财务部工作总结

1、财务部工作总结2020-05-28时光如流水般匆匆流动，一段时间的工作已经结束了，回顾这段时间以来 的工作，收获颇丰，是时候在中好好总结过去的成绩了。大家知道工作总结的 格式吗？下面是小编帮大家整理的财务部工作总结4篇，希望对大家有所帮 助。财务部工作总结篇1时间如梭，转眼间乂跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战 果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。年初，*衬*置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；客旅分公 司人员分流，财务工作乂并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现， 会计核算、财务管理工作纳入财务部。XX年X月份集团公司推出财务X同管理 月，财务部被推向了阵地最前

2、沿：XX年X月份集团公司实际预算管理，财务部 是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，稅务机 关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这 不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下 面总结一下一年来的工作。一.职能发展过去的一年，财务部在职能管理上向询迈出了一大步。X.建立了成本费用明细分类U录，使成本费用核算、预算X同管理，有了 统一归口的依据。X.对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。 使会计报表更趋于管理的需要。X.修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做 好前期工作。

3、X、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范U标化管理、提高 经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了 ft好的基础。财务X同管理月总结公司推出“财务、X同管理月活动”，说明公司领导对财务、X同管理工作 的巫视，同时也说明U前财务管理工作还达不到公司领导的要求。为了使财务人员能充分地认识“财务、X同管理月活动"的重要性，财务 总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意 识和危机感，看问题、做事1W缺少询瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部 不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算 是基础，管理是U的，所以，做好基础工作的同时要

4、提高管理童识，要求财务 人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算 要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和稅收政策上的 影响问题，现在考虑不充分，以后出现纟比漏就难以弥补。针对“财务、X同管 理月活动”进行了工作布置。X.根据房地产行业的特殊性结X公司管理要求对开发成本、期间费用的会 计二级、三级明细科U进行梳理，并对明细科U作简要说明，U的，一是统一 核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性；二是为了便利各责任单元 责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。U前进 入贯彻实施阶段。X、配XU标责任制，对财务内部管理报表的格式

5、及其内容进行再调整，U 的，一是要符X财务管理的要求：二是要满足责任单元责任人取值的要求及内 部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整 的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期 内相对稳定的表式。X.针对外地公司远离集团公司，财务乂独立设立核算机构，为加强集团公 司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外 地公司财务工作联系要求。XX月份与宇波公司财务进行交流，将财务核算要 求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。X.对各公司进行一次内部审计，U的，是对各公司经营状况进行一次全面 地了解

6、，为今后财务管理做好基础工作。X.根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了 使会计核算工作规范化，巫新提出财务工作要求，要求从基础工作、会计 核算、日常管理三方面提出，U的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计 核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。X、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是会计法，要了 解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；二是会计基础知识，非专业人员 学习这方面知识的U的要明确，U的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表， 就要了解一些基础的东西；三是如何看报表，这是会计知识培训的a点。经过调研、沟通、设计，于XXXX年X

7、X月推出成本费用明细分类U录及 说明:于XXXX年XX月XX日推出会计报表管理试行办法；XXXX年X月 XX日推出会计凭证管理试行办法。会计报表推出执行X个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还 是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销 售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动悄况表”就无 法全面反映出损益1W况，需要增添一个表补充；另外需要增添反映“财务费 nr的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报 表（内）【V经营情况表”和“会计报表（内）V融资及融资成本情况 表"。计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后

8、财务部进行电话通知，X月份 实行逐步换新的办法，X月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露 出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公 司综X管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足。XXXX年X月 份，针对会计凭证管理试行宿况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大 家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于XXXX年X月XX日下发了有关 规定。经过财务X同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提 高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公 司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。二.职能管理（-）核

9、算工作核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报 销、会计核算与结转、会计报表的编制、稅务申报等各项工作开展都能有序进 行.按时完成。X、会计审核会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人 面子而放松政策。如，亲亲家园项U地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必 须使用项U地稅务机关提供的发票，否则建设单位不得在稅前列支，为此我们 对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项U公司，UMJ工程量大的 施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关提供的发票。 在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格 审

10、核退回的同时，帮助他们联系稅务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双 方利益都得到有效的保障。X.材料核算材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过 屮供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以 控制，从下半年开始建筑材料价格不断上升，其至出现断货现象，特别是水泥 价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺利进行，配X材料部门调整采购结 算方式，山原来的先提货后付款改为先付款后提货。公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财 务，一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款，二是山于时间较长给 财务与施工单位核对增加难度，已发现过送货

