公司财务预算管理表格.doc

1、公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：预算编号预算名称月 日用途说明单位：单价数量申请金额合计领导批示审核人：填表人：二、预算核算办法表拟定日期：预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工薪金奖金出差费续表预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工福利公司财务预算管理表格使用单位第副本三、预算表年 月日借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现金股本应收账款公 积 金应收票据制造费用坏账准备制 成 品原料机器设备辅料折旧准备在制原料管理费用在制品辅料销货在制人工销货成本在制造费用销货退回应付票据销货折扣应付凭单财务费用已分摊制造费财务收入已分摊管理费用本期利润四、预算控制表预算编号：月份

2、：127公司最新实用管理表格大全预算科目：预算金额：日期凭证编号摘要支付金额累计金额超支金额备注月日说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由五、预算统计表月份：部门：预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明总经理：审核：填表：六、资金来源运用比较表日期：年月128公司财务预算管理表格实际数 预计数比较资金调度增减项 目期初 本期 本期 期末金额金额金额调度对象增 减金额 收入 支出 金额期初现金结存往来（借入）外销收入住 往来（借出）内销收入来现 销小计收票据兑现外销贷款入加工收入贴现借款退税收入借信用借款其他收入抵押借款入合 计私人借款款资本支出银行透支项土地及房屋员工存款设备

3、分期付款机械设备小计材料支出合计原料内购物料内购物料外购支生产经费薪 资出制造费用经常费用说推销费用明管理费用事财务费用项其他支出分期付款合 计期末现金结存资金剩余短缺 ()七、资金来源运用预算表金额：元129公司最新实用管理表格大全月份234567891011合112项目计上期结余（ A）现金销货收应收票据兑现利息收入入合计（ B）应付票据兑现利息支出薪资水电费邮寄费修理费交际费差旅费支交通费电话费出办公费运输费福利费劳保费税金保险费杂费合计（ C）本期余出 （ D=B C）本期结余 （ E=A D）核准：复核：制表：说明： 1年报性质。2编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。八、资金调度计划

4、表摘要合计现金银行存款130公司财务预算管理表格本月（周）结存预计销售收入加预计其他收入预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计利息支出减预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余额经调度后结存资金调度计划九、物料预算计划表月份：131公司最新实用管理表格大全合科目计数金数金数金数金数金数金数金数金金产品名称量额量额量额量额量额量额量额量额额合计十、管理费用预算表年度：项目前年度平均数预算数备注固定费用1薪资支出2间接人工3租金支出4办公费5邮寄费6水电气费7保险费8税金9折旧续表项目前年度平均数预算数备注10伙食费11研究费132公司财务预算管理表格12社保费合计变动费用1

5、加班费2差旅费3运费4修理费5广告费6交际费7捐赠费8包装费9燃料费10呆账损失11职工福利12杂项购置13佣金支出14训练费15销货费用16劳务费17间接材料18消耗品19医疗费20其他费用合计总计复核：制表：十一、制造成本预算表_月_月133公司最新实用管理表格大全其他费用月份月份月份月份成本项目预算金额预算金额预算金额预算金额原料成本物料成本直接工资奖金加工费消耗费旅费修缮费保险费运费折旧直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值十二、销售预算表_ 年第 _季日期：产品月月月合计134公司财务预算管理表格品名规格单位单价数量金额单价数量金额单价

6、数量金额数量金额批准：复核：制表：十三、损益预算检核表产品生产生产金额 原料成本 物料成本 人工成本 制造费用预实预实预实预实预实名称量算际算际算际算际算际_ 月份毛利销售费用净利预实预实预实算际算际算际合计十四、收支预计表_ 年 _月单位：万元135公司最新实用管理表格大全资金月（次月）预付内容月（次一月）月（次二月）项目代号预付日期金额主管：经办人：十五、支出预计明细汇总表项目 内购 外购水电 各项 利息 租金 经常 其他 工程 偿还 设备计薪资合日期材料 材料费税损支出支出费用支出款借款款123456789101112合 计十六、收入及支出金额预计表日期： _月 _日136公司财务预算管

7、理表格付款期项目应收票据已收应收票据预计押汇收入已收收押汇收入预计入金额贴现贷款预计其他借款预计月日月日月日月日月日月日资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票支材料支出预计付薪资支出预计金制造费用已开票额制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异原因分析137公司最新实用管理表格大全预算实际差异预算实际差异1薪津2 员工福利费3 福利保健费4 教育培训费5工会会费6 经营会计费7旅 费8交通费9 广告宣传费10 车辆维修费11修缮费12 地租房费13

