风电塔筒项目审批申请（模板参考）

1、泓域咨询 /风电塔筒项目审批申请目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析4四、 市场分析5五、 建设规模及主要建设内容7六、 保障措施7七、 股东权利及义务9八、 项目建设期原辅材料供应情况12九、 劳动安全分析13十、 项目节能概述14十一、 项目技术工艺分析15十二、 项目总投资17总投资及构成一览表17十三、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十四、 经济评价财务测算19十五、 项目风险对策21十六、 总结22十七、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表24利润

2、及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32报告说明风电塔筒是风力发电的塔杆，对于风力发电组起到支撑作用。风电塔筒按照结构不同可分为拉索式结构、无拉索式结构，其中无拉索式结构在风电机组中大量应用，拉索式结构应用在中小型风电机组。按照材料不同，风电塔筒可分为钢筋混凝土和钢结构（柔塔），其中钢筋混凝土风电塔筒运输成本较低，但安装费用较高；柔塔建造成本低、自重轻，但存在控制技术难度高的缺陷。随着风电塔筒应用技术逐渐成熟，柔塔已经在高塔筒市场占据重要份额，

3、行业发展前景较好。根据谨慎财务估算，项目总投资46659.41万元，其中：建设投资35213.21万元，占项目总投资的75.47%；建设期利息1025.59万元，占项目总投资的2.20%；流动资金10420.61万元，占项目总投资的22.33%。项目正常运营每年营业收入96300.00万元，综合总成本费用75261.77万元，净利润15402.14万元，财务内部收益率25.60%，财务净现值26045.95万元，全部投资回收期5.55年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及投资人（一）项目名称风电塔筒项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地

4、点本期项目选址位于xxx。二、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约94.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined风电塔筒的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总

5、投资46659.41万元，其中：建设投资35213.21万元，占项目总投资的75.47%；建设期利息1025.59万元，占项目总投资的2.20%；流动资金10420.61万元，占项目总投资的22.33%。（五）资金筹措项目总投资46659.41万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）25729.09万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额20930.32万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：96300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：75261.77万元。3、项目达产年净利润（NP）：15402.14万元。4、财务内部收益率（FIRR

6、）：25.60%。5、全部投资回收期（Pt）：5.55年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：35076.38万元（产值）。四、 市场分析风电塔筒是风力发电的塔杆，对于风力发电组起到支撑作用。风电塔筒按照结构不同可分为拉索式结构、无拉索式结构，其中无拉索式结构在风电机组中大量应用，拉索式结构应用在中小型风电机组。按照材料不同，风电塔筒可分为钢筋混凝土和钢结构（柔塔），其中钢筋混凝土风电塔筒运输成本较低，但安装费用较高；柔塔建造成本低、自重轻，但存在控制技术难度高的缺陷。随着风电塔筒应用技术逐渐成熟，柔塔已经在高塔筒市场占据重要份额，行业发展前景较好。在“十三五”期间，我国新增风

7、电装机量持续攀升，在2020年我国新增风电装机规模约为70GW。在“十四五”期间，我国政府大力支持新能源产业发展，风电产业因此得到快速发展，新增风电装机规模持续攀升，带动风电塔筒需求攀升，市场规模也处于增长趋势，在2020年达到500亿元左右，其中陆上规模占比约为85%以上。就风电塔筒产业链来看，上游原材料主要有法兰、钢板、油气，原材料占据生产成本的八成以上，其中钢材占比近七成。除了原材料以外，运输成本占据生产成本的10%左右，主要是风电塔筒体积大、重量重，运输难度高。风电塔筒应用在风电场，目前国内在运营、规模较大的风电场运营有国家能源集团、国家电投、华润电力、国投电力、中国华能等。风电塔筒运

8、输难度较低，运输半径有限，因此市场市场较为分散。当前国内风电塔筒生产企业有天顺风能、秦胜风能、大金重工、天能重工等，其中天顺风能市场占比11%，位居首位，处于领先地位。在2020年天顺风能实现营收50.53亿元；大金重工收入增长速度较快，在2020年营收达到32.87亿元。我国风电塔筒行业处于快速发展时期，市场集中度较低，竞争格局尚未稳定，随着新企业加入市场，头部企业市场占比略有减少。在全球中，风电塔筒市场参与者众多，欧洲、北美和亚洲是主要市场，美国风电塔筒生产企业有Broadwind、Arcosa、Ventower，其中Arcosa规模最大；欧洲风电塔筒生产企业有Valmont、GRI、Wi

