“挑战杯”校园超市创业计划书--获奖作品

1、 参赛单位：广州体育学院 参赛队员：杨 柳 李 威 王鹏飞 李盛亚 冯昌东 指导老师：刘 永第九届“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛作品申报表作品名称校园网上超市作品类型（ B ） A、已创业 B、未创业作品类别（ G ） A、农林、畜牧、食品及相关产业类 B、生物医药类 C、化工技术和环境科学类D、信息技术和电子商务 E、材料类F、机械能源类 G、文化创意和服务咨询类参赛学校（全称）广州体育学院所在市广州市指导教师（限报三人以内）刘永团队主要成员（限报10人以内）姓名性别年龄年级、专业备注杨柳女242013级体育教育（负责人）李威男232013级社会体育王鹏飞男242013级体育产业李盛亚男2

2、32013级体育产业冯昌东男262013级体育管理团队联系方式通讯地址广州大道中1268号邮编510500电话手机作品简介（200字内） 通过调查研究发现，以广州市大学城为销售市场，以高学历、网络使用率高的25万多在校师生为目标顾客，构建“实体超市+网上超市”的销售模式。我们网上超市不仅涉及师生日常用品，还会把网上超市这个平台向体育用品、图文书籍、电子数码、二手交易、招聘求职等多方面发展，构建一个综合性、一站式的购物平台，更好的为全校师生服务是该项目和团队不懈追求的目标。将零库存，快速送达的B2C的新方式推广到全广州的大学生群体中，并以各大学城为据点，依靠现代物流的中枢大型超市将触角伸向全广州

3、。学校意见 盖章 年 月 日省级评委会意见 盖章 年 月 日备 注填写说明：1、每份作品填写一张表格，此表可以复制； 2、表中未涉及事宜如参赛团队需要说明，请在备注栏中写明；目 录1. 执行总结22. 产品服务32.1基本服务：32.2增值服务：32.3盈利模式：43.公司战略44.市场调查与分析54.1市场调查54.2竞争对手分析84.3竞争策略84.4市场发展趋势95.营销策略105.1销售策略105.2定价策略116.经营管理126.1组织结构126.2团队成员介绍126.3建立团队愿景、使命和精神137.资金筹集与运用137.1股本结构与规模137.2投资预算表148. 财务分析与报表

4、148.1盈利能力148.2财务报表158.2.1初期资金使用计划表158.2.2现金流量表178.2.3公司利润表178.3风险资金退出策略189.关键风险和解决措施19 9.1关键风险199.2应对措施 19附件一 调查问卷211. 执行总结随着信息技术的发展，我国电子商务企业的迅速崛起，不少传统超市已经感受到了生存空间的缩小，威胁的增大，这种状况在相当长的时间内将会延续并将逐步扩大。纵观欧美等发达国家，传统零售与电子商务的紧密结合已成为了传统百货发展的主流。而当前我国不少大型零售商家也纷纷发展网上业务，特别是在一线城市进行大规模投入。据悉，传统实体店与电子商务的结合发

5、展将是未来发展的一大重要走向。本项目正是对传统超市百货行业发展趋势的探索与开拓，利用电子信息技术，借助互联网、手机等媒介，开展当下最为流行的电子商务活动。通过调查研究发现，以广州市大学城为销售市场，以高学历、网络使用率高的25万多在校师生为目标顾客，构建“实体超市+网上超市”的销售模式，实行购物满一定额度免费送货的上门的服务方式，开展网上购物业务是一项可行性极高的项目。首先，网上超市及百货业送货上门服务在大学城尚属首例，其次针对大学校园的区域性网上超市不仅能克服传统超市销售区域有限、面向人群有限的缺陷，还能解决大型电子商务企业运送成本高、投入成本大、送货速度慢的弊端，接着网上超市能够满足很大一

