茶叶项目年度总结报告（参考范文）

1、泓域咨询 /茶叶项目年度总结报告茶叶项目年度总结报告报告说明茶Camelliasinensis（L.）O.Kuntze属被子植物门、双子叶植物纲、原始花被亚纲、山茶目、山茶科、山茶属。山茶属有280余种植物，本文所说的茶是指山茶属的茶树。茶树原产于中国，现分布在热带和亚热带地区。现如今全球约有71.4%的国家和地区全球约有1/3的人在饮茶。因此，茶被称为世界三大饮料之一。根据谨慎财务估算，项目总投资19890.51万元，其中：建设投资15865.97万元，占项目总投资的79.77%；建设期利息231.25万元，占项目总投资的1.16%；流动资金3793.29万元，占项目总投资的19.07%。项

2、目正常运营每年营业收入42400.00万元，综合总成本费用36358.33万元，净利润4398.87万元，财务内部收益率15.48%，财务净现值368.82万元，全部投资回收期6.33年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。目录一、 核心人员介绍4二、 项目名称及建设性质5三、 项目承办单位5四、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表6五、 建设规模及主要建设内容7六、 项目工程设计总体要求8七、 公司的目标、主要职

3、责8八、 保障措施10九、 环境保护综述11十、 劳动安全分析13十一、 员工技能培训15十二、 项目实施保障措施16十三、 建设投资估算16建设投资估算表17十四、 建设期利息18建设期利息估算表18十五、 流动资金19流动资金估算表20十六、 项目总投资21总投资及构成一览表21十七、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十八、 经济评价财务测算23十九、 项目风险对策25二十、 招标组织方式27二十一、 总结29二十二、 附表29主要经济指标一览表30建设投资估算表31建设期利息估算表32固定资产投资估算表33流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹

4、措一览表35营业收入、税金及附加和增值税估算表36综合总成本费用估算表37利润及利润分配表38项目投资现金流量表38借款还本付息计划表40一、 核心人员介绍1、薛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、陆xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立

5、董事。3、贺xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、崔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、莫xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、马xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2

6、018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、张xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、许xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理

7、、财务总监。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称茶叶项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人薛xx四、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28667.00约43.00亩1.1总建筑面积56856.801.2基底面积18060.211.3

8、投资强度万元/亩346.312总投资万元19890.512.1建设投资万元15865.972.1.1工程费用万元13567.482.1.2其他费用万元1894.452.1.3预备费万元404.042.2建设期利息万元231.252.3流动资金万元3793.293资金筹措万元19890.513.1自筹资金万元10451.743.2银行贷款万元9438.774营业收入万元42400.00正常运营年份5总成本费用万元36358.33""6利润总额万元5865.16""7净利润万元4398.87""8所得税万元1466.29"&qu

9、ot;9增值税万元1470.92""10税金及附加万元176.51""11纳税总额万元3113.72""12工业增加值万元11041.38""13盈亏平衡点万元20069.61产值14回收期年6.3315内部收益率15.48%所得税后16财务净现值万元368.82所得税后五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积28667.00（折合约43.00亩），预计场区规划总建筑面积56856.80。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx茶叶，预计年营业收

10、入42400.00万元。六、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加

11、快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、茶叶行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和茶叶行业有关政策，优化配置经营要

12、素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内茶叶行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 保障措施(一)健全监管体系，加大监管力度完善产业发展机构配置，进一步健全产业监督体系，切实加大监管力度，严格产业的监督检查，对违反相关法律、法规及强制性标准的项目，坚

13、决予以查处。(二)创新融资体制机制加强银企合作，拓宽融资渠道，鼓励企业通过贷款、发行债券、上市、融资租赁等形式获得运营资金。创新政府和产业企业的合作，在产业项目建设中积极引入社会资本。鼓励各类社会主体参与重点项目建设。(三)加强组织领导，落实目标责任从全局和战略高度，深刻理解产业发展对促进区域经济社会发展的重大意义，切实把产业改革发展作为工作重要领域，加强规划实施组织领导和部门配合，落实工作责任，把规划确定的目标、任务纳入区域发展规划及目标考核体系，综合运用经济、市场等各种手段，形成合力，协同推进规划实施。(四)加强人才智力支撑打造新型企业家培养工程升级版，探索建立与国际接轨的专业人才聘用和激

14、励机制，重点引进并支持海外高层次人才和团队来本地创新创业。深入推进国家现代职业教育改革创新示范区建设，加快发展现代职业教育，大力培育高素质劳动大军，全面提升技术技能人才质量，切实为发展先进产业提供智力和人才保障。(五)激励创新，全面提高管理水平要引导企业善于从全球视野、国民经济全局、产业链上下游去发现甚至发掘未被满足的市场需求，寻求行业新的发展空间和市场商机，使得行业发展实现从主要依靠数量增长和规模扩张转移到主要依靠自主创新和经营管理制胜的轨道上来。积极组织、鼓励和支持企业与科研院所、高等院校和社会上各种科技资源的合作，重点加强产业标准化体系建设。要推进企业管理现代化进程，提高企业现代化管理水

