酒店代金券的操作流程_第1页
酒店代金券的操作流程_第2页
酒店代金券的操作流程_第3页
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文档简介

1、代金券的操作流程根据酒店财务管理需要，为加强对代金券的管理，特将操作流程规范如下：一、代金券的种类。1、酒店赠送。2、 酒店销售：现付（单位及个人以现金或信用卡购买）、协 议单位挂账、冲抵单位往来账（双方需提供发票的广告费等）。二、代金券的制作。1、面值：50元、100元、300元、500元（根据客户需求 可以特制）。2、 印刷：赠送的代金券以米黄色为基调，F开头进行编号；销售的代金券以粉红色为基调，S开头进行编号；具体样票由财务部设计好后交采供部进行印刷。三、代金券的消费范围。1、赠送：仅限酒店营业的营业点（餐厅、客房、商务中心、 会议室、饼屋）。2、 销售：酒店范围内都可使用（酒店营业点及

2、外租点）。3、饼屋代金券仅限饼屋使用。四、代金券的发卡流程。1、将印刷好的代金券交由财务部，并由财务部安排专人保管，同时做好领发记录。2、 发卡流程:、赠送：经办人持由总经理签名确认的赠送文件到财务部 审计组办理领取手续（赠送文件上必须注明赠送单位名称、赠送 金额、代金券面值）。审计组工作人员对文件进行审核，审核无 误后，在财务部代金券保管人处领取相应面值的代金券，并加盖 财务专用章，作好领卡及盖章记录。将已盖章的代金券发放给相 关经办人，作好发卡记录，让经办人签字确认。将相关资料交由 会计组进行账务处理。、销售：以现金及协议单位挂账等方式销售的代金券，需 经办人请示总经理同意并完善相关手续（

3、现付的必须附有在出纳 室交款的收据、协议单位挂账的必须附有单位指定签单人签名确 认的账单）后到财务部审计组领取代金券。审计组工作人员对单 据进行审核，审核无误后，在财务部代金券保管人处领取相应面 值的代金券，加盖财务专用章，作好领卡及盖章记录并签名确认。 将已盖章的代金券发放给相关经办人，作好发卡记录，让经办人 签字确认。将相关单据交由会计人员进行账务处理。、特殊情况：冲抵单位往来账需附有对方单位负责人签名 确认的单据。如酒店方与往来单位方均不提供发票的视同酒店赠 送，按赠送标准来发放代金券； 如双方均需提供发票的视同销售， 按销售标准来发放代金券。五、代金券回收的注意事项。1、 客人采用代金券付款时，收银员收到后必须查看代金券的有效期（有效期：1年，过期作废）、面值、消费内容及是否加 盖酒店财务专用章，待信息确认后方可为客人办理结账手续。2、 凡编号以F开头（米黄色）的代金券不作为酒店营业收 入，只需填写一式三联的内部账单，交由账务进行成本核算。3、 凡编号以S （粉红色）开头的代金券按正常收入进行入 账，将费用挂在财务规定的代金券账户中。4、 凡编号以S （粉红色）开头的代金券可结算单位挂账消 费的费用，由信贷

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