6、部分人的购物需求，特别是在恶劣天气等情况下。我们将始终牢记良好的信誉、可靠的质量、优质的服务、实惠的价格、丰富的活动形式、便捷的购物通道、及时的送货上门将是我们网上超市不断发展和前进的动力。我们计划本项目在发展前期将以提高网站的知名度为主要任务，我们通过与大学城周边实体商店和相关网上团购网站合作，借助线下线上同步宣传的方法，并充分利用团队成员在校的人脉关系，增加校园网上超市在校园内的知名度。接着，我们将团队成员的在校朋友作为网上超市业务的首批顾客对象，并以逐步向更大的范围扩散，提高首次在网上超市购买的体验人数。然后，提高顾客的忠诚度，将是我们此阶段的主要目标，让首次体验的人再次购买直至成为常客

7、是我们工作的方向。后期，我们将逐步提高网上超市的业务范围，不仅涉及师生日常用品，满足消费者的生活基本生活需要，我们还会把网上超市这个平台向体育用品、图文书籍、电子数码、二手交易、招聘求职等多方面发展，构建一个综合性、一站式的购物平台，更好的为全校师生服务是该项目和团队不懈追求的目标。将零库存，快速送达的B2C的新方式推广到全广州的大学生群体中，并以各大学城为据点，依靠传统物流的中枢大型超市将触角伸向全广州。超市位于大学城内，享受多种税收优惠政策。同时该项目采取自筹资金合伙入股为主，风险投资为辅的模式股本规模及结构暂定为：公司注册资本10万元，风险投资入股7万元（70%）自筹资金3万元（30%）

8、，第一年估计盈利8万元，投资回收期为16个月。争取在2年内取得销量和信誉。成为值得信赖的网络校园超市，4年后增开新的网店,经营更多的商品类别,但仍保持每家店都有自己的特色。创业团队聘请具有创业实战经验的刘永作为创业顾问，聘请具有两年的个人站长经验，熟悉建站、美工、SEO优化的李道跃作为技术顾问。体育产业研究生2人，体育管理方向研究生1人，社会体育方向研究生1人，体育教育研究生1人 我们团队管理经验丰富，具有较强的工作实践经验。随着业务的扩大，我们也会逐步扩大自己的团队，提升团队业务能力，定期开展员工学习。特别是邀请网店经营专家定期开展讲座。 2. 产品服务本项目计划建设区域性网上超市，依托于广

9、州市大学城学生群体性特征，构建“实体超市+网上超市”的新型销售模式，为大学城25万多师生这一庞大的消费群体提供便捷的购物网上订单，线下送货的服务。此类项目，在大学城尚未开展，根据调查约89%的学生可以接受校园网上超市，市场前景广阔。我们将整合在校团队的人脉资源，充分利用课余时间勤工俭学的在校学生，迎合大学生网上购物的消费习惯，弥补实体超市受地域限制大、服务范围小、购买人数少和大型综合性网上超市受物流体系不完善、配送成本高、服务效率低、投资成本高、回报周期长等多方面的缺陷。校园网上超市秉承让顾客百分百满意的服务理念，始终承诺保证商品的质量，开通多种便捷的购物方式，及时安排人员送货上门，坚持优质的

10、售后服务。我们前期将以低价策略，动员团队成员身边朋友向全校师生辐射的拓展路线，让更多的人了解和体验校园网上超市购物服务，以高效、便捷、实惠的优质购物体验来开拓大学城网上零售业市场，占领大学城的一部分零售市场份额。紧接着，我们会通过秒杀活动、打折返现、会员换礼等形式来培养并提高顾客的忠诚度。最终我们将会整合校园内外的优势资源使校园网上超市朝着一个综合性的服务平台发展，不仅为在校师生提供网上购物服务，还将准备将其打造成一个集校园交友、校园二手交易、求职招聘等信息全面、便捷的媒介平台。2.1基本服务：Ø 初期通过与实体超市的合作以及公司自身采购适量的热销商品，可以在网上超市上挂出多种多样的

11、商品，方便顾客选购，并且在服务区域内我们为顾客提供了免费的送货上门服务，实现了方便、快捷、实惠一体化。Ø 给一些高校内的在网上开店的学生提供免费的链接，实行统一发布，为他们的网上店铺实行宣传，同时也为我们的网站打开流量。2.2增值服务：Ø 顾客在验收商品以后若发现质量问题可直接提出，我们将在核实以后予以退换。Ø 食品饮料类商品我们会在顾客下定单之后的半个小时内送到，其它商品在顾客下定单之后的一个小时内送到，顾客还可自行选择送货时间。Ø 各种节假日我们将定期地安排一系列的优惠服务，并传达节日祝福。Ø 高教园区任何实体商店都可免费申请本平台的链接。

