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文档简介

1、公务卡操作流程、与银行联网状态下的流程公务卡报销基本流程图详细流程描述：1个人在使用个人卡进行公务购买前应事先征询相关领导同意；2、在领导同意后，用个人公务卡采购商品和服务；3、凭购买的发票和购物小票或购物清单进行审批；4、凭审批后的发票和pos小票至单位出纳（财务联络员）处申请报销；5、 单位出纳（财务联络员）登录国库集中支付BS系统公务卡结算模块后，输 入个人卡号、消费时间、消费金额进行消费信息查询；6单位出纳（财务联络员）根据返回的信息，对发票和pos小票进行核对，核对无误后保存，并交与报销人确认。之后再对公务卡消费记录进行额度和经济科目的确定，确定报销金额，再进行送报；7、单位出纳（财

2、务联络员）根据送报的数据信息，使用公务卡还款功能，生成 授权支付凭证。审核人再对生成的授权支付凭证进行审核。8、单位出纳（财务联络员）将公务卡生成的授权支付凭证进行凭证汇总，生成公务卡结算授权支付汇总通知单，并进行汇总通知单打印和支票打印，送交代理银行。9、代理银行在收到支票及汇总清单后，根据汇总清单的还款明细将资金从单位 零余额户划入个人公务卡内，完成报销流程。二、未与银行联网状态下的流程公务卡报销基本流程图5详细流程描述:1个人在使用个人卡进行公务购买前应事先征询相关领导同意;2、在领导同意后，用个人公务卡采购商品和服务；3、凭购买的发票和购物小票或购物清单进行审批；4、凭审批后的发票和 pos 小票至单位出纳（财务联络员）处申请报销；5、单位出纳（财务联络员）对发票和 pos 小票进行核对，核对无误后保存，并交 与报销人确认，确定报销金额。6单位出纳（财务联络员）使用 BS单位版开支付令功能，填制授权支付凭证， 支付令的收款人就写公务卡消费人姓名、账号的开户行。审核人再对填制的授权支付 凭证进行审核。7、单位出纳（财务联络员）进行授权支付凭证打印和支票打印，送交代理银行。8、代理银行在收到

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