玻璃纤维项目政府资金申请报告（范文）

1、泓域咨询 /玻璃纤维项目政府资金申请报告目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析3四、 市场分析5五、 项目背景分析6六、 核心人员介绍7七、 建设规模及主要建设内容8八、 社会经济发展目标9九、 公司经营宗旨11十、 高级管理人员11十一、 质量管理13十二、 环境保护综述14十三、 员工技能培训14十四、 项目总投资15总投资及构成一览表16十五、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表17十六、 经济评价财务测算17十七、 项目盈利能力分析19十八、 项目招标依据20十九、 项目总结21二十、 附表21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用

2、估算表22固定资产折旧费估算表22无形资产和其他资产摊销估算表23利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表26建设投资估算表27建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 项目名称及投资人（一）项目名称玻璃纤维项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。二、 项目建设背景从战略全局看，温州已经具备转型升级的坚实基础和先导优势。未来五年是我市实现转型发展的关键时期，温州所具有的改革创新、温商网络、自然资源、地理区位、产业基础、人口规模等发展优势将进一步显现，为提升温州在全省

3、乃至全国的发展地位奠定战略基础。未来，温州将着眼大局，立足实际，确立更高层次、更长时期的战略定位，以发展理念转变引领发展方式转变，以发展方式转变推动发展质量和效益提高，努力建设民营经济创新发展示范城市、东南沿海重要中心城市。“十三五”时期，温州将在经济发展、改革开放、民生改善、社会治理、环境建设等方面树标杆求突破，加快建设迈入全面小康社会标杆城市。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约11.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined玻璃纤维的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建

4、设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5018.67万元，其中：建设投资3885.98万元，占项目总投资的77.43%；建设期利息56.87万元，占项目总投资的1.13%；流动资金1075.82万元，占项目总投资的21.44%。（五）资金筹措项目总投资5018.67万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）2697.64万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2321.03万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：10000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：8105.52万元。3、项目达产年净利润（NP）：1386.01

5、万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.49%。5、全部投资回收期（Pt）：5.56年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3483.78万元（产值）。四、 市场分析玻璃纤维简称玻纤，以叶腊石、高岭土等为原料，经高温熔化、拉丝、烘干、络纱以及原纱再加工等环节而制成一种无机非金属材料。玻璃纤维是现代工业中应用最为广泛的复合材料，其具有质量轻、强度高、机械强度高、耐腐蚀性强等特点，凭借其优良性能，玻璃纤维广泛应用在电子电器、新能源汽车、风电、5G、建筑、化工等多个领域。玻璃纤维种类繁多，随着市场发展，玻璃纤维及其制品数量仍在不断增加。玻璃纤维市场集中度较高，头部企业凭借质量、品

6、牌、成本以及研发等优势占据全球市场主要份额，例如中国巨石、美国OC、日本NEG、泰山玻纤、重庆国际、美国JM等企业，六大企业合计市场占比达到70%。现阶段，我国已形成从玻璃纤维到玻璃制品再到玻纤复合材料的完整产业链。近年来，随着国家扶持力度加大，我国玻璃纤维生产能力逐渐提升，目前我国已成为全球最大的玻璃纤维生产国，产能约占全球产能的50%，但整体来看，我国玻璃纤维产业大而不强，受技术、人才、研究实力等因素限制，目前我国高端玻璃纤维市场仍由国外企业占据主导地位。从下游应用来看，玻璃纤维主要应用在建筑建材、交通运输、电子电气等领域，三大领域合计消费占比达到74%左右，其中建筑建材是玻璃纤维主要应用

7、领域。从相关企业分布来看，我国玻璃纤维产业集群效应较强，相关企业主要分布在浙江、四川、山东以及重庆等地区。根据成分不同，玻璃纤维可分为无碱玻璃纤维、中碱玻璃纤维、高碱玻璃纤维和耐碱玻璃纤维，其中无碱玻璃纤维是市场主流产品，产能占比达到95%以上。玻璃纤维是我国重点鼓励发展的材料，近年来，在国家政策指引下，我国玻璃纤维行业发展逐渐向高端化、国际化、绿色化以及差异化方向升级。玻璃纤维下游应用领域广泛，近年来，随着我国经济不断增长，玻璃纤维市场需求逐渐增加，未来行业发展空间广阔。现阶段，我国已成为全球玻璃纤维生产大国，但高端产品占比较低，未来在相关技术进步、国家扶持力度加大的驱动下，玻璃纤维产业结构

