财务工作总结582

1、财务工作总结2020-06-23总结是事后对某一时期、某一项U或某些工作进行回顾和分析，从而做出 带有规律性的结论，它可以使我们更有效率，不妨坐下来好好写写总结吧。你 所见过的总结应该是什么样的？以下是小编整理的财务7篇，欢迎大家分孕。财务工作总结篇1XXXX年即将过去，一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助 下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面 取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。-X在政治思想方面我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格 要求自己。一方面，注重加强自己的思想品徳和职业道徳修养，思

2、想觉悟和政 治理论水平得到很大提高。列一方面，通过积极参加“争先创优”、“热爱伟 大祖国，建设美好家园”、“机关文化建设年”、“争做一名合格的公职人 员”等一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事 业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。二、在学习及文体活动方面提高了理论联系实际的工作能一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习 的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基 本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔 记，撰写相关，做到个人与组织相一致，理论与业务相结合。同时，通过积极 参与每期的科务会

3、、财务例会、业务经办知识竞赛等，加强了对基金财务知 识、社保业务政策知识的了解、认识和学习， 力。其中，代表局机关三支部参加局 另外，积极参加全市机关干部才二是积极参加局里组织的各项文体活动。 里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成绩。 艺大赛，也赢得了荣誉。三、工作完成情况一是在做好和会il账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政 专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金财务数据 的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、定期存款进行 保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务

4、的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时，从今年1月起全局出纳正式开始 使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作， 我按照领导安排，完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作， 并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了更好的运用出 纳管理系统，后期在总结经验的基础上，进一步统一明确了出纳系统的操作流 程和标准以及使用过程中的®点注意事项，大大方便了出纳人员的实际操作， 提高了工作效率。二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一，做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工 资待遇发放打好了基础。其二，及时完成了

5、按月足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资 发放汇总台账。其三，重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作, 避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。其四，加强与财政厅企业处的沟通反馈，确保了区属教师个别特殊人员的 待遇发放的及时性和准确性。三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一,其二,完成了各分局收缴报送的审核整理工作。完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二,做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三,统一规范了业务流程，并分别建立了征缴、退费情况的电子台账, 定期与各分局核对。四是完成了各项基金支付的往来业务。其一,及时完成了 XX网银支

6、付第一步审核、上传文件操作。其三, 支付操石其四, 接工作。负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核 以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作。完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交其五，及时完成了月底录入并核对各分局收支情况，以及对各分局收入 户、支出户的网银划款工作。同时，负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基 金，并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。五是认真做好本职工作的同时，及时完成了领导交办的其他工作和任务, 并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。四. 在生活作风方面生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优a作风，并有意识约束自己

7、的言 行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反 映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极 健康的生活状态为工作打下了良好的基础。五. 存在的问题和不足工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意 识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致，但在行动上积极向党组织第J拢 方面做得还不够好；二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率:三是对工作的繁杂性有时出现厌倦悄绪、畏难情绪，精神状态不够好，导 致进度较慢，需要认真加以克服；四是记账对账受其他工作影响不够及

8、时，同时，因为时间紧，工作任务 多，对支出户未达账项的定期清理W况也不理想。五是因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对 各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中认真加以克服，同时进一步 提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不绪，积极主动的做 好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教，使我取得更大的进 步。但还是影响了工作效率；三是对工作的繁杂性有时出现厌倦1W绪、畏难请绪，精神状态不够好，导 致进度较慢，需要认真加以克服；四是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，工作任务 多，对支出户未

9、达账项的定期清理1W况也不理想。五是因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对 各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中认真加以克服，同时进一步 提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不ft情绪，积极主动的做 好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教，使我取得更大的进 步。财务工作总结篇2全体财务处人员真是感慨万千。一年即将过去，回顾一年来本部门所做的工作：未了的历史遗留事宜、会 计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷圧力、 资金筹措压力、大量资金算业务，繁杂的日常报销工作、日常财

