#采购供应部机构、岗位设置和工作职责

1、采购供应部机构、岗位设置和工作职责为加强采购供应部内部管理， 理顺各专业管理口和采购业务口的工作分工和工作职责，强化业务开展，具体落实岗位职责，实现各类 业务、管理工作的均衡、有序推进，根据公司赋予我部的管理职能和 特定业务性质，特制定本制度。一、采购供应部机构设置1、设置原则：（1）外部采购与内部管理相区别原则 ，即在整体机构设置上按 照工作类型、 对象和要求， 区别为外部采购业务机构和内部管理机构 两大板块。（ 2）专业化分工与集中式管理相结合原则 ，即按照采购物资的 属性特征和采购政策对采购业务机构进行专业化分工， 同时对于一般 性的管理内容（如计划与预算管理、事务性管理等）实行集中归并

2、， 精简采购作业，提高管理效率。（3）不相容岗位分离原则 ，即对不符合公司内部控制管理有关 规定的职能进行分离管理（如合同的草签、审核与签定、执行、结算 与付款进行分口操作） 。（4）一体化运作原则 ，即通过完全的工作流程耦合和工作团队 协作，实现内外互动、相互制约、相互促进的一体化运转效果。2、设置内容（1）内部管理机构内部管理机构是我部负责采购、供应管理的事务性管理工作机 构，承担保障部内日常工作正常有序开展所必要的计划、 协调、指挥、 督办、审核、监督、一般性事务处理等管理职能。为强化管理工作的 开展，我部设置 计划预算中心 和综合事务管理中心 两大内部管理机 构。计划预算中心下设供应调

3、度室、 综合事务管理中心下设信息管理 室。（ 2）采购业务机构 采购业务机构是我部负责与外部市场（供应商）进行对接的业务 操作工作机构， 承担搜索货源、保证物资采购数量与质量、 价格谈判、 发展与改进与供应商关系等职能。按照物资属性和采购政策的区分， 我部设置七个专业采购机构。分别是：生铁采购口、废钢采购口（含返回钢采购） 、合金采购口、燃料 采购口、耐材辅料采购口、设备备件采购口和五金材料采购口。二、采购供应部机构工作职责1、计划预算中心（1）负责归口管理采购供应部年度、月度、周、日各类物资采 购预算、采购计划的组织编制、审核、报审、下达和督办；（2）负责组织编制和下达、督办物资进厂计划；（

4、3）负责归口管理公司原辅材料的供应调度、协调指挥；（4）负责对分厂（部门）原辅材料使用信息的跟踪、收集、上 报；负责对原辅材料库存信息进行实时动态掌握和控制、平衡；负责 对到货验收、入库信息进行管理；负责跟踪、收集和控制废钢等物资 的内部加工情况信息；（5）负责确定和调整各类原辅材料库存的合理上、下限；（6）负责采购供应部预算、计划执行情况的专业分析，提供考 核意见和建议；（7）负责合理调度和平衡控制物流路线，控制内部运输费用；（8）负责电力、天然气、自来水等外购能源介质的集中采购；（9）负责各类原料物资的盘点管理。2、综合事务管理中心（ 1）负责采购供应部各项内部管理制度的制定、实施；（ 2

5、）负责采购供应部供应商综合管理；（3）负责采购供应部合同综合管理；（ 4）负责采购供应部内部机构、岗位绩效统计考核；（ 5）负责采购供应部信息化建设和数据集中维护；（6）负责牵头组织市场调研和采购政策的制订、审核、报批；（ 7）负责采购供应部内部文书的集中管理和外部技术文本、产 品样本等的收集归类；（8）负责物资采购结算付款的票据检验、审核、报批和输入计 算机系统、办理结算手续；（9）负责采购供应部的对外接待事务工作的安排；（ 10） 负责采购供应部的人事管理。3、各采购业务口（ 1）在计划预算口的组织下，负责编制各类采购物资的年度、 月度、周分项采购预算，并按照公司下达的审批采购预算具体执行

6、；（ 2）负责寻找、确定货源，并与选定的供应商开展物资采购询 价、招标工作；（3）在规定权限内选择供应商开展采购业务谈判，完成合同草 签报综合管理中心审批，并按批准签定的合同具体执行；（ 4）在综合管理中心的牵头组织下，负责完成归口承担的各类 物资的市场情况调研，并制订和提出采购政策建议；（5）负责采购催货，编制物资进厂计划并报计划预算中心；（ 6）负责积极发展和改善与供应商的关系，提供对供应商管理 与考核的意见和建议；（7） 定期完成并上报专业分析，不定期向综合管理中心提供和 反馈市场供应商信息。三、采购供应部岗位职责（共 47 个岗位）（一）计划预算中心（ 13 个岗位）1、主管（1 名）