8、将持续优化。五、 项目背景分析玻璃纤维简称玻纤，以叶腊石、高岭土等为原料，经高温熔化、拉丝、烘干、络纱以及原纱再加工等环节而制成一种无机非金属材料。玻璃纤维是现代工业中应用最为广泛的复合材料，其具有质量轻、强度高、机械强度高、耐腐蚀性强等特点，凭借其优良性能，玻璃纤维广泛应用在电子电器、新能源汽车、风电、5G、建筑、化工等多个领域。玻璃纤维种类繁多，随着市场发展，玻璃纤维及其制品数量仍在不断增加。玻璃纤维市场集中度较高，头部企业凭借质量、品牌、成本以及研发等优势占据全球市场主要份额，例如中国巨石、美国OC、日本NEG、泰山玻纤、重庆国际、美国JM等企业，六大企业合计市场占比达到70%。六、 核

9、心人员介绍1、黎xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、苏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、邓xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公

10、司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、韦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、覃xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、吕xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017

11、年8月至今任公司监事。7、万xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、程xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积7333.00（折合约11.00亩），预计场区规划总建筑面积1432

12、6.67。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx玻璃纤维，预计年营业收入10000.00万元。八、 社会经济发展目标按照全面建成小康社会新的目标要求，今后五年经济社会发展的主要目标是：经济保持中高速增长。在提高发展平衡性、包容性、可持续性基础上，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，主要经济指标平衡协调，发展质量和效益明显提高。产业迈向中高端水平，农业现代化进展明显，工业化和信息化融合发展水平进一步提高，先进制造业和战略性新兴产业加快发展，新产业新业态不断成长，服务业比重进一步提高。创新驱动发展成效显著。创新驱动发展战

13、略深入实施，创业创新蓬勃发展，全要素生产率明显提高。科技与经济深度融合，创新要素配置更加高效，重点领域和关键环节核心技术取得重大突破，自主创新能力全面增强，迈进创新型国家和人才强国行列。发展协调性明显增强。消费对经济增长贡献继续加大，投资效率和企业效率明显上升。城镇化质量明显改善，户籍人口城镇化率加快提高。区域协调发展新格局基本形成，发展空间布局得到优化。对外开放深度广度不断提高，全球配置资源能力进一步增强，进出口结构不断优化，国际收支基本平衡。人民生活水平和质量普遍提高。就业、教育、文化体育、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全，基本公共服务均等化水平稳步提高。教育现代化取得重要进展，劳动

14、年龄人口受教育年限明显增加。就业比较充分，收入差距缩小，中等收入人口比重上升。我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。国民素质和社会文明程度显著提高。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心，爱国主义、集体主义、社会主义思想广泛弘扬，向上向善、诚信互助的社会风尚更加浓厚，国民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高，全社会法治意识不断增强。公共文化服务体系基本建成，文化产业成为国民经济支柱性产业。中华文化影响持续扩大。生态环境质量总体改善。生产方式和生活方式绿色、低碳水平上升。能源资源开发利用效率大幅提高，能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制，主

15、要污染物排放总量大幅减少。主体功能区布局和生态安全屏障基本形成。各方面制度更加成熟更加定型。国家治理体系和治理能力现代化取得重大进展，各领域基础性制度体系基本形成。人民民主更加健全，法治政府基本建成，司法公信力明显提高。人权得到切实保障，产权得到有效保护。开放型经济新体制基本形成。中国特色现代军事体系更加完善。九、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。十、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理

16、人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）（四）拟订公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具体规章；（6）（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解

17、聘以外的负责管理人员；（8）（八）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）（四）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，董事会聘任或者解聘、副总经理协助总经理的工作，副总经理的职责由总经理

18、工作细则规定。10、上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十一、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的

19、实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十二、 环境保护综述本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布

20、置方案较为合理，是可行的。十三、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计

21、人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5018.67万元，其中：建设投资3885.98万元，占项目总投资的77.43%；建设期利息56.87万元，占项目总投资的1.13%；流动资金1075.82万元，占项目总投资的21.44%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资5018.67100.00%1.1建设

22、投资3885.9877.43%1.1.1工程费用3333.0266.41%1.1.1.1建筑工程费1632.9032.54%1.1.1.2设备购置费1610.0232.08%1.1.1.3安装工程费90.101.80%1.1.2工程建设其他费用477.669.52%1.1.2.1土地出让金264.075.26%1.1.2.2其他前期费用213.594.26%1.2.3预备费75.301.50%1.2.3.1基本预备费37.420.75%1.2.3.2涨价预备费37.880.75%1.2建设期利息56.871.13%1.3流动资金1075.8221.44%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资

23、5018.67万元，其中申请银行长期贷款2321.03万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资5018.67100.00%1.1建设投资3885.9877.43%1.2建设期利息56.871.13%1.3流动资金1075.8221.44%2资金筹措5018.67100.00%2.1项目资本金2697.6453.75%2.1.1用于建设投资1564.9531.18%2.1.2用于建设期利息56.871.13%2.1.3用于流动资金1075.8221.44%2.2债务资金2321.0346.25%2.2.1用于建设投资2321.0346.