10、务、会计监督 工作，繁杂的分部门、分项U核算工作，财务预算、计划执行请况的核算，各 种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作，财务规范的贯彻落实、资金 借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用，内部部门间工作的协调，外部 财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调，财务新知识的学习与实践等 等，点,力,“只要精神不滑坡，办法总比困难”，全体财务人员正是牢牢记住了这一 始终牢记全院工作一盘棋，以本部门的年度工作U标为中心，通过群策群 全体财务人员拎成一股绳，发挥财务人员的整体力量。年在学院财务人员 较少、财务人员和财务核算体系较大调整的情况下，财务处全体人员克服了工 作中的种种压力与困难，在院领

11、导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关 部门的关心、指导、帮助下，全面完成了年度部门既定的工作U标，并在会计 核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受 到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将年学院财务处总体工作总如 下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。一. 财务会计核算方面（一）精心设计会il核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为 领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肖定和赞扬“凡事预则立”，年学院全体财务人员在学院领导和有关专家的指导、帮 助下，总了以前年度会计核算经验的基础上，合学院的具体情况和年度财务工 作U标，通过

12、会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再 总等多种形式，事先根据学院发展U标对会il核算资料的要求，利用现代化的 会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在 符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部 门、分项U的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监 督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财 务信息。年全体财务人员紧紧ffl绕学院的财务工作U标，特别是学院规定每月日必 须提供内部分部门、分项U年度经费计划执行悄况统计信息的请况下，即使国 家法定休息日没有完整的休息过。全体财务人员就

13、是为了实现一个共同的U 标一一准确、及时的提供财务核算信息。通过全体财务人员的共同努力，我们 顺利的完成了年度会il核算U标，每月按时、准确、完整的提供了财务核算资 料并发放到每个相关部门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门的监 督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务 处全体人员的共同努力，学院财务处的工作成绩，受到学院领导和上级有关部 门领导的充分肯定。（二）坚持会计创新，克服工作中的种种圧力与困难，在会计人员较少的情 况下办理了大量的历史遗留事项，取得了阶段性的工作成绩山于学院的财务基础工作一向比较薄弱，历史遗留的未达账项、未完工程 项U的算、以询年度相关

14、税务事宜、驾驶培训业务单独核算后遗留下来的大量 的往来清算、资金算、历史遗留税务事宜等工作都比较多。特别是近年来山于 学院开辟新的办学途径，学院采用新的核算体系，会计人员相对较少，会计人 员和会计业务变动较大等等，引起的学院财务工作压力日易显现。大量的历史 遗留事项需要我们在本来日常工作就比较紧的悄况下利用加班加点的时间来完 成，全体财务人员从来不计较个人得失，年清理了大量历史遗留的未达账项， 清理了大量的未付工程款项等等。为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学院的整体利益， 确保学院的利益最大化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得 两次进入成本。院财务处在相关领导与有

15、关专家的指导.帮助下，按国家相关 法律、法规的规定，将原来学院统一按照事业单位会计制度的核算模式进行分 事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算，即将学院经营支出的资产购 置采用经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为学院节省大量的资 金流出，为学院的发展提供了财务基础。二、财务会计监督方面财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的 真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出 按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行 银企资金的核对。确保学院资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的 管理，采取专人负责，日常

16、工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领 用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的 使用规定、注意事项等相关的的事宜，及时核销各种票据以确保学院的所有收 入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续， 从源头做好学院的财务监督工作。财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入学院统一的财务账务， 所有的支出都必须按学院事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收 支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交 存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。财务“收支两条线”是学院 所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪

17、律。做好学院的财务票据管理工 作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，财务处正是从这一关键的 源头控制入手，严格区分学院的收支，做到全年财务收支无差错。受到学院领 导和有关上级主管部门领导的好评。学院国有资历本的保值增值是学院全部活动的一个重要的果，纵观国有资 本保值增值的儿个方面：收支节余和实物投资形成的一般基金、专款专用的专 用基金余、实物购置形成的固定基金增长。在上述儿项保证国有资本值增值的 内容中，保证固定资产的购置形成的固定基金的增长是保证国有资本保值增值 的一个重要的方面。财务处全体人员正是从这个重要方面入手，在日常的财务 报销、财务管理过程中一丝不苟的做好的每项实物资产购置