11、清单的领用人签字与用货单位的 签字不符的问题。如：杭州友联建材有限公司供应的“楼梯砖”，XXXX年XX 月XX日供给浙江大经有限公司和XXXX年XX月XX日供给浙江闻堰建筑有限公 司“楼梯砖”于XXXX年X月X日前来办理结算，时间跨度近一年，在与施工单 位核对时发现浙江大经材料员签名非本人手迹，当时该款项未办理结算支付， 要求核对无误后再付货款。在材料采购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“采购-一供货-一结算” 三个环节中，我们只掌握了两头，对供货这一环节掌握不够，材料供应均山厂 家与施工单位交接，我方是否参与验收不清楚，因收货单上无我方人员的验收 签字，这就无法掌握材料实际到场的品质与数量。

12、如X月份与施工单位核对钢 材时发现同一份“供货单”，施工单位提供的“收货联”与厂家提供的“结算 联”在钢材等级上出现差异，经核实，是厂家供货时未注明等级，发现后也未 及时补救，只在“结算联”上进行了修改。提醒我们如何管理好材料“采购一 供货-一结算”三个环节，特别是供货环节监控管理。x会计内部报表执行对X月份会i|报表审核中发现存在的问题，如：©XXXX公司的“费用 明细表”明细U录未按新规定执行，使用的仍然是老格式，发现后要求重新调 整编制；宇波公司未按新表编制，因为信息传递上的出了问题，已通知从X 月份报表按新表式编制。对这件事的反思，一项新工作的推行，一是要责任人 大力宣传并监

13、督执行，二是执行人足够重视并自觉执行，只有这样一项新工作 才能有效地推行。对会计报表推出执行X个月后进行反检，从会计报表格式设置上看，报表 格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的 特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情 况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充；另外需要增添反映 “财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。S设计好 “会计报表（内）【V经营情况表”和“会计报表（内）V融资及融资成 本悄况表”。并布置集团公司和嘉和公司在编制X月份报表时试行。本打算 在X月份报表中全面推广，因这项工作的前期工作量

14、较大，山于X月份开展税 务自査工作把此事担搁了，要求X月份落实执行。X.销售管理春节询后按揭放款缓慢，针对这个问题，姚笑君副总裁亲自督阵，山财务 部与销售部门进行了核对查明原因，并催促银行放款。并明确了职责，按揭资 料山销售部门负责，整理完整的资料提供给按揭放款银行的同时，将名册报财 务部，财务负责催放工作，在规定放款期限内未放款的山财务与银行交涉并查 明原因。X月份公司加强了财务部销售管理力量，加强了对销售台帐的审核，加快 了财务销售明细的编制，及时与销售置业部的销售月报表进行核对，并对俏售 计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析，提出有关措施。如：从 X月份开始银行有关个人住房借贷

15、的门槛提高，要求客户提供的资料增加和借 贷额度的控制，建议置业部在签约及办理按揭前与客户说明情况，或了解清楚 客户的相关信息，避免按揭办理后反复工作：对银行提出的黑名单客户抓紧催 促办理相关手续，并对这批客户多加关注。X、税务政策及纳税申报运用税务政策，向税务机关申报集团公司向下属子公司计提管理费的申 请，经杭州市地方税务局检查审核于XXXX年X月XX日下文批复同意杭州建设 集团有限公司对杭州山水人家置业有限公司、杭州坤和建设有限公司等X户企 业按不超过当年销售收入X的比例提取XXXX年度总机构管理费。XXXX年会计 决算中集团公司向山水人家置业公司提取了 XXX. XX万元。对XXXX年养老

16、保险进行清算，整个集团养老保险分四个公司交费，集团公 司、客旅分公司、XXXX公司、XX公司，今年社区公司也单独开户交费。在 集团参保人员较多，各公司人员都有，不利于管理，我们看出参保人按块划 分，集团公司主要纳入集团本部、山水公司、三墩公司员工及外派人员： XXX公司员工划到余杭，客旅中心划入客旅分公司；社区员工山社区统一办 理；宇波当地人员在屮波公司办理。这样利于管理，对该项费用支出便于掌 握，主要还是有利于接受税务与社保的检查。XXXX年度，山水置业公司产生利润，为弥补以前年度的亏损，我们做了税 务审计和申报工作，经多方努力于XXXX年X月获得所得税退税返还XX万元。根据浙地税发XXXX

