网银证券业务系统需求0530

1、证券业务系统网银项目需求证券业务系统项目组2002年5月30日目 录一、交易菜单结构2二、交易菜单内容2、帐户管理2、资金转帐23、债券交易24、基金交易25、查询三、交易界面输入项4、帐户管理11、资金转帐123、债券交易124、基金交易5、查询四、交易界面输出项7、帐户管理7、资金转帐13、债券交易13、基金交易13、查询16一、交易菜单结构证券业务系统基金交易债券交易资金转帐帐户管理查询二、交易菜单内容1、帐户管理个人信息变更自动再投资设置单向自动转帐设置口头挂失2、资金转帐资金转入资金转出证券资金帐户余额查询转帐签约帐户余额查询3、债券交易证券认购委托证券做市委托撤单4、基金交易基金认

2、购基金申购基金赎回基金预约赎回基金转换撤单5、查询当日委托查询当日成交查询当日资金流水查询历史委托查询历史成交查询历史资金流水查询证券余额查询登记转移查询投资人资料查询投资人对帐行情查询交割查询三、交易界面输入项1、帐户管理个人信息变更：证券卡号、密码自动再投资：证券卡号、密码、市场代码、证券代码、设置和取消单向自动转帐：证券卡号、密码、开通和取消口头挂失：证券卡号、密码2、资金转帐资金转入：证券卡号、密码、转帐金额资金转出：证券卡号、密码、转帐金额资金帐户余额查询：证券卡号、密码转帐签约帐户余额查询：证券卡号、密码3、债券交易认购委托：证券卡号、密码、市场代码、证券代码、买卖标志、价格、数量

3、做市委托：证券卡号、密码、市场代码、证券代码、买卖标志、价格、数量撤单：证券卡号、密码、原网点号、原流水号4、基金交易基金认购：证券卡号、密码、市场代码、基金代码、认购金额/份额基金申购：证券卡号、密码、市场代码、基金代码、申购金额基金赎回：证券卡号、密码、市场代码、基金代码、确认日期、确认编号、巨额赎回标志 继续 和 撤消 、赎回份额基金预约赎回：证券卡号、密码、市场代码、基金代码、确认日期、确认编号、预约赎回日期、巨额赎回标志 继续 和 撤消 、赎回份额基金转换：证券卡号、密码、市场代码、原基金代码、新基金代码、转换份额撤单证券卡号、密码、原网点号、原流水号5、查询当日委托查询：证券卡号、

4、密码、网点号、网点流水号、市场代码、证券代码当日成交查询：证券卡号、密码、网点号、网点流水号、市场代码、证券代码当日资金流水查询：证券卡号、密码、历史委托查询：证券卡号、密码、市场代码、证券代码、起始日期、结束日期历史成交查询：证券卡号、密码、市场代码、证券代码、起始日期、结束日期历史资金流水查询：证券卡号、密码、起始日期、结束日期证券余额查询：证券卡号、密码、市场代码、证券代码登记转移查询：证券卡号、密码、市场代码、证券代码投资人资料查询：证券卡号、密码投资人对帐：证券卡号、密码、起始日期、结束日期行情查询：市场代码、证券代码交割查询：证券卡号、密码、起始日期、结束日期四、交易界面输出项一、

5、帐户管理1、个人信息变更回单格式交易名称：个人信息变更流水号：修改日期：证券卡号：投资人名称：手机号码：联系电话：联系地址：地址：邮政编码：网点代码：银行打印2、自动再投资设置回单格式交易名称：自动再投资设置 流水号：委托日期：证券卡号：市场代码：证券代码：分红方式：红利自动再投资手续费：网点代码：银行打印交易名称：自动再投资取消 流水号：委托日期：证券卡号：市场代码：证券代码：分红方式：现金手续费：网点代码：银行打印3、单向自动转账回单格式交易名称：单向自动转账设置流水号：证券卡号：申请日期：类型：开通/取消网点代码：银行打印4、证券卡口头挂失回单格式交易名称：证券卡口头挂失流水号：挂失日期

