集团总部资金管理部岗位说明书汇编

1、 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 1目目 录录资金管理部经理岗位资金管理部经理岗位.2资金管理部直接融资主管岗位资金管理部直接融资主管岗位.6资金管理部间接融资主管资金管理部间接融资主管.10资金管理部综合支持岗位资金管理部综合支持岗位.13资金管理部法律支持岗位资金管理部法律支持岗位.16资金管理部财务支持岗位资金管理部财务支持岗位.19 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 2资金管理部经理岗位资金管理部经理岗位本岗位名称本岗位名称资金管理部经理岗位编号岗位编号基本信息基本信息所在部门所在部门资金管理部岗位定员岗位定员1工作关系工作关系职位设置

2、目的：职位设置目的：根据集团发展战略及管理的要求，负责集团对资本市场的研究，融资渠道的拓展研究，集团股权的操作与管理、内部资金管理、风险控制，参与公司并购和新公司设立等的相关事务，降低集团融资成本，保证集团资金合理运用。主要工作主要工作职责职责（按重要（按重要性排序）性排序）序序号号概述概述内容描述内容描述集集团团外外部部相相关关单单位位名名称称：会计师事务所，政府税务、财政、证券监管等相关部门，银行，证券公司，基金公司，信托公司直直接接上上级级岗岗位位：集团主管领导直接下级岗位：直接下级岗位：直接融资主管、间接融资主管、财务支持岗、法律支持岗、综合支持岗直接下级人数：直接下级人数：本岗位本岗

3、位集团内部相关部门及岗集团内部相关部门及岗位：位：集团总部各相关职能部门、集团各项目公司相关部门 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 31计划与制度管理1.根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施； 2.制定集团融资相关管理制度3.负责对资金的审批、使用、科学调配等进行制度性管理、意见汇总4.负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查，汇总签字2资金管理1.在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金2.办理集团对外担保或互保的有关手续3.负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制32资本市场

4、研究1.组织对金融投资领域的研究并提出相应方案2.组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全3.组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究43管理集团股权1.组织对所投资企业的资产运营状况的分析，并为集团决策提供依据2.拟定并执行集团股权管理制度，对集团各单位股权管理情况进行检查、监督3.负责提出控股或参股公司的增资、合并、分立、托管、出让、解散的建议并协调实施4.负责集团控股或参股公司股权登记工作，负责股权变更的操作5融资管理1.建立并维护常规融资渠道，开拓新的融资渠道2.制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系3.融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信

5、托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 464负责公司并购1.参与公司并购，负责新公司成立等相关手续事务2.对投资项目的实施手段、持股安排、关键人员任用等重大问题提出建议75决策支持1.协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并、信托等战略投资事宜2.协助相关部门对拟投资的行业及项目进行信息收集、研究，分析和评估，以发现机遇、规避风险3.协助管理集团固定资产账目8外部协调指导项目公司相关工作，协调与外部相关机构的关系98部门内部管理1.制定部门工作计划，对各项工作的负责人、完成时间和质量标准做出明确规定，保证部门任务的

6、顺利完成，并对主管上级进行总结和汇报2.负责本部门日常事务的管理工作3.不断完善部门内部管理制度，协调和指导下属员工的工作4.审批本部门各项费用开支，控制部门运作成本5.负责部门人力资源管理工作：参与本部门新员工招聘面试；审核部门培训计划；主持员工绩效考核工作；帮助员工制定职业生涯发展规划等10 9其他完成上级领导交办的其他工作任务业务类业务类1.对集团进入资本市场有建议权2.对拓展融资渠道有建议权3.对新公司并购和新公司设立有建议权和执行权费用审批类费用审批类1.对本部门发生费用有审批权2.对授权范围内的预算有审批权工作职权工作职权人事类人事类1.对本部门员工绩效情况有考核权和奖惩权2.对本

7、部门员工岗位调整有建议权任职资格任职资格教育程度教育程度硕士以上学历专业专业财务管理、会计及相关专业 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 5工作经验工作经验1.8 年以上一般工作经验2.5 年以上投资银行、基金或融资经验3.3 年以上管理工作经验业务技能业务技能财务管理、会计等相关业务技能资格证书资格证书ACCA、 CPA、会计师或相关中级以上资格英语英语具有良好的英语阅读能力语语 言言其它其它计算机水平计算机水平熟练操作办公自动化软件能力素质能力素质1.培育辅导能力2.组织协调能力3.计划能力4.沟通能力5.风险控制能力其他其他版本版本号号修订时间修订时间修订内容修订内