7、（ 1 ）负责组织年度、月度物料供应计划和采购预算的编制和报 批；负责周、日物料供应计划的编制、执行；（2）负责组织编制月度、周、日原料物资进厂计划，并对进厂 计划的执行进行总督办；（3）负责组织对年度、月度计划、预算的执行进行汇总分析， 并对计划、预算的执行提出考核意见；（4）负责电力、天然气、自来水等能源介质的集中采购，并牵 头组织进行能源介质采购的协调；（5）负责牵头组织原料物资进厂验收、库存、使用情况的信息 综合管理；（6）对原料物资的供应进行总协调；（7）负责组织各类原料物资的盘点管理；（8）对计划预算中心的其他归口管理事项总负责。2、主办（1 名）（1）负责协助主管完成计划预算中心

8、的归口管理事项，在主管 因故不在的情况下，代行主管职权；（2）具体负责分管原料物资进厂计划的汇总平衡、编制、报审、 组织实施与督办；（3）负责分管原料物资库存的综合管理（包括合理库存、库存 信息、原料物资使用情况跟踪评价、原料物资盘点等） ；（4）负责分管原料物资供应计划完成情况的专业分析和采购预 算执行情况的汇总管理。3、调度长（ 1 名）（1）负责分管各类原料物资进厂、供应计划的执行和原料物资 的日常综合调度指挥；（2）负责合理调度和平衡控制物流路线，控制内部运输费用；（3）负责与分厂（部门）的原料物资的供应协调；（ 4）负责与物流公司进行对口协调，组织各类原料库存信息的 跟踪与收集。4、

9、计划员（ 5 名）（生废、燃料、耐材、五金、设备各口对应 1个计划员）（1）负责编制专门原料物资的采购计划，审核、报批和下达专 门原料物资的采购预算，并确定采购周期和进度要求，编制、报批和 督办进厂计划的执行；（2）负责掌握专门原料物资的实物库存、质量验收情况，对专 业采购口实际采购到货进厂情况、 专门原料物资使用情况的收集、 统 计、整理工作，监督采购计划的执行，并对采购计划的执行提出考核 意见和建议；（3）负责日常接受、 审定专门原料物资的使用部门供应需求 （到 品种），与物流公司和调度员接口，下达专门原料物资（到品种）发 放的指令；（4）负责对所分管的专门原料物资的盘点管理。4、调度员（

10、设置 4 人）（1）负责掌握各分厂的生产品种及生产状况，进出料部门装卸 设备的完好情况，以便及时调整出料计划。（ 2 ）负责对原料进厂及发放的具体安排，在不影响冶炼质量的 情况下，根据货源的质量情况，合理搭配不同品级的原材料。（3）集中进货时，及时安排分流转向，减少待卸，节约运费。（4）负责供应过程中产生矛盾的协调。（二）综合事务管理中心（ 7 个岗位）1、主管（1 名）（ 1）负责组织领导综合事务中心的各项工作的开展， 并负总责；（2）负责采购供应部各项内部管理制度的制定、实施；（3）负责牵头组织供应商综合管理；（4）负责牵头组织市场调研和采购政策的制订、审核、报批；（5）负责采购内部机构设

11、立与调整、人员录用与调整、岗位绩 效考核和激励政策的制订、上报与执行。2、主办（1 名）（1）负责分管采购供应部信息化建设和数据集中维护；（2）负责分管采购供应部内部文书的集中管理；（3）负责采购供应部合同综合管理；（4）负责分管物资采购结算付款的凭证与票据的检验、审核、 报批和输入计算机系统、办理结算手续；（5）负责分管采购供应部的对外接待事务工作的安排；（6）在主管因故不在的情况下，代行主管职权。3、合同管理员（ 1 名）（1）负责对采购业务口所草签的各类采购合同进行文本规范、 标的、价格、扩展条款的审核，按规定的报批流程、签定权限办理合 同订立，在确认保证金缴纳后，送入合同计算机信息库；