12、我们设计的购物指南主要有三种方式，即实体店选购、网上订购和电话订购：方式一（实体店选购） 为了方便以及更有利的占领市场份额，我们在大学城将会建设一个相应的实体店，顾客可以在空闲时间到我们的实体店进行选购。方式二（网上订购） 用户注册登录选购商品确认并付款方式三（电话订购）校园网上超市购物专门设立了电话订购服务方式，方便一部分不能上网的顾客(比如大一新生)也能享受到同样快捷、方便的送货上门服务。2.3盈利模式：（1）主要商品（主要是学生日常经常购买的商品，如：食品）直接从供应商处批发进货，自行销售，增加利润。（2）部分商品通过和实体超市合作，部分销售他们的商品，实行利润分配制度，降低成本和风险。

13、（3）后期网站的客户群体基本稳定之后，逐步取消与超市的合作，改为完全自己进货，以实现更高的盈利。通过网络营销等手段打开网站的客流量以后，吸引商家对本网站进行广告投资，实现虚拟资产的盈利。3.公司战略第一阶段（2013年3月10日-2013年4月10）：项目计划论证期本阶段的主要目的是对该项目进行系统深入了解，通过查阅书籍文献，走访专家，市场调查，实体案例分析等方式，对该项目有了进一步的认识。本阶段所进行的工作内容如下：信息收集：通过学校图书馆、数字资源、互联网等多种途径，浏览并查阅了图书、论文、网页，系统了解了网上超市发展前景、销售模式、网站建设、配送流程、组织结构安排、运营思路等信息。实体案

14、例分析：本项目所计划构建的校园网上超市项目，属于区域性网上超市的一种。我们一方面对服务于大学校园的区域性网上超市，比如湖南工业大学校园购物吧()、南通校园网超宅乐买（）、成都市大学校园的时时送（）等多家网超取得了联系；另一方面我们还对服务于社区的区域性网上超市，比如邻味网（）等进行了数据整理与分析。市场调查：针对大学城的在校学生消费能力及消费习惯的问题，我们制作并发放了网络问卷，通过随机抽取的形式，发放问卷300份，回收率97%，真正收集到了大学城市场的第一手数据。第二阶段（2013年4月11-2013年5月12）：前期筹备阶段本阶段是在上一阶段对网上超市项目认识的基础上结合大学城实际情况，开

15、展网站建设、产品与服务规划、商家洽谈等前期筹备工作，主要包含以下内容：产品与服务规划：商定该项目所销售的产品和提供的服务内容，确定该项目的大致发展方向，制定详细的营运计划。网站建设：参照其它购物网站的建设模式，取其精华去其糟粕。在现有人力和财力资源的基础上，迎合大学生的心理特征，改进并完善网站前台、后台。注重提高用户体验效果，构建一个浏览速度快、视觉效果好、操作简单的网站，让顾客真正的体验到网上购物网站所带来的人性化、舒适化和方便化。商家合作洽谈：在购物网站产品与服务规划的基础上，与相应的销售超市百货、文体用品等商家进行合作洽谈，构建一种互利共赢的合作模式。商品上架与营运测试：对合作商家所提供

16、的商品进行网超上架，并邀请同学在一段时间内进行前后台运行测试，熟悉并亲自对订单处理、商品分拣、送货签单等流程模拟操作。4.市场调查与分析4.1市场调查广州市大学城拥有教职工8000余人，在校生23万多人，如此人数优势，在前期，校园网上超市所针对的销售服务范围是大学城整个校区，目标顾客是大学城的在校师生。通过随机抽取300位在校学生的方式进行市场调查，其结果表明大学城在校师生是一个月均消费能力强、消费数额巨大的群体。在前期我们通过制作并发放“在校大学生消费能力及消费习惯研究”网络问卷的形式，随机调查300位大学城在校生，问卷回收率98%。针对这300问随机调查的问卷，我们进行了数据处理认真研究，