17、XX号文件浙江省地方税务局浙江省财政厅关于个人 取得差旅费津贴、误餐补助收入征收个人所得税问题的通知，从月份开始在 工资核算上进行相关调整，一是企业可在税前列支；二是员工可减轻税赋。（二）审计工作X.山水置业公司一期交付结算后产生了利润，在进行所得税申报的同时, 办理以前年度亏损弥补申报。为弥补以前年度亏损委托杭州天瑞稅务师事务所 对山水置业公司XXXX年、XXXX年及XXXX年进行了税务审计（XXXX年、XXXX 年已审计过），出据的审计结果符X公司利益，西湖区地方税务征管局已对山 水置业公司前五年的亏损进行了核实。X.委托浙江兴X会计师事务所对集团公司、山水置业、XXX置业、客运 中心、集

18、团X并报表进行会计审计，审计的U的是为了融资的需要。已取得了集团公司、山水置业、XXX置业、客运中心审i|报告，审计报告出据的审计 结果基本符X公司要求。集团X并报表的会计审i|报告经过蹉商获得了有效的 会计审计报告。X、委托浙江兴X会计师事务所对集团公司增资的验资工作，已取得有效的 验资报告。X. X月份对各公司财务状况进行了一次审计；XX月份对客旅分公司XXXX 年经营进行了内部审ih对投资企业彩虹城项U的XXXX年会i|报表进行复核； X月份对社区服务公司XXXX年经营悄况自査工作进行了布置，并进行了财务审 ihX.今年房地产行业是稅务机关墜点审查对象，为此我们在X月份已对 XXXX年的

19、有关会计资料进行复检，做好有关准备工作。X月X日，杭州市审计 局前来对山水置业公司进行税务的延伸审il，山于准备充分，审计后对我们的 会计核算规范性给予tt定。X、XXXX年X月XX日，杭州市地方税务局稽査二局召开属管辖的下房地产 企业税收缴纳W况稽查工作会议。本次税务大检查在全省范围开展，会上对税 务大检査工作进行了布置，稅务大检查工作分三个阶段，第一阶段，为自查阶 段，时间从X月XX日至X月XX a,给企业一个补交的机会：第二阶段，为市 地方税务局稽査二局对重点企业进行稽查，时间从X月下旬至X月底，对以下 三类企业为必查对象：自查悄况空白的；销售利润率不到XX的；不交自 查悄况表的，另外按

20、自查户数的XX比例确定重点检查对象；第三阶段，为省局 巫点检查。公司领导对这次税务大检查工作非常巫视，姚笑君副总裁会后亲自布置了 自査工作，要求财务人员全力以赴做好自査工作，经过XX夭的奋战，完成了自 査工作。在自査申报过程中，认真对待税务机关的査询，在姚笑君副总裁统一 部署下顺利通过自査申报，未将我公司列入巫点检査行列。财务部工作总结篇2是企业运营链条中的一段，是 也是服务。供、产、销各个环节：政府、财务部的工作也是企业的一项财务部的工作，是企业全面工作的一部分、 企业运行结果的最终体现。它既是核算、监督,公司的各部门、客户、供应商、每个职工; 社会等都与财务部的工作紧密相连、不可分割。同样

21、财务部也是企业的一个重要核心部门, 核心工作。在总公司财务部的指导下，在20xx年在XX公司领导班子的正确领导下，公司各部门的紧密配合下，在财务部各位员工的辛勤努力下，财务部顺利的完 成了 20XX年度的各项工作任务，为运城公司全面完成总公司下达的各项U标任 务作好了财务部应做的工作。1、完成了公司财务部本职的财务核算、监督工作，完成了各种报表的编 制、报送等工作，完成了资金调配、应用等工作。每月按时完成财务核算、费用审核、成本归集分配，国、地税纳稅申报等 工作。每月编制报送管理报表24份，上市报表25份，以及税务报表、资金计 划表共计50多份。每天向西安总公司报送现金流、采购情况表等报表5份

22、（不 包括临时向发展部、采供中心等提供的财产抵押等许多报表）°2、配合完成了上市公司的各项审计工作。14年2月份先后配合XX完成了上市公司的审计工作，配合岳华完成了国 内股份制企业的审计工作。15年2月再次配合XX完成了股份制企业的审计工 作，为XX集团的顺利审计搞好了运城分公司这一环节审计工作。3、财务部完成了本榨季的原料、辅料、产品发货等过磅称重、开票、付款工作。财务部磅房每天24小时进行原材料、辅料.成品等的称重工作，本榨季累 计收购称重苹果213, 882.4吨，结算金额90, 694, 561.2元，严格执行原料 部的收购区域、收购价格规定，扣杂15, 055.552吨；及