12、（2）根据计划员提供的验收入库凭证、采购员转来的发票，负 责进行合同匹配审核， 并负责对执行完毕的原料物资采购合同进行销 帐（计算机合同信息库）和归档；（3）对已到期、但未执行或部分执行的合同进行集中管理，在 督促和征求相关采购业务口意见后，确定作废或展期（只允许一次，跨度不超过 1 个月），报部长审核后执行；（4）负责合同修改的集中管理，直接参与采购业务口与供应商 的合同变更、 修改的洽谈和监督， 并根据上报部长批准的结果修改相 应合同条款。（5）负责整理统计汇总各采购业务口合同签定、执行履约情况， 并提出对相关业务口的考核建议；（6）负责与法务室保持经常性工作联络，定期对各类采购合同 的文

13、本和条款进行修订和调整，保障公司利益。4、数据信息管理员（ 2 名）（1）负责牵头组织部内各类内部信息、外部信息的规范化集中 管理，明确各类信息的分工收集、保送方式和汇总整理归纳，并按照 规定要求编制管理报表和统计报表，并定期发布提供；（2）负责对合同管理人员转来的各类采购合同的结算管理，在 验收凭证、发票、合同执行完毕确认凭证齐全的条件下，送入计算机 系统登记记录后， 交计划财务部办理结算付款申请手续， 并对结算付 款进行跟踪和销帐；（3）负责采购供应部内部计算机系统的软、硬件配置和系统的 日常维护，并按照公司信息化建设的要求进行衔接、调整、完善和开 展工作；5、供应商管理员（ 2 名，兼市

14、场调研员）（1）负责牵头组织对供应商实施定期的资质认证管理；（2）负责对供应商实行集中管理，接受供应商申请，并进行确认认证工作，并按照统一的标准对供应商进行分类、分级，设立、调 整和修改对供应商的考核模式， 选定采购业务口所对应的合作供应商 范围；（3）负责对供应商群体进行定期动态优化，在对供应商进行年 度、季度考核结果的基础上， 提出调整建议并根据部长批准结果对供 应商群体进行调整；（4）负责牵头组织对重点原料物资、重点供应商情况、重点市 场区域动态进行定期和不定期调研和动态跟踪， 并制订和提出相应原 料物资的采购政策方案。（三）生铁采购口（设置 3 个岗位）1、采购业务经理（ 1 名）：（

15、1）负责组织领导生铁采购业务的开展，并负责直接与供应商 进行询价、谈判和合同草签， 并在规定的权限范围内签定经综合事务 管理中心审核通过的采购合同；（2）负责组织编制年度、月度生铁采购预算初案并上报计划预 算中心， 根据公司审定下达的采购预算具体组织实施， 并组织编写年 度、月度生铁采购预算执行情况分析；（3）在综合事务中心的组织下，负责组织对生铁资源市场情况 的变化及价格走势的预测等市场信息进行收集、 汇总和上报， 并根据 市场变化，提出采购政策调整的意见和建议；（4）负责对生铁供应商的关系维护，对生铁供应商资质进行初 步审核，对供应商资质、产品质量、售后服务等做阶段性的评定，提出调整建议；

16、（5）负责组织对生铁采购资源的催货管理及质量异议善后处理；（6）负责对生铁发票验证的管理并负总责。2、业务员：（1）负责寻找货源并与供应商进行合同的询价、洽谈、草签；（2）负责具体了解并收集生铁资源、市场价格的信息，掌握供 需情况的变化；（3）在综合事务中心的组织下，负责生铁供应商的资质鉴定和 关系维护，并按照统一要求，对供应商的合同执行情况进行跟踪评价， 并提出考核建议；（4）负责质量异议的的记录及处理，质量跟踪及进度落实；（5）负责生铁资源的催货，并根据合同要求编制进厂计划报计 划预算中心；（6）负责对供应商的发票具体验证管理，接受计划预算中心验 收凭证后，对发票进行验证，符合规定要求并经

17、采购经理批准后，报 综合事务中心办理结算。（四）废钢采购口（设置 5 个岗位）1、采购业务经理（ 1 名）：（1）负责组织领导废钢、返回钢采购业务的开展，并负责直接 与供应商进行询价、 谈判和合同草签， 并在规定的权限范围内签定经 综合事务管理中心审核通过的采购合同；（2）负责组织编制年度、月度废钢、返回钢采购预算初案并上报计划预算中心， 根据公司审定下达的采购预算具体组织实施， 并组 织编写年度、月度生铁采购预算执行情况分析；（3）在综合事务中心的组织下，负责组织对废钢、返回钢资源 市场情况的变化及价格走势的预测等市场信息进行收集、汇总和上 报，并根据市场变化，提出采购政策调整的意见和建议；