8、容修订修订者者审核审核者者审批者审批者V1首次填写修修订订记录记录 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 6资金管理部直接融资主管岗位资金管理部直接融资主管岗位本岗位名称本岗位名称直接融资主管岗位编号岗位编号基本信息基本信息所在部门所在部门资金管理部岗位定员岗位定员工作关系工作关系职位设置目的：职位设置目的：根据集团发展战略及管理的要求，在部门经理的领导下，负责合理筹集资金，协助集团股权的操作与管理，参与对新公司并购过程和新公司设立手续办理等的相关事务，保障集团资金的合理调配和使用。序序号号概述概述内容描述内容描述主要工作主要工作职责职责（按重要（按重要性排序）性排序）12

9、股权管理1.执行集团股权管理制度，对集团各单位股权管理情况进行检查、监督2.提出控股、参股公司的增资、合并、分立、托管、出让、解散的建议，协调实施3.协助进行集团控股、参股公司股权登记工作，股权变更的操作，参与公司并购，并负责新公司成立等相关手续事务4.协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并、信托等战略投资事宜集集团团外外部部相相关关单单位位名名称称：会计师事务所、律师事务所政府税务、财政、证券监管等相关部门银行、证券公司、基金公司、信托公司等直直接接上上级级岗岗位位：部门经理直接下级岗位：直接下级岗位：直接下级人数：直接下级人数：本岗位本岗位集团内部相关部门及岗集团内部相关

10、部门及岗位：位：集团总部相关职能部门各项目公司相关部门等 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 723创新融资1.用传统的银行借贷融资外的其他方式进行融资，寻求多元化的融资途经，拓宽集团融资渠道2.保持与信托公司、基金公司和国外投资银行的资金融通合作3融资规范管理1.协助对资金的审批、使用、科学调配等进行制度性管理和意见汇总2.对涉及集团的资金合同进行程序性和实质性审查，汇总签字3.协助制定融资计划以及具体的实施操作流程4集团自有资金调配1.从集团层面协调集团项目公司，项目公司项目公司的资金调配，提高资金使用效率2.对集团用款进行合理调配，对计划外不科学的资金使用和投向行使

11、否决建议权5公募融资研究1.探索公募股权融资可行性，分析整体上市的时机、地点以及方式2. 为融资计划以及具体的实施操作流程提供建议6公司并购参与公司并购，并负责新公司成立等相关手续事务7项目调研1.对集团各投融资项目进行深入考察和分析研究，跟踪项目实际操作的具体推进2.编制项目融资建议书 、融资分析报告、可行性研究报告8其他完成上级领导交办的其他工作任务业务类业务类1.对资金使用和投向有建议权2.对融资方案有建议权3.对项目融资有建议权4.对公募股权融资有建议权费用审批类费用审批类工作职权工作职权人事类人事类 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 8教育程度教育程度本科及以

12、上学历专业专业金融、经济管理及相关专业工作经验工作经验1.5 年以上一般工作经验2.3 年以上银行、投资银行、金融机构工作经验资格证书资格证书证券业执业资格业务技能业务技能熟悉融资相关操作程序及相关法律、熟悉财务英语英语具有一定的英语阅读能力语语 言言其它其它计算机水平计算机水平熟练操作办公软件能力素质能力素质1.风险控制2.成本意识3.沟通能力4.敬业负责5.自我发展能力任职资格任职资格其他其他版本版本号号修订时间修订时间修订内容修订内容修订修订者者审核审核者者V1 修修订订记录记录 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 9资金管理部间接融资主管资金管理部间接融资主管本岗

13、位名称本岗位名称间接融资主管岗位编号岗位编号基本信息基本信息所在部门所在部门资金管理部岗位定员岗位定员工作关系工作关系职位设置目的：职位设置目的：根据国家宏观金融政策及集团经营情况，在部门经理的领导下，开拓间接融资渠道，筹集集团所需资金，协助做好对资本市场的分析。序序号号概述概述内容描述内容描述1常规融资1.通过银行等常规渠道或机构引进资金2. 协助拟定集团融资相关管理制度2创新间接融资1.探索除常规融资外的间接融资方式2.实践可能的创新间接融资方式3资本市场分析协助进行资本市场的分析主要工作主要工作职责职责（按重要（按重要性排序）性排序）4信息整理与研究1.搜集、整理国家对房地产业融资的相关

