国际金融课程设计

1、金融课程设计课程设计题目：金融课程设计专 业 班 级：_学 生 姓 名：_学号： _指导教师：_2012 年 1 月 6 日一、课程设计的目的金融类课程是国际经济与贸易专业的基础课程和主干课程，同时也是实践性很强的课程。通过本课程设计，使学生提高理论联系实际，解决实际问题的能力；使学生对投资理财、融资筹资和金融市场等领域加深认识和理解。提高学生的实际工作能力。二、课程设计的方法由指导教师布置课程设计的提纲和任务要求，学生在规定的时间内按照教师给出的思路和计划进度安排去做，最后提交合格的设计报告。三、课程设计的要求见具体的课程设计任务。四、成绩评定主要根据学生对课程设计的完成质量和水平，同时结合

2、设计期间的表现，最终按优、良、中、及格、不及格给出设计成绩。二、进度安排周一、周二全天：金融学术论文写作。周三全天、周四下午、周五上午：家庭投资理财方案设计和企业筹资融资方案设计。周四上午、周五下午：股票技术分析初步及股票市场信息资料搜集。三、参考资料或参考文献1黄达 . 货币银行学 . 中国人民大学出版社2师玉兴 . 国际金融 . 对外经济贸易大学出版社3夏德仁 . 金融市场学 . 东北财经大学出版社4苑德军 . 个人理财 .中央广播电视大学出版社5滋维博迪美 （朱宝宪等译） . 投资学 .机械工业出版社6黄天华 . 中国家庭理财实用方案. 上海远东出版社7金融时报8上海证券报理工学院国际经

3、济与贸易2009 级金融课程设计任务一、家庭投资理财方案设计王先生今年 29 岁，大学毕业 5 年，工程师，在省会一家大型国有工业企业从事技术工作，一般情况下，每月能稳定地从单位取得 4000 元左右的工资薪金收入，如果企业经营业绩不错，年末还能获得 2 万 3 万元奖金；王先生的妻子在某省直事业单位上班，每月有稳定的收入 3500 元。王先生与妻子已经贷款购买自己的首套住房，每月需要还款 2000 元；王先生夫妇每月家庭轿车支出 1000 左右；孩子 2岁，男方父母在经济上不依赖他们，女方父母由于没有养老和医疗保险，将来可能需要他们夫妻二人在经济上进行帮助。王先生夫妇现有银行储蓄 3 万元，

4、证券投资基金 2 万元，股票投资 3 万元。要求：根据王先生夫妻二人当前以及未来的工作、收入和家庭实际情况，请您为王先生一家合理安排消费和储蓄，并在兼顾收益性、安全性和流动性的原则下，为王先生一家制定一个中期的(810 年 )家庭投资理财方案。（要求：只要求制定一个投资理财方案，并不需要计算最终结果，但是制定的消费计划和投资理财方案需要明细化和定量化，字数不少于500 字）理财方案：根据王先生现有的经济状况，我们为其制定了10 年的家庭理财投资方案：1）假设条件：（1）奖金方面：王先生 1 3 年平均每月奖金为 1200 元； 4 6 年平均每月奖金为 1500 元；7 10 年平均每月奖金为

5、 2000 元。妻子在 46 年平均每月可领到奖金1000 元， 710 年每月可领到 1200 元。（2）工资方面：王先生12 年工资 4000 元 /月， 3 6 年工资涨为 4500 元/月， 7 10 年 5000/月；其妻 13 年工资为 3500 元/月，47 年为 4000 元/月，810 年为 4500元 /月。王先生及其妻子每年会把富余出来的工资奖金及时存入银行，假定银行 10 年内平均年利率为 4%，当前他们共有储蓄 30000 元。（3）投资增值方面：前期（ 15 年）持有现持有证券投资基金、股票投资按6:4 分配，其综合年化率为 10%后期（ 610 年）证券投资市场大