23、时对拉出的污泥.炉 渣、拉入的液碱等辅料进行称巫、过磅、除皮等程序，保障了公司的相关利 益。我们兄弟工厂已实行了机打农副产品收购发票、由于当地国稅的原因、我 们仍然是手工开具的锯齿发票，而且开票还有许多的限制条件，业务量大、繁 琐、单调，乂要开票、乂要付款还要复核，但是我们的员工本着崇髙的敬业精 神，经常加班加点，顺利的完成了任务。从14年7月到15年1月共计收到拨付资金10015万，其中付：07-08榨 季苹果款485, 084.4元，08-09榨季款：62, 281, 504.5元。在付款过程中员 工认真、细心无有差错。4、完成了成本.费用的预算、考核、基本控制工作。本榨季初、总公司下达预

24、算编制时，在公司领导、公司各部门的大力协助 下，通过3、4次的反复调查、核对、压缩、计算编制成了榨季费用预算，在总 公司审批后和榨季中间乂进行了多次调整，财务部始终跟随着公司的变化而调 整变化，每月乂根据调整的il划分配指标并向各部门下达，通报各部门每项费 用的执行宿况，让各部门自觉根据自己的完成进度压缩费用，控制费用。财务部针对本部门的费用也是严格控制、08-09榨季五项管理费用指标45, 653.88元，生产性费用指标11, 651.61元，合计榨季指标为57, 305. 49 元。截至20XX年元月份，实际发生为48, 062.86元(包括春节向外的礼品 4900元).占计划的83.87

25、%,其中山于稅务政策的变化，需要每天大量的复果 农印身份证导致办公费超支1153. 87元、也因为农副产品收购不允许合并开具 发票、必须一车一票，导致物料消耗(榜单印制费)超支4, 619.55元外其它 指标均未超支，U前费用余额为9, 242.63元。5、完成了公司下达的人员培训、本部门的组织建设等工作。2()xx年财务部组织结构发生很大变化，在公司领导的关怀下，及时的完成 了组织建设，在息工期跟随公司的培训计划、对内部人员进行了培训，因为财 务工作的独特性、培训是一个长期性的，平常财务部就随时根据业务情况对新 进的员工进行业务、思想品质、职业道徳、工作方法等等的培训，2()xx年工作 的顺

26、利完成也说明我们的日常培训是得到检验的。6、完成了新老会计准则的帐套建帐和运行工作。山于国家财政部颁发了的会计准则，在科U、核算项U、核算内容等方面 有很大的变化，总公司财务部要求必须在20XX年实行新的会计准则，在瑞友财 务软件公司的帮助下、在总公司财务部的领导下、在全体财务人员的加班加多 点的努力下，我们顺利的完成了新准则下的帐套设置并得到顺利衔接、执行。7、完成了公司分配的其它工作。我们完成了公司下达的临时工作、如拔草、刷漆、点烂果、排练节U等等 临时性的工作。8、榨季初4月份，因财务人员变动，没有细致的加以核实、多付出煤款8 万多元、通过让供应商送煤、才解决了此事。说明我们的工作还不细

27、致、无论 在什么悄况下都要认认真真的干好每一件事。虽然财务部20XX年的各项工作已基本顺利完成、但在过去的一年中，财务 部内外部发生许多变化，也可以说是在面对许多变化的1W况下，克服困难、迎 接挑战，背负压力辛勤工作的一年。1、14年4月起、连续两个主要的会计辞职，磅房主管易人，这是XX自建 厂4年以来发生的财务部组织结构最大的一次变化，仅有3个会计一下子走了 2人，而且是在息工期走的，财务部工作的连续性，完整性、工作的独特性， 工作熟练程度等等受到强有力的冲击，使财务部的整体工作遇到了前所未有的 挑战，面临生产期的到来、根本无法在很短的时间内挑选弥补上合适的会计， 对新补充的两个年轻同志，也

28、没有一个在股份制企业、外商投资企业、上市公 司的财务部工作过。对于这样的挑战我们只有背负压力、静下心来，团结一致向前看，多付出 精力、多付出劳动、多付出时间，耐心的、细致的去关怀，去引导，帮组他们 去学习、去适应、去工作：而财务部的第二大部分磅房主管同样也是在全面陌 生的情况下，深入了解收购环节、去学习称®、过磅、开票付款程序、去学习 组织管理能力、协调能力。好在公司领导的关怀下、在全体财务部新老员工的 密切协作下，在各部门的有力配合下、在大家的辛勤工作下、顺利的完成了 20XX年财务部的各项工作。2、对财务部外部来说，业务程序比较繁朵.关系比较难以协调的国税部 门、从20XX年8月