14、政策及资料2.对项目信息进行收集和整理，判断项目价值，提出融资建议，制作项目融资报告集团外部相关单位名集团外部相关单位名称：称：会计师事务所政府税务、财政、证券监管等相关部门银行、证券公司、基金公司、信托公司等直直接接上上级级岗岗位位：部门经理直接下级岗位：直接下级岗位：直接下级人数：直接下级人数：本岗位本岗位集团内部相关部门及岗集团内部相关部门及岗位：位：集团总部相关职能部门各项目公司相关部门等 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 1053项目调研3.对集团各投融资项目进行深入考察和分析研究，跟踪项目实际操作的具体推进4.编制项目融资建议书 、融资分析报告、可行性研究报

15、告64其他完成上级领导交办的其他工作任务业务类业务类5.对资金使用和投向有建议权6.对融资方案有建议权7.对项目融资有建议权费用审批类费用审批类工作职权工作职权人事类人事类教育程度教育程度本科及以上学历 专业专业金融、经济管理及相关专业工作经验工作经验3.5 年以上一般工作经验4.3 年以上银行、投资银行、金融机构工作经验资格证书资格证书业务技能业务技能融资等相关经验英语英语具有一定的英语阅读能力语语 言言其它其它计算机水平计算机水平熟练操作办公软件能力素质能力素质1.风险控制能力2.创新能力3.团结合作4.敬业负责5.自我发展能力任职资格任职资格其他其他版本版本号号修订时间修订时间修订内容修

16、订内容修订修订者者审核审核者者审批者审批者V1 首次填写修修订订记录记录 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 11 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 12资金管理部综合支持岗位资金管理部综合支持岗位本岗位名称本岗位名称综合支持岗岗位编号岗位编号基本信息基本信息所在部门所在部门资金管理部岗位定员岗位定员工作关系工作关系职位设置目的：职位设置目的：负责合同管理及资料汇总管理，部门内部信息平台的更新和维护，有关文案工作、会务安排，考勤、报销等内部事务管理，进行部门日常事务的管理。序序号号概述概述内容描述内容描述17协助资金合同流程审批将项目公司递交的有关

17、担保、借款方面的资金合同申请整理汇总后递交有关领导进行审批，保证各个申请得到及时批复主要工作主要工作职责职责（按重要（按重要性排序）性排序）2合同管理1.整理备案各项目公司的过往资金合同，以备日后监督项目公司资金使用情况2.整理备案各项目公司涉及担保的合同，供集团公司统计整体对外担保额度集集团团外外部部相相关关单单位位名名称称：政府税务、财政、证券监管等相关部门银行等直直接接上上级级岗岗位位：部门经理直接下级岗位：直接下级岗位：直接下级人数：直接下级人数：本岗位本岗位集团内部相关部门及岗集团内部相关部门及岗位：位：集团总部相关职能部门各项目公司相关部门等 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资

18、金管理部岗位说明书 1337资料收集和归整1.对各项目公司的基础资料、财务资料、可行性报告等进行归档留存2.及时向项目公司提供项目公司融资需要集团提供的文件、数据3. 对已确认和未确认的数据，就数据的科学性、准确性、可持续性等，协助本部门和其他部门进行积极协调磋商4维护部门办公平台系统1. 对资料进行信息化、规范化管理2. 保证该平台正常的信息发布和文件存档，并监督该平台内信息的保密程度5考勤和报销负责部门考勤、报销等内部事务管理6会议及接待1.协助组织会议的召开、负责会议记录、整理会议纪要2.落实会议决议，向领导反馈落实情况3.负责与公司会议相关的一般性接待工作71打印文字材料负责本部门文字

19、材料的打印工作82文件收发负责各类文件的收发工作，日常处理，保证上情下达和下情上报910其他完成上级领导交办的其他工作任务业务类业务类对部门内部日常管理的建议权费用审批类费用审批类工作职权工作职权人事类人事类教育程度教育程度大专及以上学历专业专业中文、管理及相关专业工作经验工作经验具有 1 年以上相关工作经验资格证书资格证书业务技能业务技能1.了解金融工具及其操作2.档案管理技能及公文写作技能英语英语具有一定的英语阅读能力任职资格任职资格语语 言言其它其它 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 14计算机水平计算机水平熟练操作办公软件能力素质能力素质1.组织协调能力2.自我