6、好，王先生决定又分别投资基金、股票各 1 万元。此时，证券投资基金、股票投资按 5:5 分配，其综合年化率为 10%.（4）生活支出方面：现在孩子两岁， 前三年（13 年）主要是日常生活用品的支出， 制定为1500 元/月。 410 年仅生活方面支出制定为 2000 元 /月。（5）教育支出：主要发生在410 年中，制定为 5000 元 /年。（6）房、车等其他支出：每月偿还房贷 2000 元，需要还 10 年；汽车消费每月 1000 元。（7）经济资助（给女方父母） ：养老金每月 1000 元，资助 5 年。（8）保险支出：女方的父母每月的医疗保险费共计 50 元；家庭其他零星支出共计 20

7、0 元/月。2）计算分析1 ） 10 年 奖金总额 = （ 3*1200+3*1500+4*2000 ） *12+ （ 3*1000+4*1200 ）*12=286800 元10 年工资总额 =（ 2*4000+4*4500+4*5000+3*3500+4*4000+3*4500 ）*12=859200元这样，工资奖金之和 =1146000 元2） 10 年生活支出 =3*1500*12+7*2000*12=222000 元10 年教育支出 =5000*7=35000 元10 年房、车等支出 =2000*12*10+1000*12*10=360000 元给女方父母经济资助 =1000*12*5

8、=60000 元10 年医疗保险支出 =50*12*10+200*12*10=30000 元由此，总支出 =707000 元3）当前存款又 30000 元假如 10 年净收入不存入银行，则储蓄存款总额 =（1146000-707000）+30000=442000 元据此假如：每年夫妻俩到银行存款约40000 元根据普通年金计算公式：FA(1 i)n1（i 约为 4% n 为 10年）i得10 年总存款金额 =480244 元（所以 10 年后王先生的存款余额为 48 万）（4）10 年投资款项增值为 =（20000+30000） * （ 1+10%）5+（30000+40000）（1+10%）

9、 5=193261.2 元由此得出， 10 年后总收入 =480244+193261.2=673505.2 元因此， 10 年后王先生夫妇约有 673505 元。为了防止通货膨胀等原因导致储蓄存款增值效果不明显甚至降低，建议王先生可以考虑再将一部分存款用于投资等其他增值领域，已获得更好的收益。当然，还要为孩子越来越高的教育费用、未还完的房贷预留部分资金，以备不时之用。二、企业融资方案设计同晖科技股份有限公司为一家中型民营高科技公司制企业，注册资本5000 万元，现有总资产 2 亿元。近年来该公司凭借领先的技术、过硬的产品、良好的信誉和先进的管理迅速占领了市场。为了保持技术上的领先地位并巩固自己

10、的市场地位，该公司管理层未雨绸缪，计划投巨资新上新产品项目。该项目的产品研发已经由本公司相关部门圆满完成并取得专利授权，但是一些关键的硬件设备需要从国外进口，预计进口设备所需外汇为 300 万美元，投资项目的国内配套资金预计达到3000万人民币。该公司现在能够自由支配的自有资金为人民币1000 万元。为了确保投资的新产品项目能够及时获得充足的资金，从而能够如期顺利建成投产，该公司在董事会和总经理联席会议上责成公司财物部门制定两套融资方案（一套为备用方案）。要求：如果你是公司财务经理，请根据上述条件，利用所学财务管理和金融学有关知识为公司制定这两套融资方案（制定的方案应该符合公司和金融市场的实际

11、，每套方案字数不能少于 300 字）。同晖科技股份有限公司融资方案设计融资额核算1.1.硬件投资 ：1）从国外进口硬件设备需外汇为300 万美元，假设汇率 6.31 ，即 1893 万人民币2）投资项目的国内配套资金： 3000 万人民币1.2 可自由支配的自有资金 ：1000 万人民币1.3 营运管理成本： 包括销售费用、管理费用、管理及技术人员工资等，按每月12万元 / 月，按六个月计共 72 万元1.4流动资金假设预计：（1）工资成本 =生产工人 18000 元/ 月+检验员 4200 元/ 月+工程技术人员 14000元/ 月=3.62 万元 / 月。（2）水电： 3.0 万元 / 月

