应收应付操作流程

1、Kingdee内部公开请勿外传1 / 18金蝶操作流程说明Kingdee内部公开请勿外传2 / 18、系统示意图Kingdee内部公开请勿外传3 / 18应付管理报表分析固定资产现金管理2应收应付流程示意图Kingdee内部公开请勿外传4 / 18、基础资料维护（1 ）会计科目:按照企业会计准则规则，维护会计科目资料。注意：财务可以新增新的会计科目，或者是缺漏的会计科目。 （不要新增一级科目，系统已经使用 新会计科目，只需设置二级科目即可，注意：二级科目要加 ”.”）。应收应付科目中，应收账款、预收 账款需挂核算项目-客户，应付账款、预付账款需挂核算项目-供应商，且需设置为受控于应收应付。其

2、他应收、其他预付均采用下级科目明细制。j：prt二BFYJ叙 眼奔心 廉商如 菲基反申也）KE*曲 盘 期 旦盅邙删聒 更捕制吕目 X 瞬IS34C.勒国-劇耐-电崔.斂首琲肆I理厲虫社.韦朋盟日志帼:鉀刖J sratisB1MWS口謂龄二EteKtr j应忖般理低0E币無4W03凭还字如 OM 计 眩OS箔单曲 鞍006盘垃4-xn7囁莒映目邕慳4%DH容户4W0W1WIQ朝4%L14WL2仓阵I3佻应商 灯H4蛊車甘賣4WI5朋4IG咸丰顷目LT至幸配用4WLS49cen曲!:科誅期 钧CE1银行戦耳 如狮甘去桃构Kingdee内部公开请勿外传5 / 18焙合计科目-修改（其他应收）Kin

3、gdee内部公开请勿外传6 / 18(2)期初余额录入录入期初会计科目，请录入月末的期末余额，作为金蝶系统期初余额也科冃期搭liMA tfliftft【主畀両I|(应收、预收)題曲中t O琳盪15._:生直岂運swm一:匕存鞭KDl二商 ft 監出里J酬馳哩一JiM壘适抖目啤頑辰莊祓莎亦扎反初颐科冃酝妒.TSHS円 F 遲Kingdee内部公开请勿外传7 / 18注意：点开应收应付科目中的“ 丁，选择对应客户或供应商，输入科目余额。IS叵匕SI-F0LI-囤X.预宽打削平窗关闭初始余额录人破初始余额录入人民币M.i记账本傥币1|2Kingdee内部公开请勿外传8 / 18Kingdee内部公开

4、请勿外传9 / 18（3）余额传递应收应付系统。总账中的会计科目余额需要传递到应收应付系统，用于启用系统后，账款的核销来源。子如J生产習理一却9百应.*Sss销告&5.存肯桎It用户首理_ M_ M苗丽 口血费产吐H氐世3J0K和帕宿百hi戏启-科14Mfli7切坏#!酋明泊（4烷爲新増5WHJfflM-UE收鼻-新曲 兰吃mu _極d亦曲 fc*搭_雅拥5需帀皿；经收煮集-新矗-SOME也苗玄收薫据”雅护50M5-50D妲40甜化超帝-理切贴款注意：应收管理与应付管理，操作一样，下图省略应付引入余额步骤。应付必须如下转入余额。1炳直收基絃-歸毗_销骂増伍粗览宰序时踣】羸城服务 3*i

5、gsrai娠辑 奁若叩 将式 WMQP 我要反览豹T 主控台初始化态单弟启亚单Sill丰年收菽甑新憎d厂CtrL+MCtrl+K*x_俊复页眉页卿打印越盖打印.Ctrl+P引出内部敌粧CtrL4套打交件谩计血）查下查关联信寂E PMO窗EI查找fflt计算器恼甜记录消J&担信即件_4*本年收帧 本隹币）o DM0|币剖更收日期收殺金额Kingdee内部公开请勿外传10 / 18(4)结束初始化应收应付系统余额录入完毕之后，必须结束初始化，进入日常业务操作。.遥 蜃 曲3却藐EKB”更换Bftft% KI5迈理囲伍見申心訴力咧”孩的(KES足过系折ill报衷utw同上册首理痙、碗?骨aK

6、MES手功老朗来处世JJ U5Q01初始化栏直 初堰.uri住諭JA5CW SWB&itKingdee内部公开请勿外传11 / 18三、系统单据注意事项1.销售发票。位置：供应链-销售管理-销售发票-新增注意：注意新增销售发票时，源单类型为-销售出库，然后再去选单号中选择对应的销售出库单。注意时间、税率，价 税合计是否正确。然后保存、审核、勾稽。注意选择往来科目-应收账款。用途：应收账款的来源，做收款单的单据来源。切记勿遗漏发票。賀用戏票Ift日珊炭票号码产品短代玛产价稅含计关联标志对应名称拆单标志己也带盘锁未钩帯数呈未钩搭金国苯决糊S數日臨ttfttr式产品代硏产品长代玛产150 0