6、：证券卡号：挂失时间：网点代码：银行打印二、资金转帐、资金转入回单格式交易名称：资金转入流水号：转账日期：证券卡卡号：转账金额：转出签约账号：转入证券资金账号：手续费：网点代码：银行打印、资金转出回单格式交易名称：资金转出流水号：转账日期：证券卡卡号：转账金额：转入签约账号：转出证券资金账号：手续费：网点代码：银行打印3、证券资金账户余额查询可用余额：可取余额：4、转账签约账户余额查询资金余额：三、债券交易、认购委托回单格式交易名称：证券认购委托 流水号：委托日期：证券卡卡号：市场代码：证券代码：证券名称：价格（元）：数量（百元）：债券到期日期：年利率（）：网点代码：银行打印、做市委托回单格式

7、交易名称：证券做市委托 流水号：买卖标志：委托日期：证券卡卡号：市场代码：证券代码：数量（百元）：证券名称：价格（元）：网点代码：银行打印3、债券撤单回单格式：交易名称：证券撤单委托流水号：撤单日期：证券卡号：市场代码：证券代码：证券名称：原网点号：原流水号：买入数量：（当撤单为买入交易时）买入价格：（当撤单为买入交易时）卖出数量：（当撤单为卖出交易时）卖出价格：（当撤单为卖出交易时）网点代码：四、基金交易、基金认购（）回单格式交易名称：基金认购委托流水号：委托日期：证券卡卡号：市场代码：基金代码：认购方式：证券名称：认购金额：认购份额：网点代码：银行打印（）有关事项说明 金额认购时不打“认购

8、份额”栏目，份额认购时不打“认购金额”栏目；、基金申购回单格式交易名称：基金申购委托流水号：委托日期：证券卡卡号：市场代码：基金代码：证券名称：申购金额：网点代码：银行打印、基金赎回回单格式交易名称：基金赎回委托流水号：委托日期：证券卡卡号：市场代码：基金代码：证券名称：赎回份额：巨额赎回处理标志：确认日期：确认编号：网点代码：银行打印、基金预约赎回交易名称：基金预约赎回委托流水号：委托日期：证券卡卡号：市场代码：基金代码：证券名称：赎回份额：巨额赎回处理标志：预约赎回日期：原申购日期：原申购网点号：原申购流水号：网点代码：、基金转换交易名称：基金转换委托流水号：委托日期：证券卡号：市场代码：

9、原基金代码：证券名称：转换基金代码：转换份额：证券名称：网点代码：、基金撤单回单格式交易名称：基金撤单委托 流水号：撤单日期：证券卡卡号：市场代码：基金代码：证券名称：原网点号：原流水号：撤消金额：撤消份额：网点代码：银行打印五、查询管理1、当日委托查询：网点号、网点流水号、委托类型、证券代码、委托数量、委托价格、申购金额、委托状态2、当日成交查询：买卖方向、成交编号（基金是当时网点流水号，债券是成交编号）、证券代码、数量、成交价格、成交类型、委托网点号、委托网点流水号3、当日资金流水查询：资金流水号、业务名称、资金发生额、资金后余额4、历史委托查询：委托日期、网点号、网点流水号、委托类型、证

10、券代码、委托数量、委托价格、申购金额、委托状态5、历史成交查询：证券代码、成交日期、业务标志、买卖方向、成交数量、成交价格、成交编号（基金是当时网点流水号，债券是成交编号）、委托网点号、委托网点流水号6、历史资金流水查询：发生日期、时间、资金流水号、业务名称、资金发生额、资金后余额7、证券余额查询：证券卡号、市场代码、证券代码、证券名称、证券余额、可用余额、市值、持仓价8、登记转移查询：登记转移成功/登记转移失败/未做此交易9、投资人资料查询：个人：证券卡卡号、BP机、客户状态、投资人姓名、邮政编码、证件类型、证件号码、E-MAIL、联系地址、联系电话、投资人性别、手机、自动转账、转账签约账号

11、机构：证券卡号、机构名称、机构简称、机构证件类型、机构证件号码、联系电话、通讯地址、联系地址、邮政编码、E-MAIL、法定代表人姓名、法人代表人证件类型、法人代表人证件号码、经办人姓名、经办人证件类型、传真、自动转账、转账签约账号、客户状态、组织机构代码证、初始国债账号10、投资人对帐：发生日期、交易类别、资金发生额、资金后余额、证券代码、名称、成交价格、成交数量、证券后余额11行情查询：实时撮合行情：证券名称、最新价、最高价、最低价、成交金额、成交数量、昨收盘、今开盘、跌停版、涨停版、申买价一、申买量一、申买价二、申买量二、申买价三、申买量三、申卖价一、申卖量一、申卖价二、申卖量二、申卖价三、申卖