滑翔伞项目用地申请报告（模板）

1、泓域咨询 /滑翔伞项目用地申请报告滑翔伞项目用地申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表3主要经济指标一览表3五、 核心人员介绍5六、 项目选址综合评价6七、 保障措施7八、 公司的目标、主要职责9九、 企业技术研发分析10十、 员工技能培训13十一、 环境影响合理性分析14十二、 项目总投资15总投资及构成一览表15十三、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十四、 经济评价财务测算17十五、 项目盈利能力分析19十六、 招标组织方式20十七、 项目风险分析风险评估21十八、 总结21十九、 附表22建设投资估算表22建设期

2、利息估算表22固定资产投资估算表23流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表26营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表28无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表30项目投资现金流量表30一、 项目概述1、项目名称：滑翔伞项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx5、项目联系人：顾xx二、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经

3、济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36667.00约55.00亩1.1总建筑面积69094.401.2基底面积23833.551.3投资强度万元/亩383.142总投资万元27726.772.1建设投资万元22118.802.1.1工程费用万元18760.832.1.2其他费用万元2673.032.1.3预备费万元684

4、.942.2建设期利息万元299.762.3流动资金万元5308.213资金筹措万元27726.773.1自筹资金万元15491.533.2银行贷款万元12235.244营业收入万元51100.00正常运营年份5总成本费用万元43486.226利润总额万元7396.507净利润万元5547.378所得税万元1849.139增值税万元1810.6910税金及附加万元217.2811纳税总额万元3877.1012工业增加值万元13305.6213盈亏平衡点万元24942.23产值14回收期年6.6615内部收益率13.25%所得税后16财务净现值万元285.11所得税后五、 核心人员介绍1、顾xx

5、，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、胡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、郭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至

6、今任公司董事、副总经理、总工程师。4、于xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、方xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、宋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、胡xx，中国国籍，

7、1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、陶xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，

8、所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。七、 保障措施(一)开展宣传培训充分利用报刊、广播、电视等新闻媒体和现代网络平台，大力开展产业宣传，提高全社会对产业的认知度。组织对产业发展相关政策、法律法规、技术标准、技术应用等多方面培训，提高从业人员专业知识和能力水平，满足产业发展需要。组织规划设计单位开展产业规划竞赛活动。(二)搭建科技研发平台鼓励各大院校、科研机构通过合作、合资、技术入股等多种形式参与科技创新，促进产学研一体化。重点扶持企业在核心技术、专有技术、高端新品等方面的开发，增强自主创新能力。(三)优化产业发展环境引

9、导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。(四)加快人才培养和人才引进重视人力资源开发，加大经营管理人才、专业技术人才、高技能人才的引进、培养和使用力度，建立科学高效的用人机制和竞争激励机制，加强队伍建设，提升行业整体创造力与竞争力。鼓励有条件的企业、科研单位和大专院校设立人才培养专项基金，加强行业职业技术培训，提高行业的技术应用能力。加强继续教育工作，依托高等学校和职业院校开展从业人员学历教育、职业道德和职业技能培训，依托区域重点高等学校开展高端人才培训。充分利用高校、科研院在人才方面的优势，增强行业创新能力。(五)扩大国内外

10、合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(六)完善金融服务强化财政资金引导作用，实施精准化财政扶持政策，通过奖励、后补助、风险补偿、贴息贷款以及设立产业投资基金、创业投资引导基金、天使投资引导基金，完善金融机构考核体制等方式，引导多渠道资金支持产业发展。强化金融服务支撑作用，根据产业的特点和周期，采取灵活的金融扶持政策，支持有技术、有市场、有效益的产业企业创新发展。强化社会资本作用，充分利用主板、中小板、创业板、新三板、区域性股权交易市场等多层次资本市场，

11、推动符合条件的产业企业融资；在符合国家相关规定的条件下，规范发展互联网股权众筹融资、知识产权质押融资，鼓励各类担保机构对产业融资提供担保。开展科技保险、科技担保和知识产权质押，探索多元化的科技金融服务模式。实施中小微企业贷款风险补偿机制，推动解决产业企业融资难题。八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市

12、场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、滑翔伞行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和滑翔伞行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内滑翔伞行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度

13、，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 企业技术研发分析目前多数行业企业的生产技术和装备水平落后，处于浅加工阶段，导致生产效率低下，产品附加值低，普遍存在低水平的过度竞争问题。而且因为资金和规模所限，产品品种较为单一，更增加了企业的经营风险。随着市场竞争中品牌竞争、质量竞争的加剧，这种低素质状况已经对中小企业的生存构成了威胁。结合行业特点，公司制定了“小而专、小而精”的发

