融资项目计划书（详细版）.doc

1、融资工程方案书详细版融资工程方案书 模版工程名称：工程单位：公司地址：联络人： ： : 电子邮件: 法律声明目 录 摘 要 2 第一局部 公司概况 4 第二局部 管理团队 6 第三局部 产品/效劳 9 第四局部 研究与开发 10 第五局部 行业及市场 12 第六局部 营销策略 14 第七局部 产品制造 15 第八局部 公司管理 17 第九局部 融资方案 19 第十局部 财务方案 20 第十一局部 风险控制 21 摘 要 1.公司根本情况 _2.主要管理者情况 _3.产品/效劳描绘 _4.研究与开发 _5.行业及市场 _6.营销策略 _7.产品制造 _8.管理 _9.融资说明 _10.财务预测

2、_11.风险控制 _说明：在两页纸内完本钱【摘要】：p 】： 第一局部 公司概况 公司名称_成立时间_注册资本_实际到位资本_其中现金_无形资产占股份比例_ 注册地点_主营业务 公司性质 公司沿革：说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司根本情形的变动，并说明这些变动的原因。_目前公司主要股东情况：股东名称 出资额 出资形式 股份比例 联络人 联络 本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况：公司下属独资公司 公司下属控股公司及比例 公司参股的公司及比例 职工情况：员工人数 大专以上文化程度 大学本科 硕士中级职称博士高级职称人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例 公司

3、经营财务历史：项 目 本年度 前1年 前2年 前3年 销售收入 销售本钱 毛 利 润 纯 利 润 总 资 产 总 负 债 公司外部公共关系战略支持、合作伙伴等：_公司近期及将来3 5年的开展方向、开展战略和要实现的目的：_第二局部 管理团队 董事会成员：序号 职 务 姓 名 工 作 单 位 联络 1 董 事 长 2 副董事长 3 董 事 4 董 事 5 董 事 6 董 事 管理团队及简介：董事长 姓名_性别_年龄_学历_所学专业_职称_毕业院校_联络 _主要经历和业绩：着重描绘在本行业内的技术和管理经历和成功事例 _总经理 姓名_性别_年龄_学历_所学专业_职称_毕业院校_联络 _主要经历和业

4、绩：着重描绘在本行业内的技术和管理经历和成功事例。_技术研发负责人 姓名_性别_年龄_学历_所学专业_职称_毕业院校_联络 _主要经历和业绩：着重描绘在本行业内的技术程度、经历和成功事例。_产品消费负责人 姓名_性别_年龄_学历_所学专业_职称_毕业院校_联络 _主要经历和业绩：着重描绘在本行业内的产品经历的成功事例。_市场营销负责人 姓名_性别_年龄_学历_所学专业_职称_毕业院校_联络 _主要经历和业绩：着重描绘在本行业内的营销经历和成功事例。_财务负责人 姓名_性别_年龄_学历_所学专业_职称_毕业院校_联络 _主要经历和业绩：着重描绘在财务、金融、筹资、投资方面的背景、经历和业绩。_其

5、他重要人员 姓名_性别_年龄_学历_所学专业_职称_毕业院校_联络 _工作岗位和职务：_主要经历和业绩：_外部支持包括公司聘请的中介机构及法律参谋、投资参谋、财务参谋简介：律师事务所 会计师事务所 投资咨询机构 法律参谋简介投资参谋简介财务参谋简介第三局部 产品/效劳 产品的背景：_产品所处开展阶段：_产品与行业同类产品比拟的优势：_产品获奖情况：_产品专利和注册商标情况：_产品的开发保障：1技术的保障：_2资金的保障_第四局部 研究与开发 公司近年来的主要研究的研究成果及技术先进型包括获奖情况_公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况_掌握产品的核心技术与其他竞争对手相比的领先程度

6、 _公司现有技术储藏情况_公司寻求技术开发依托如大学、研究所等情况，合作方式_公司队关键技术人员和技术队伍的鼓励措施 _公司将来的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品_公司将来3 5年在研发资金投入和人员投入方案万元年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 资金投入 占销售收入的比例 第五局部 行业及市场 行业情况行业开展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等_市场潜力市场规模、市场前景及增长趋势分析p _公司的收入形式 _过去3 5年各年全行业销售总额：万元年 份 前5年 前4年 前3年 前2年 前1年 销售收入 销售增长率

7、 本公司销售收入 本公司销售增长率 将来3 5 年各年全行业销售收入预测：万元年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 销售收入 公司将来3 5年的销售收入预测融资不成功情况下万元年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 销售收入 市场份额 公司将来3 5年的销售收入预测融资成功情况下万元年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 销售收入 市场份额 行业竞争分析p ：1本公司与行业内主要竞争对手的比拟：竞争对手 市场份额 销售收入 税后净利润 本公司 2详细描绘本公司产品/效劳的竞争优势包括性能、价格、效劳等方面_第六局部 营销策略 产品所针对的目的市场：产品的售后效劳：_产

8、品的定价策略：_产品的销售方案：1在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略 _2在广告、促销方面的策略 _3对销售队伍采取什么样的鼓励机制 _第七局部 产品制造 产品消费制造方式公司自建厂消费产品，还是委托消费，或其它方式_公司自建厂情况下，购置厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，消费面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便？ _现有消费设备情况专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是否投保，最大消费才能是多少，能否满足公司产品销售增长的要求？_如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等消费必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出3家主要供

9、给商。_正常消费状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描绘消费过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备 _产品本钱和消费本钱如何控制，有怎样的详细措施 _简述产品的消费制造过程、工艺流程：第八局部 公司管理 请用图表表示公司组织构造 是否考虑员工持股及高管人员期权 _公司对管理层机关键人员将采取怎样的鼓励措施：_公司是否为每位员工购置保险，请说明保险险种_公司是否与每个雇员签订劳动用工合同_公司是否与相关员工签订公司技术机密和商业机密的保密合同_公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签订竞业制止协议，假设有，请说明协议主要内容_请说明，公司对知识产权、技术机密和商业机密的保护措施_公司是否通过国内外管理体系认证？ 公司董事和主要管理人员之间有无亲属关系 _请说明公司是否存在