昌裕煤业基建矿井财务分析报告课件

1、昌裕煤业基建矿井财务分析报告昌裕煤业基建矿井财务分析报昌裕煤业基建矿井财务分析报告告编制单位：财务科2013年3月1日昌裕煤业基建矿井财务分析报告一、山西华润煤业有限公司昌裕煤业基本情一、山西华润煤业有限公司昌裕煤业基本情况况一、矿井概况一、矿井概况： 昌裕煤业位于古交市西北约8km处梭峪村，属单独保留矿井，重组后矿井井田面积0.7264km2，批准开采煤层为3#、2+3#、4#、7#、8#、9#层，矿井由煤炭工业石家庄设计研究院设计，矿井设计储量306.7万吨，设计可采储量185.32万吨。生产规模45万吨/年，设计服务年限3.2年。根据2012年7月太原煤管局下发的关于我矿回风大巷复工建设

2、的批复，开始复工建设，现为基建矿井。初步设计预算总投资19101万元，矿井设计规模年45万吨，总资源储量306.7万吨，拟动用可采储量185.32万吨，预计15.1年基建完成，转入生产经营矿井。昌裕煤业基建矿井财务分析报告二、二、投资完成情况投资完成情况 1、矿建工程： 3月主斜井扩刷116.8米，完成初喷225米。 2、土建工程： 1、回风立井做护坡坝堰2道，防洪水沟。地面整改，设备维修 2、发电机房建设。 3、材料库大院围墙建设。 4、静压水中专水仓。 5、原副井永久密闭。 6、原副井护坡坝堰。 3、安装工程： 无昌裕煤业基建矿井财务分析报告三、三、工程进度说明工程进度说明昌裕煤业于201

3、1年9月13日，取得开工建设的批复。2011年9月开始新建调度室一座120平方米，工程量2.5万元。井口调度室完成了修缮、装饰和监测监控系统、通信系统的安装工程，进行宿舍楼改造工程，工程量63万元。2011年10月份进行回风斜井安全通道、防爆门和双风机改造项目，包括更换双风机，筑建风机房及安装设备，2011年12月完工，工程量69万元。2011年10月份进行火药库建设，目前大部分土建已完成，设备待安装。2011年10月份进行了供热、供水、排水管网改造，11月下旬竣工，总工程量12.5377万元;2012年10月17日高山静压水池开工， 10月底完成土方开挖2100m3，投资4.8万元。11月底

4、高山水池建设完成，并验收。昌裕煤业基建矿井财务分析报告四、资金到位及支付情四、资金到位及支付情况况1、资金来源华润公司投资：111172624.19元2、资金流出1.累计投资：建安投资：23945195.28元 设备投资：16182730.62元 待摊投资：45031038.09元 合计：85158963.99元本月新增投资： 待摊投资 1132886.87元 其中：奖金137800元 职工福利116500元差旅费1783.7元 办公费2964元招待费54260元 车辆费用16955元材 料1230元 电费49758.36元通讯费41464元 技术服务费154000元财务费用556169.81元昌裕煤业基建矿井财务分析报告五、存在的问题以及需要控股协调解决事项的说明五、存在的问题以及需要控股协调解决事项的说明1、证照办理、证照办理采矿许可证：采矿许可证2013年01月28日到期，2013年1月8日完成延期手续2年。2、存在问题和不足、存在问题和不足a矿井质量标准化建设工作，与其他矿相比，还有一定差距，仍需下大力气向深层次发展。b随着生产的逐步推进，采、掘、抽矛盾日趋突出，要达到有效平衡，仍需从硬件投资和安全管理上下很