18、的入库验收手续的 审核工作，从而从源头上控制住了学院实物资产的真实、完整。保证了国有资 产保值增值U标的实现。三、资金筹措.内外协调方面资金是学院正常教学活动和学院发展的血液，年山于学院银行还贷款的巨 大压力，从年初开始学院就面临着银行转贷款难等资金压力，具体原因为：第一. 国家为控制宏观经济发展的速度，提高资本投入的效率，全面压缩、限制 银行贷款;第二.学院不能提供银行贷款认可的担保单位和担保资产。学院事业 性资产不能作为银行贷款担保的资产，乂不能与其他单位进行互相担保。第 三、学院的经营性收支单独核算后，事业性收支的资金进出量相对减少，现有 的财务收支悄况也限制了转贷款和新增加银行贷款。第

19、四、山于学院日均银行 存款余额较少，不能满足银行提出的存款与贷款的余额比例关系等等。年在学 院领导的直接领导和局财务处的直接协调下，通过向市交通局和其他单位借款 等形式共偿还银行到期贷款2400万元，新办理银行贷款1500万元，较大的绥 解了学院的资金圧力，保证了学院正常教学工作的开展。在对外联系方面，学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门 有：财政、物价、银行、稅务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的 过程中，我们坚持始终把学院的利益放在首位，坚持维护学院的整体形象。以 年初计划安排的有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基 本准绳，通过院领导的直接领导和全体财务

20、人员的共同努力，年办理大通达公 司税收减免近20万元，学院教学用车辆减免车船稅4万元，减免物价年审收费 8万元，银行贷款利息减收8万元，力争年底前取得财政追加财政拨款50万 元，同时还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定，社会培训发票的领用 等工作。更值得一提的是，财务处在对外交往的过程中，时时不忘宣传学院， 年利用工作的便利为学院招收驾驶培训学院200多人，为学院整体发展尽本部 门的最大努力。四、年工作设想及需要改进方面年学院财务处在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指 导、协调下，尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得 了阶段性的工作成绩，受到学院领导和上

21、级有关部门领导的充分肯定。但不足 之处也有很多，现合学院年财务工作将年学院财务处工作设想第一.在条件允许的W况下，增加会计人员1至2人，增强学院财务计划 执行情况的控制分析力量，进一步加强学院的财务、会计核算工作，将学院的 财务基础工作进一步做实。第二.增强财务计划的管理，加强计划执行1W况的分析与控制，加强财务 事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信 息。第三.进一步加强财务日常监督工作，从学院的每笔收支入手，进一步严 格执行国家相关的财经政策，保证学院财务工作的真实、完整，维护学院的整 体利益。第四、进一步加强与银行及其他相关的沟通、交往，在院领导的直接领导

22、和局财务处的关心、帮助下，力争办理完毕20XX万元到期银行贷款的转贷款手 续，并力争开辟新的资金来源渠道，保证学院正常教学工作的资金需要。第五、进一步加强与财政、稅务、物价等相关主管部门的沟通、联系，为 学院争取的优惠政策，为学院的发展争取的资金，力争学院利益最大。第六、坚持“财务收支两线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加 强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计 划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好学院有限的资 金，使学院的每一分资金都发挥最大的财务效益。第七、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本 部门的工作，发挥财务

23、部门应有的作用，为领导分忧、解难。第八、象财务人员学习、运用公文写作知识一样做好财务知识在全院的宣 传、贯彻工作，进一步加强各部门人员既当家乂理财的财务意识，推动学院整 体财务工作再上新台阶。第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信 息的核算、监督、报吿工作，做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟 通工作。第十、进一步办理学院历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关 工作。财务工作总结篇320XX年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，时间紧.任 务巫。财务管理部以利润最大化为财务管理导向，牢固树立“以完善制度为前 提，以业务为抓手，以资金和全面预算为

24、主线，以资产管理为重点，以信息化 建设为支撑”的财务管理理念，在公司领导的直接领导下，按照各项工作部 署，制订有针对性的工作安排：加强制度建设;面对新开工项U所需大量现金 流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流管理工作，合理使用 与调配资金；以预算管理为主线加强成本控制，降本增效。在这一年里，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，主 要完成了以下一些工作：一.健全财务内控制度，进一步规范各项会计工作1. 实施新企业会计准则根据省国资委、集团公司、公司董事会的要求，我司于XX年全面施行新准 则。财务部按照新准则的要求，对会计科U、辅助核算项U、成本费用项U、 预算项U、会