12、（3）厂房租金 =租金 1.5 万元 / 月+宿舍租金 1.0 万元 / 月=2.5 万元 / 月合计：每月流动资金为 208 万元按付款期二个月预计流动资金：416 万元1.5 总投资 :总投资 = 设备投资 1893 万元 + 配套资金 3000 万元 + 管理费用 72 万元 + 流动资金 416 万元 = 5695 万元因为自由支配的自有资金有1000 万，故还需投资资金 =5695-1000=4695 万元2.具体融资方案方案一：该公司可以出让部分股权引入1695 万元的风险投资，增值扩产。在向银行贷款 1000 万元，并开展业绩股票计划，从中引入公司内部股权2000 万元：1）业绩

13、股票授予对象：公司高级管理人员和核心骨干员工。2）业绩股票授予条件：公司高管的激励基金，购买本公司的流通股票并锁定；达不到考核标准的要给予相根据年度业绩考核结果实施奖罚。考核合格，公司将提取年度净利润的 2作为对应的处罚，并要求受罚人员以现金在6 个月之内清偿处罚资金。方案二：内部融资+ 外部融资首先，向内部员工及股东定向发放一年到期公司可转债2000 万，年利率为 7%（公司债券的年利率较高，所以应遵循早借早还的原则，以减少额外费用支出）；其次，在股票市场发行总值为2195 万元的普通股；最后，剩下的 500 万来自于银行贷款，期限为三年利率为6.65%（银行贷款虽手续繁琐，但利率较低，也不

14、失为外部融资较好手段）。三、金融论文写作结合当前国内外金融领域的热点问题，自拟题目，写一篇金融学术论文。要求：字数 2000 字以上，在论文最后列出参考文献（注明作者、发表期刊的名称和时间或者出版社的名称及出版时间） ；一旦发现大篇幅抄袭现象，课程设计成绩为零。人民币汇率及对外贸的影响人民币兑美元汇率目前又创新高, 从眼下的经济环境看并没有特别的原因, 只是向着长期的趋势性方向走。当然中国目前的经济增长状况较欧美更好, 是让人民币可以继续企硬的基础。在 2011 年人民币汇率持续跌停。这是自中国2005 年 7 月实行“汇改”近 6年半的漫长时间里，各方已经习惯人民币沿着单边升值的大方向行进。

15、2011 年从11月 30 日至本月 8 日，人民币对美元汇率持续下跌。据中国外汇交易中心数据，11月人民币对美元汇率贬值 189 个基点，贬值幅度达 0.39%，这是自 2010 年 8 月以来，14 个月升值，首次单月贬值。 12 月 6 日人民币对美元即期汇率再度触及跌停。至此，11 月 30 日，人民币对美元汇率已连续五个交易日触及跌停，这与之前几年人民币汇率连续升值形成迥然不同的走势，其中变化耐人寻味。 12 月 8 日，中国外汇交易中心报出的人民币对美元汇率中间价升值 23 个基点；但 8 日中午，实际成交的市场即期汇率报价已经连续 7 个交易日触及跌停线。但在此阶段人民币贬值只是

16、暂时的缓和，人民币还会升值， 因为人民币对美元的汇率与中国经济的发展有关，“只要中国经济增长动力还在，人民币就有升值的动力。 ”在未来也会有人民币对美元汇率 “有升有降” 的波动。同时汇市和股市跌停不同， 股市跌停基本没有交易，有行无市，但汇市即便是跌停的情况下，人民币汇率的总体走势仍是比较坚挺的。要知道人民币汇率终会上升，但人币升值不可过快。人民币的升值 , 需要注意平衡的问题，如果升值过快, 无疑将会影响到中国的出口。即使中国不靠出口拉动经济, 也需要考虑到大量出口企业对于社会就业的贡献。而符合市场预期的有序升值 , 则对于经济发展和缓解通胀压力有利。 据估计， 2011年，中国将人民币汇

17、率累计升值约 4.5%。专家们相信，从远景上看，人民币升值趋势2012 年也将继续保持。不过，一般预期，明年的升值幅度将不超过 3%。原因是，鉴于最重要贸易伙伴景气疲软，中国政府暂时不会对进一步大幅升值感兴趣。目前人民币汇率的波动主要是外部冲击引起，中国经济基本面并没有发生大的变化。经济还在朝着预期的调控目标发展，比如经济增长放缓、通货膨胀下降、国际收支趋于平衡、贸易顺差减少等等，这些都是我们调控的目标，包括人民币汇率双向波动也是我们希望看到的。我国经济虽然受外部影响比较大，但是目前面临的压力只是阶段性的和暂时的。同许多国家开始出现衰退相比，我国的经济走势依然比较稳健，只要中国把自己的事情做好