8、事物用品费14通信费15 水电气费16税捐17 消耗品费18捐 款19交际费20保险费21杂 费22折旧费2324十八、现金收支预算表日期： _月 _日部门： _日期收支类别摘要收入支出138公司财务预算管理表格月日经理：审核：填表：十九、资本支出预计表_年 _月份月份项土机械地设备预付目什项及内 外工程设备房购 购定金屋资料提供部门： _金额备 注月份月份土机械土机械地设备什项预付地设备预付什项及内 外工程及内 外工程设备设备房定金房购 购购 购定金屋屋经理：制表：注： 1本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24 日前送会计部。2表列数字系指当月付现金数。二十、企业年度费用预算分析表产

9、销预计利润原料人工制造销售月份比率比率金额利润率成本成本费用费用1139公司最新实用管理表格大全23456789101112合计140第二十一章公司利润与税务管理表格141公司最新实用管理表格大全142第二十一章公司利润与税务管理表格赠送以下资料管理的实践读后感德鲁克说：“管理就是界定企业的使命，并激励和组织人力资源去实现这个使命。 界定使命是企业家的任务， 而激励与组织人力资源是领导力的范畴， 二者的结合就是管理。 ” 提出了三个经典的问题： 我们的事业是什么？我们的事业将是什么？我们的事业究竟应该是什么？这三个问题经过改编完全可以应用于现在的我们： 我们学习的是什么？我们学习的将是什么？我

10、们学习的究竟应该是什么？经典之所以被称之为经典往往在于其超强的预见性 . 多年之后依然闪耀者夺目的思想光辉， 熠熠发光， 为处在黑暗143公司最新实用管理表格大全中的人们知音了前进的方向与道路。 大师之所以成为大师在于思想的高度， 作品能够让人们产生心灵上的共鸣， 大事记是肉身已逝，但精神依然长存 .德鲁克先生 管理的实践 已面世半个多世纪了， 在这五十多年中，有关企业管理方面的书籍可以用浩如烟海来形容。但能禁得住时间考验的的书籍还是 管理的实践 一书，这也从另一个侧面证明了 管理的实践 是一本值得认真阅读的好书。终于读完了德鲁克的管理的实践 ，仿佛自己游荡在上个世纪中期的企业中。 这本书构筑

11、了完整的 “对人的管理”思想。如： 1、人是资源，是所有资源中最富潜力的资源。德鲁克认为 “人的资源整个的人， 是自然赋予的所有资源中最丰富、最有才能，最有潜力的资源。 ”这是因为在企业可以得到的所有资源中， 认识“唯一能够增长和发展的资源”，亦即“人要贡献出什么必须由他自己决定” ，只要他们愿意进行“有目标的、集中和联合的努力” ，就可以“产生出真正完整的东西来” 。2、必须对人进行管理， 挖掘出人的潜力。德鲁克明确的提出 “利润并不是企业活动的目的， 利润不应该成为企业决策的理由、 原因和依据， 他只是对企业是否起作用的一种测验” ，他说道：“企业需要最大限度地发挥人的能力。 ”因此，“经

12、理人员的首要任务是把他的资源首先是人的资源中蕴含的力量都挖掘和发挥出来。 那么我认为，真正诠释管理的意义就要将人的机能发挥的淋漓尽致。人是社会的主体，是社会发展的主要动力。 ”3、是工作富有活力， 并使职工有成就感。 管理者如果只注重员工的绩效，那就死定了！ 那是传统的管理方式， 现代管理方式已经是人性化管理， 更多的是注重员工的感受。 同样的工作， 在行政的约束下与在自动自发的工作结果虽然是都完成任务了，但完成的综合效果完全不同。 只注重绩效的话， 那会留不住优秀人才。 因此，要想将公司管理的有声有色， 必须关注职工的感受， 经常与他们交流， 了解他们的想法， 使他们在工作中能够感受到自己的

13、重要性。管理的实践一书，系统的论述了企业的核心问题，即企业的目的： 只有一个正确而有效的定义 - 创造顾客； 两个基本职能 - 营销和创新。企业存在的目的不能从自身寻找，只能从外部， 从对社会的贡献中寻找，从客户那里寻找。144第二十一章公司利润与税务管理表格企业通过不断的创新满足顾客的需求。管理本质上是一种实践，而不是一种专业和科学， 其本质不在于 “知”而在于“行”。任何热衷于将管理科学化和专业化的尝试， 试图消除所有的波动，风险和不可知的措施也就是在消除自由， 创新和成长。管理本质上是一句目标业绩和责任进行的管理。 检验管理和创新的成果， 不是知识， 而是业绩和成就。 管理者和员工在本质