25、计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定和平时会计核算和 报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善，如规范应付职工薪酬明细核 算科U、现金流量增加了材料现金流的分船录入。经济业务的内部财务管理流 程也进行相应调整，保证对经济业务的核算确实按照准则要求。今年年初顺利 完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务衔接，起草了新会计准 则下公司的财务会计核算制度，确保公司按时按新准则要求进行规范的账 务处理。2. 财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本公司工作人员 差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报销管理规定，细则中对开销范费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的解释。同时

26、联合总经办对 招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范。3、加强资产管理与信息室对U盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行沟通、梳理、完 善;协助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完 善;督促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。4加强成本管理、出台成本管理办法针对公司造船成本管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司 的成本管理办法，明确了各部门的成本管理职责，从成本预测、成本决 策、成本计划、成本控制、成本核算、成本报告成本分析以及成本监督方面都 进行了详尽的规定，有利于进一步完善公司的成本控制体系，加强造船成本管 理，提高公司经济效益。5.财务管理部绩

27、效薪酬考核针对公司出台的绩效考核制度，我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指 标，从公司规章制度遵守悄况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩 效进行考核，并拟定相应的奖惩办法。实践表明，该项考核制度的实行有效地 调动了大家的积极性，合理地利用了人力资源。6结合公司"6s"规定，重新完善部门"6s"管理规定、进一步细化部门 6s考核量化指标。7根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确分工，将本 部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对账作业、银行询证. 执行建造合同准则、物资采购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业 务、成本核

28、算业务指导书.保险业务、财务报表编制、涉税业务等十儿个模 块，组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书，经过层层审核，跨部门 报送给相关的部门领导会签，4个月的精心编制、修改和完善，整理出一套实 用于财务管理作业的作业指导书。它规范了业务处理程序，固化了作业流程， 为部门员工有序开展活动提供了支持。二、资金管理方面资金运营：本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年， 山于多艘船舶同时建造，资金一度吃紧。财务部根据公司的资金管理办法，结 合生产节点与物资纳期计划，合理地安排融资进度与额度，以保证生产经营所 需。通过与银行的积极沟通，新争取到7000万元贷款，并降低了部分贷款利 率，

29、延长了还款时间。同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度，截止11月 31日，我司今年共开出银行承兑汇票39742万元比去年同期增加了 86.2%,大 大缓解了我司资金压力，降低了贷款利息支出，保证了我司生产经营的正常运 转。外汇运作方面，财务部合理编制收付汇计划，通过远期结汇等有效手段， 获得直接收益186万元。并与外汇管理局进行了大量卓有成效的沟通，为船舶 交付扫清了政策障碍。为多艘船提供了质量保函，保证我司能够及时交船。资金风险管控：我司资金活动较为复杂，资金内部控制不可能面面俱到。 财务部对公司生产经营管理各种业务进行认真梳理，根据不同的环境不同的风 险大小，明确关键的业务、关键的程序，

30、从而确定关键的风险控制点，针对关 键风险控制点制定有效的控制措施，集中精力管控住关键风险：我部进一步规 范本公司工作人员差旅费开支行为，颁布了差旅费报销管理规定；联合总经 办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范;我部通过加强物资采购合同的 审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资采购业务的财务 控制;针对船东撤单的1W况，我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系， 属于债权的（船东赔款、预付材料款）谨慎确认收入和损失，定期督促业务员催 收，属于债务的（物资采购违约款）要求业务员尽快把相关的手续办好，与此相 关预付款保函、保函保证金也督促资金管理员跟银行沟通撤销和收回。通过识

31、 别并关注资金活动主要风险来源和主要风险控制点，财务部提高了内部控制的 效率、实现了公司资金的安全运营。三、围绕公司生产大纲，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管 理工作。本年度财务预算的编制工作，秉承“自下而上，自上而下"的工作思路， 总体协同各归口管理部门的预算，预算表格根据新企业会计准则的要求，对相 关预算项U进行了修正。财务部每月度汇总收入.成本与费用的执行1W况，XX年7月份组织对公司 上半年预算执行情况进行分析。年中多次组织工程课、规划部等部门召开预算 沟通协调会，对年度预算进行调整。四. 成本管控船市进入微利时代、造船的成本管理成为公司核心竞争力之一，为了加强 成