18、，人民币就不存在贬值基础。还应该看到，目前人民币出现的贬值压力，与前段时间国外唱空中国有关。全球金融动荡之后，不少舆论认为资金流向新兴市场是一种风险，人民币也被认为是风险资产。 过去多年来国际资本一直做多中国， 现在终于有机会做空中国了，所以，国际上有人就借题发挥，放大了中国很多事情，比如经济放缓、房地产市场调控，本来是我国宏观调控的预期目标，但却有人认为出了问题；比如地方政府融资平台，外界只看政府的债务而忽视政府的资产；比如民间借贷，其实只是个别城市、地区的情形，等等。人民币汇率形成机制改革对中国外贸企业有多方面影响，短期内可能会使出口企业面临一定的经营压力，而同时欧元区的债务危机也会在一定

19、程度上影响中国企业出口。但从从长远来看，人民币汇率改革将增强企业的竞争力。随着中国经济的飞速发展和经济实力的日益增强，人民币在国际市场上面临严峻的升值压力，人民币升值必然对我国对外贸易的发展产生一定的影响。在了解人民币升值的背景、原因及过程的基础上，重点从正反两方面分析人民币升值对我国对外贸易的影响，进而探寻针对人民币升值的应对策略及措施，以促进我国对外贸易健康、有序地发展。中国对外贸易实行的是以“重出口，轻进口”为主要特征的出口导向战略，这一战略的实施在推动中国经济增长的过程中发挥了巨大的作用，但同时也产生了对出口的依存度过高，不仅使中国的经济增长和就业面临着潜在的风险，而且也产生了企业过度

20、依靠廉价劳动力的价格优势出口，单方面的贸易顺差引起其他国家反倾销诉讼频繁；劳动密集型出口行业的低成本、低市场准入引起的投资过度供给所导致的企业低价恶性竞争；以及只重视价格，不重视国际市场需求而引起的出口贸易和就业易受到国际经济形势波动影响等一系列问题和矛盾。可见，这种长期依赖于出口单一增长的对外贸易结构很不合理。而人民币的升值，必然会引起一定程度的出口减少和进口增加，这样就能够改变我国进出口贸易结构不均衡的局面。在我国，外贸增长方式主要靠出口劳动密集型产品，而真正体现技术水平和要素含量的高新技术设备和中间投入品等生产要素要从国外进口，导致经济效益低下。人民币升值将激励出口企业更多地依靠技术进步

21、和提高附加价值，而不是低价竞销占领市场。人民币升值将使一部分只靠低成本竞争，技术含量低，高污染、高耗能的企业被挤出市场。从长远看，人民币升值有助于我国外贸增长方式从原来的粗放型转向高质量和高效益的集约型，这会带来出口结构的改善，这符合中国产业结构转变的发展方向。同时，人民币升值会引起行业内更加激烈的竞争，激励企业通过自主研发和技术创新来提高其国际竞争力。可见，人民币升值对于推动我国对外贸易结构的优化升级，激发国内企业自主创新，实现可持续发展具有重要意义。参考资料：1黄达 . 货币银行学 . 中国人民大学出版社2师玉兴 . 国际金融 . 对外经济贸易大学出版社3夏德仁 . 金融市场学 . 东北财

22、经大学出版社4苑德军 . 个人理财 .中央广播电视大学出版社5滋维博迪美 （朱宝宪等译） . 投资学 .机械工业出版社6黄天华 . 中国家庭理财实用方案. 上海远东出版社7金融时报8上海证券报四、股票市场信息资料搜集在实验上机时间，结合指导教师讲解，初步掌握证券技术分析有关知识，熟悉和掌握相关股票软件的操作和应用，并根据要求搜集股票市场上有关信息资料。记录上机时间（ 1 月 5 日早盘、1 月 6 日午盘）以下股票指数的变动情况 （开盘点数、收盘点数、最高点数、最低点数，涨跌点数和涨跌幅度， 成交量和成交额）。1）上证指数；（ 2）深证综指；（ 3）上证 50 指数；（ 4）低碳经济板块指数；