14、展战略。为了进一步提升企业核心竞争力，公司设立了企业产品研发中心，进一步完善企业自主研发体系。（一）核心技术取得专利情况或其他技术保护措施公司针对核心技术申请了专利保护，公司针对知识产权保护，制定了完善的知识产权管理制度并建立了完善的标准化的控制程序，对公司知识产权的管理、获取、维护、运用、风险管理、争议处理等均进行规范化、流程化进行管理，并获得知识产权管理体系认证证书。此外，公司制定了保密管理制度，与核心技术人员签订了保密与竞业禁止协议，约定了技术保密的相关事项，以保证公司的技术机密不被泄露。公司自设立以来即高度重视研发工作，将技术创新作为公司发展的核心竞争力，每年投入大量的资源开展新产品、

15、新工艺、新技术的研发工作。（二）公司技术研发组织架构研发创新部主要负责公司技术研发、技术支持、知识产权管理、技术信息调查与收集以及对外技术交流和合作等相关工作。公司总经理李民全面主持研发创新部工作，与核心技术人员一起负责公司新产品、新技术的研发，包括市场调研、可行性论证、成本分析、技术设计、设备设置、工艺编制、以及新产品开发实施过程中的监督、控制，跟踪和掌握国际、国内同类技术发展趋势，组织部门内部技术论证会等，其他研发人员协助核心技术人员完成新产品的技术开发工作。（三）产品研发流程公司拥有自己的研发队伍，搭建了企业自主创新的硬件平台，建立了专业试验链，可根据市场和客户的需求和反馈，利用积累的材

16、料配方研究、老化机理研究、材料老化性能测试、设备设置及工艺编制等方面的研究数据，改进原产品，并进行新产品、新设备、新工艺的研发。（四）创新机制公司自成立以来始终高度重视产品技术开发和技术应用工作，坚持自主研发为主。在自主研发方面，公司拥有一支应用创新经验丰富、敏捷高效的研发团队，以前沿科研课题、创新应用成果作为自主研发和应用的技术源头，以工业智能制造和产品迭代升级为驱动力，在公司拥有多年跨领域薄膜研发成果积累的基础上，进行配方、设备、工艺的优化和升级，形成具有市场竞争力且切实可行的产业化的自主核心技术。公司针对研发人才的挖掘和培养形成了相应的人力资源管理体系。从有针对性的校园招聘挖掘优秀人才、

17、配备优质齐全的研发设备、设定有吸引力的薪酬体系到建立持续有效的培训机制等多方位、多角度保障公司创新体系保持活力、蓬勃发展。公司对发现技术问题并提出解决方案、重大工艺创新、新产品开发等突出工作的研发人员根据相关规定进行奖励。（五）公司技术保密措施公司的产品科技含量高，并在核心技术上拥有自主知识产权。为了切实保障和维护公司在新设备、新技术、新工艺等方面的科技成果，防止核心技术失密和核心技术人员流失，公司主要采取了以下措施：1、公司制定了保密管理制度，并与核心技术人员签订了保密及竞业禁止协议，约定了技术保密及竞业禁止的相关事项；2、公司具有完善的激励机制，保障了核心技术人员的稳定性及研发积极性；3、

18、公司对相关核心技术和产品通过申请专利权等方式进行了知识产权保护；4、公司持续推进知识产权管理制度化贯标并已获得专业认证机构的认证，进一步完善了公司知识产权管理体系，合法有效的保护公司知识产权。十、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训

19、练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十一、 环境影响合理性分析本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m

20、范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27726.77万元，其中：建设投资22118.80万元，占项目总投资的79.77%；建设期利息299.76万元，占项目总投资的1.08%；流动资金5308.21万元，占项目总投资的19.14%。总投资及构成一览表单位：

21、万元序号项目指标占总投资比例1总投资27726.77100.00%1.1建设投资22118.8079.77%1.1.1工程费用18760.8367.66%1.1.1.1建筑工程费8785.9331.69%1.1.1.2设备购置费9484.7234.21%1.1.1.3安装工程费490.181.77%1.1.2工程建设其他费用2673.039.64%1.1.2.1土地出让金1345.604.85%1.1.2.2其他前期费用1327.434.79%1.2.3预备费684.942.47%1.2.3.1基本预备费313.631.13%1.2.3.2涨价预备费371.311.34%1.2建设期利息299

22、.761.08%1.3流动资金5308.2119.14%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资27726.77万元，其中申请银行长期贷款12235.24万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27726.77100.00%1.1建设投资22118.8079.77%1.2建设期利息299.761.08%1.3流动资金5308.2119.14%2资金筹措27726.77100.00%2.1项目资本金15491.5355.87%2.1.1用于建设投资9883.5635.65%2.1.2用于建设期利息299.761.08%2.1.3用于流动

23、资金5308.2119.14%2.2债务资金12235.2444.13%2.2.1用于建设投资12235.2444.13%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入51100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1810.69万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其

24、他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用43486.22万元，其中：可变成本36226.25万元，固定成本7259.97万元。正常经营年份项目经营成本41700.88万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加217.28万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收