32、本监管，财务部修订出台了成本管理办法，按期召开山黄总、李副总亲 自主持、财务部具体负责议题、会议纪要、编制会议决议、落实会议决议的成 本分析会。除了加强造船成本控制外，财务部也加强了对基建技改工程的检查工作， 本年度对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业二工段墙体工程实施进行跟踪检 査，相关工程决算实行刚性审核，对于超支的.不合理的部分坚决不予通过。五. 材料1强化材料采购一般审核强化对物资采购审核，物资采购审核一定要要查验合同，以合同规定的条 款为准，并查验申报审批表或审批报告等相关资料是否齐全，领导签批的若与 国家相关法规、公司制度规定、合同等相左，必须提出来，不得审核通过。2认真贯彻落实物资

33、增补规定，规范材料出库根据物资增补规定，红单及技术修改单停止使用，1月份开始工具库动力 请购单已停止使用，用工具、配件、易耗品审批单取代，各作业课、职能部门 申请领用工具、配件、易耗品时，先填写申购单，经规划设备课批准后，交山 物质部采购;所有科室在领用工具、配件、易耗品时需按工具、配件、易耗品的 工程号进行领用；设备大修改造单独立项申报工程号的机器设备在领用工具、配 件、易耗品时按修理工程号进行领用，不再按工具、配件、易耗品的工程号进 行领用。我部联合物资部加强了仓管组对物资增补规定执行的力度。3. 加强进口设备管理本年度我部对物料管理系统中进口设备的初始设置进行了修改、完善物料 系统进口设

34、备出库流程，并解决了物料管理系统无法根据入库单的币种直接带 出出库的进口设备的币种导致在做出库统计时无法按币种统计的问题。4. 积极盘活积压物资组织物资部对长期购入未用的钢板的清理，联合物资部、纪检委就积压的 物资按省产权交易中心的要求的流程着手进行处理，督促评估公司完成积压物 资的评估工作，提交评估结果。六. 加强税务管理，有效避免公司的税务风险XX年财务部积极与市区有关税务部门沟通与联系，完成了 XX企业所得税 纳税申报：相关的研发费用所得稅加计扣除、节能节水专用设备所得税抵免、 残疾人员工资所得稅加计扣除在规定的时间内完成申报备案，积极发挥了稅收 效益。国外设计费代征代缴营业税及其他附加

35、税也上缴到税务局。在规定的退（免）税申报期收汇核销，及时办理出口退（免）税，加快资金回 收，截止11月31日总共取得出口退税款1.4亿元。七. 小金库专项治理工作认真贯彻落实通知精神，全面摸清“小金库”产生的根源与存在形 式，全面排查我司财务账U,对照规定检査帐务处理的合规性，对汇款挂帐进 行清理，对开出的收款收据进行核销，对开出的所有发票进行核俏，对不正确 的账务处理及时进行改正，并对所有帐务进行清理，自查自纠，及时发现和解 决问题，确保了 “小金库”治理工作有效开展。通过小金库专项治理工作的开展，我部对内部各管理环节进行了一次全面 系统地梳理，寻找风险点，加以改进，及时堵塞资金和资产管理漏

36、洞，促进企 业建章立制，完善内部控制机制，着力构建防治"小金库”、实现稳健发展的 长效机制。八. 与其他部门的协调财务管理部是服务部门，在做好基础工作的前提下,主动发挥管理职能，加 强与其他部门的沟通：材料采购对企业的资金流影响很大，财务部积极配合物 资部做好审核、付款、对账、催账等工作;协助行政室拟定药品管理规定;配合 企管办项税务局办理申报省名牌产品的纳稅证明;配合企管办向税务局申请开立 申报节能奖励的纳税证明等等。九. 抓好财务部自身队伍建设总体上看，本年度财务部工作负荷比较大，从实施新会计准则、继续推行 全面预算管理、加强资金管理、积极盘活积压物资、做好专项审计工作等，任 务