23、5）银行指数；（6）采掘指数；（7）钢铁指数；（8）医药指数。自选一种股票，记录上机时间（ 3 月 1 日早盘、 3 月 2 日午盘）所选股票交易的有关情况（开盘价、收盘价、最高价、最低价，涨跌幅度，成交量和成交额、外盘和内盘手数）。自选一种上市公司股票，搜集个股以下资料：（1）公司概况（2）2010 及 2011 年三季度主要财务指标。（3）该公司的行业地位。1、（ 1）1 月 5 号部分股票全天交易记录涨成交开盘点收盘点最高点最低点涨跌跌成交量额数数数数点数幅( 手)（亿）度上证指2160.902148.452183.402145.56-12.45-0.9587434446603数7%89

24、6深证综838.63813.99838.63812.58-24.64-3.5386345941515指2%664上证 501591.241596.591622.841590.54+5.35%0.0180783615109指数9%610低碳经-3.537855济板块2951.902863.912963.702858.09-87.9932330358%8指数银行指4451.634528.004571.424449.79+76.37+1.4120069380727数8%29采掘指2957.612969.183005.922954.08-11.57-0.0321179331559数4%8钢铁指1958

25、.151935.321967.541932.40-22.83-1.5315259515507数8%8医药指2906.072802.162907.982794.35-103.9-4.2442926859800数16%42）1 月 6 号部分股票全天交易记录涨成交开盘点收盘点最高点最低点涨跌跌成交量额数数数数点数幅( 手)（亿）度上证指2148.152163.402164.322132.63+14.940.705058305394.6数%66深证综811.14817.78817.78797.17+3.790.2260144634.16指%上证 501595.731608.361609.921588

26、.60+11.770.74207539.47指数%低碳经1.17济板块2852.142897.322902.172824.29+33.412700030.79%指数银行指4533.084553.334586.734528.54+25.330.56713566247.18数%采掘指2988.463005.193009.702976.55+36.011.21278552731.39数%钢铁指1932.181960.701966.701927.95+31.371.62309448914.96数%医药指2791.812802.162796.932739.02+7077-0.2442926848.42数

27、8%2、创业环保（1）1 月 5 号股市行情开盘点收盘点最高点最低点涨跌涨 跌成交量成交额数数数数点数幅 度( 手 )（亿）创业5.565.285.615.22-0.28-8.881402817595环保%开盘点收盘点最高点最低点涨跌涨 跌成交量成交额数数数数点数幅 度( 手 )（亿）创业5.245.405.435.16+0.122.27%806304254环保（2）1 月 6 号股市行情3、中海油田服务股份有限公司（1）、公司概况公司名称:中海油田服务股份有限公司英文全称:China Oilfield Services Limited注册地址:天津市塘沽海洋高新技术开发区河北路3-1516办

28、公地址:北京市朝阳门北大街25 号海油大厦610 室所属地域:天津所属行业:石油和天然气开采服务业公司网址: 电子信箱: 上市日期:2007-09-28招股日期:2007-09-12发行数量:50000.0000( 万股 )发行价格:13.48( 元/股)首日开盘价 :35.00 元上市推荐人 :中国国际金融有限公司主承销商:中国国际金融有限公司法人代表:李勇董 事 长:刘健总 经 理:李勇董秘:杨海江董秘传真秘邮箱: 董秘电话券代表:杨海江电话真编:100010会计事务所 :安永华

29、明会计师事务所,香港安永会计师事务所主营范围:许可经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；国内沿海、长江中下游、珠江三角洲普通货船、成品油船、化学品船及渤海湾内港口间原油船运输（有效期至2015 年 6 月 30 日）；天津水域高速客船运输（有效期至2013 年 06 月 30 日）。一般经营项目：为石油、天然气及其他地质矿产的勘查、勘探、开发及开采提供服务；岩土工程和软基处理、水下遥控机械作业、管道检测与维修、定位导航、数据处理与解释、油气井钻凿、完井、伽玛测井、油气井测试、固井、泥浆录井、钻井泥浆配制、井壁射孔、岩芯取样、定向井工程、井下作业、油气井修理、油井