25、政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7396.50（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7396.5025.00%=1849.13（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7396.50万元，缴纳企业所得税1849.13万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7396.50-1849.13=5547.37（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率

26、（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=13.25%。本期项目投资财务内部收益率13.25%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=285.11（万元）。以上计算结果表明，财务净现值285.11万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受

27、的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.66年。本期项目全部投资回收期6.66年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 招标组织方式由业主或委托具有资质的招标中介机构组织实施本工程的招标工作。招标要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质

28、审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。鉴于本工程无特殊要求，建议业主按照国家的规定进行公开招标方式。十七、 项目风险分析风险评估十八、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的

29、生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用

30、8785.939484.72490.1818760.831.1建筑工程费8785.938785.931.2设备购置费9484.729484.721.3安装工程费490.18490.182其他费用2673.032673.032.1土地出让金1345.601345.603预备费684.94684.943.1基本预备费313.63313.633.2涨价预备费371.31371.314投资合计22118.80建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息299.76299.760.001.1.1期初借款余额12235.241.1.2当期借款12235.2412235.240.

31、001.1.3当期应计利息299.76299.760.001.1.4期末借款余额12235.2412235.241.2其他融资费用1.3小计299.76299.760.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计299.76299.760.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8785.939484.72490.1818760.831.1建筑工程费8785.938785.931.2设备购置费9484.729484.721.3安装工程费490.1

32、8490.182其他费用1327.431327.433预备费684.94684.943.1基本预备费313.63313.633.2涨价预备费371.31371.314建设期利息299.76299.765合计21072.96流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产23086.1526933.8432705.3838476.921.1应收账款10388.7712120.2314717.4217314.611.2存货8080.159426.8411446.8813466.921.2.1原辅材料2424.052828.063434.074040.081.2.2燃料动力1

33、21.20141.40171.70202.001.2.3在产品3716.874336.355265.566194.781.2.4产成品1818.042121.042575.553030.061.3现金1846.892154.702616.433078.151.4预付账款2770.343232.063924.654617.232流动负债19901.2323218.1028193.4033168.712.1应付账款7164.448358.5210149.6311940.742.2预收账款12736.7814859.5818043.7721227.973流动资金3184.933715.754511.

34、985308.214流动资金增加3184.93530.82796.23796.235铺底流动资金6925.858080.169811.6211543.08总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资27726.77100.00%1.1建设投资22118.8079.77%1.1.1工程费用18760.8367.66%1.1.1.1建筑工程费8785.9331.69%1.1.1.2设备购置费9484.7234.21%1.1.1.3安装工程费490.181.77%1.1.2工程建设其他费用2673.039.64%1.1.2.1土地出让金1345.604.85%1.1.2.2其他前期费

35、用1327.434.79%1.2.3预备费684.942.47%1.2.3.1基本预备费313.631.13%1.2.3.2涨价预备费371.311.34%1.2建设期利息299.761.08%1.3流动资金5308.2119.14%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27726.77100.00%1.1建设投资22118.8079.77%1.2建设期利息299.761.08%1.3流动资金5308.2119.14%2资金筹措27726.77100.00%2.1项目资本金15491.5355.87%2.1.1用于建设投资9883.5635.65%2.1.2

36、用于建设期利息299.761.08%2.1.3用于流动资金5308.2119.14%2.2债务资金12235.2444.13%2.2.1用于建设投资12235.2444.13%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入30660.0035770.0043435.0051100.002增值税955.031168.941489.821810.692.1销项税3985.804650.105646.556643.002.2进项税3030.773481.164156.734832.313税金及附

37、加114.60140.28178.78217.283.1城建税66.8581.83104.29126.753.2教育费附加28.6535.0744.6954.323.3地方教育附加19.1023.3829.8036.21综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费20786.9024251.3829448.1134644.832工资及福利费1581.421581.421581.421581.423修理费514.39514.39514.39514.394其他费用4960.244960.244960.244960.244.1其他制造费用356.11356.1

38、1356.11356.114.2其他管理费用325.04325.04325.04325.044.3其他营业费用4279.094279.094279.094279.095经营成本27842.9531307.4336504.1641700.886折旧费1158.901158.901158.901158.907摊销费26.9126.9126.9126.918利息支出599.53599.53599.53599.539总成本费用29628.2933092.7738289.5043486.229.1其中：固定成本7259.977259.977259.977259.979.2可变成本22368.322583

39、2.8031029.5336226.25固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值11098.0610570.9010043.749516.588989.421.2当期折旧费527.16527.16527.16527.16527.161.3净值10570.9010043.749516.588989.428462.262机器设备152.1原值9974.909343.168711.428079.687447.942.2当期折旧费631.74631.74631.74631.74631.742.3净值9343.168711.428079.687447.946816.203合计3.1原值21072.9619914.0618755.1617596.2616437.363.2当期折旧费1158.901158.901158.901158.901158.903.3净值19914.0618755.1617596.2616437.3615278.46无形资