点章存在的不足与缺点三、在监督和管理上 1 2333 TRANSITION PAGE 过渡页 提高工作效率发挥财务职能作用提高工作效率发挥财务职能作用 改进工作加强管理改进工作加强管理第五章 2021年主要工作计划

12、 完善财务信息报表工作完善财务信息报表工作 加强固定资产的核算与管理加强固定资产的核算与管理 逐步完善全面预算管理体系逐步完善全面预算管理体系 （2 2）为公司经营决策提供）为公司经营决策提供及时准确的会计信息；及时准确的会计信息；（1 1）进一步提高部门业）进一步提高部门业务工作的效率和质量；务工作的效率和质量；10%60%30%（1）第五章第五章 2021 2021年主要工作计划年主要工作计划（2）（3）1.（1）（4）（2）（3）2.第五章第五章 2021 2021年主要工作计划年主要工作计划 （2）完善生产成本报表）完善生产成本报表的编制与成本费用分析。的编制与成本费用分析。（1 1）

13、完善工程成本报表）完善工程成本报表的编制与成本费用分析；的编制与成本费用分析； 3.第五章第五章 2021 2021年主要工作计划年主要工作计划验收验收核算核算交付交付第五章第五章 2021 2021年主要工作计划年主要工作计划（2）（1）积极推动逐步实行全面预算管理体系（2）进一步完善绩效考核管理工作（1）5.第五章第五章 2021 2021年主要工作计划年主要工作计划39 TRANSITION PAGE 过渡页 掌握会计技术方法掌握会计技术方法 严格执行会计法规和规章制度严格执行会计法规和规章制度第六章 履行会计职责行使会计权限 圆满完成财务工作目标圆满完成财务工作目标 为公司发展壮大做出

14、贡献为公司发展壮大做出贡献1.2.3. 1. 1.继往开来，财务中心必须正确履行会计职责和行使会计权限； 2. 2.认真学习有关财经政策和法令； 3. 3.熟悉财经制度；4. 4. 4.积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法。第第六六章章 履行会计职责行使会计权限履行会计职责行使会计权限二、严格执行会计法规和规章制度严格执行会计法规和规章制度1. 1.本着“企兴我荣，企衰我辱”的精神3. 3.廉洁奉公，严守职业道德2.2.爱岗敬业，忠于职守4. 4.严守法纪，坚持原则5. 5.严格执行严格执行有关的有关的会计法规会计法规和规章制度和规章制度: 第第六六章章 履行会计职责行使会计权限履行会计职责行使会计权限1.1.2.2.4.4.3.3.1.1.有公司领导的有公司领导的支持和帮助；支持和帮助；2.2.有各部门的配合；有各部门的配合；3.3.财务人员必须在繁忙的财务人员必须在繁忙的工作中一定努力和敬业；工作中一定努力和敬业；4.4.圆满完成圆满完成20212021年的财务年的财务工作目标。工作目标。第第六六章章 履行会计职责行使会