30、增产施工、井底防砂、起下油套管、过滤及井下事故处理服务；上述服务相关的设备、工具、仪器、管材的检验、维修、租赁和销售业务；泥浆、固井水泥添加剂、油田化学添加剂、专用工具、机电产品、仪器仪表、油气井射孔器材的研制；承包境外工程项目；机电、通讯、化工产品（危险化学品除外）的销售；进出口业务；为油田的勘探、开发、生产提供船舶服务、起锚作业、设备、设施、维修、装卸和其他劳动服务；船舶、机械、电子设备的配件的销售。公司简史:公司前身为中海油田服务有限公司和中海石油船舶有限公司。2001年 8 月，中国海洋石油总公司将下属专业公司中海石油北方钻井公司、中海石油南方钻井公司、中海石油地球物理勘探公司、中海石

31、油技术服务公司、中国海洋石油测井公司合并成立中海油田服务有限公司，将下属专业公司中海石油北方船舶公司、中海石油南方船舶公司合并成立中海石油船舶有限公司。2002 年 05 月 16 日，根据中国海洋石油总公司下发的海油总法2002164 号关于中海油田服务有限公司和中海石油船舶有限公司合并改为股份公司在境外上市的通知和中国海洋石油总公司于2002 年 09 月18 日下发的海油总企 2002339 号关于在中海油田服务有限公司变更的基础上独家发起设立中海油田服务股份有限公司有关问题的批复通知文件精神，采取 “吸收合并 ”的方式进行合并、重组中海油田服务有限公司、中海石油船舶有限公司两公司，成立

32、中海油田服务股份有限公司。2002 年 09 月 26 日，中海油田服务股份有限公司以变更方式取得国家工商行政管理总局颁发的营业执照，注册资本人民币贰拾陆亿元。经济性质为国有企业。2002 年 09 月 29 日，中海油田服务股份有限公司根据中华人民共和国国家经济贸易委员会下发的国经贸企改2002718号关于同意中海油田服务股份有限公司转为境外募集公司的批复和中国证券监督管理委员会证监国合字200230号关于同意中海油田服务股份有限公司发行境外上市外资股的批复的文件筹备境外上市，于2002 年 1120 日在香港成功上市，公开发售股份38.42%，募集资金3.3 亿美元。月现注册资本：叁拾玖亿

33、玖仟伍佰叁拾贰万元人民币。（ 2）、 财务透视主要财务指标2011 三季2011 中期2011 一季2010末期基本每股收益 (元 )0.75000.46000.21000.9200基本每股收益 (扣除后 )0.75000.47000.21000.8800摊薄每股收益 (元 )0.75050.46070.21490.9183每股净资产 (元 )6.20005.94005.89005.6900每股未分配利润 (元 )3.13442.84462.77882.3839每股公积金 (元 )1.79621.79621.79621.7962销售毛利率 (%)35.8136.2634.9735.12营业利润

34、率 (%)29.3829.4428.4925.52净利润率 (%)25.3324.7825.3622.86加权净资产收益率 (%)12.497.783.7017.16摊薄净资产收益率 (%)12.117.763.6516.13股东权益 (%)44.5442.9743.4040.23流动比率2.141.791.731.75速动比率1.961.641.571.62每股经营现金流量 (元 )0.98000.64000.28001.7500会计师事务所审计意见未审计未审计未审计无保留报表公布日2011-10-292011-08-242011-04-292011-10-29主要财务指标2010 三季20

35、10 中期2010 一季2009 末期基本每股收益 (元 )0.76000.48000.22000.7000基本每股收益 (扣除后 )0.77000.49000.22000.7500摊薄每股收益 (元 )0.76280.48000.21740.7000每股净资产 (元 )5.56005.30005.18004.9600每股未分配利润 (元 )2.48662.20752.08121.8638每股公积金 (元 )1.79621.79621.79621.7962销售毛利率 (%)39.4338.4937.1136.28营业利润率 (%)30.7029.5328.4722.71净利润率 (%)25.1