18、（4）负责对废钢、返回钢供应商的关系维护，对废钢、返回钢 供应商资质进行初步审核，对供应商资质、产品质量、售后服务等做 阶段性的评定，提出调整建议；（5）负责组织对废钢、返回钢采购资源的催货管理及质量异议 善后处理；负责对废钢、返回钢发票验证的管理并负总责。2、采购业务副经理（ 1 名）：具体分管领导返回钢采购业务操作和相关管理职责， 在采购经理 因故不在的情况下，代行采购经理职权。3、业务员（ 3 名）：（1）负责寻找货源并与供应商进行合同的询价、洽谈、草签；（2）负责具体了解并收集废钢、返回钢资源、市场价格的信息， 掌握供需情况的变化；（3）在综合事务中心的组织下，负责废钢、返回钢供应商的

19、资 质鉴定和关系维护， 并按照统一要求， 对供应商的合同执行情况进行 跟踪评价，并提出考核建议；（4）负责质量异议的的记录及处理，质量跟踪及进度落实；（5）负责废钢、返回钢资源的催货，并根据合同要求编制进厂 计划报计划预算中心；（6）负责对供应商的发票具体验证管理，接受计划预算中心验 收凭证后，对发票进行验证，符合规定要求并经采购经理批准后，报 综合事务中心办理结算。（五）合金采购口（设置岗位 3 个）1、采购业务经理：（1）负责组织领导合金采购业务的开展，并负责直接与供应商进行询价、谈判和合同草签， 并在规定的权限范围内签定经综合事务 管理中心审核通过的采购合同；（2）负责组织编制年度、月度

20、合金采购预算初案并上报计划预 算中心， 根据公司审定下达的采购预算具体组织实施， 并组织编写年 度、月度合金采购预算执行情况分析；（3）在综合事务中心的组织下，负责组织对合金资源市场情况 的变化及价格走势的预测等市场信息进行收集、 汇总和上报， 并根据 市场变化，提出采购政策调整的意见和建议；（4）负责对合金供应商的关系维护，对合金供应商资质进行初 步审核，对供应商资质、产品质量、售后服务等做阶段性的评定，提 出调整建议；（5）负责组织对合金采购资源的催货管理及质量异议善后处理；（6）负责对合金发票验证的管理并负总责。2、业务员（ 2 名）：（1）负责寻找货源并与供应商进行合同的询价、洽谈、草

21、签；（2）负责具体了解并收集合金资源、市场价格的信息，掌握供 需情况的变化；（3）在综合事务中心的组织下，负责合金供应商的资质鉴定和 关系维护，并按照统一要求，对供应商的合同执行情况进行跟踪评价， 并提出考核建议；（4）负责质量异议的的记录及处理，质量跟踪及进度落实；（5）负责合金资源的催货，并根据合同要求编制进厂计划报计 划预算中心；（6）负责对供应商的发票具体验证管理，接受计划预算中心验 收凭证后，对发票进行验证，符合规定要求并经采购经理批准后，报 综合事务中心办理结算。（六）燃料采购口（设置 2 个岗位）1、采购业务经理（ 1 名）：（1）负责组织领导燃料（煤、焦炭）采购业务的开展，并负

22、责 直接与供应商进行询价、 谈判和合同草签， 并在规定的权限范围内签 定经综合事务管理中心审核通过的采购合同；（2）负责组织编制年度、月度合金采购预算初案并上报计划预 算中心， 根据公司审定下达的采购预算具体组织实施， 并组织编写年 度、月度燃料（煤、焦炭）采购预算执行情况分析；（3）在综合事务中心的组织下，负责组织对燃料（煤、焦炭） 资源市场情况的变化及价格走势的预测等市场信息进行收集、 汇总和 上报，并根据市场变化，提出采购政策调整的意见和建议；（4）负责对燃料（煤、焦炭）供应商的关系维护，对燃料（煤、焦炭）供应商资质进行初步审核，对供应商资质、产品质量、售后服 务等做阶段性的评定，提出调