37、重时间紧，财务部充分发挥团队力量，做好部门内责任分解，将工作任务落 实到人，并为每个工作岗位设定相应绩效考核量化指标，顺利地完成本年度的 财务管理工作同时通过定期进行小组讨论和一对一 “传、帮、带”工作对部门人员进行 业务培训，进行适当的换岗，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流合 作，提升科员综合工作能力。明年工作的展望:除了日常财务管理活动外，XX年，我部将按照公司信息化建设五年规划的 要求，全面推进推进财务信息化进程：不断建立和完善基本编码档案包括物料清单、存货编码、固定资产编码. 客户供应商编码、人员和部门编码、会计科U编码等基础档案体系。定制统一 的标准是公司整体信息化建设的基础，

38、实现设计、物资、财务使用统一的档案 编码，从而实现生产设计、采购、库存、财务等等模块的集成。力图达到这样 的一个效果：根据经公司经营领导班子审定通过的年度生产大纲，在船舶设计 软件上进行生产设计，生产设计成为物资管理系统的物料清单，再根据生产计 划安排物资纳期，收发货、组织生产经营、并进行财务核算和监督。财务信息化划分为两大主线：一条以材料为主，系统性的实现从签订采购 合同开始、到合同到货、发票、付款等执行情况的监控，打通包括企业管理物 资采购，库存管理，财务管理等各个环节，形成物流、财务信息的全面整合， 实现企业物流.信息流.资金流的集成;一条以预算为主，在合同的基础上，各 部门各业务员根据

39、合同进展情况提出每个月的月度用款申请，并进行逐级审 核，形成月度预算数据，将费用支出动态的与合同直接挂钩，同时实现月度预 算对关键业务进行实时监控，财务与物流业务高度集成，对实际资金支付进行 事前实时控制，解决企业预算控制滞后的难题。形成预算与费用实时联动，提 高资金审付方面的效率和月度资金安排的科学性。财务工作总结篇420XX年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，按照国家 会计法以及金融管理规范的一系列要求和文件精神，做好自己的本职工 作，一年来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在 自己的本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的管 理等

40、各项工作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全，特别是如何 用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营发展提供财务支持进行 了一点研究和分析，全面完成了公司交给各项工作任务，为公司的发展做出了 自己的一点贡献和力量，现就全年工作W况总结如下：第一部分20XX工作回顾-X加强学习，提高业务能力。近儿年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事业单位的财务 管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化，作为一名 资金复核人员，只有不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、 分析才能适应工作岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理 要求的一系列规则和

41、办法，还有新调整的一些会il管理的实务等，同时我还参 加了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课，并注重要在业务工作的实践 和运用，使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还 是实际工作能力都得到明显提髙。二、具体的工作情况。我的主要工作任务是职责银行划款复核、询台交易系统复核、中央国债系 统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通过对各项业务的再次审 核，保证资金的安全，帐务处理的规范，为企业把好资金运作关。今年以来， 我主要在以下儿个方面做了工作。1、认真做好自己的本职工作。一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道徳去工作，不允许自己有 一丝一毫的马虎和懈怠，否则将

42、会对企业的财务管理形成非常严重的后果，我 按照自己的工作职责范围，每天我对各项银行划款复核.前台交易系统复核以 及中央国债系统复核工作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的、流 动及确认都是在反复的核对之后进行的，凡是不符合要求的帐务处理及业务回 购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用， 力保企业的资金管理的安全性，今年以来，我在自己的工作岗位共检査复核业 务笔，保证项业务的规范有序。2、完成了重大项目的资金核算工作。今年先后完成了债权投资国电项U的核算工作，华发债权投资项U成立的 前期准备工作等，山于项U核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和准确 性，也是

43、项U投资中资金管理的重要一环，事关项U投资的发展，我严格按照 公司财务管理的各项要求和程序以及公司投资国电项U核算的有关要求规范运 作，为公司的经营发展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、管理费、托 管费等相关费用的支付，今年共进行了两次，即3月份和9月份各付息一次， 为了做好这项工作，我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通，做好协 调工作，使资金管理严格按照程序运作，有效防范了资金使用的风险。3. 配合有关部门做好相关工作。今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的管理进行 了认真复核后，按照要求划转至项U方，使该项U及时按照预定的计划成立。 我多次与托管银行以及公司的各