17、并依据其调查结果对大学城在校23万多学生这个庞大的消费群体进行了有关问题的分析，对于了解大学城市场具有较强的现实意义，对于市场决策也有一定的指导作用。人群密集人数众多购买力强，市场价值大图1：月均消费额分布图上图1所显示的是随机抽取的300位大学城学生在校期间月均消费额，大多数学生的在校消费数额为900-1200元每月，每天花费约在30-40元一天。据统计分析，上表为被调查者在校人均月消费额大约是998.58元，以在校学生23万人为例，通过粗略分析计算可知，这是一个消费能力极其强大的特殊群体。图2：月均日常用品消费分布图 网上购物普及率高但频率低，提升潜力大 图3：月均网购次数分布图 上图3所

18、显示的300名大学生，每月网购次数的分布图。其中仅有11.4%的学生从未有过网购的经历，88.6%的学生每月都会有几次网购的经历；在每月网上购物的次数方面，3次以内（不包含0）的占到67.54%，6次以上的仅有4.39%。据全球四大国际会计事务所之一的普华永道于2013年3月底发布的中国网购频率调查报告显示，中国网购频率全球第一，平均每月网购次数为8.4次，网上购物市场潜力巨大。网售百货接受程度高但空缺大，市场前景广图4：网购日用品、零食、饮料可接受度构成图上图4是“随着网购的迅速发展、物流体系的健全、您是否可以接受连日用品、零食、饮料等也通过网上购物获得呢？”这一调查问题的结果显示图表。从图

19、中可以得知，将近有四分之三的学生能够接受这一行为，大约四分之一的学生不能接受。我们了解到，当前消费者网购主要集中在服装、鞋类、图书、家电数码这四大类，然而食品百货这一类商品由于运费成本高、配送时间过长等因素，暂时还未掀起网购的热潮。区域性网上超市的发展则正好能够弥补这片市场空缺。购物时间分布较为集中，配送难度减小图5：大学生购物时间分布图上图5所显示的是300名被调查者，通常去附近超市购物的时间段分布图。从图中我们可以发现如下特征，上午去超市购物的人次要远远低于下午和晚上，且购物高峰期主要其中于17:00-20:00这个时间段，远远超过全天购物人次的一半以上。这也十分符合在校大学生的作息规律，

20、特别是在中饭及晚饭时间大学生时间充足。因此，校园网超对于不急需要用的商品，可以安排在这两个时段集中送货，不仅迎合了消费者购物时间的习惯，还降会低运送成本。4.2竞争对手分析根据市场分析，我们的竞争对象主要是网上各种团购和大学城区各类实体超市，他们的具体情况如下表：竞争者情况分析表团购网站大学城区各类实体超市市场定位面向全国消费者面向大学城区的广大学生历史背景现在网上的各种团购网站在大学生中具有一定的影响力小型超市，服装店，餐饮娱乐等都已具有一定影响力和较好的口碑主营产品包括了食品、百货、餐饮、票务、礼仪等多种类别主要以零食和生活用品为主价 格与一般大型超市商品价格不相上下，会员制度校内超市商品

21、价格比大超市优惠一点营销方式网上订购自行去超市选购物品，方式单一付款方式一般是网上直接付款，也可以选择货到付款现金或特定超市的消费卡如上表所示，以上两类为我们初期的主要竞争对手，团购已经拥有一定的知名度和相对成熟的技术，以及比较固定的受众；大学城区的各类超市主要以学生为服务对象，并且已广泛被学生接受。4.3竞争策略根据上表对竞争者的情况分析，我们列出了我们网站的情况分析表并加以分析，制定具体竞争策略：校园网上超市情况分析表网站名称校园网上超市购物平台市场定位以大学城区的学生为主，适当开发周边居民市场主营产品实体超市中有的各类商品价 格略低于市场价营销方式网上订购或电话订购，送货时间为：早上9：