29、份起，因农副产品收购方面的问题，给我们带来了非常大的 麻烦，将近3个月买不到收购发票，原材料税款无法抵扣，从税务局领导到基 层税务干部没有一人为企业诚心去解决问题，工作非常难做，这一问题直接影 响到整个运城工厂的经营。通过总、分公司领导们的积极协调，通过公司领导 和财务部同志们儿个月的上下说服、沟通、耐心的做工作终于使这一项困扰我 们儿个月的问题在稅务局没有文件、没有定论的条件下坎坷的得以进展，保障 了公司的14年基本运行。3、财务部在20XX年也有许多方面的工作没有做好，主要表现在对工厂费 用的控制、成本分析方面，作为成本费用控制的牵头部门没有组织各部门进行 有效的分析对比，在成本、费用、消

30、耗等方面相对兄弟工厂存在的短板、差 距，没有做好牵头作用，客观上山于今年财务部的工作麻烦比较多，但主观上 仍然是我们重视不足，这也是我们在今后的工作中应认真总结、批评.改进的 地方。同时.财务部的员工除过在本岗位务方面比较娴熟、但在全面业务上还存 在不成熟方面、对别的岗位业务还需要学习、贯通、提高，这种不能顶岗、不 能替换的局面还需要在今后的工作中得到进一步的改进、通过平常培训、通过 相互学习、取长补短，使大家的财务业务知识全面提高。总之、财务部的工作不像生产部的产量指标、原料部的收购量指标那样摸 得着、看的见的硬性指标，它是一项多头绪、繁杂的、大量的、细致的工作， 要面对工厂各部门、面对上市

31、审计、社会审计、总公司、政府有关部门等等， 是一项看是整天忙忙碌碌但摸不着成绩的工作。14年财务部虽然是在挑战、坎 坷中走过.但大家在公司领导的关怀、指引下经受住了考验，顺应了变化，发 挥了团队精神，奉献精神、一起走过了 20XX年。相信我们在新的一年里通过认 真总结，会把我们部门的工作做的更好。财务部工作总结篇3X上半年工作总结是我们从事路政管理工作的开局起步之年也是全局的基础建设年，新体 制、新机构、新任务对我们的财务工作提出了新的更高的要求，半年以来我局 的财务工作在市局领导的正确领导下始终能够坚持路政管理工作为中心，全面 提高服务意识，认真落实各项规章制度和工作流程，积极做好资金管理和

32、保障 工作，扎实高质量地完成了半年的财务工作。上半年在做好日常工作的基础上，主要做了以下儿方面工作:1、组织全体财务人员认真学习、领会省局去年下发的新的预算管理办法. 财务管理办法和会计核算办法。2、强化服务理念，做好各分局的检查、指导工作。我局的财务管理体制结 束了连续八年的分局经费报账制，重新实行三级财务管理体制，各分局的财务 人员对经费的科U、报表及日常帐务处理都比较生疏，年初市局财务科在人员 严巫不足的情况下及时到各分局进行指导，帮助分局做好初始化等基础工作， 在日常工作中对各分局的提出的问题，能够做到不推、不拖，认真做好答疑解 惑工作。同时市局财务科每两个月到各分局对会计基础工作进行

33、一次检查、指 导使各分局的财务工作与市局同步开展。3、认真做好罚没款票证管理工作，保证各分局日常票证供应，不定期对各 分局的票证管理及日清月结1W况进行抽查。保证各分局收取的赔（补）偿费和 罚没款及时足额上缴4、合理安排收支预算，切实有效地保证资金供应，财务收支预算是我们完 成各项路政管理工作任务的磴要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此， 在上半年的il财工作中，我们能从思想上充分认识财政预算的权威性和严肃 性，在日常工作中严格执行预算法和各项预算管理制度，各项资金来源全 部纳入预算管理，各项支出严格执行预算标准，进一步细化预算，在省局预算 下达后及时分解下达到各分局，同时认真做好财务分析