9、ndar等；亚洲除了中国企业以外，韩国的CSWind也占据较高的市场。风电塔筒应用在风电装机中，受到政策支持，近几年我国风电产业快速发展，风电装机量持续攀升，风电塔筒需求增长，行业得到快速发展。风电塔筒由于体重高、体积大，运输难度大，因此具有一定的运输半径，造成市场分散局面，尚未形成绝对龙头，且随着新企业的加入，头部企业市场占比略有下降。五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积62667.00（折合约94.00亩），预计场区规划总建筑面积123601.41。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx风电塔筒，预计年营业收入9

10、6300.00万元。六、 保障措施(一)加强招商引资和重点项目建设在招商引资工作上，要以本规划的重点产品为方向，以完善产业链为重点，着力引进世界500强和国内行业10强企业，进一步提升区域产业技术和产品档次，促进区域产业结构调整和优化升级。(二)强化知识产权加强产业企业的知识产权创造、运用、保护和管理能力，支持企业发展名牌产品和创品牌活动，进一步加强对产业企业知识产权创造和保护的扶持力度。不断完善知识产权保护相关法规，研究制定适合产业发展的知识产权政策。推进高新技术企业实施知识产权战略，建立产业企业知识产权预警机制，积极开展应对知识产权侵权、国际知识产权保护等问题的研究。(三)完善投入机制鼓励

11、引导金融资本、工商资本、社会资本投向项目产业化龙头企业培育、产业体系建设、龙头企业科技创新等领域，构建多元化的投入支持机制。同时，鼓励龙头企业通过利用外资、发行企业债券、股票进行融资，扩大资金来源。按照现代项目建设和项目产业化发展的实际需要，集中投入项目龙头企业生产设施的新建、升级改造，推进项目产业化示范基地向更高层次发展。(四)统筹规划实施强化产业产品的推广应用，完善政策配套，落实产业现代化相关要求，促进行业持续健康发展。产业重点项目要精心谋划，广泛征求意见，充分论证。围绕规划和实施方案，落实产业发展目标任务，共同推动产业发展。健全规划实施督查检查机制，落实规划动态督查。(五)加快人才培养和

12、人才引进重视人力资源开发，加大经营管理人才、专业技术人才、高技能人才的引进、培养和使用力度，建立科学高效的用人机制和竞争激励机制，加强队伍建设，提升行业整体创造力与竞争力。鼓励有条件的企业、科研单位和大专院校设立人才培养专项基金，加强行业职业技术培训，提高行业的技术应用能力。加强继续教育工作，依托高等学校和职业院校开展从业人员学历教育、职业道德和职业技能培训，依托区域重点高等学校开展高端人才培训。充分利用高校、科研院在人才方面的优势，增强行业创新能力。(六)加强政策集成创新执行扶持小微企业各项税收优惠政策，落实好高新技术企业所得税优惠政策。进一步完善科技创新政策体系，推动科技成果的使用权、处置

13、权、收益权改革。创新消费促进政策，鼓励绿色消费、品质提升型消费等。七、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（5）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（6）查阅本

14、章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（7）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（8）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（9）单独或者合计持有公司百分之10以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利；（10）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法

15、院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起_日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以

16、弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担

17、赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司_%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得

18、利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。八、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。九、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准

19、和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计

20、防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位

21、能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十一、 项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比

22、优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、

23、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资46659.41万元，其中：建设投资35213.21万元，占项目总投资的75.47%；建设期利息1025.59万元，占项目总投资的2.20%；流动资金10420.61万元，占项目总投资的22.33%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资46659.41100.00%1.1建设投资35213.2175.47%1.1.1工程费用30205.72

24、64.74%1.1.1.1建筑工程费15442.9833.10%1.1.1.2设备购置费13895.8329.78%1.1.1.3安装工程费866.911.86%1.1.2工程建设其他费用3842.168.23%1.1.2.1土地出让金1936.974.15%1.1.2.2其他前期费用1905.194.08%1.2.3预备费1165.332.50%1.2.3.1基本预备费584.911.25%1.2.3.2涨价预备费580.421.24%1.2建设期利息1025.592.20%1.3流动资金10420.6122.33%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资46659.41万元，其中申请银行长

25、期贷款20930.32万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资46659.41100.00%1.1建设投资35213.2175.47%1.2建设期利息1025.592.20%1.3流动资金10420.6122.33%2资金筹措46659.41100.00%2.1项目资本金25729.0955.14%2.1.1用于建设投资14282.8930.61%2.1.2用于建设期利息1025.592.20%2.1.3用于流动资金10420.6122.33%2.2债务资金20930.3244.86%2.2.1用于建设投资20930.3244.86%

26、2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入96300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=4183.66万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费