44、个相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的 有序推进，为公司的业务开展奠定的基础。我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关手续，我按银 行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的 准备工作，我们还多次与投资部沟通，做好利息波动的防范风险后，通知所有 存款都以七天为周期进行滚存，虽然大大增加了我们的业务工作量，但是全面 保证了公司资金的使用安全。今年，在同事的帮助协作下，共完成了各银行存 款业务达205笔，总金额达2100亿元，为公司创造收益6100万元。4. 做好档案管理工作。财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案，我作为资金 复核工作人员，今

45、年还承担了财务部会计档案的管理工作，对各项凭证、各项 帐务、报表以及各项分析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登 记存档，存放有序，方便存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审il和检 查工作，做好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了 XX年年底以前的凭 证，通过认真对照，签字登记，推动了财务档案管理工作的规范。5、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管 理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不 ft后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有 序。特别在网上银行的帐户的管理上，通

46、过日常分析和研究，我们都准备了纸 质划款凭证，一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款，保证业务的连 续性。还有在中央国债系统的密押器的使用上，为了防范中央国债系统发生故 障，引起帐务管理和其它因素的影响，加强了系统密押器的管理和操作，保证 了系统顺利完成交易。特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网 上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。中国银行浦东开 发区支行。自有资金帐户与银行签订协定存款合同，提高资金收益率。因法人 更改，变更自有户印鉴。6. 其它工作。另外我还按照公司的要求和上级的安排，做好中央国债公司开立的券款对 付业务，认真细致的进行业务

47、核对，一是要保证和提高资金的安全性，同时也 大大提高了资金的使用效率。同时，今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工作，在具体的工作 中，按照财务报表程充有序进行，为企业经营决策及时提供了依据和基础。山 于5月其它工作的需要，移交至其他同事。第二部分存在的问题和不足一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作，并且圆满 完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些不足和差距， 例如还需要进一步学习，提高自己的业务能力，还需要在财务复核管理上下功 夫，提高自己的业务能力和水平。第三部分下一部工作打算和计划2()xx年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作公

48、司 一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工 作。因此，我对自己在二0 0年的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级 的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作， 为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下：一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着社会的不断发展， 会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司 法、企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出 了越来越高的要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自己 财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位

49、工作需求，加强相关业 务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，特别要 积极参加公司组织的各项业务培训，还要参加一些重要的会计培训部门组织的 专家培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。财务工作总结篇5一年即将过去，回顾一年来本部门所做的工作：未了的历史遗留事宜、会 计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、 资金筹措压力、大量资金结算业务，繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监 督工作，繁杂的分部门、分项U核算工作，财务预算、计划执行情况的核算， 各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作，财务规范的贯彻落实.资 金借贷合同的草拟、公文写作知

50、识的学习、运用，内部部门间工作的协调，外 部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调，财务新知识的学习与实践等 等，全体财务处人员真是感慨万干。“只要精神不滑坡，办法总比困难”，全体财务人员正是牢牢记住了这一点，始终牢记全院工作一盘棋，以本部门的年度工作U标为中 心，通过群策群力，全体财务人员拎成一股绳，发挥财务人员的整体力量。年 在学院财务人员较少、财务人员和财务核算体系较大调整的情况下，财务处全 体人员克服了工作中的种种压力与困难，在院领导和上级有关主管部门领导及 相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，全面完成了年度部门既定的工作 U标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面

51、取得了阶段性 的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将年学院财务 处总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝 指正。一. 财务会计核算方面(-)精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息, 为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬“凡事预则立”，年学院全体财务人员在学院领导和有关专家的指导、帮 助下，总结了以询年度会il核算经验的基础上，结合学院的具体悄况和年度财 务工作U标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实 践再总结等多种形式，事先根据学院发展U标对会计核算资料的要求，利用现 代化的会计核算手段，精

