基本建设项目资金计划管理办法

1、国电建投内蒙古能源有限责任公司基本建设项目资金计划管理办法1 适用范围 本办法规定了基本建设项目资金年度、季度、月度计划的编制依据、编 制内容、编制程序、部门分工及计划执行，适用于本公司基本建设项目资金 计划的管理。2 编制依据2.1 电力工业基本建设预算管理制度及规定2.2 批准的初步设计概算书。2.3 批准的施工组织设计大纲。2.4 确定的一级网络综合进度计划和年度、季度、月度施工计划。2.5 已签定的合同（工程施工、设备材料供货） ，经招投标确定的项目划分 和相应项目的工程量、投资额度。2.6 与各设计单位、监理单位、承包商、供应商签定的合同。2.7 各施工单位编报，经监理工程师审核的资

2、金使用计划。3 编制内容见附表 1、2、3、 4。4 编制程序4.1 每年（季）末月 15 日计划发展部根据公司领导的安排向各部门收集情 况。4.2 各有关部门在一周内向计划发展部提供相应资料。4.3 计划发展部进行审核汇总，并报据上年（季、月）资金完成情况，于本 月 25 日前提出初步编制意见。4.4 计划发展部就初步编制意见征求监理单位和各承包商的意见4.5 主管副总经理召集各有关部门负责人讨论初步编制意见。4.6 计划发展部根据讨论意见于月底前编制完成年（季、月）度资金计划； 年度季度资金计划报公司总经理批准后实施；季度资金计划报报公司主管副 总经理批准后实施；月度资金计划计划发展部汇总

3、核定后实施。5 部门分工5.1 计划发展部。在公司总经理和分管副总经理的领导下负责公司基建资金 计划的管理、平衡、协调和考核工作。组织编制年度、季度、月度资金计划， 并根据上年（季、月）度资金计划完成情况，本年（季、月）度形象进度要 求，分析存在的问题，提出主要措施和建议。5.2 工程部。配合计划发展部对建筑安装工程资金进行管理和控制。负责提 供本年（季、月）度施工计划（包括设计图纸交付进度及工程进度完成情况 度和图纸到达现场情况） ；承包商劳动力安排和施工机具到达现场情况；施工 方案交叉作业，现场协调作业条件情况。5.3 物资部。配合计划发展部对设备、材料等物资资金进行管理和控制。负 责设备

4、、材料的采购计划； 根据合同每月 25 日前提供设备、 材料的付款计划5.4 总经理工作部。配合计划发展部对工资、办公费用进行管理和控制。每 月 25 日前负责提供工资性支出、业务性支出、行政性支出费用计划。5.5 财务部。每月 25 日前负责提供资金到位和财务费用、各种税费计划。6 计划执行6.1 工程部和监理单位要据此提出月度施工要点。作为施工承包商编制月度 计划和指导现场调度的依据。6.2 为保证资金计划的实施，各部门要按照批准的年（季、月）度资金计划 编制本部门的月度工作计划。6.3 每月由计划发展部组织召开公司内部召开工程调度会，检查落实计划执 行情况。6.4 计划发展部要按月提出计

5、划执行情况分析意见。必要时请主管副总经理召集专门会议进行研究落实。7 附则7.1 本办法由计划发展部提出并负责解释7.2 本办法从下发之日起执行。附表1国电建投内蒙古工程XXXX年（X季）度基本建设项目资金计划单位负责人：部门负责人：公章：编制人：编制单位编制时间：200年 月 日编制说明本工程总投资万元；其中建筑工程费万元；设备购置费 万元；安装工程费万元；其他费用万丿元。上年（季月）度累计完成投资万元。完成情况分析：本年（季月）计划投资 万元；其中建筑工程费万元；设备购置费 万元；安装工程费万元；其他费用 万元。本年（或季月）度主要工程项目形象进度要求：存在问题：主要措施：编号工程或费用名

6、称累计完成投资本年（季）度计划安排资金建筑 工程费设备 购置费安装 工程费其他 费用合计建筑 工程费设备 购置费安装 工程费其他 费用合计一厂内、外生产工程1热力系统2燃料供应系统3除灰系统4水处理系统5供水系统6电气系统7热工控制系统8空冷系统9附属生产工程10引进设备、材料费用小计附表2基本建设项目资金计划一览表编制时间:XXXX年X季度单位：万元基本建设项目资金计划一览表编制时间：XXXX年X季度单位：万元编号工程或费用名称累计完成投资本年（季）度计划安排资金建筑 工程费设备 购置费安装 工程费其他 费用合计建筑 工程费设备 购置费安装 工程费其他 费用合计二厂内、外单项工程1交通运输工程2与厂址有关的单项工程3地基处理4施工降水5厂内、外临时工程6生活福利工程7脱硫工程小计三其他费用建设项目总资金编 号单位工程名称分项合 同价开工至 上年末 累计 完成年度资金计划安排合计其中主要工程形象进度一季二季三季四季编制时间：XXXX年度单位万元附表3基本建设项目资金年度计划进度表编 号单位工程名称分项 合同价开工至上季度资金计划安排年末累计 完成合计其中主要工