27、用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用75261.77万元，其中：可变成本63208.50万元，固定成本12053.27万元。正常经营年份项目经营成本72334.36万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加502.04万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=20536.19（万元

28、）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=20536.19×25.00%=5134.05（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额20536.19万元，缴纳企业所得税5134.05万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=20536.19-5134.05=15402.14（万元）。十五、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二

29、）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完

30、成建设，及时投运。十六、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十七、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0067410.0081855.0096300.002增值税0.003311.854021.534183.662.1销项税0.008763.3010641.1512519.002.2进项税0.005451.456619.628335.343税金及附加0.0039

31、7.43482.59502.043.1城建税0.00231.83281.51292.863.2教育费附加0.0099.36120.65125.513.3地方教育附加0.0066.2480.4383.67综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0041934.2650920.1759906.082工资及福利费0.003302.423302.423302.423修理费0.001301.671301.671301.674其他费用0.007824.197824.197824.194.1其他制造费用0.00739.29739.29739.294.2其他管理

32、费用0.00473.14473.14473.144.3其他营业费用0.006611.766611.766611.765经营成本0.0054362.5463348.4572334.366折旧费0.001863.081863.081863.087摊销费0.0038.7438.7438.748利息支出0.001025.591025.591025.599总成本费用0.0057289.9566275.8675261.779.1其中：固定成本0.0012053.2712053.2712053.279.2可变成本0.0045236.6854222.5963208.50固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折

33、旧年限123451房屋建筑物201.1原值19539.0918610.9817682.8716754.7615826.651.2当期折旧费928.11928.11928.11928.11928.111.3净值18610.9817682.8716754.7615826.6514898.542机器设备152.1原值14762.7413827.7712892.8011957.8311022.862.2当期折旧费934.97934.97934.97934.97934.972.3净值13827.7712892.8011957.8311022.8610087.893合计3.1原值34301.8332438

34、.7530575.6728712.5926849.513.2当期折旧费1863.081863.081863.081863.081863.083.3净值32438.7530575.6728712.5926849.5124986.43无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1936.971936.971936.971936.971936.971.2当期摊销费38.7438.7438.7438.7438.741.3净值1898.231859.491820.751782.011743.27利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1

35、营业收入0.0067410.0081855.0096300.002税金及附加0.00397.43482.59502.043总成本费用0.0057289.9566275.8675261.774利润总额0.009722.6215096.5520536.195应纳所得税额0.009722.6215096.5520536.196所得税0.002430.663774.145134.057净利润0.007291.9611322.4115402.148期初未分配利润0.000.006562.7616096.669可供分配的利润0.007291.9617885.1731498.8010法定盈余公积金0.007

36、29.201788.523149.8811可供分配的利润0.006562.7616096.6628348.9212未分配利润0.006562.7616096.6628348.9213息税前利润0.0013178.8719896.2826695.83项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0067410.0081855.0096300.001.1营业收入0.000.0067410.0081855.0096300.002现金流出17606.6017606.6062054.4065394.1381693.922.1建设投资17606.6017606.6

37、02.2流动资金0.007294.431563.098857.522.3经营成本0.0054362.5463348.4572334.362.4税金及附加0.00397.43482.59502.043所得税前净现金流量-17606.60-17606.605355.6016460.8714606.084累计所得税前净现金流量-17606.60-35213.20-29857.60-13396.731209.355调整所得税0.003294.724974.076673.966所得税后净现金流量-17606.60-17606.602924.9412686.739472.037累计所得税后净现金流量-17

38、606.60-35213.20-32288.26-19601.53-10129.50计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：34.06%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：25.60%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：45694.39万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：26045.95万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.92年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.55年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额10465.1620930.3220930.3220930.321.2当期还

39、本付息256.401794.781025.591025.591025.591.2.1还本1.2.2付息256.401794.781025.591025.591025.591.3期末借款余额10465.1620930.3220930.3220930.3220930.322利息备付率26.033偿债备付率22.88建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15442.9813895.83866.9130205.721.1建筑工程费15442.9815442.981.2设备购置费13895.8313895.831.3安装工程费866.91866.912其他费用38

40、42.163842.162.1土地出让金1936.971936.973预备费1165.331165.333.1基本预备费584.91584.913.2涨价预备费580.42580.424投资合计35213.21建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息1025.59256.40769.191.1.1期初借款余额10465.161.1.2当期借款20930.3210465.1610465.161.1.3当期应计利息1025.59256.40769.191.1.4期末借款余额10465.1620930.321.2其他融资费用1.3小计1025.59256.40769.192债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计1025.59256.40769.19固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15442.9813895.83866.9130205.721.1