52、心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务 核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部门、分项U的财务 核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、稅务监督，内部各部门控制 使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。年全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作U标，特别是学院规定每月日必 须提供内部分部门.分项U年度经费计划执行1W况统计信息的情况下，即使国 家法定休息日没有完整的休息过。全体财务人员就是为了实现一个共同的U 标一一准确、及时的提供财务核算信息。通过全体财务人员的共同努力，我们 顺利的完成了年度会计核算U标，每月按时、准确、完整的提供

53、了财务核算资 料并发放到每个相关部门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门的监 督、管理提供了大量真实.完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务 处全体人员的共同努力，学院财务处的工作成绩，受到学院领导和上级有关部 门领导的充分肯定。（二）坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的 悄况下办理了大量的历史遗留事项，取得了阶段性的工作成绩山于学院的财务基础工作一向比较薄弱，历史遗留的未达账项、未完工程项U的结算、以前年度相关税务事宜.驾驶培训业务单独核 算后遗留下来的大量的往来清算、资金结算、历史遗留稅务事宜等工作都比较 多。特别是近年来山于学院开辟新的办学途径，学院采用新

54、的核算体系，会计 人员相对较少，会计人员和会计业务变动较大等等，引起的学院财务工作压力 日易显现。大量的历史遗留事项需要我们在本来日常工作就比较紧的情况下利 用加班加点的时间来完成，全体财务人员从来不计较个人得失，年清理了大量 历史遗留的未达账项，清理了大量的未付工程款项等等。为适应财政、物价、工商、稅务体系的要求，全面维护学院的整体利益， 确保学院的利益最大化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得 两次进入成本。院财务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下，按国家相关 法律、法规的规定，将原来学院统一按照事业单位会计制度的核算模式进行分 事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算，即

55、将学院经营支出的资产购 置采用经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为学院节省大量的资 金流出，为学院的发展提供了财务基础。二、财务会计监督方面财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的 真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印 章的管理和使用，定期进行银企资金的核对。确保学院资金的安全、完整。进 一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、 税务和内部印制的票据的领用、核俏、库存等的台账登记工作，每次都向领用 人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时

56、核俏各种 票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严 格实物资产的入库手续，从源头做好学院的财务监督工作。财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入学院统一的财务账务， 所有的支出都必须按学院事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收 支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交 存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。财务“收支两条线”是学院 所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。做好学院的财务票据管理工 作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，财务处正是从这一关键的 源头控制入手，严格区分学院的收支，做到全年财务收支无差

57、错。受到学院领 导和有关上级主管部门领导的好评。学院国有资历本的保值增值是学院全部活动的一个重要的结果，纵观国有资 本保值增值的儿个方面：收支节余和实物投资形成的一般基金、专款专用的专 用基金结余、实物购置形成的固定基金增长。在上述儿项保证国有资本值增值的内容中，保证固定资产的购置形成 的固定基金的增长是保证国有资本保值增值的一个重要的方面。财务处全体人 员正是从这个重要方面入手，在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟的 做好的每项实物资产购置的入库验收手续的审核工作，从而从源头上控制住了 学院实物资产的真实、完整。保证了国有资产保值增值U标的实现。三. 资金筹措、内外协调方面资金是学院正常

58、教学活动和学院发展的血液，年山于学院银行还贷款的巨 大圧力，从年初开始学院就面临着银行转贷款难等资金压力，具体原因为：第一. 国家为控制宏观经济发展的速度，提高资本投入的效率，全面圧缩、限制 银行贷款；第二.学院不能提供银行贷款认可的担保单位和担保资产。学院事 业性资产不能作为银行贷款担保的资产，乂不能与其他单位进行互相担保。第三. 学院的经营性收支单独核算后，事业性收支的资金进出量相对减少，现有 的财务收支情况也限制了转贷款和新增加银行贷款。第四、山于学院日均银行 存款余额较少，不能满足银行提出的存款与贷款的余额比例关系等等。年在学 院领导的直接领导和局财务处的直接协调下，通过向市交通局和其他单位借款 等形式共偿还银行到期贷款2400万元，新办理银行贷款1500万元，较大的绥 解了学院的资金压力，保证了学院正常教学工作的开展。在对外联系方面，学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门 有：财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的 过程中，我们坚持始终把学院的利益放在首位，坚持维护学院的整体形象。以 年初计划安排的有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基 本准绳，通