20、发展能力3.主动性4.团结合作5.敬业负责其他其他版本版本号号修订时间修订时间修订内容修订内容修订修订者者审核审核者者审批者审批者V1 修修订订记录记录 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 15资金管理部法律支持岗位资金管理部法律支持岗位本岗位名称本岗位名称法律支持岗岗位编号岗位编号基本信息基本信息所在部门所在部门资金管理部岗位定员岗位定员工作关系工作关系职位设置目的：职位设置目的：根据集团发展战略及管理的要求，在部门经理的领导下，负责审阅合同、协议及相关程序中的合法合规问题，投资项目的法律监督，进行房地产法律的研究，根据融资项目的需要制定相关的合同范本。序序号号概述概述

21、内容描述内容描述82合同审阅5.在合同拟订过程中对合同的文本进行审定，以保证合同的顺利执行6.对项目部提交集团总部签署的合同进行审阅，提出修改意见，保证合同的顺利执行主要工作主要工作职责职责（按重要（按重要性排序）性排序）93融资项目中的合法合规问题2.对集团各投融资项目进行深入考察和分析研究，跟踪项目实际操作的具体推进，提出合法合规的建议，进行内部法律稽核3.研究国家相关的金融法律，探讨国家法律法规对融资政策的倾向集集团团外外部部相相关关单单位位名名称称：律师事务所政府税务、财政、证券监管等相关部门银行、证券公司、基金公司、信托公司等直直接接上上级级岗岗位位：部门经理直接下级岗位：直接下级岗

22、位：直接下级人数：直接下级人数：本岗位本岗位集团内部相关部门及岗集团内部相关部门及岗位：位：集团总部相关职能部门各项目公司相关部门等 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 1610房地产法律研究针对房地产法律及政策的变动，进行政策分析11合同范本的制定根据公司的实际需要，制定合同的规范管理制度及合同的范本12其他完成上级领导交办的其他工作任务业务类业务类8.对合同审批有建议权；9.对项目执行中的合法合规有建议权费用审批类费用审批类工作职权工作职权人事类人事类教育程度教育程度本科及以上学历专业专业法律及相关专业工作经验工作经验1.1 年以上房地产行业工作经验2.3 年以上法律

23、工作经验资格证书资格证书律师资格业务技能业务技能熟悉融资相关操作程序及相关法律，熟悉经济法、民法、房地产法律英语英语具有一定的英语阅读能力语语 言言其它其它计算机水平计算机水平熟练操作办公软件能力素质能力素质6.问题解决能力7.团结合作8.沟通能力9.敬业负责10. 自我发展能力任职资格任职资格其他其他修修订订记录记录版本版本号号修订时间修订时间修订内容修订内容修订修订者者审核审核者者 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 17V1 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 18资金管理部财务支持岗位资金管理部财务支持岗位本岗位名称本岗位名称财务支持岗位岗位

24、编号岗位编号基本信息基本信息所在部门所在部门资金管理部岗位定员岗位定员工作关系工作关系职位设置目的：职位设置目的：负责系统分析评价企业过去和现在的开发经营成果、财务状况及变动趋势。通过对利润率等指标的分解，解释企业各项财务指标间的相互关系，对企业扩大经营收入、降低成本、优化资金结构、适度负债经营、合理配置和使用资源、加速资金周转提供财务信息支持。序序号号概述概述内容描述内容描述主要工作主要工作职责职责（按重要（按重要性排序）性排序）13 2资金来源可靠性分析7.分析项目所需总投资和分年所需投资能否得到足够的、持续的资金供应，即资本金和债务资金供应是否落实可靠。8.力求使筹措的资金、币种及投入时

25、序与项目开发建设进度和资金使用计划相匹配，确保项目开发建设活动顺利进行。集集团团外外部部相相关关单单位位名名称称：会计师事务所政府税务、财政、证券监管等相关部门银行、证券公司、基金公司、信托公司等直直接接上上级级岗岗位位：部门经理直接下级岗位：直接下级岗位：直接下级人数：直接下级人数：本岗位本岗位集团内部相关部门及岗集团内部相关部门及岗位：位：集团总部相关职能部门各项目公司相关部门等 集团总部资金管理部岗位说明书集团总部资金管理部岗位说明书 1914 3融资结构分析4.分析项目融资方案中的资本金和债务资金比例、股本结构和债务结构比例，并分析其实现条件。5.应债权人提供的债务资金的方式、附加条件以及利率、汇率、还款方式的不同，合理确定内债和外债的比例、政策性银行和商业银行的贷款比例、信贷资金和其他资金的比例。15融资成本分析3.判断融资方案的重要因素之一，分析债务融资成本和资本金融资成本，通过计算债务资金的综合利率，来判断资金成本的高低。4.对资本金融融资中的资金筹集费包括承诺费、手续费、担保费、代理费等统