7、000 bcMSSM-圧MDUTDDODCnJ销(MDMD2 1. naMQD2|T32SEfi-JFK0 DOD0ISO aMQJT印;墉-iff麺可tJki.n3 i-trftt-arWHMI斷皿Kingdee内部公开请勿外传12 / 18150 QD30EQIG CW-2：lerinISETrOOOOiOOQMDSrasaft) )oeF974.se50,000 00MB0. 00Q00 0。150.00MKingdee内部公开请勿外传13 / 18打ffl I爲K号珂FarFwowL帀 别H_ -7_折扌醉（W疇評*全幣徨 VnJUK新邂1宼nifi）etTWMSitf規搐!号心合民事

8、井iiSt思ZK谢5TCSIfi. 525. 0000D. 0512320(HOOOO0 0000Mu.tMCC-QLza?iMLL昕3.oa0.000.0017.003L6.42火422；LSI S42、3开MA日期sass.oooa|?Q|fia；电子百5.伞册鋼耳曲料代码删铁狀码己恼裙费早削鶴釧E耒未制s舍颗3S5Z5.aooaDlG-03-lltTIUOQM noaw 占 ME. 2 aDDhm aQDDnQQ* 昭,( (MW2, 191.网2采购发票位置：供应链-采购管理-采购发票-新增注意：注意新增销售发票时，源单类型为-采购入库，然后再去选单号中选择对应的采购入库单。注意时间、

9、税率，价税合计是否正确。然后保存、审核、勾稽。注意选择往来科目-应付账款。用途：应付账款的来源，做收款单的单据来源。切记勿遗漏发票。采购右式丽f=j5*l SI 5 faffing业蛊型啊馱鼻制卿r拘 往乘科目尿址卜Ml帀富出区贰丙申谿垢逢播三年1喷1纲吿34迄号I.人张iwi iitoe*左黑|丸用荒更|03040示Kingdee内部公开请勿外传14 / 18文件（Z）asi）L.UKingdee内部公开请勿外传15 / 183收款单位置：财务会计-应收款管理-收款单-新增注意：注意新增收款时，直接选择核算项目-客户，然后录入现金类科目-银行或库存现金科目、单据金额-收款金额。注意时间、币别

10、等是否正确。然后保存、审核。用途：对客户收款金额的录入，用于对销售发票核销的数据来源。4.到款结算位置：财务会计-应收款管理-结算-到款结算注意：注意选择对应的销售发票、收款单，然后点击自动核销即可。 用途：对客户的销售发票、收款单进行核销。数掲型栢式刚途顶帘肋如L-HDg 旨R刃爭1遥卤V国3a irEje牟妄 打訓nm乖行 F 厅；证 审鶴 披粕 痔15ilSSMM绘佶岀收熬Uw金环昌吧云一二收墓眼行I植算理口馆衍号_陋算思日煞U童_結X7T式IOOOOOOMW收武类型的1归出却门用廠Kingdee内部公开请勿外传16 / 18抑St结!T-敦歌H目畑抵算顶目方布srasjaw单搭夷型fl

11、lfirfi.SJ兵收至酿邸门ifJ5QMWlKtvanTSMXMCOia2D16-6-2330L6-6-23SS*ARrfi：i：i：ijj：i：O5tlijj 005tlijj 005.iTi：i 005.I：I：I：I000：產Kingdee内部公开请勿外传17 / 185.预收单.位置：财务会计-应收款管理-预收单-新增注意：注意新增预收单，直接选择核算项目-客户，然后录入现金类科目-银行或库存现金科目、单据金额-预收金额。注意时间、币别等是否正确。然后保存、审核。用途：对客户预收金额的录入，用于对销售发票核销的数据来源。D卜aEipra Mtf嗣单序打和ifijE齐.凭证1科swit

12、artt涓遛mt即件區出倾收单单1SW*=：刘歼日期：_硯窑曲目區込里HEKIBij.并号IISU000Q02極算琐目寓别博户-1侖1If目:陝山结算才式I股算攻目慎行矗与*頰ffi帥.卩一民帀_1噓纳厂I IDDDDDDnnD单珞止SO rt蛊币SWSffi繼下丈1寸豆面T主控甘）檯惧方式；工秀，201-23 |弟1%號工巒收犬攻目代码轅蛙聊目名晞单弼号 |申嫌日姐W*BWS肇IS帶也tt 1帀別t*冲全機和辱1磁舉竝职*11删岛】H2 CCDDIKwanZSEnfCCCCT EOIfi-6-232DLE-&-23人岳币anoDoooixiTM.nunoaTSD.nun oaTSD.Doom来购爭再哥涵Adna ns aK 吹 列丄谨输的记冈a s过遗显鳶I主対Kingdee内部公开请勿外传18 / 186.预收冲应收位置：财务会计-应收款管理-结算-预收冲应收注意：注意选择对应的销售发票、预收单，然后点击自动核销即可。 用途：对客户的应收款、预收款进行核销。.主腔台刊IhlJlJ披销方式：圭空$收it应收止牡裁菠销日厠：也附6 |核印d目宕硃車拈岑单Kum知务日期单峯类出Affifi汇军耐0鞭单培全砂耒扛世i丹丰临#i金赣记丁1nonrizsmwwrSQIiMr-a3015-23人民币nomwowTM, WQ WTSfl.tW WTW, Wfl TO2