会计信息系统实务

1、会计信息系统实务练习系统初始化1、增加操作员以Admin身份注册后，在“权限/用户”增加以下操作员:编码姓名口令工作内容001*主管1账套主管002*出纳2出纳003*会计3会计注：如果标号有冲突可自行改，口令也可自己编，姓名必须用自己真实的姓名2、新建账套1）账套信息账套号：小组号账套名称：昆明天天制造有限公司账套路径：默认启用会计期：2010年1月会计期间设置：默认单位信息单位名称：昆明天天制造有限公司单位简称：天天制造单位地址：昆明市青年路 999号法人代表：肖江邮政编码：650000联系电话及传真：65898888电子邮件：税号：2）核算类型企业记账本位币：人民币（RMB）企业类型：工

2、业行业性质：按2007新会计制度增设科目账套主管：*主管3）基础信息该企业无外币核算按存货、客户、供应商进行分类4）分类编码方案存货分类编码级次：1223客户分类编码级次：223供应商分类编码级次：223收发类别编码级次：12部门编码级次：122结算方式编码级次：12科目编码级次：422225）数据精度存货数量、单价小数位为：36） 账套建完后，2010年1月1日以主管的身份同时启用“总账”、“薪资管理”、“固定资产”系统3、财务人员分工编码姓名权限001*主管账套主管，拥有系统所有模块的全部权限002*出纳 出纳签字权； “出纳”的所有权限003*会计 “凭证”的所有权限 转账设置与生成 “

3、固定资产”、“薪资管理”的部分权限4、设置基础档案1）部门档案部门编码部门名称负责人1:综合部101办公室102财务部2销售部201销售一部202 销售二部3采购部2）职员档案3）客户分类客户分类编码客户分类名称01长期02短期03中期职员编码职员名称所属部门是否业务员是否操作员101王钦办公室是是102*主管财务部是103*会计财务部是104*出纳财务部是201李明销售一部是是202张利销售一部是是203王红销售二部是是301孙志采购部是是4）客户档案客户所属分类码客户编号客户名称简称01-长期001北京世纪公司世纪公司02-短期002天津海达公司海达公司03 -中期003上海万邦公司万邦公

4、司5）供应商分类供应商分类编码供应商分类名称01省内02省外6）供应商档案供应商所属分类码供应商编号供应商名称简称01-省内 001:用友软件云南分公司r云南用友02-省外002北京用友软件北京用友5、总账参数控制选项卡参数设置凭证和权限 制单序时控制 支票控制 打印凭证页脚姓名 出纳凭证必须经由出纳签字 凭证编号由系统编号 现金流量科目笔录必录现金流量 项目账簿明细账打印按年排页注：其它参数参照课本上的要求设置。&参数设定及基础数据录入!1）凭证类别设定凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001, 100201， 10020201, 10020202付款凭证贷方必有1001,

5、100201， 10020201, 10020202转账凭证凭证必无1001, 100201， 10020201, 100202022）会计科目及期初余额表科目编码科目名称方 向期初余额提示备注1001库存现金借40000日记账1002银行存款借银行日记账100201中行存款借5000银行日记账100202工行存款142000银行日记账10020201大观支行1 借 132000此帐户用于发工资银行日记账10020202园艺支行借110000银行日记账1015其他货币资金r借:101501外埠存款101502银行本票借101503银行汇票借1101交易性金融资产1 借 11000001127应

6、收票据借客户往来1122应收账款借10000明细表在后客户往来112201海达公司借7000客户往来112202万邦公司借3000客户往来112203北京世纪公司借客户往来1231其他应收款个人往来123101其他应收个人款借 15000明细表在后个人往来123102其他应收单位款借客户往来1241坏账准备1123预付账款1 借 11401材料米购借140101原煤1403原材料1 借 1140301原煤借数量金额式账页（单位：吨）数量核算1431周转材料1404材料成本差异I 借 I1405自制半成品借1406库存商品借1501待摊费用I 借 I1601固定资产借31360001602累计折旧贷459098.4请注意余额方向1603工程物资1604在建工程I 借 I项目核算160401工程水电费借项目核算160402工程运输费项目核算160403工程材料费I 借 I项目核算1605固定资产清理借1701无形资产借1801长期待摊费用1 借12001短期借款贷61002201应