34、工作，收入与支出按月 与预算对比、分析、查找偏差并予以纠正，杜绝各类支出的随意性和不合理 性，保证市局机关和各分局的日常开支。5、认真贯彻财经纪律、法规，进一步强化管理，规范会计行为，为进一步 规范会il行为，加强财务管理，在上半年的计财工作中，我们认真贯彻会计 法等国家财经纪律、法规及辽中省公路路政管理局财务管理办法等相关 规定，使全体财务人员都能够按章办事，增强维护财经纪律的自觉性，确保财 务工作规范有序，同时继续强化会计基础工作，做好日常会计核算工作，做到 收入有来源，支出有计划，原始凭证合规、合法，账账、账表、账实相符，按 时编制好各种会计报表，做到数字准确、说明清楚、报送及时，为领导

35、科学决策提供 详实的资料，进一步加强对日常经费支出的管理，严格控制差旅费、会议费、 招待费的开支范W和标准，同时认真执行“收支两条线”的管理制度，收取的 赔（补）偿费和罚没款及时足额上缴，没有发生截留、瞒报及坐支的现象。5、进一步加强固定资产的管理，确保国有资产安全、完整，积极与有关科 室配合做好省级行政事业单位资产管理信息系统数据的录入工作，借此机会也 进行了一次彻底的资产清查，摸清了家底，对各类资产的使用状况做到心中有 数，对将要报废的固定资产提前准备好相关资料并及时与上级主管部门沟通， 争取尽早批复。6、在抓重点工作的同时完成好其他工作，上半年年我们按时完成了 20XX 年度财政决算报表

36、的和20XX年财政供养信息的填报工作及20XX年账簿的打 印、装订工作同时积极为省局编写征稽史志提供有关的财务数据。二. 存在的问题1、财务人员严重不足，特别是缺少熟练掌握会计电算化操作技能的财务人 员。2、部分老旧固定资产已无使用价值急需办理报废手续。三. 下半年工作安排下半年我局的路政管理工作任务仍然非常繁重，财务工作要继续坚持以路 政管理为中心，加强财务管理，全面落实各项规章制度和工作流程，提升财务 工作的科技含量，做到依法理财、扎实高质量地做好下半年的财务工作。1、继续严格执行国家有关法律、法规和省局制定的'各项规章制度，加强 财务监督管理，不断提高会计信息质量。2、强化预算管

37、理，进一步细化预算，严格遵照预算编制的各项规定和要 求，确保预算编制工作规范、有序进行，切实提高预算编制质量，认真、及时 地完成好预算的编报工作，力争做到全面、细致、周到、收支理山充分，为明 年的路政管理工作打下&好的物质基础。3、积极配合省局聘请的会计事务所做好20XX年及上半年财务收支及资产 的审计工作。4、继续强化服务意识，按时拨付各分局的日常经费及办案费，保证各分局 的罚没款票据供应，做好划转国地税人员的住房公积金的转移及路政划转人员 公积金的缴存工作，同时要对各分局的财务工作进行检查指导，发现问题及时 解决，同时不定期对各分局的票证管理及日清月结悄况进行抽查，确保财务数 据与

38、内网的一致。5、进一步加强固定资产的管理，特别要加强路政划转资产的管理，年末前 进行一次财产清査确保国有资产的完整、安全。6、坚持以人为本，不断提高财务人员的政治、业务素质，是我们做好财务 工作的基础，下半年继续组织全体财务人员认真学习、领会省局最近下发的赔 （补）偿费等非税收入收支管理办法等文件的精神实质，同时为顺应时代要 求，提高工作效率，计划聘请新中大软件公司的客服人员，对全体财务人员 （尤其是新进的财务人员）进行一次全面、系统的电算化培训，从而使大家的 操作技能普遍有所提高，切实达到提升财务工作科技含量的U的。总之，在今后财务工作要在上半年的基础上，继续严格遵守并有效地实施 各项规章制

39、度，使每次财务业务的处理都有章可循，有标准衡量，确保财务各 项工作有条不紊，为全面完成今年的路政管理工作做出我们应尽的贡献！财务部工作总结篇4财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真 组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以 成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在XX年做了大量细致的工 作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直 严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财 经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出

40、纳各项原始收支的操 作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证. 会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳稅申报、 上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员 都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了 会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。二. 以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的erp项U的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度 的要求、结合集团公司实际宿况着手进行了 erp项U销售管理、采购管理、合 同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等

41、基础 资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不 足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定 的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特 殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面 清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了 erp系统 库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了 原统计软件同时运行的局面。U前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运 行ft好。三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部

42、对相关经济责任指标进行 了分解，制订了成本核算，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核 算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执 行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行1W况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责 人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模山于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售 方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货 款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓：另一方面，根据 集团公司经营方针与il划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资 金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行1W况，为进一 步规范本集团的财务工作、提髙