15、平，向管理要效益；进一步增强行业管理职能，加强宏观调控的有效性和及时性，实现行业科学、有序、健康发展。(六)推进品牌建设鼓励企业将品牌建设作为经营管理的重要内容，加强品牌宣传与推介，加快推进品牌建设。建立完善企业诚信评估指标体系，加强行业自律和品牌质量监督。九、 环境保护综述（一）生态保护红线项目所在地为工业用地，不涉及生态红线。（二）环境质量底线1、根据大气监测结果表明，评价区大气各监测点各项指标均满足GB3095-2012环境空气质量标准中的二级标准及其他相应标准，说明大气质量较好，有一定环境容量；正常工作下，本项目各污染物对保护目标影响较小。2、根据地表水监测结果表明：监测因子均满足GB

16、3838-2002地表水环境质量标准中类标准，表明地表水环境现状良好，具有一定的环境容量。本项目不直接向地表水体排放废水，生活污水经化粪池收集后，定期清捞用于农田施肥。本项目建成后对区域地表水体影响较小。3、根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足GB3096-2008声环境质量标准中2类标准，声环境质量现状较好，本项目各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后，厂界噪声不超标，对周围环境影响较小。（三）资源利用上线本项目原辅料均为外购；企业用水由供水管网供给，项目用电为统一供应。项目原辅料、水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。（四）环境准入负面清单对照

17、产业结构调整指导目录（2011年本）及国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定，本项目不属于其中的中限制类、淘汰类建设项目，可视为允许类建设项目。因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足负面清单管理要求。综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。十、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定

18、，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害

19、程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十一、 员工技能培训为使生产

20、线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各

21、工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十二、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施

22、工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十三、 建设投资估算本期项目建设投资15865.97万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13567.48万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为7261.73万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品

23、报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6001.47万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为304.28万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1894.45万元。（三）预备费本期项目预备费为404.04万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7261.736001.47304.2813567.481.1建筑工程费7261.737261.731.2设备购置费6001.476001.471.3安装工程费304.28304.282其他费用1894.451894.4

24、52.1土地出让金1205.881205.883预备费404.04404.043.1基本预备费252.88252.883.2涨价预备费151.16151.164投资合计15865.97十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款9438.77万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息231.25万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息231.25231.250.001.1.1期初借款余额9438.771.1.2当期借款9438.779438.770.001.1.3当期应计利息231.25231.250.001.1.4期末借款

25、余额9438.779438.771.2其他融资费用1.3小计231.25231.250.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计231.25231.250.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算

26、，本期项目流动资金为3793.29万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产16600.4019154.3120431.2625539.081.1应收账款7470.188619.449194.0711492.591.2存货5810.146704.017150.948938.681.2.1原辅材料1743.042011.202145.282681.601.2.2燃料动力87.15100.56107.26134.081.2.3在产品2672.663083.843289.434111.791.2.4产成品1307.281508.401608.962011.201.

27、3现金1328.031532.351634.502043.131.4预付账款1992.052298.522451.753064.692流动负债14134.7616309.3417396.6321745.792.1应付账款5088.515871.366262.787828.482.2预收账款9046.2510437.9811133.8513917.313流动资金2465.642844.973034.633793.294流动资金增加2465.64379.33189.66758.665铺底流动资金4980.125746.296129.387661.72十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建

28、设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19890.51万元，其中：建设投资15865.97万元，占项目总投资的79.77%；建设期利息231.25万元，占项目总投资的1.16%；流动资金3793.29万元，占项目总投资的19.07%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19890.51100.00%1.1建设投资15865.9779.77%1.1.1工程费用13567.4868.21%1.1.1.1建筑工程费7261.7336.51%1.1.1.2设备购置费6001.4730.17%1.1.1.3安装工程费304.281.53%1.1.2工程建设其他费用189

29、4.459.52%1.1.2.1土地出让金1205.886.06%1.1.2.2其他前期费用688.573.46%1.2.3预备费404.042.03%1.2.3.1基本预备费252.881.27%1.2.3.2涨价预备费151.160.76%1.2建设期利息231.251.16%1.3流动资金3793.2919.07%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资19890.51万元，其中申请银行长期贷款9438.77万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19890.51100.00%1.1建设投资15865.9779.77%1.2建设

30、期利息231.251.16%1.3流动资金3793.2919.07%2资金筹措19890.51100.00%2.1项目资本金10451.7452.55%2.1.1用于建设投资6427.2032.31%2.1.2用于建设期利息231.251.16%2.1.3用于流动资金3793.2919.07%2.2债务资金9438.7747.45%2.2.1用于建设投资9438.7747.45%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入42400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施