36、624.1824.8617.09加权净资产收益率 (%)14.409.294.2914.89摊薄净资产收益率 (%)13.739.134.2014.06股东权益 (%)39.2037.8437.4136.61流动比率1.881.802.411.96速动比率1.721.642.151.70每股经营现金流量 (元 )1.12000.69000.40001.2500会计师事务所审计意见未审计未审计未审计无保留报表公布日2010-10-282010-08-272010-04-302010-03-31利润表摘要指标 (单位 :万元 )2011 三季2011 中期2011 一季2010 末期营业收入133

37、1791.13835768.02380939.021805985.68营业成本952597.57598653.69276396.991359358.90营业费用455.73336.08126.36839.13管理费用29207.1118405.968689.2544206.86财务费用26908.6218624.3010071.0950966.88营业利润391285.18246110.71108539.23461010.64投资收益12091.618996.383997.2014383.86营业外收支净额7163.104984.893616.6122413.08利润总额398448.2725

38、1095.61112155.84483423.72净利润337383.60207123.0396589.99412849.43指标 (单位 :万元 )2010 三季2010 中期2010 一季2009 末期营业收入1363031.23899357.99393066.781834540.14营业成本955768.19641830.76284061.011433859.43营业费用545.81329.89175.40745.56管理费用29497.0019626.178629.0442799.60财务费用39531.8026785.8312472.1986806.18营业利润418456.7726

39、5554.84111909.76416636.98投资收益11193.738027.612903.9815956.26营业外收支净额-6389.44-5790.28274.48-40677.08利润总额412067.33259764.56112184.24375959.90净利润342917.27217423.7797734.53313531.66资产负债表摘要指标 (单位 :万元 )2011 三季2011 中期2011 一季2010 末期总资产6252418.366210349.926102224.096359333.23流动资产1163022.001067889.99958522.9911

40、83568.87货币资金563483.74500208.87401471.05629679.27存货88194.0786607.7084298.7281553.99应收账款465851.49374774.66423730.86346075.15其他应收款35850.8630335.8239448.5943267.91固定资产净额3551436.253234138.243081748.973154244.31无形资产36994.5038220.7539673.8640983.42预收账款555.79525.59525.59536.59应付账款316960.15374023.31318829.61

41、361282.16流动负债542876.07593623.55555357.84673764.39长期负债2924436.152947543.332898251.613126576.37总负债3467312.223541166.873453609.453800340.76股东权益2785120.862668817.352648460.232558957.66资本公积金807456.57807456.57807456.57807456.57指标 (单位 :万元 )2010 三季2010 中期2010 一季2009 末期总资产6372273.726293377.976225220.44609333

42、3.65流动资产1227468.661211961.601139587.911019985.89货币资金539627.89543697.40542734.01422283.28存货81476.8883516.0887601.9382054.85应收账款522463.20521451.83436290.96374554.74其他应收款48045.0531535.4531322.7838912.36固定资产净额3002242.653052683.723104754.473009231.11可供出售金融资产-1928.10无形资产42481.5743726.2444588.4546184.42预收账

43、款525.59555.59555.59525.59应付账款374739.94320956.31307437.63317509.60流动负债652547.45673933.96473564.68519798.93长期负债3221791.163238034.563423111.363342974.26总负债3874338.623911968.523896676.043862773.19股东权益2497849.662381409.462328544.402230560.46资本公积金807456.57807456.57807456.57807456.57现金流量表摘要指标 (单位 :万元 )2011

44、 三季2011 中期2011 一季2010 末期经营现金流入小计1237430.02802491.66381617.361805156.75经营现金流出小计798866.11514899.36257738.041019649.79经营现金流量净额438563.91287592.30123879.33785506.96投资现金流入小计19191.7918408.604900.5497910.94投资现金流出小计345330.62237654.20130438.37455333.63投资现金流量净额-326138.83-219245.59-125537.82-357422.69筹资现金流入小计176804.10135671.461721.40147920.18筹资现金流出小计394618.18384779.06221776.94305682.81筹资现金流量净额-217814.08-249107.60-