14、上没有差别， 只有责任上的差别。 员工的权利不是来自于管理者的授权， 而是来自于所承担的责任。 区分高层管理者和基层管理者的唯一维度在于时间。正确的定位个人与组织的关系， 组织要求员工要主动积极，以企业的目标为努力的方向， 同时要求员工要自愿接受改变。但员工对组织的要企业一般较为弱势， 德鲁克总结为，首先员工是一个人， 通过职位建立地位， 希望公平做事有意义；其次，员工要求企业建立标准， 对员工良好业绩的关注。“组织需要个人为其做出贡献， 个人需要把组织当成实现自己目标的工具。 ”因此管理者的重要任务是将员工的目标引向组织目标。 管理者需要在现在和未来间取得平衡。 管理是一种稀缺的资源。一本优

15、秀的著作哇不尽的宝藏，可以陪伴人的终生。有所得在于能够更加深刻的领悟思想的内涵与外延， 在于发现自己的误解与错误，在于能够明确自己未来道路的方向！145公司最新实用管理表格大全146第二十一章公司利润与税务管理表格147公司最新实用管理表格大全赠送以下资料管理的实践读后感德鲁克说：“管理就是界定企业的使命，并激励和组织人力资源去实现这个使命。 界定使命是企业家的任务， 而激励与组织人力资源是领导力的范畴， 二者的结合就是管理。 ” 提出了三个经典的问题： 我们的事业是什么？我们的事业将是什么？我们的事业究竟应该是什么？这三个问题经过改编完全可以应用于现在的我们： 我们学习的是什么？我们学习的将

16、是什么？我们学习的究竟应该是什么？经典之所以被称之为经典往往在于其超强的预见性 . 多年之后依然闪耀者夺目的思想光辉， 熠熠发光， 为处在黑暗中的人们知音了前进的方向与道路。 大师之所以成为大师在于思想的高度， 作品能够让人们产生心灵上的共鸣， 大事记是肉身已逝，但精神依然长存 .德鲁克先生 管理的实践 已面世半个多世纪了， 在这五十多年中，有关企业管理方面的书籍可以用浩如烟海来形容。但能禁得住时间考验的的书籍还是 管理的实践 一书，这也从另一个侧面证明了 管理的实践 是一本值得认真阅148第二十一章公司利润与税务管理表格读的好书。终于读完了德鲁克的管理的实践，仿佛自己游荡在上个世纪中期的企业

17、中。 这本书构筑了完整的 “对人的管理”思想。如： 1、人是资源，是所有资源中最富潜力的资源。德鲁克认为 “人的资源整个的人， 是自然赋予的所有资源中最丰富、最有才能，最有潜力的资源。 ”这是因为在企业可以得到的所有资源中， 认识“唯一能够增长和发展的资源”，亦即“人要贡献出什么必须由他自己决定” ，只要他们愿意进行“有目标的、集中和联合的努力” ，就可以“产生出真正完整的东西来” 。2、必须对人进行管理， 挖掘出人的潜力。德鲁克明确的提出 “利润并不是企业活动的目的， 利润不应该成为企业决策的理由、 原因和依据， 他只是对企业是否起作用的一种测验” ，他说道：“企业需要最大限度地发挥人的能力

18、。 ”因此，“经理人员的首要任务是把他的资源首先是人的资源中蕴含的力量都挖掘和发挥出来。 那么我认为，真正诠释管理的意义就要将人的机能发挥的淋漓尽致。人是社会的主体，是社会发展的主要动力。 ”3、是工作富有活力， 并使职工有成就感。 管理者如果只注重员工的绩效，那就死定了！ 那是传统的管理方式， 现代管理方式已经是人性化管理， 更多的是注重员工的感受。 同样的工作， 在行政的约束下与在自动自发的工作结果虽然是都完成任务了，但完成的综合效果完全不同。 只注重绩效的话， 那会留不住优秀人才。 因此，要想将公司管理的有声有色， 必须关注职工的感受， 经常与他们交流， 了解他们的想法， 使他们在工作中能够感受到自己的重要性。管理的实践一书，系统的论述了企业的核心问题，即企业的目的： 只有一个正确而有效的定义 - 创造顾客； 两个基本职能 - 营销