22、00至晚上22：30，订单确认后至多一小时内免费送达，无起送限额付款方式货到验收，当面付款首先，而我们的初期市场定位是大学城区的学生；其次，我们销售的产品主要针对学生的爱好，根据我们的调查，了解到有将近63%的学生是因为送货上门服务而选择网上购物，有30%的学生是因为价格实惠而选择网上购物，因此在我们的商品价格与大型超市的标价相同，同时又提供免费送货上门服务的情况下,竞争优势更加明显；再者，网上交易的安全性一直是众多学生关心的问题，而我们的货到付款制度就很好地避免了这个问题；最后，也是我们的一个特色平台，我们广邀各大学校的学生把他们的网上店铺免费挂在我们网站上做宣传，不仅能增加他们网上店铺的访

23、问量和成交量，而且，还为他们带来经济收益，实现互利。4.4市场发展趋势校园网上超市前期是打入大学城区市场，网上超市的发展趋势大致呈S型，因此我们把前期划分为三个阶段，每一个阶段为半年，具体发展趋势如下图和下表所示：如上图所示，我们的网上超市市场占有率将以一个S型的曲线稳步增长，由于前期的宣传和营销刚刚起步，所以在第一个半年末我们的市场占有分额将达到5%左右；在所有宣传到位以后，第二个半年我们的市场占有分额将达到15%左右；在持续稳步增长的环境下，第三个半年末我们的市场占有分额将达到20%左右，并且在不出现什么大的变故的情况下大学城的市场会一直稳定在这个数值。从第二阶段开始，由于网站日访问量的增

24、加，网站增加了广告收入。随着市场占有量的增加，广告费也逐步提升。广告费的设定可以根据日访问量在100000人次左右而制定，具体情况如表下所示：广告收入细分表校园网上超市购物平台第二个半年第三个半年今后几年弹出窗口100/周120/周200/周静态图标50/周100/周150/周擎天柱广告200/周250/周500/周5.营销策略针对大学生的市场环境，我们将从销售策略和定价策略上突破，来展开营销。5.1销售策略购物便捷策略：便捷的购物体验，是绝大多数理工学子经常光顾身边某超市中最为重要的因素，也是我们构建校园网超所追求的目标。我们将通过线上校园网上超市实现接收订单，线下进行免费配送的服务，对于急

25、需要用的物品实行即刻安排送货，对于暂不要用的物品实现统一时段集中送货的方式，让消费者真正体验到相比传统超市购物的更为便捷购物方式。质量可靠策略：商品质量可靠是我们网超发展的根基，是决定着我们能走多远的关键因素，从源头上杜绝假冒伪劣产品，实行假一赔三的承诺，让消费者购物更为安心、放心和舒心。价格实惠策略：价格实惠是影响网上超市商品销量的重要因素，对于没有固定经济来源的大学生而言，求实、求廉的的心理直接主导着其购买行为。一方面商品定价要做到能够让绝大多数学生这个特殊消费群体接受，另一方面商品价格不能高于甚至要适当低于经营同类产品的众多经营着，这点也是我们开拓市场的有力武器。商品齐全策略：网上超市的

26、商品种类要齐全、库存要充足，能够满足绝大多数师生的日常需求，不要让消费者在普通超市可以买到而网上超市买不到这类不愉悦的购物经历成为流失客源的原因。随着网超的发展，增加商品的种类、数目，向生鲜水果、普通药品、电子数码等方面逐渐发展，争取让消费者体验真正的一站式购物是我们不断努力和前进的方向。服务优良策略：优良的服务能增加消费者对于网上超市购物的印象，也是一个公司、一个企业软性竞争力的重要体现。服务优良不仅表现在售前，更为关键的是售中与售后的服务体系能否更加完善。对于售前服务，我们将安排专员接受消费者进行售前的问题咨询，提出合理的购买建议，满足消费者的购物需求；在售中服务，我们将按照统一的分拣标准

27、、送货流程，以最快的速度将商品送达到顾客的售中；售后服务，我们将对商品进行信息跟踪，对于消费者对商品不满意或因质量问题提出退换货的要求，我们将及时安排售后人员与之联系，免费上门协调服务直至消费者满意为止。品牌提升策略：通过宣传推广，提高品牌的知名度，定制统一的购物袋、穿着统一的工作服，在求质的同时求量。定期秒杀策略：关注在校师生这一特殊群体的消费需求，收集新颖、潮流、实用的商品以少量、低价的形式在网上投放，并通过定期开展来达到给消费者让利的同时来增加网站活跃度、关注度的目的。定点促销策略：每一个学期通过在校园内外利用中饭或者晚饭时间选择某个人群密集度高的地点，来组织几次低价畅销品或者临期产品的