23、整建议；（5）负责组织对燃料（煤、焦炭）采购资源的催货管理及质量 异议善后处理；（6）负责对燃料（煤、焦炭）发票验证的管理并负总责。2、业务员（ 1 名）：（1）负责寻找货源并与供应商进行合同的询价、洽谈、草签；（2）负责具体了解并收集燃料（煤、焦炭）资源、市场价格的 信息，掌握供需情况的变化；（3）在综合事务中心的组织下，负责燃料（煤、焦炭）供应商 的资质鉴定和关系维护， 并按照统一要求， 对供应商的合同执行情况 进行跟踪评价，并提出考核建议；（4）负责质量异议的的记录及处理，质量跟踪及进度落实；（5）负责燃料（煤、焦炭）资源的催货，并根据合同要求编制 进厂计划报计划预算中心；（6）负责对供

24、应商的发票具体验证管理，接受计划预算中心验 收凭证后，对发票进行验证，符合规定要求并经采购经理批准后，报 综合事务中心办理结算。（七）耐火材料、辅料采购口（设置 2 个岗位）1、采购业务经理（ 1 名）：（1）负责组织领导耐火材料、辅料采购业务的开展，并负责直 接与供应商进行询价、 谈判和合同草签， 并在规定的权限范围内签定 经综合事务管理中心审核通过的采购合同；（ 2 ）负责组织编制年度、月度耐火材料、辅料采购预算初案并 上报计划预算中心， 根据公司审定下达的采购预算具体组织实施， 并 组织编写年度、月度耐火材料、辅料采购预算执行情况分析；（3）在综合事务中心的组织下，负责组织对耐火材料、辅

25、料资 源市场情况的变化及价格走势的预测等市场信息进行收集、 汇总和上 报，并根据市场变化，提出采购政策调整的意见和建议；（4）负责对耐火材料、辅料供应商的关系维护，对耐火材料、 辅料供应商资质进行初步审核，对供应商资质、产品质量、售后服务 等做阶段性的评定，提出调整建议；（5）负责组织对耐火材料、辅料采购资源的催货管理及质量异 议善后处理；（6）负责对耐火材料、辅料发票验证的管理并负总责。2、业务员（ 1 名）：（1）负责寻找货源并与供应商进行合同的询价、洽谈、草签；（2）负责具体了解并收集耐火材料、辅料资源、市场价格的信 息，掌握供需情况的变化；（3）在综合事务中心的组织下，负责耐火材料、辅

26、料供应商的 资质鉴定和关系维护， 并按照统一要求， 对供应商的合同执行情况进 行跟踪评价，并提出考核建议；（4）负责质量异议的的记录及处理，质量跟踪及进度落实；（5）负责耐火材料、辅料资源的催货，并根据合同要求编制进 厂计划报计划预算中心；（6）负责对供应商的发票具体验证管理，接受计划预算中心验 收凭证后，对发票进行验证，符合规定要求并经采购经理批准后，报 综合事务中心办理结算。（八）设备采购口（设置 8 个岗位）1、采购业务经理：（1）负责组织领导设备备件、成套设备采购业务的开展，并负 责直接与供应商进行询价、 谈判和合同草签， 并在规定的权限范围内 签定经综合事务管理中心审核通过的采购合同

27、；（2）负责组织编制年度、月度设备备件、成套设备采购预算初 案并上报计划预算中心，根据公司审定下达的采购预算具体组织实 施，并组织编写年度、月度设备备件、成套设备采购预算执行情况分 析；（3）在综合事务中心的组织下，负责组织对设备备件、成套设 备市场情况的变化及价格走势的预测等市场信息进行收集、 汇总和上 报，并根据市场变化，提出采购政策调整的意见和建议；（4）负责对设备备件、成套设备供应商的关系维护，对设备备 件、成套设备供应商资质进行初步审核，对供应商资质、产品质量、 售后服务等做阶段性的评定，提出调整建议；（5）负责组织对设备备件、成套设备采购资源的催货管理及质量异议善后处理；（6）负责招投标文件审核及招投标工作组织、协调和社会公开 招标委托工作；（7）负责对设备备件、成套设备发票验证的管理并负总责。2、采购业务副经理（ 1 名）：（1）具体分管领导公司 “三电” 设备备件、 成套设备采购业务、 相关管理职责和综合协调；（2）负责对各类检修项目的设备采购业务和综合协调；（3）在采购经理因故不在的情况下，代行采购业务经理职权。3、业务员：（1）负责寻找货源并与供应商进行合同的询价、洽谈、草签；（2）负责具体了解并收集设备备件、成套设备资源、市场价格 的信