24、25%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入10000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=387.23万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成

25、本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用8105.52万元，其中：可变成本7092.67万元，固定成本1012.85万元。正常经营年份项目经营成本7784.85万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加46.47万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1848.01（万元）。企业

26、所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=1848.01×25.00%=462.00（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1848.01万元，缴纳企业所得税462.00万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1848.01-462.00=1386.01（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部

27、收益率（FIRR）=21.49%。本期项目投资财务内部收益率21.49%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1805.29（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1805.29万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能

28、力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.56年。本期项目全部投资回收期5.56年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十九、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景

29、良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入6000.007000.008500.0010000.002增值税215.73258.60322.92387.232.1销项税780.00910.001105.001300.002.2进项税564.27651.40782.08912.773税金及附加25.8831.0338.7546.473.1城建税15.1018.1022.6027.113.2教育费附加6.477.769.

30、6911.623.3地方教育附加4.315.176.467.74综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费4021.104691.295696.566701.842工资及福利费390.83390.83390.83390.833修理费86.0786.0786.0786.074其他费用606.11606.11606.11606.114.1其他制造费用46.7746.7746.7746.774.2其他管理费用36.9336.9336.9336.934.3其他营业费用522.41522.41522.41522.415经营成本5104.115774.306779

31、.577784.856折旧费201.66201.66201.66201.667摊销费5.285.285.285.288利息支出113.73113.73113.73113.739总成本费用5424.786094.977100.248105.529.1其中：固定成本1012.851012.851012.851012.859.2可变成本4411.935082.126087.397092.67固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值1978.661884.671790.681696.691602.701.2当期折旧费93.9993.9993.9993.9993

32、.991.3净值1884.671790.681696.691602.701508.712机器设备152.1原值1700.121592.451484.781377.111269.442.2当期折旧费107.67107.67107.67107.67107.672.3净值1592.451484.781377.111269.441161.773合计3.1原值3678.783477.123275.463073.802872.143.2当期折旧费201.66201.66201.66201.66201.663.3净值3477.123275.463073.802872.142670.48无形资产和其他资产摊销

33、估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值264.07264.07264.07264.07264.071.2当期摊销费5.285.285.285.285.281.3净值258.79253.51248.23242.95237.67利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入6000.007000.008500.0010000.002税金及附加25.8831.0338.7546.473总成本费用5424.786094.977100.248105.524利润总额549.34874.001361.011848.015应纳所得税额549.34874.

34、001361.011848.016所得税137.34218.50340.25462.007净利润412.00655.501020.761386.018期初未分配利润0.00370.80923.671749.999可供分配的利润412.001026.301944.433136.0010法定盈余公积金41.20102.63194.44313.6011可供分配的利润370.80923.671749.992822.4012未分配利润370.80923.671749.992822.4013息税前利润800.411206.231814.992423.74项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3

35、年第4年第5年1现金流入0.006000.007000.008500.0010000.001.1营业收入0.006000.007000.008500.0010000.002现金流出3885.985775.485912.917625.198100.272.1建设投资3885.980.002.2流动资金645.49107.58806.87268.952.3经营成本5104.115774.306779.577784.852.4税金及附加25.8831.0338.7546.473所得税前净现金流量-3885.98224.521087.09874.811899.734累计所得税前净现金流量-3885.9

36、8-3661.46-2574.37-1699.56200.175调整所得税200.10301.56453.75605.936所得税后净现金流量-3885.9887.18868.59534.561437.737累计所得税后净现金流量-3885.98-3798.80-2930.21-2395.65-957.92计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.85%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：21.49%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：3613.73万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：1805.29万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.

37、89年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.56年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2321.032321.032321.032321.031.2当期还本付息56.87113.73113.73113.73113.731.2.1还本1.2.2付息56.87113.73113.73113.73113.731.3期末借款余额2321.032321.032321.032321.032321.032利息备付率21.313偿债备付率19.07建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1632.901610.02

38、90.103333.021.1建筑工程费1632.901632.901.2设备购置费1610.021610.021.3安装工程费90.1090.102其他费用477.66477.662.1土地出让金264.07264.073预备费75.3075.303.1基本预备费37.4237.423.2涨价预备费37.8837.884投资合计3885.98建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息56.8756.870.001.1.1期初借款余额2321.031.1.2当期借款2321.032321.030.001.1.3当期应计利息56.8756.870.001.1.4期末借款余额2321.032321.031.2其他融资费用1.3小计56.8756.870.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计56.8756.870.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1632.901610.0290.103333.021.1建筑工程