28、定点促销活动，增加网上超市的影响力。网络营销策略：利用网络在校园论坛、贴吧发起网络营销，借助QQ、微信、微博、邮件等工具宣传和推广网上超市。活动赞助策略：与大学城里面各个大学的部分协会、学生联合团体建立合作关系，通过活动赞助、冠名、物品供应等形式，促使这类特定的学生、教师团体来体验网超购物服务。媒体宣传策略：借助校园报纸、校园广播电台甚至是电视台等媒体机构，来宣传和推广，增加网上超市的诚信评分，提升消费者的认可度。多途径订单策略：以网上超市在线下订单购物为顾客消费的主要途径，同时结合QQ、阿里旺旺、MSN、电话、短信等多种下单途径来方便购物者。捆绑销售策略：将不同商品或同类商品组合起来，以低利

29、的形式进行捆绑销售。商品推荐策略：当消费者在校园购物超市上浏览和购买一件商品的同时，罗列出本网站其它畅销商品、新上架商品或者同类型商品，刺激消费者的购买欲。5.2定价策略整数法：对于学生这类群体在日常生活用品消费中价值含量相对较高的商品，以整数法来定价。低价法：以快销产品为主导的商品以低价法，来达到吸引和稳定顾客客源的作用，也是拓展市场的重要途径。非整数法：这是从心理学的因素出发，让消费者感觉存在零头总比整数价格低廉。弧形数字法：根据有关市场调查，在生意兴隆和成功的大型超级市场商品定价所用的数字也是迎合了消费者的心理作用，按其使用平率顺序，先后依次为5、8、0、3、6、9、2、4、7、1 ，带

30、有弧形线条的数字，如5、8、0、3、6等似乎不带有刺激感，易为顾客接受；而不带有弧形线条的数字，如l、7、4等比较而言就不大受欢迎。6.经营管理6.1组织结构6.2团队成员介绍CEO：杨柳，体育教育专业 研究生 管理经验丰富 具有创业经验财务部：李威，社会体育方向 研究生 较强财务分析、管理能力采购部：李盛亚，体育产业方向 研究生 熟悉食品饮料日用品的采购流程人力资源部：冯昌东，体育管理方向 研究生 具有一定招生工作经验营销策划：王鹏飞，体育产业方向 研究生 擅长市场调查和策划，具有市场调研经历技术顾问：李道跃， 本科毕业生 计算机专业。两年的个人站长经验，熟悉建站、美工、SEO优化；创业顾问

31、：刘永 创业实战经验丰富 送货员我们将采用招聘兼职方式，按送货件数提成，有底薪。随着业务的扩大，我们也会逐步扩大自己的团队，提升团队业务能力，定期开展员工学习。特别是邀请网店经营专家定期开展讲座。 6.3建立团队愿景、使命和精神我们团队成员的构建是拥有良好的合作基础及深入的了解之上。共同的学习生活，让我们学会了相互关怀；因此，在此基础上，我们希望将团队建设的更为强大，不断增强和提高团队凝聚力。团队愿景：目标统一，我希望团队能够拥有统一的目标，将实现团队目标作为团队成员的奋斗方向和行动指南；积极主动，我们将希望团队成员将自己视为网上超市主人，积极主动的去发现和解决问题，提高工作的效率；快乐工作：

32、团队成员明白我们的工作不是一个繁琐的工作，而是给消费者提供服务的工作，从给别人快乐中去寻找和体验到更多的乐趣；民主和谐：团队成员之间无阶级性， 每个人都拥有足够的发言权，构建和谐的团队。7.资金筹集与运用 我们创办的校园网络超市，成本不用很高，但我们要做好网上这一块，所以要把网络超市做大做强，那么实店我们可以不用开得非常大，这样也可以减少成本，我们只要联系好进货渠道，价格实惠 ，我们就有利可图了。联系好了进货渠道，做好网上这个模块，其实从理论上来讲，我们可以做到零库存，库存的减少，自然成本下去了，而且资金的流动性也增强了。我们几个合作开店的也是学生，但是我们创业初期的成本并不是很多，几个学生合