31、增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1470.92万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用36358.33万元，其中：可变成本30928.33万元，固定成本5430.00万元。正常经营年份项目经营成本

32、35064.53万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加176.51万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5865.16（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=5865.16×25.00%=1466.29（万元）。（五）利润及利润

33、分配该项目正常经营年份可实现利润总额5865.16万元，缴纳企业所得税1466.29万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5865.16-1466.29=4398.87（万元）。十九、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励

34、和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动

35、、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产

36、品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。二十、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位

37、按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评

38、标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。二十一、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源

39、供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28667.00约43.00亩1.1总建筑面积56856.80容积率1

40、.981.2基底面积18060.21建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩346.312总投资万元19890.512.1建设投资万元15865.972.1.1工程费用万元13567.482.1.2其他费用万元1894.452.1.3预备费万元404.042.2建设期利息万元231.252.3流动资金万元3793.293资金筹措万元19890.513.1自筹资金万元10451.743.2银行贷款万元9438.774营业收入万元42400.00正常运营年份5总成本费用万元36358.33""6利润总额万元5865.16""7净利润万元4398.87&qu

41、ot;"8所得税万元1466.29""9增值税万元1470.92""10税金及附加万元176.51""11纳税总额万元3113.72""12工业增加值万元11041.38""13盈亏平衡点万元20069.61产值14回收期年6.3315内部收益率15.48%所得税后16财务净现值万元368.82所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7261.736001.47304.2813567.481.1建筑工程费7261.737261.731.2设

42、备购置费6001.476001.471.3安装工程费304.28304.282其他费用1894.451894.452.1土地出让金1205.881205.883预备费404.04404.043.1基本预备费252.88252.883.2涨价预备费151.16151.164投资合计15865.97建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息231.25231.250.001.1.1期初借款余额9438.771.1.2当期借款9438.779438.770.001.1.3当期应计利息231.25231.250.001.1.4期末借款余额9438.779438.771.2

43、其他融资费用1.3小计231.25231.250.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计231.25231.250.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7261.736001.47304.2813567.481.1建筑工程费7261.737261.731.2设备购置费6001.476001.471.3安装工程费304.28304.282其他费用688.57688.573预备费404.04404.043.1基本预备费252.88252.8

44、83.2涨价预备费151.16151.164建设期利息231.25231.255合计14891.34流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产16600.4019154.3120431.2625539.081.1应收账款7470.188619.449194.0711492.591.2存货5810.146704.017150.948938.681.2.1原辅材料1743.042011.202145.282681.601.2.2燃料动力87.15100.56107.26134.081.2.3在产品2672.663083.843289.434111.791.2.4产成品

45、1307.281508.401608.962011.201.3现金1328.031532.351634.502043.131.4预付账款1992.052298.522451.753064.692流动负债14134.7616309.3417396.6321745.792.1应付账款5088.515871.366262.787828.482.2预收账款9046.2510437.9811133.8513917.313流动资金2465.642844.973034.633793.294流动资金增加2465.64379.33189.66758.665铺底流动资金4980.125746.296129.387

46、661.72总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19890.51100.00%1.1建设投资15865.9779.77%1.1.1工程费用13567.4868.21%1.1.1.1建筑工程费7261.7336.51%1.1.1.2设备购置费6001.4730.17%1.1.1.3安装工程费304.281.53%1.1.2工程建设其他费用1894.459.52%1.1.2.1土地出让金1205.886.06%1.1.2.2其他前期费用688.573.46%1.2.3预备费404.042.03%1.2.3.1基本预备费252.881.27%1.2.3.2涨价预备费151.1

47、60.76%1.2建设期利息231.251.16%1.3流动资金3793.2919.07%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19890.51100.00%1.1建设投资15865.9779.77%1.2建设期利息231.251.16%1.3流动资金3793.2919.07%2资金筹措19890.51100.00%2.1项目资本金10451.7452.55%2.1.1用于建设投资6427.2032.31%2.1.2用于建设期利息231.251.16%2.1.3用于流动资金3793.2919.07%2.2债务资金9438.7747.45%2.2.1用于建设投

48、资9438.7747.45%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入27560.0031800.0033920.0042400.002增值税869.241041.151127.101470.922.1销项税3582.804134.004409.605512.002.2进项税2713.563092.853282.504041.083税金及附加104.31124.93135.25176.513.1城建税60.8572.8878.90102.963.2教育费附加26.0831.2333.8144.133.3地方教育附加17.3820.8222.5429.42综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费18964.5221882.1423340.9529176.192工资及福利费1752.141752.141752.141752.143修理费482.85482.85482.85482.854其他费用3653.353653.353653.353653.354.1其他制造费用301.02301.02301.02301.024.2其他管理费用364.55364.55364.55364.554.3其他营业费用2987.7