33、在一起也不用有很大的经济压力，再说不像其他的大公司，注册以及投入资金就要几百万，有很多刚开始需要像银行贷款。那我们完全没有这样的顾虑，先可以在一两个高校试行，再逐步扩大。在广州这样有更大的市场潜力，我相信也会有不错的回报的。公司总拟投资10万元。7.1股本结构与规模股本结构中，创业团队资金入股占总股本的30%，风险投资方面，我们打算引入多家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后可能的上市做准备。校园网络超市注册资本10万元，股本结构与规模如下： 表7-1股本结构与规模一览表 （单位：万元） 股本来源股本规模风险投资自筹资金金额73比例70%30%7.2投资预算表 表7-2投资预算一览

34、表 （单位：万元）项目内容费用租用办公地3水电办公等基本设施2 首次进货2宣传费用及工资1网站2总计108. 财务分析与报表8.1盈利能力根据网上校园超市成本和市场分析，预测本公司进入市场后各年将实现的营业收入和业务利润分别如表8-1、8-2表所示。表8-1收入预算一览表 （单位：万元）第n年项目一二三四五合计预计业务量（份）1250209829883858465814852营业收入12.5520.4528.8536.5545.88144.28上年度应收账款111.531.0212.55218.401.0319.43326.551.2727.82435.150.1335.28545.5845.

35、58现金收入11.5319.4227.5836.4245.71140.66说明：（1）表中应收账款按当年营业收入的10%预计。（2）从第三年开始，公司发展全国市场，网络集聚效应开始凸显。表8-2营业利润预测表 （单位：万元）第n年项目一二三四五营业收入12.5520.4528.8536.5545.88营业成本4.5235.5236.1286.6887.523营业利润8.02714.92722.72229.86238.357说明：营业收入包括本公司实店及网站各个赢利模式收入的全部利润，在此不做细分。8.2财务报表8.2.1初期资金使用计划表 表8-3初期资金使用计划一览表 （单位：万元）第n月项

36、目123456789101112总计1.特殊项目租用办公地0.50.50.51.5水电等基本设施0.12250.10.10.10.4225购置办公设备1.20.51.7人员招聘0.50.512.一般项目工资及福利0.2250.2250.2250.2250.2250.2250.2250.2250.2250.2250.2250.2252.7管理费用0.10.110.10.10.10.10.10.10.10.10.11.2营业费用0.37690.3760.3760.3760.3760.3760.3760.3760.3760.3760.3760.3864.523不可预见费用0.150.150.150.

37、150.150.150.150.150.150.150.150.151.8总计0.85190.8510.8510.8510.8510.8510.8510.8510.8510.8510.8510.86110.2229说明：营业费用中包括了电话费用以及网络费用。期初各特殊项目资金使用比例计划图表如下：期初各一般项目资金使用比例计划图表如下：8.2.2现金流量表表8-4现金流量表（单位：万元） 第n年 项目一二三四五经营活动产生的现金流量提供服务收到的现金1.21.51.72.02.2现金流入小计1.21.51.72.02.2购买商品、接受劳务支付的现金1.51.61.61.81.8支付的各项税费0

38、.80.810.850.90.95支付其他与经营活动有关的现金0.50.60.650.70.75现金流出小计2.83.013.13.43.45经营活动产生的现金流量金额4.55.05.15.55.8投资活动产生的现金流量构建固定资产所支付的现金2.00000投资活动产生的现金流量净额00000现金及现金等价物净增加额1.21.51.551.681.858.2.3公司利润表 表8-5公司利润表 （单位：万元） 第n年 项目一二三四五一、主营业务收入12.5520.4528.8536.5545.88减：主营业务成本4.5235.5236.1286.6887.523 主营业务税金及附加4.0235.

39、0036.0086.0187.023二、主营业务利润8.02714.92722.72229.86238.357加：其他业务利润00000减：营业费用4.5235.5236.1286.6887.523管理费用1.21.21.21.21.2财务费用0.80.80.80.80.8三、营业利润8.02714.92722.72229.86238.357减：营业支出00.511.51.5四、利润总额12.5020.2528.2536.2545.50减：所得税4.1256.68259.322511.962515.015五、净利润8.37513.567518.927524.287530.485注：（1）根据国

40、家相关税收政策，按33%的税率征收所得税。（2）公司每年产生的利润，公司准备逐渐累积作为在几年后扩大规模使用。8.3风险资金退出策略大学生在创业的时候难免会有失败，并不是每个团队都能一帆风顺，我们的创业也是，尽管我们在前期做了许多市场调研，但也有可能我们的策划也有误差，所以我们要为自己的资金退出找到一个最大减少资金损失的后路，风险资金的推出我们团队退出的方式有以下几种方式：1.通过第一期收购是出售公司的一种退出方式，它指将管理权一次性转让给另一家投资公司，由其接手第二期收购。如果原来的投资公司只出售部分股权，则原有投资部分实现流动，并和新投资一起形成投资组合，如果完全转让，原始风险投资公司全部

41、退出，但风险资本并没有从风险企业中撤出，企业不会受到撤资的冲击。2.校园网络超市公司在运营两至三年后，基本上占领了一定的市场，有了一定的自身积累。创业是一群志同道合的大学生在打拼的，大家对公司都倾注了很大的热情给予了很大的希望，并且投入了很大的努力，在大家的努力下，公司茁壮成长，在风险投资退出之际，公司的成员会筹集足够资金进行杠杆收购，进行第二次的投资，真正的创造属于自己的公司，这对于公司的成长与长远发展是比较有利的，风险资本撤出前后的衔接问题以及公司之间的团队协作都有很大的好处。可以保持公司的独立性，避免因风险资本的退出给企业运营造成大的震动；企业家可以由此获得已经壮大了的企业的所有权和控制

42、权。3.清算退出。对于已确认项目失败的风险资本应尽早采用清算方式退回以尽可能多地收回残留资本。其操作方式分为亏损清偿和风险资本可以通过由另一家校园网络企业兼并收购风险资本所投资的企业来退出，随着对高新技术需求的增加和发展高新技术产业重要性深刻认识，这种渠道的退出方式会采用得越来越多，因为，风险企业发展到一定阶段后，各种风险不断减少，技术、市场优势已培养出来，企业前景日趋明朗，此时，想进入这一领域的其他网络公司将会非常乐意用收购的办法介入。9.关键风险和解决措施 9.1关键风险（1）市场价格波动。随着潜在进入者与行业内现有竞争对手竞争力量的加剧，各公司会采取“价格战“打击竞争对手，因而

43、引起公司产品价格波动，进而影响公司收益。 （2）网站安全风险网站的本身安全是每个网站的都存在的问题，只要有网络的存在，网站的风险就将跟随着网络，因此我们分析了公司本身的网站安全问题：（a）服务器的承受力；（b）网站自身设计的全面性；（c）脚本的安全；（d）遭受到的外网攻击。（3）经营风险 ,公司为稳定内部人员和吸引外部优秀人才，必将采取一系列的奖励措施，因此人力成本的投入必然会逐步增加。同时，由于公司处于创业阶段，工作环境、福利待遇在开始时同其他公司相比可能会存在一定差距，从而增加了引进高素质人才的难度。 （4）财务风险：公司在发展初期，财务风险主要体现为资金短缺风险，资金不能满足公司快速发展的需要。（5）信息风险信息风险指信息失真、信息滞后、信息不完善、信息过滥、信息垄断等有可能带来的损失。在信息传递过程中，如果市场行为主体不能及时得到完备的信息，就无法对信息进行正确的分析和判断，无法做出符合理性的决策。 9.2应对措施 9.2.1市场风险对策（1）提高产品质量，降低产品成本，提高产品综合竞争力； （2）加快对新产品的开发进度和创新能力，增强市场应变能力，丰富产品结构； （3）制定合理的销售价格，增强公司盈利能力； （4）实施品牌战略。9.2.2网站风险对策近年来我国计算机